晨光新材：晨光新材关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告2024-09-03
证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-056
江西晨光新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继
续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：九江银行股份有限公司湖口支行（以下简称“九江银
行”）
本次委托理财金额：九江银行 25,000 万元人民币、九江银行 5,000 万元
人民币
委托理财产品名称：九江银行定期存款
委托理财期限：1 年、6 个月
履行的审议程序：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审
议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度
不超过 30,000 万元闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、
发行主体有保本约定的投资产品。以上资金额度自前次授权到期后 12 个月内有
效，有效期内可以循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体办理
使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。保荐机构已对此发表了同意的
意见。具体内容详见公司 2024 年 8 月 17 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-048）。
特别风险提示：尽管公司继续进行现金管理选择安全性高、流动性好、
发行主体有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
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项投资受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2023 年 9 月 1 日，公司使用暂时闲置募集资金购买九江银行股份有限公司
湖口支行定期存款。具体详见公司于 2023 年 9 月 5 日刊登于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用闲置募集资金进行现
金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-039）。2024
年 3 月 1 日，公司使用暂时闲置募集资金购买九江银行股份有限公司湖口支行定
期存款，购买金额为 5.000.00 万元，产品期限为 6 个月。
2024 年 9 月 1 日上述理财产品到期赎回，收回本金合计人民币 30,000 万元，
取得理财收益合计人民币 872.5 万元，与预期收益不存在重大差异。上述理财产
品及收益已归还募集资金账户。
本次具体赎回情况如下：
币种：人民币 单位：万元
产 预期 实际
序 合作方 品 产品 理财起 理财终 赎回本金 年化 收回
认购金额
号 名称 名 类型 始日 止日 金额 收益 理财
称 率 收益
九
江
九江银
银
行股份
行 定期
1 有限公 25,000.00 2023/9/1 2024/9/1 25,000.00 3.2% 800
定 存款
司湖口
期
支行
存
款
九
江
九江银
银
行股份
行 定期
2 有限公 5,000.00 2024/3/1 2024/9/1 5,000.00 2.9% 72.5
定 存款
司湖口
期
支行
存
款
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
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目前，公司募集资金投资项目正按计划抓紧实施，在项目实施期间将会出
现闲置募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保
不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下，公司拟使用
部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源
1、本次理财所使用的资金来源为公司部分闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393 号）核准，并经上海证券交易所同
意，发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股
13.16 元，募集资金总额为人民币 60,536.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额
为人民币 56,013.27 万元。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 29 日出具（苏亚验[2020]14 号）《验资报
告》。前述募集资金已于 2020 年 7 月 29 日全部到位。公司已对募集资金实行了
专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协
议。
3、募集资金的使用情况
公司于 2022 年 1 月 26 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第九次会议，2022 年 2 月 11 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原来募集资金投资项目之
一“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”尚未使用的募集资金 3,819.94 万
元人民币（含原项目募集资金本金 3,698.98 万元及截至 2022 年 1 月 25 日现金管
理收益和利息收入 120.96 万元）全部用于投入“年产 2.3 万吨特种有机硅材料项
目”。详情参见 2022 年 1 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于
变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007）。
公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十二次会议、2022 年 5 月
18 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
目的议案》，同意将原来募集资金投资项目之一“年产 6.5 万吨有机硅新材料技
改扩能项目”尚未使用募集资金中的 36,000.00 万元人民币用于建设“年产 21 万吨
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硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”，不足部分以公司自有资金投入；扣除
上述 36,000.00 万元后剩余的募集资金仍用于投入“年产 6.5 万吨有机硅新材料技
改扩能项目”。详情参见 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站披露
的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-018）。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
截至 2024 年 6 月 30
截至 2024 年 6 月 30 日累
序号 项目 日募集资金累计投
计投入募集资金（万元）
入进度（%）
年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩
1 10,765.66 141.65
能项目
功能性硅烷开发与应用研发中心
2 201.02 100.00
建设项目
3 年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目 4,007.14 108.33
年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万
4 250.10 0.69
吨钴基新材料项目
5 补充流动资金 8,517.88 100.05
合计 23,741.81 42.39
注：“年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目”“年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目”“补
充流动资金项目”募集资金累计投入进度超过 100%，系使用的募集资金中含募集资金利息及
现金管理收益。
（三）现金管理产品的基本情况
币种：人民币 单位：万元
结构
受托 产品 产品 预期年化 预计收 产品 收益 是否构成
金额 化安
方 类型 名称 收益率 益金额 期限 类型 关联交易
排
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保本
九江 银行 定期
25,000 2% 500 1年 保收 无 否
银行 存款 存款
益
保本
九江 银行 定期 6个
5,000 1.9% 47.5 保收 无 否
银行 存款 存款 月
益
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流
动性好、发行主体有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适度介入，但不排除该等投资受到市场
波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。
为确保投资理财有效开展和规范运行，确保资金安全，公司拟采取的内部
控制措施如下：
1、公司购买投资产品时，将选择流动性好、安全性高、发行主体有保本约
定的期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
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产品名称 定期存款
产品类型 银行存款
产品期限 1年
购买金额 人民币 25,000 万元
资金来源 闲置募集资金
收益类型 保本保收益
产品起息日 2024 年 9 月 1 日
产品到期日 2025 年 9 月 1 日
预计年化收益率 2%
提前支取条款 可全额提前支取，也可部分提前支取。
部分提前支取后该笔存单余额不低于
1,000 万元。提前支取部分按活期存款
利率计息。
产品名称 定期存款
产品类型 银行存款
产品期限 6 个月
购买金额 人民币 5,000 万元
资金来源 闲置募集资金
收益类型 保本保收益
产品起息日 2024 年 9 月 1 日
产品到期日 2025 年 3 月 1 日
预计年化收益率 1.9%
提前支取条款 可全额提前支取，也可部分提前支取。
部分提前支取后该笔存单余额不低于
1,000 万元。提前支取部分按活期存款
利率计息。
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（二）公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财，产品为保本保收益型产
品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的
行为，也不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害中小股东利益的情形。
（三）风险控制分析
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司
选择的产品为保本保收益型产品，风险等级低，预计收益受风险因素影响较小，
符合公司内部资金管理的要求。在理财期间，公司财务部将与银行保持紧密联系，
跟踪资金运行情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方九江银行（股票代码：HK06190）为香港联合交易所上
市金融机构，与公司、公司控股股东及其实际控制人、一致行动人均不存在任何
关联关系。
五、对公司日常经营的影响
（一）对公司日常经营的影响
本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目
正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目
的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为股东谋取更多的投资回报。
（二）会计处理方式
根据新金融工具准则之规定，公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货
币资金，现金管理收益计入利润表中投资收益或财务费用中的利息收入。最终会
计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
六、风险提示
尽管公司继续进行现金管理选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定
的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适度介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响，实际收益具有一
定的不确定性。
七、决策程序的履行
2024 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七
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次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使
用最高额度不超过 30,000 万元闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好、发行主体有保本约定的投资产品。以上资金额度自前次授权到期后
12 个月内有效，有效期内可以循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范
围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。保荐机构已对此
发表了同意的意见。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 17 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-048）。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
2024 年 9 月 2 日
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