确成硅化学股份有限公司
2024年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-048
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2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关
规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国
证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首
次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。本公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价
为每股 14.38 元，募集资金总额为人民币 700,598,992.50 元，扣除发行费用人民币
75,883,035.85 元后，实际募集资金净额为人民币 624,715,956.65 元。
截止 2020 年 12 月 1 日，本公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金
总额为 700,598,992.50 元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款
（不含税）54,856,603.77 元后，将剩余募集资金 645,742,388.73 元汇入公司募集资金账
户，上述资金于 2020 年 12 月 1 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15988 号《验资报告》。
根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书》中披
露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：
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单位：人民币万元
募集配套资
序号 项目名称 项目总投资金额
金投资额
年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎
1 37,137.05 37,137.05
专用高分散性二氧化硅项目
2 研发中心建设项目 9,641.85 9,641.85
3 补充流动资金 20,000.00 15,692.70
合计 66,778.90 62,471.60
截至 2024 年 6 月 30 日止，累计使用募集资金 34,694.01 万元。募集资金具体使用
情况：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 700,598,992.50
募集资金净额 624,715,956.65
减：截至 2024 年 6 月 30 日累计使用募集资金 346,940,134.75
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金 -
直接投入募投项目的金额 190,013,134.75
永久性补充流动资金金额 156,927,000.00
加：截至 2024 年 6 月 30 日利息收入扣除手续费净额 22,951,640.40
29,012,401.32
加：截至 2024 年 6 月 30 日闲置募集资金用于现金管理取得的收益
减：用暂时闲置募集资金购入结构性存款账户余额 285,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额： 44,739,863.62
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额：
金额单位：人民币元
2024 年 6 月
账户名称 开户银行名称 银行账号 初始存放日 初始存放金额
30 日余额
确成硅化学股 中国银行无锡 47027546061
2020 年 12 月 1 日 177,953,388.73 37,082.66
份有限公司 东湖塘支行 5
中国农业银行
确成硅化学股 10651601040 11,811,500.43
无锡东湖塘支 2020 年 12 月 1 日 341,370,500.00
份有限公司 011469
行
78090122000
确成硅化学股 宁波银行股份 2020 年 12 月 1 日 96,418,500.00
160075 31,447,396.17
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2024 年 6 月
账户名称 开户银行名称 银行账号 初始存放日 初始存放金额
30 日余额
份有限公司 有限公司无锡
太湖新城支行
确成硅化学股 招商银行无锡 51090246791
2020 年 12 月 1 日 30,000,000.00 1,443,884.36
份有限公司 锡山支行 0123
合计 645,742,388.73 44,739,863.62
注：除上述募集资金账户，公司本次使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款 22,500 万元，券商本金保
障型收益凭证 6,000 万元,合计募集资金余额 329,739,863.62 元。具体情况详见本报告“三、（四）对闲置
募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定
了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使
用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
(二) 募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司开设了募集资金专用账户，
符合现行中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定等规范性文件，以及本公司募集资金管理制
度的相关规定。 IPO 募集资金存放专用账户：本公司于 2020 年 12 月与中信建投证券
股份有限公司及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖
新城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及本公司子公司三明阿福硅材
料有限公司与中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、
招商银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的
审批程序，以保证专款专用。
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 12 月 21 日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募
投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置的募集资金进行
现金管理。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2022 年 1 月 12 日公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影
响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000 万元的暂时闲置的募集资金
进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
2022 年 12 月 19 日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募
投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000 万元的暂时闲置的募集资金进行
现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
