证券代码：688033             证券简称：天宜上佳            公告编号：2024-003


            北京天宜上佳高新材料股份有限公司
    关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的
                                     公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）
“天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，
公司决定将其结项，现将具体情况公告如下：

     一、募集资金基本情况
     根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天
宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕
1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额
为人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 107,502,743.48 元（不含税），
实际募集资金净额为人民币 867,812,856.52 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月
18 日全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 18
日对本次募集资金的到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2019）010049
号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐
机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
     二、募集资金投资项目的基本情况
     公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 86,781.29 万元，其中超
募资金金额为人民币 22,221.29 万元。
     公司扣除发行费用后的募集资金原计划投资于以下三个项目：
                                                                     单位：万元
序                                                    项目总投资    计划募集资金
                        项目名称
号                                                      金额          投资金额
1    年产 60 万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目        26,000         26,000

                                          1
序                                                     项目总投资    计划募集资金
                        项目名称
号                                                       金额          投资金额
     时速 160 公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能
2                                                           31,000         31,000
     制造示范生产线项目
3    营销与服务网络建设项目                                  7,560          7,560
                       合计                                 64,560         64,560

     2020 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次
会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投
项目“时速 160 公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项
目”变更为“天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目”。具体内容详见公司于
2020 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
募集资金投资项目公告》（公告编号：2020-032）。

     2021 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八
次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项
目“年产 60 万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目”变更为“年产 30 万件
轨道交通车辆闸片/闸瓦、30 万套汽车刹车片、412.5 万套汽车配件项目”。变更
募集资金投向的金额为 26,000 万元，本次变更的部分募集资金 14,645 万元用于
投资建设新项目，剩余 11,355 万元募集资金将继续存放于募集资金专户，待公
司投资项目计划成熟时按照相关法律法规要求再做安排。具体内容详见公司于
2021 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募
集资金投资项目公告》（公告编号：2021-038）。
     2021 年 10 月 18 日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第
十九次会议审议通过了《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》和《关
于公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,600
万元超募资金（占公司超募资金总额的 29.70%）永久补充流动资金，并将
15,621.29 万元闲置超募资金暂时补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 10
月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用超募
资金永久补充流动资金以及暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-047）。
     2022 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二
十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设
新项目的议案》，同意公司将超募资金 15,621.29 万元、“年产 30 万件轨道交通
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车辆闸片/闸瓦、30 万套汽车刹车片、412.5 万套汽车配件项目”剩余募集资金
11,355.00 万元以及以上募集资金所产生孳息 2,030.72 万元，共计 29,007.01 万元
投资建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”。具体内容详见公司于
2022 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部
分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设新项目的公告》（公告编号：
2022-002）。
     2023 年 5 月 8 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会
议审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司将原募投项目“营销与服务网络建设项目”变更为“余热回
收绿能发电项目”。变更募集资金投向金额为 7,539.29 万元，本次变更的部分募
集资金 7,180 万元用于投资建设新项目，剩余 359.29 万元募集资金将在新项目结
项时用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目并将剩
余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-013）。
     变更募投项目后募集资金投资于以下四个项目：
                                                                        单位：万元
序                                                      项目总投资    计划募集资金
                        项目名称
号                                                        金额          投资金额
     年产 30 万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30 万套汽车刹
 1                                                        14,645.00       14,645.00
     车片、412.5 万套汽车配件项目
 2   天宜上佳智慧交通数字科技产业园                       31,000.00       31,000.00
 3   余热回收绿能发电项目                                  7,180.00        7,180.00
 4   碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目                 26,976.29       26,976.29
                        合计                              79,801.29       79,801.29

     三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
     公司本次结项的募集资金投资项目为“天宜上佳智慧交通数字科技产业园项
目”。截至 2024 年 1 月 28 日，该项目已建成并达到预定可使用状态。本次结项
的募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：




                                         3
                                                                              单位：万元

                                     募集资        现金管                      节余募集
                         募集资金                            累计投入 预计待
                                     金拟投        理收益                      资金金额
      项目名称           拟投资总                            募集资金 支付款
                                     入孳息          净额                      （F=A+B
                         额（A）                             金额（D） 项（E）
                                     （B）         （C）                       +C-D-E）
天宜上佳智慧交通数字科
                         31,000.00   1,096.33     2,802.33   34,494.19   404.47       0.00
    技产业园项目

     注：

     1、上表预计待支付款项为预计项，最终金额以项目实际最终支付为准；节余募集资金

 金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，最终转入公司及子公司自有资金账户

 的金额以资金转出当日专户项目余额为准；

     2、上表所涉数据的尾数如有差异，系四舍五入所致。

     四、本次募投项目结项的具体情况
     公司“天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目”已投入完毕，且达到预定可
 使用状态，满足结项条件，该项目结项后，公司及绵阳天宜仍将保留募集资金专
 户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与
 手续费差额所形成的节余款也将永久补充流动资金，届时公司及绵阳天宜将注销
 募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
     根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
 等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低
 于 1000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者
 独立财务顾问发表明确同意意见。



     特此公告。



                                                  北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                     2024 年 1 月 31 日




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