证券代码：605088              证券简称：冠盛股份           公告编号：2024-070
           债券代码：111011              债券简称：冠盛转债

                    温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
            关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
                            进行现金管理的公告
                 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

           或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                 重要内容提示：
            现金管理受托方：中信银行温州分行

              本次现金管理金额：30,000 万

              现金管理产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03669 期

              现金管理期限：27 天

              履行的审议程序：第五届董事会第八次会议



           一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
                                                                                   单位：万元

   受托方               产品         认购公告   金额    预计年化    赎回   到期      认购        赎回

    名称                名称           编号             收益率      金额   收益      日期        日期

宁波银行股份有      单位结构性存款                                                   2023年9    2023年12
                                     2023-059   1600   1.00-2.80%   1600   10.31
限公司温州分行        232785产品                                                      月27日    月20日




                  二、本次现金管理概况
              （一）现金管理目的
                 募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入，该过
           程中存在部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确
           保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计
                                                                                      －1－
划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收
益，为公司及股东获取更多回报。

   （二）资金来源
    1.资金来源的一般情况
    本次现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金。

    2.使用闲置募集资金现金管理的情况
    (1)首次公开发行股票募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于

核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]1091 号）核准，公司本次首次公开发行股
票募集资金总额为人民币 622,800,000.00 元，扣除相关发行费用人
民 币 60,940,566.04 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
561,859,433.96 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 11 日全部
到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实
收情况出具了《验资报告》（天健验[2020]7-86 号）。公司已对募
集资金实行了专户存储制度，并与开户行、国金证券签订了《募集资
金三方监管协议》。具体内容详见 2020 年 8 月 14 日刊载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份
有限公司上市公告书》。
    (2)公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集
团 股 份 有限 公司公 开 发 行可 转换公 司 债 券的 批复》 （ 证 监许 可
[2022]2865 号）核准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以
下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 60,165 万元可转换公司

                                                                －2－
  债券，期限 6 年。扣除保荐承销费人民币 8,188,679.25 元（不含税）,
  公司实际收到募集资金金额为人民币 593,461,320.75 元。上述募集

  资金已于 2023 年 1 月 9 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
  已对该情况进行了核验，并出具了天健验[2023]7-1 号《验证报告》。
  具 体 内 容 详 见 2023 年 2 月 2 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

  （www.sse.com.cn）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公
  开发行可转换公司债券上市公告书》。
        （三）现金管理的基本情况

        1、共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03669 期

                                                                              预计收益
    受托方          产品             产品             金额       预计年化
                                                                                金额
     名称           类型             名称            （万元）     收益率
                                                                              （万元）

                   银行结构   共赢慧信汇率挂钩人民
中信银行温州分行                                      30000     1.05%-2.39%      -
                   性存款     币结构性存款03669期

                                                     参考年
     产品           收益            结构化                       预计收益     是否构成
                                                       化
     期限           类型             安排                        （如有）     关联交易
                                                     收益率

                   保本浮动
      27天                             -                -           -            否
                     型

        （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
        公司购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型，风险等级低，
  符合公司资金管理需求。在产品有效期间，公司监事会有权对资金使
  用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将
  严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

                                                                              －3－
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现

金管理业务。
    三、本次现金管理的具体情况
    （一）现金管理合同主要条款

    1、共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03669 期
    （1）期限：27 天
    （2）产品募集期：2024 年 6 月 1 日-6 月 28 日

    （3）起息日：2024 年 6 月 1 日
    （4）到期日：2024 年 6 月 28 日
    （5）观察日：2024 年 6 月 26 日
    （6）预期年化收益率：1.05%-2.39%
    （7）产品收益率确定方式：结构性存款利率确定方式如下：（根
据每期产品情况实际确定）
    1）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期
末价格大于或等于期初价格的 99.40%，产品年化收益率为预期最高
收益率 2.39%；2）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑即
期汇率”期末价格小于期初价格的 99.40%,产品年化收益率为预期最
低收益率 1.05%；上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，
投资须谨慎。
   （二）现金管理的资金投向
    本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过
与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信
用情况挂钩，使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

                                                       －4－
    （三）本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主
体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不

存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
    （四）风险控制分析
    1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、

资金安全保障能力强的发行机构。
    2、公司财务管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进
展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取

相应措施，控制投资风险。
    3、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露
义务。
    四、现金管理受托方的情况
    （一）受托方的基本情况
    公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方中信银
行（经办行：温州分行）为已上市金融机构，上述银行与公司、公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系。
    五、对公司的影响
    （一）最近一年又一期的主要财务指标
                                                           单位：万元

           项目              2023 年 12 月 31 日   2024 年 03 月 31 日

         资产总额                     438,592.35           456,257.14

         负债总额                     241,270.06           245,098.42


                                                               －5－
           净资产                         197,322.29   211,158.72

           净利润                          28,421.90     6,621.50

经营活动产生的现金流量净额                 33,411.27   -15,402.15

注：上述表格中 2024 年 03 月 31 日的数据未经审计。

    公司本次委托理财支付金额 30,000 万元，占最近一期期末未经
审计货币资金（140,926.25 万元）的 21.29%，占公司最近一期期末

未经审计净资产的比例为 14.21%，占公司最近一年经审计净资产的
比例为 15.20%。
（二）现金管理对公司的影响

    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资
金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业
务开展产生影响，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，
为公司及股东创造更好的效益。
（三）会计处理方式
    公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融
工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”
科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“投资收益”与“公允价
值变动收益”科目,具体以年度审计结果为准。
     六、风险提示
    公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性
好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无
法获得预期收益的风险。
     七、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

                                                           －6－
       2024 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过
《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使

用最高额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金，在确保不影响
募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资
于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性

存款或协定存款产品，公司监事会、保荐机构已分别对此发表了意见。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露的《关于拟使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。

       八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管
理的情况
                                                                         金额：万元


 序                                     实际投   实际收回                 尚未收回
                理财产品类型                                实际收益
 号                                     入金额     本金                   本金金额

        宁波银行股份有限公司2023年单
 1                                       1600      1600      11.97             -
           位结构性存款230454产品

        中信银行共赢智信利率挂钩人民
 2                                      30000     30000      199.73            -
             币结构性存款36323期

 3        单位结构性存款232785产品       1600      1600      10.31             -

        共赢慧信汇率挂钩人民币结构性
 4                                      30000       -          -              30000
                 存款03669期

                 合计                   63200     33200      222.01           30000


                最近12个月内单日最高投入金额                          30000

      最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）             15.20%

       最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                 0.11%

                                                                              －7－
         目前已使用的理财额度                     30000

             尚未使用的理财额度                    0

                总理财额度                        30000


特此公告。


                        温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                                                          董事会

                                             2024 年 6 月 4 日




                                                          －8－