2023 年 12 月 19 日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不
影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 36,000 万元的暂时闲置的募集资
金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
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公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2024 年 06 月 30
日，公司使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款 22,500.00 万元，券商本金保障型
收益凭证 6,000.00 万元,合计使用闲置资金 28,500 万元，2024 年上半年闲置资金用于现
金管理取得的收益合计 592.47 万元：
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截至 2024 年 06 月 30 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
是否构成关联
签约银行 产品名称 收益类型 金额 产品期限 是否如期归还 本期收益
交易
中国银行无锡东湖塘支行 单位结构性存款 保本浮动收益 2,450.00 2023/7/13-2024/1/4 否 是 15.27
中国银行无锡东湖塘支行 单位结构性存款 保本浮动收益 2,550.00 2023/7/13-2024/1/5 否 是 50.41
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支
行 单位结构性存款 保本浮动收益 10,390.00 2023/8/14-2024/2/16 否 是 161.49
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支
行 单位结构性存款 保本浮动收益 3,000.00 2024/2/28-2024/5/28 否 是 20.71
中国银行无锡东湖塘支行 单位结构性存款 保本浮动收益 3,000.00 2023/9/18-2024/4/1 否 是 45.59
中国银行无锡东湖塘支行 单位结构性存款 保本浮动收益 2,450.00 2023/9/18-2024/4/2 否 是 44.28
中国银行无锡东湖塘支行 单位结构性存款 保本浮动收益 2,550.00 2023/9/18-2024/4/3 否 是 46.33
中国银行无锡东湖塘支行 单位结构性存款 保本浮动收益 4,900.00 2023/12/11-2024/6/13 否 是 101.83
中国银行无锡东湖塘支行 单位结构性存款 保本浮动收益 5,100.00 2023/12/11-2024/6/14 否 是 106.56
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支
行 单位结构性存款 保本浮动收益 3,000.00 2024/2/28-2024/8/28 否 尚未到期 -
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支
行 单位结构性存款 保本浮动收益 4,000.00 2024/2/28-2024/11/29 否 尚未到期 -
中国银行无锡东湖塘支行 单位结构性存款 保本浮动收益 2,450.00 2024/1/11-2024/7/18 否 尚未到期 -
中国银行无锡东湖塘支行 单位结构性存款 保本浮动收益 2,550.00 2024/1/11-2024/7/19 否 尚未到期 -
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中国银行无锡东湖塘支行 单位结构性存款 保本浮动收益 6,500.00 2024/4/22-2024/10/25 否 尚未到期 -
中国银行无锡东湖塘支行 单位结构性存款 保本浮动收益 4,000.00 2024/6/24-2024/10/11 否 尚未到期 -
方正证券股份有限公司 本金保障型收益凭证 保本浮动收益 1,000.00 2024/6/27-2024/9/25 否 尚未到期 -
方正证券股份有限公司 本金保障型收益凭证 保本浮动收益 5,000.00 2024/6/27-2024/9/25 否 尚未到期 -
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(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
（一）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让及置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《募集资金
管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使
用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
附表：1、募集资金使用情况对照表
确成硅化学股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：确成硅化学股份有限公司 2024 年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 70,059.90 本年度投入募集资金总额 3,073.28
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 34,694.01
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末累计
已变更项
截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 是否达 项目可行性
承诺投 目，含部 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 本年度投入 项目达到预定可 本年度实
调整后投资总额 计投入金额 诺投入金额的 进度（%）(4) 到预计 是否发生重
资项目 分变更 总额 金额(1) 金额 使用状态日期 现的效益
(2) 差额(3)＝ ＝(2)/(1) 效益 大变化
（如有）
(2)-(1)
年产 7 万吨水
玻璃、7.5 万吨
绿色轮胎专用 37,137.05 37,137.05 37,137.05 2,641.48 18,566.51 -18570.54 49.99 2024 年 12 月 不适用 否 否
高分散性二氧
化硅项目
研发中心建设
9,641.85 9,641.85 9,641.85 431.80 434.80 -9,207.05 4.51 2024 年 12 月 不适用 否 否
项目
补充流动资金 15,692.70 15,692.70 15,692.70 0.00 15,692.70 0.00 100 全部达到 不适用 不适用 否
合计 62,471.60 62,471.60 62,471.60 3,073.28 34,694.01 -27,777.59
2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，因 2022
年受整体大环境的影响，施工单位人员进场、现场勘查设计、供应商考察谈判等商务活动开展不正常等因素， “年产 7 万吨水玻璃、
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
7.5 万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”延期至 2024 年 12 月预计完成建设；因受到江苏省对于化工园区化工集中区项目管控
的影响，“研发中心建设项目”延期至 2024 年 12 月预计完成建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本期无
募集资金结余的金额及形成原因 本期无
募集资金其他使用情况 本期无