证券代码：688061           证券简称：灿瑞科技        公告编号：2024-032


                   上海灿瑞科技股份有限公司

            关于增加募集资金置换情形的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“灿瑞科技”）于 2024
年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于增加募集资金置换情形的议案》，同意公司使用非募集资金账
户支付税金、电费等支付给国家政府及行政管理机关或公共事业单位等费用，并
以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，公司保
荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1550 号）同意注册，公司首次向社
会公开发行人民币普通股 19,276,800 股，每股发行价格为 112.69 元，募集资金
总额为 217,230.26 万元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额
为 199,997.60 万元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 13 日全部到位，并经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字〔2022〕000678 号《验资
报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项
账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管
协 议 。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在上海证券 交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票科创
板上市公告书》。

    公司于 2023 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用非募集资金账户支付募集资金投资项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常
进行及公司正常经营的前提下，使用非募集资金账户支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用非募集资金账户支付募集资金投资项
目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

    二、本次增加募集资金置换情形的基本情况

    公司目前在日常实施募投项目的过程中，存在当支付政府税金、电费等公共
事业费时，由指定账户代扣代缴或难以指定募集资金专用账户直接支付的情形，
该类资金为募投项目实施相关的直接费用；故公司董事会同意当支付给国家政府
及行政管理机关或公共事业单位等费用，无法指定募投项目专用账户直接支付或
直接支付存在困难时，可先以非募集资金账户扣款和结算，定期以该募投项目实
际支付金额为准，统计置换金额，纳入置换范围。

    三、本次增加募集资金置换情形对公司的影响

    公司本次增加募集资金置换情形，有利于合理改进募投项目款项支付方式，
提升业务开展效率，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司募投项目的正常
实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

    四、履行的审议程序及专项意见

    公司于 2024 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于增加募集资金置换情形的议案》，同意公司
使用非募集资金账户支付税金、电费等支付给国家政府及行政管理机关或公共事
业单位等费用，并以募集资金等额置换。

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次增加募集资金置换情形，有利于提高募集资金使用
效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金
投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不
存在违反《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及公
司《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。因此，独立董事同意公司
本次增加募集资金置换情形的事项。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次增加募集资金置换情形，有利于提高募集资金使用效
率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投
资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存
在违反《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及公司
《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。因此，监事会同意公司本次
增加募集资金置换情形的事项。

    （三）保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为：公司本次增加募集资金置换情形的事项已经公司董
事会、监事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订） 》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有
关规定。上述事项不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金
投向及损害公司及股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司本次增加募集资金置换情形的事项无异议。



    特此公告。



                                        上海灿瑞科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 8 月 1 日