证券代码：605118          证券简称：力鼎光电       公告编号：2024-014


                     厦门力鼎光电股份有限公司

          关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构
     委托理财金额：不超过人民币7亿元，在额度范围内资金可循环滚动使用
     委托理财产品类型：安全性高、流动性好的理财产品
     委托理财期限：董事会通过之日起12个月内
     履行的审议程序：公司于2024年4月13日召开了第二届董事会第二十六次
会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》

     特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场
风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。敬请广大投资者
注意投资风险。


    一、委托理财概述
    （一）委托理财目的
    为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动所需资
金和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。

    （二）资金来源
    公司及子公司暂时闲置的自有资金。
    （三）投资方式
    1、额度及期限
    公司拟使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自
董事会审议通过之日起12月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。



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    2、投资品种
    为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括投资商业银
行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等合法金融机构发行的安全
性高、流动性好的投资理财产品。公司确保选择的受托方与公司、公司控股股东

及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
    3、实施方式
    在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使自有资金理财决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理
财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责组织
实施具体事宜，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况。
    二、审议程序
    公司于2024年4月13日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会

第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    三、投资风险分析及风控措施
    （一）相关风险
    金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、
流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。
    （二）风控措施
    为保证资金流动性和安全性，公司制定了以下内部控制措施：
    1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好

的产品进行投资。并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系；
    2、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好
资金使用的账务核算工作；
    3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制投资风险，并由证券部门及时予以披露；
    4、董事会对理财产品的购买情况进行监督，独立董事、监事会有权对资金
使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

    5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关法律规定，及时履行信息披露

                                   2
义务。
    四、对公司的影响
    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常
运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司主营业务

的正常开展，也有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高资产回
报率，符合公司和全体股东的利益。


    特此公告。
                                       厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                                               2024 年 4 月 16 日




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