证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-007
恒盛能源股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2023年
度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准恒盛能源股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2384 号），本公司由主承销商申万宏源证
券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有
上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发
行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，
发行价为每股人民币 8.38 元，共计募集资金 41,900.00 万元，坐扣承销和保荐
费用（不含税）2,935.38 万元(不含募集资金到位前已预付 424.53 万元）后的
募集资金为 38,964.62 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公
司于 2021 年 8 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 2,115.09 万元及募集资金到位前预付保荐费用 424.53 万元
后，公司本次募集资金净额为 36,425.00 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验
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〔2021〕450 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 36,425.00
项目投入 B1 17,246.02
利息收入净额 B2 290.98
购买理财 B3 36,000.00
截至期初累计发生 赎回理财 B4 36,000.00
额
理财收益 B5 269.75
补充流动资金、偿还
B6 10,009.82
银行贷款
永久补充流动资金 B7 2,361.40
项目投入 C1 7,467.90
本期发生额
利息收入净额 C2 99.41
项目投入 D1=B1+C1 24,713.92
利息收入净额 D2=B2+C2 390.39
购买理财 D3=B3 36,000.00
截至期末累计发生 赎回理财 D4=B4 36,000.00
额
理财收益 D5=B5 269.75
补充流动资金、偿还
D6=B6 10,009.82
银行贷款
永久补充流动资金 D7=B7 2,361.40
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3+D4+D5-D6-D7 -
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
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公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《恒盛能源股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年8月13日分
别与招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行、中国工商银行股份有限公
司龙游支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
鉴于公司“补充流动资金、偿还银行贷款项目”在中国工商银行股份有限
公司龙游支行（账号：1209220029200404726）存放的募集资金已按规定使用完
毕，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，公司于2021年12月28
日已办理完毕该专户的销户手续。该账户注销后，公司与保荐机构及开户银行
签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
公司于2022年8月1日召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第
十五次会议、2022年8月18日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
公司首次公开发行部分募投项目“2×25MW三期热电联产技改扩建项目”已完成
建设并达到预定可使用状态，公司已按上述决议将上述项目结项，将节余募集
资金转入自有资金账户，并将招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行募
集资金专户（账号：570900002710405）销户，公司与保荐机构、开户银行签署
的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
同次会议还审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公
司变更原募投项目“集中供压缩空气工程项目”，并使用募集资金向全资子公司
浙江恒鑫电力有限公司（以下简称恒鑫电力）增资，用于投入新增的募投项目
“建设无废城市配套一般固体废弃物资源综合利用处置项目”。为规范募集资金
的管理和使用，公司子公司恒鑫电力在金华银行股份有限公司衢州龙游支行开
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立了银行账号为0188985387000568的募集资金专户。公司与子公司恒鑫电力连
同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年9月5日与金华银行股
份有限公司衢州龙游支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司将原在招商银行的募
集资金专项账户（账号：570900002710604）的余额全部转至恒鑫电力在金华银
行的募集资金专项账户（账号：0188985387000568），用于新募投项目“建设无
废城市配套一般固体废弃物资源综合利用处置项目”的使用，并将原募集资金
专户作销户处理，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储
三方监管协议》也随之终止。
截至2023年9月21日，公司在金华银行的募集资金专项账户余额为零，公司
对该专项账户（账号：0188985387000568）办理了销户手续。公司及恒鑫电力
与保荐机构、金华银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》也随之终止。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 0 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司
570900002710604 - 已销户
衢州龙游绿色专营支行
招商银行股份有限公司
570900002710405 - 已销户
衢州龙游绿色专营支行
中国工商银行股份有限
1209220029200404726 - 已销户
公司龙游支行
金华银行股份有限公司
0188985387000568 - 已销户
衢州龙游支行
合 计 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
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(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
我们认为，恒盛能源公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》
（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了恒盛能源公司募集资金2023年度
实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见。
经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：恒盛能源 2023 年度首
次公开发行股票并上市募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
