证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-038
武汉中科通达高新技术股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，武汉中
科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司 2024 年半年度
募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并经上
海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）29,093,400.00 股。
募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相关的费用（不含增值
税）人民币 51,189,388.53 元，募集资金净额为人民币 199,013,851.47 元。本
次募集资金已于 2021 年 7 月 7 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 7 月 7 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师
报字[2021]第 ZE10554 号）。公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储，并
与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 13,914.99 万元，
募集资金余额为 6,231.68 万元。
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2、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 1,120.27 万元。具体情况如
下：
项目 金额（元）
2023 年 12 月 31 日余额 62,316,757.52
减：2024 年上半年直接投入募集资金投资项目资金 0.00
2024 年上半年募集资金补充流动资金 53,200,000.00
加：2024 年上半年募集资金利息及理财收入 2,085,929.63
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 11,202,687.15
其中：专户存款余额 11,202,687.15
理财产品余额 0.00
二、募集资金存放管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资
金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，
在制度上保证募集资金的规范使用。
公司于 2021 年 6 月 23 日与保荐机构、兴业银行股份有限公司武汉分行、交
通银行股份有限公司湖北省分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2021 年 7 月 6 日与保荐机构、招商银
行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截
至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：
开户银行 账号 期末余额（元） 备注
兴业银行股份有限公司
416010100102236185 10,069,052.53 募集资金专户
武汉分行
2
开户银行 账号 期末余额（元） 备注
汉口银行股份有限公司
005091000140248 1,133,634.62 募集资金专户
科技金融服务中心
招商银行股份有限公司
127907208210808 0.00 募集资金专户
武汉金融港支行
合计 — 11,202,687.15 —
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2024 年半年度公司募集资金实际使用情况详见“2024 年半年度募集资金使
用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 7 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币
31,253,095.63 元，以自有资金已支付的发行费用金额总计为 19,139,622.63 元，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先投入及支付发行费用情况进行了
专项鉴证，并出具了《武汉中科通达高新技术股份有限公司募集资金置换专项审
核报告》（信会师报字[2021]第 ZE10559 号）。公司 2021 年第三届董事会第十九
次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金，置换资金总额为
50,392,718.26 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 5 月 15 日分别召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的
前提下，使用不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限为自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内。保
荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际使用 5,320 万元闲置募集资金暂时补充流
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动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 7 月 26 日分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的
前提下，使用不超过 7,500 万元的闲置募集资金和不超过 5,000 万元的自有资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司
第四届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐
机构就该事项发表了无异议的核查意见。
公司于 2023 年 4 月 13 日分别召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使
用最高不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金和不超过 5,000 万元的自有资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公
司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期
限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独
立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
公司于 2024 年 4 月 12 日分别召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提
下，使用最高不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金和不超过 5,000 万元的自
有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限
自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额
度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构就该事项发表了无异议的核
查意见。
2024 年上半年公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
金额单位：万元
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预期
产品名 投资金 年化 产品类 是否赎 实际
受托方 起息日 到期日
称 额 收益 型 回 收益
率
汉口银行股
可转让
份有限公司 固定收
单位大 4,000.00 3.55% 2021/11/12 2024/6/12 是 170.50
科技金融服 益型
额存单
务中心
兴业银
兴业银行股 行企业 保本浮
份有限公司 金融人 3,460.00 2.51% 动收益 2023/11/2 2024/1/3 是 14.51
武汉分行 民币结 型
构性存
款产品
兴业银
行企业
兴业银行股 保本浮
金融人
份有限公司 3,460.00 2.34% 动收益 2024/1/5 2024/2/9 是 7.55
民币结
武汉分行 型
构性存
款产品
兴业银
行企业
兴业银行股 保本浮
金融人
份有限公司 3,480.00 2.37% 动收益 2024/2/28 2024/4/1 是 7.24
民币结
武汉分行 型
构性存
款产品
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目正在实施中。
（八）募集资金使用的其他情况
1、公司于 2023 年 9 月 25 日分别召开第四届董事会第十七次会议、第四届
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监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司
对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将“公共安全管理信息服
务系统升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”两个募投项目达到预定可使
用状态的时间由 2023 年 10 月延期至 2024 年 10 月。公司独立董事就该事项发表
了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
2、公司于 2024 年 2 月 2 日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于拟购买房产和土地使用权暨变更募投项目
实施地点的议案》，公司拟使用募集资金 4,600 万元和自有资金 2,000 万元（合
计 6,600 万元）购买武汉理工光学科技有限公司位于武汉东湖开发区理工大学科
技园的房产及土地使用权，并将募投项目“公共安全管理信息服务系统升级建设
项目”及“研发中心升级建设项目”的实施地点变更为武汉东湖开发区理工大学
科技园。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。截至 2024 年 6 月 30 日，
该事项正在推进中，交易对方仍在履行相关行政审批程序，公司尚未支付相关款
项。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年半年度公司披露的募集资金使用情况与实际情况相符，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况。公司严格遵守相关证券监管法规及与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议，未发生违反相关规定及协议
的情况。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十三日
附表：2024 年半年度募集资金使用情况对照表
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附表：
2024 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司 金额单位：万元
募集资金总额 19,901.39 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 13,914.99
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末
累计投入 截至期末 项目达 项目可
已变更项
截至期末承 截至期末累 金额与承 投入进度 到预定 本年度 是否达 行性是
目，含部分 募集资金承 调整后投 本年度投入
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金 （%）(4) 可使用 实现的 到预计 否发生
变更（如 诺投资总额 资总额 金额
（1） （2） 额的差额 ＝ 状态日 效益 效益 重大变
有）
(3)＝(2)- (2)/(1） 期 化
(1)
公共安全管理信息服务系
否 16,000.00 7,800.00 7,800.00 — 5,066.51 -2,733.49 64.96 — 不适用 不适用 否
统升级建设项目
研发中心升级建设项目 否 7,000.00 4,600.00 4,600.00 — 1,347.09 -3,252.91 29.28 — 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 15,000.00 7,501.39 7,501.39 — 7,501.39 — 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 38,000.00 19,901.39 19,901.39 — 13,914.99 -5,986.40 — — — — —
公司原计划在湖北省武汉市光谷企业天地购买房产，作为募投项目“公共安全管理信息服务系统升级建设项目”和“研发中心
升级建设项目”的实施地点。受相关政策和经济环境影响，公司拟购置区域内的写字楼供求状态及市场价格发生变化。此外，
未达到计划进度原因（分
随着公司业务布局和人员规模不断扩大，考虑到公司未来发展、后续项目建设、使用效果等情况，公司拟重新购置新的办公及
具体募投项目）
研发场地。根据上述募投项目投资和建设进度，经审慎研究，公司拟将上述募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期
至 2024 年 10 月。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
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截至 2021 年 7 月 26 日，公司使用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 31,253,095.63 元，以自有资金已支付的发行费用
募集资金投资项目先期投
金额总计为 19,139,622.63 元，募集资金到账后，公司以募集资金置换上述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，
入及置换情况
置换资金总额为 50,392,718.26 元。
用闲置募集资金暂时补充
截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际使用 5,320 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金 报告期内，公司在授权额度范围内滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计金额为 6,940 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，
管理，投资相关产品情况 公司购买的现金管理产品已全部赎回。
用超募资金永久补充流动
不适用
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金结余金额为 11,202,687.15 元。
成原因
募集资金其他使用情况 不适用
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