关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
（更正版）
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-59815266
附表
关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2023 年期 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度 2023 年期
资金占用方 占用形成
非经营性资金占用 市公司的关 算的会计科 初占用资金 累计发生金额 用资金的利 偿还累计发 末占用资金 占用性质
名称 原因
联关系 目 余额 (不含利息) 息(如有) 生金额 余额
现控股股东、实际控制人
周秋玲 实际控制人 其他应收款 15.00 15.00 备用金 非经营性往来
及其附属企业
小计 / / / 15.00 15.00 / /
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / 15.00 15.00 / /
往来方与上 上市公司核 2023 年期 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度 2023 年期
往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资金 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 末往来资金 往来性质
原因
系 目 余额 （不含利息） 息（如有） 生金额 余额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
上海永茂泰汽车零 子公司及其控
其他应收款 23,869.57 49,543.20 52,512.84 20,899.93 资金往来 非经营性往来
部件有限公司 制的法人
安徽永茂泰铝业有 子公司及其控
其他应收款 34,773.58 53,574.31 20,575.20 67,772.69 资金往来 非经营性往来
限公司 制的法人
上市公司的子公司及其附 安徽永茂泰汽车零 子公司及其控
其他应收款 8,271.78 14,457.37 21,779.00 950.15 资金往来 非经营性往来
属企业 部件有限公司 制的法人
安徽永茂泰新能源 子公司及其控
其他应收款 2,908.00 235.00 2,673.00 资金往来 非经营性往来
电子科技有限公司 制的法人
重庆永茂泰新材料 子公司及其控
其他应收款 9,365.06 6,186.39 3,178.67 资金往来 非经营性往来
科技有限公司 制的法人
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计 / / / 66,914.93 129,847.94 101,288.43 95,474.44 / /