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运作（2023 年 12 月修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
特此公告。
恒盛能源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：恒盛能源股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 36,425.00 本年度投入募集资金总额 7,467.90
变更用途的募集资金总额 13,925.00
已累计投入募集资金总额 34,723.74
变更用途的募集资金总额比例(%) 38.23
是否已
截至期末 截至期末累计
变更项 募集资金 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 本年度实 是否达到
目（含 承诺投资 累计投入金额 进度（%） 预定可使用 是否发生重
项目 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的效益 预计效益
部分变 总额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 大变化
(1) (3)＝(2)-(1)
更）
2×25MW 三期热
2020 年 11
电联产技改扩 否 12,500.00 不适用 12,500.00 10,218.71 -2,281.29 81.75 7,436.17 是 否
月
建项目
集中供压缩空
是 13,925.00 已变更 不适用 不适用 是
气工程项目
建设无废城市
配套一般固体
2024 年 3 月
废弃物资源综 是 14,292.96 14,292.96 7,467.90 14,495.21 202.25[注 2] 101.42 不适用 不适用 否
[注 1]
合利用处置项
目
补充流动资
金、偿还银行 否 10,000.00 不适用 10,000.00 10,009.82 9.82[注 3] 100.10 不适用 不适用 不适用 否
贷款
合 计 － 36,425.00 － 36,792.96 7,467.90 34,723.74 -2,069.22 － － － － －
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未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
2022 年 8 月召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，原募投项目“集中供压缩空气工程项目”是在对现有燃煤背压机
组进行改造后，用汽轮机拖动空压机对外集中供应压缩空气，替代园区内现有的分散小空压机，降低区域能耗总量。
但是随着龙游经济开发区近几年的快速发展，背压机组的改造会短期影响公司供汽，因此公司暂未实施建设。另一方
项目可行性发生重大变化的情况说明
面，在园区热负荷快速增长的情况下，公司蒸汽产能预计在 2023 年达到饱和，实施新的热电联产项目保障龙游经济开
发区生产用汽显得更为迫切。为配合园区日益增长的供热需求，提升募集资金使用效率，公司将原募集资金投资项目
中的“集中供压缩空气工程项目”变更为以恒鑫电力为实施主体的“建设无废城市配套一般固体废弃物资源综合利用
处置项目”，实施方式为增资，涉及变更投资的总金额为 14,292.96 万元（包含利息收入）
2021 年 9 月 22 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
募集资金投资项目先期投入及置换情况 付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 9,713.27 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资
金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 公司本年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
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2022 年 8 月召开的公司第二届董事会第十八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司同意将募集资金投资项目 2×25MW 三期热电联产技改
扩建项目结项,节余募集资金（包含银行存款利息）永久性补充流动资金。募集资金节余的原因主要系：1.三期项目于
2018 年 10 月开工建设，开工时间较早,在募集资金到账前，公司以自有资金投入项目建设；2.募集资金到账后，公司
募集资金结余的金额及形成原因 对预先投入募投项目的自筹资金进行置换。同时，在募集资金投资项目实施过程中， 公司遵守募集资金使用的有关规
定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原
则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。2022 年 8 月 24 日，公
司将该项目节余募集资金 2,361.40 万元全部转出后，注销上述项目的募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
首次公开发行募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已进行销户，不存在募集资金节余的情况。
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]根据公司 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-029），公司预计“建设无废城市
配套一般固体废弃物资源综合利用处置项目”第一阶段将于 2023 年 12 月正常投产并产生收益。在项目实施过程中，由于部分设备交货期较长、工程体量较大、现场施工难度高
等情况，导致整个项目实施周期较长，故公司于 2023 年 9 月 4 日向龙游县经济和信息化局申请将项目竣工时间延期至 2024 年 3 月 31 日
[注 2]“建设无废城市配套一般固体废弃物资源综合利用处置项目”累计投入金额大于承诺投资总额 202.25 万元系募集资金利息收入
[注 3]“补充流动资金、偿还银行贷款”项目累计投入金额大于承诺投资总额 9.82 万元系募集资金利息收入
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2023 年度
编制单位：恒盛能源股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计投入 投资进度 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 金额 （%） 预定可使用状 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 预计效益
资金总额 (1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 重大变化
建设无废城市配
套一般固体废弃 集中供压缩空 2024 年 3 月
14,292.96 14,292.96 7,467.90 14,495.21 101.42 不适用 不适用 否
物资源综合利用 气工程项目 [注]
处置项目
合 计 － 14,292.96 14,292.96 7,467.90 14,495.21 － － － －
2022 年 8 月召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议以及 2022 年第一次临时股
东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更“集中供压缩空气工程项目”募集
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 资金投资项目，使用募集资金向全资子公司恒鑫电力增资，用于投入新增的募投项目“建设无废城市配套一
般固体废弃物资源综合利用处置项目”的建设。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-029）
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
[注]详见附件 1[注 1]说明
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