证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-035
苏州纳芯微电子股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，苏州
纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《关于同意苏州纳芯微电子
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427号），公司获
准向社会公开发行人民币普通股2,526.60万股，每股发行价格为人民币230.00元，募集
资金总额为581,118.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共
计22,993.34万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为558,124.66万元，上述资金
已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年4月19日出具了
“天健验﹝2022﹞148号”《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，
公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 558,124.66
项目投入 B1 41,202.50
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 16,716.22
项 目 序号 金 额
永久补充流动资金 B3 270,000.00
用于回购股份 B4 20,010.61
项目投入 C1 21,953.85
利息收入净额 C2 2,254.81
本期发生额
永久补充流动资金 C3
用于回购股份 C4
项目投入 D1=B1+C1 63,156.35
利息收入净额 D2=B2+C2 18,971.03
截至期末累计发生额
永久补充流动资金 D3=B3+C3 270,000.00
用于回购股份 D4=C4 20,010.61
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 223,928.73
实际结余募集资金 F 223,928.73
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法
规及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、
管理、监督和责任追究等内容进行明确规定。
根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。2022年4月19日，公司分别与上
海浦东发展银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州科
技支行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中信银行股份有限公
司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、中国工商银行
股份有限公司苏州通园支行和保荐机构光大证券股份有限公司签署《募集资金专户存
储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与证券交易
所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年
6月30日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
公司在中国光大银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司、 宁波银行股
份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户。根据《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购
买计划时及时注销以上专用结算账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财
产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见公司于2023年
2月3日在上海证券交易所网站披露的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公
告》（公告编号：2023-003）。
截至2024年6月30日，本公司有5个募集资金专户、3个募集资金理财产品专用结
算账户、3个结构性存款账户、14个定期存款账户和2个通知存款账户，募集资金存放
情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行股份有
限公司苏州分行工业园区 89040078801900002848 111,742,964.50 活期
支行
交通银行股份有限公司苏
325060700013000790158 28,316,208.73 活期
州科技支行
75280122000130184 已销户
宁波银行股份有限公司江
苏自贸试验区苏州片区支 130,480,490.35 活期
行 75280122000179880
40,000,000.00 七天通知存款
272,065,324.94 活期
中信银行股份有限公司苏 200,000,000.00
8112001013900688052
州工业园区支行 200,000,000.00 结构性存款
100,000,000.00
招商银行股份有限公司苏
512907206510803 200,733,467.60 活期
州分行工业园区支行
4,764,837.62 活期
37,500,000.00 大额存单
37,500,000.00 大额存单
中国工商银行股份有限公
1102120519000092175 37,500,000.00 大额存单
司苏州通园支行
37,500,000.00 大额存单
37,500,000.00 大额存单
37,500,000.00 大额存单
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
37,500,000.00 大额存单
37,500,000.00 大额存单
65,000,000.00 大额存单
65,000,000.00 大额存单
65,000,000.00 大额存单
65,000,000.00 大额存单
75,000,000.00 大额存单
75,000,000.00 大额存单
中国光大银行股份有限公
37010188001149050 226,174,377.46 活期
司苏州分行
中国农业银行股份有限公 9,673.91 活期
10551401040012356
司苏州青剑湖支行 15,000,000.00 七天通知存款
合 计 2,239,287,345.11
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表：《募集资金
使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内， 公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年6月19日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况
下，使用最高余额不超过人民币25亿元（含25亿元）的部分闲置募集资金，使用最高
余额不超过人民币35亿元（含35亿元）的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好
的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存
单等）。
具体内容详见公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币12.65
亿元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2024年6月19日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民
币14亿元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.98%。该议案已
提交公司股东大会审议通过。保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。
截至2024年6月30日，该部分永久补流的超募资金尚未从募集资金账户转出。
（六）用超募资金回购公司股份情况
报告期内，本公司不存在用超募资金回购公司股份情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购
资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非
募投项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更。
特此公告。
苏州纳芯微电子股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
附表：募集资金使用情况对照表
2024年1-6月
编制单位：苏州纳芯微电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 558,124.66 本年度投入募集资金总额 21,953.85
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 353,166.97
变更用途的募集资金总额比例
是否
项目
已变 截至期末累 截至期
可行
更项 截至期末 截至期末 计 末投入 项目达到 是否
承诺投 募集资金 本年度 性是
目 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与 进度 预定可使 达到
资 承诺投资 实现的 否发
（含 投资总额 金额 投入金额 额 承诺投入金 （%） 用状态日 预计
项目 总额 效益 生重
部分 (1) (2) 额的差额 (4)＝ 期 效益
大变
变 (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
化
更）
1.信号链
芯片开 尚未完
2024 年 8 不适
发及系 否 43,900.00 43,900.00 43,900.00 18,299.48 34,502.20 -9,397.80 78.59 工，不 否
月 31 日 用
统应用 适用
项目
2.研发中 尚未完
2024 年 8 不适
心建设 否 8,900.00 8,900.00 8,900.00 3,654.37 6,454.15 -2,445.85 72.52 工，不 否
月 31 日 用
项目 适用
不直接
3.补充流 不适
否 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 100.00 不适用 产生经 否
动资金 用
济效益
不直接
4.超募资 不适
否 483,124.66 483,124.66 483,124.66 290,010.61 -193,114.05 60.03 不适用 产生经 否
金 用
济效益
合 计 － 558,124.66 558,124.66 558,124.66 21,953.85 353,166.97 -204,957.69 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2024 年 6 月 19 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用
最高余额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的部分闲置募集资金，使用最高余额不超过
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 人民币 35 亿元（含 35 亿元）的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品
（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上
述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至
2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金 50,000.00 万元用于购买结构性存款、
71,000.00 万元用于购买大额存单，5,500.00 万元用于购买七天通知存款。
公司于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 14 亿元
的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.98%。该议案已提交公司股东
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 大会审议通过。保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在上海
证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2024-024）。截至 2024 年 6 月 30 日，该部分永久补流的超募资金尚未从募集资金账户转
出。
用超募资金回购公司股份情况 不适用
募投项目尚未完工，尚未使用的募集资金为：银行活期 97,428.73 万元、结构性存款
募集资金结余的金额及形成原因
50,000.00 万元、大额存单 71,000.00 万元，七天通知存款 5,500.00 万元。
募集资金其他使用情况 不适用
注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异为四舍五入所致。