证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-039
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
新增被担保人名称：Geoharbour Construction Philippines Inc.（以
下简称“港湾菲律宾建设”）、Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd.（以
下简称“港湾新加坡”）,系上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”、“上海港湾”）合并报表范围内子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2024 年度预计担
保额度内（担保总额不变）增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象。截
至本公告披露日，公司已实际为港湾菲律宾建设、港湾新加坡提供的担保余额为
0 元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
（一）本次担保基本情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，于 2024 年 6 月 7
日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度为合并范围内子
公司提供担保额度的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司提供总额不超过
人民币 100,000 万元（或等值外币）的担保，其中向资产负债率 70%及以上的担
保对象提供担保额度不超过 60,000 万元，向资产负债率 70%以下的担保对象提
供担保额度不超过 40,000 万元。授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通
过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年
4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
的《上海港湾关于预计 2024 年度为合并范围内子公司提供担保额度的公告》（公
告编号：2024-008）。
为更好地支持子公司的经营发展，公司拟在 2023 年年度股东大会批准的
2024 年度担保预计额度内增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象，2024
年度公司担保预计额度未发生变化。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的议
案》，同意在原批准 2024 年度担保预计额度内增加港湾菲律宾建设、港湾新加
坡为被担保对象，2024 年度公司担保预计额度未发生变化。公司授权期限自 2023
年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
（三）本次增加被担保对象的担保预计情况
截至目
被担保
担保 前担保
担 方最近 是否 是否
方持 余额 本次新增担保 担保预计
保 被担保方 一期资 关联 有反
股比 （单 额度 有效期
方 产负债 担保 担保
例 位：万
率
元）
本次新增担保
自 2023 年
额度在 2023 年
年度股东
Geoharbour 年度股东大会
大会审议
Construction 已审议通过的
公 通过之日
Philippines 100% 65.64% 0 年度担保额度 否 否
司 起至 2024
Inc.（港湾菲 内，2024 年度
年年度股
律宾建设） 公司担保预计
东大会召
总额度未发生
开之日止
变化
本次新增担保
自 2023 年
额度在 2023 年
年度股东
Geoharbour 年度股东大会
大会审议
Ground 已审议通过的
公 通过之日
Engineering 100% 32.88% 0 年度担保额度 否 否
司 起至 2024
Pte.Ltd.（港 内，2024 年度
年年度股
湾新加坡） 公司担保预计
东大会召
总额度未发生
开之日止
变化
二、 本次新增被担保对象的基本情况
1、本次新增被担保人为公司合并报表范围内子公司，具体情况如下：
成立 股东及持股比
名称 注册地 注册资本 主营业务
时间 例
Geoharbour Construction
1,500 万菲 地基处理等岩 公司间接持股
Philippines Inc.（港湾 2022 菲律宾
律宾比索 土工程业务 100%
菲律宾建设）
Geoharbour Ground 持有公司下属
763.71 万 公司直接持股
Engineering Pte.Ltd. 2014 新加坡 境外子公司股
美元 100%
（港湾新加坡） 权
2、本次新增被担保人截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计）主要财务数据如
下：
单位：人民币万元
被担保人名称 资产总额 净资产 营业收入 净利润
Geoharbour
Construction
639.48 219.73 123.24 42.00
Philippines Inc.
（港湾菲律宾建设）
Geoharbour Ground
Engineering Pte. 24,507.76 16,450.62 0 2,118.91
Ltd.（港湾新加坡）
注：境外子公司所涉金额已换算成人民币，资产总额和净资产汇率为 2024 年 9 月 30 日
的期末汇率，营业收入和净利润为平均汇率。
三、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足子公司经营发展需要，有利于公司及子公司的可持续发
展，符合公司整体利益和发展战略。新增被担保对象为公司合并报表范围内的子
公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公
司可控范围内。上述被担保人拥有良好的信用，不存在为失信被列执行人情形，
具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、
特别是中小股东的利益。本次担保风险可控，具有必要性和合理性。
四、董事会意见
董事会认为：在 2024 年度预计担保总额不变的前提下，增加港湾菲律宾建
设、港湾新加坡为被担保对象，有助于进一步推进子公司的业务发展，符合公司
整体经营的实际需要。公司对港湾菲律宾建设、港湾新加坡拥有控制权，能对其
业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控，不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 9 月 30 日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为
3216.33 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 1.83%，以上担
保均为公司与全资或控股子公司之间的担保。公司未对控股股东和实际控制人及
其关联人提供担保，公司无逾期的对外担保事项。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日