证券代码：688061            证券简称：灿瑞科技        公告编号：2024-019



                      上海灿瑞科技股份有限公司
            关于 2024 年度对外担保额度预计的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：

      被担保人为公司全资子公司，分别为：上海灿瑞微电子有限公司、浙江

恒拓电子科技有限公司、灿瑞半导体有限公司。

      本次担保总额预计不超过人民币 2 亿元

      本次担保是否有反担保：是

      本次担保尚需提交股东大会审议

     一、担保情况概述

     （一）为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024 年

度发展计划，2024 年度公司拟在公司的全资子公司——上海灿瑞微电子有限公

司、浙江恒拓电子科技有限公司、灿瑞半导体有限公司（以下简称“被担保人”）

申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保（包含保证担保、反担保），

担保总额预计不超过人民币 2 亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个

月。具体担保额度如下：

序号           被担保方                与公司关系          担保额度（万元）

 1     上海灿瑞微电子有限公司     公司全资子公司                     7,000

 2     浙江恒拓电子科技有限公 公司全资子公司                         7,000

       司

 3     灿瑞半导体有限公司         公司全资子公司（香港）             6,000
总计                                                                20,000

    上述担保范围包括但不限于向银行等金融机构提供的融资类担保，以及因日

常经营发生的业务类担保，具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司

及被担保人与贷款银行等金融机构、相关业务方等在以上额度内共同协商确定，

相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

    由于上述担保额度为基于目前公司业务情况的预计金额，为确保公司生产经

营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司董事会提

请股东大会授权公司董事会及其获授权人士在股东大会审议通过后 12 个月内，

根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具

体事项。

    （二）本次担保事项履行的审议程序

    公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关

于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，独立董事对本次担保事项发表了明确

同意的独立意见。



       二、被担保人基本情况

    2024 年度拟担保对象均为公司全资子公司，被担保人情况如下：

    （一）上海灿瑞微电子有限公司

    1、成立日期：2023 年 1 月 19 日

    2、注册地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 100 号 1 幢三层 A315 室

    3、法定代表人：余辉

    4、经营范围：一般项目：集成电路设计；电子专用材料研发；集成电路芯

片设计及服务；电子元器件制造；通信设备销售；电子产品销售；半导体分立器

件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货

物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营

业执照依法自主开展经营活动）
    5、股权结构：公司直接持股 100%

    6、主要财务指标：

                                              单位：万元；币种：人民币

               项目                    2023 年 12 月 31 日（未经审计）

             资产总额                            55,328.39

             负债总额                            45,821.89

             资产净额                             9,506.50

             营业收入                            17,054.71

              净利润                              -638.00

   扣除非经常性损益后的净利润                     -689.18

    不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行

人。

    （二）浙江恒拓电子科技有限公司

    1、成立日期：2016 年 5 月 12 日

    2、注册地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇永庆路 298 号

    3、法定代表人：余辉

    4、经营范围：电子科技领域内的技术开发、技术服务；设计、开发、制造、

销售半导体分立器件、电力电子器件、汽车电子产品、自动仪表、电子元件；应

用软件的设计、开发；从事进出口业务。

    5、股权结构：公司直接持股 100%

    6、主要财务指标：

                                              单位：万元；币种：人民币

               项目                    2023 年 12 月 31 日（未经审计）

             资产总额                            52,017.84
             负债总额                             49,503.10

             资产净额                             2,514.74

             营业收入                             9,975.59

              净利润                               -132.66

   扣除非经常性损益后的净利润                      -364.69

    不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行

人。

    （三）灿瑞半导体有限公司

    1、成立日期：2017 年 8 月 15 日

    2、注册地点：RM 05, 10/F KWONG SANG HONG CTR, 151-153 HOI BUN RD KWUN

TONG KLN HONG KONG

    3、股权结构：公司直接持股 100%

    4、主要财务指标：

                                               单位：万元；币种：人民币

               项目                    2023 年 12 月 31 日（未经审计）

             资产总额                             20,015.18

             负债总额                             20,551.44

             资产净额                              -536.26

             营业收入                             15,272.37

              净利润                               -147.94

   扣除非经常性损益后的净利润                      -147.94

    不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行

人。
    三、担保协议主要内容

    公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划

担保额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及

签约时间以实际签署的合同为准。



    四、担保的原因必要性

    上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情

况进行的预计，满足公司整体生产经营的实际需要，且被担保对象均为公司全资

子公司，担保风险总体可控。



    五、审议程序和专项意见

    （一）董事会审议程序

    2024 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了

《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，2024 年度公司在公司的全资子公司申

请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保（包含保证担保、反担保），担

保总额预计不超过人民币 2 亿元。上述担保事项有助于公司相关业务板块日常经

营的开展，符合公司的整体发展需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担

保事项，担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。

    （二）公司独立董事发表的独立意见

    经核查，我们认为，公司 2024 年度对外担保额度预计是结合公司 2024 年度

发展计划，为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要、保证公司业务顺利开

展而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象为公司全资子公司，公司对被担

保公司具有形式上和实质上的控制权，公司正常、持续经营，风险总体可控，不
存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司 2024

年度对外担保额度预计的事项。



    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截至本公告披露日，公司不存在对外担保的情况。



    特此公告。



                                        上海灿瑞科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 4 月 20 日