三达膜：三达膜关于新增募投项目的公告2024-02-06
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-007
三达膜环境技术股份有限公司
关于新增募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了便
于募投项目的集中管理及资源整合，拟将部分剩余募集资金用于开展
新的募投项目，具体情况如下：
“原项目”名称：无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目
“新项目”名称：洮南市污水处理厂改造项目
“原项目”变更前项目募集资金总金额为人民币50,000.00
万元，原项目已投入使用募集资金金额为人民币6.08万元，2023年8
月已明确用于新增募投项目的募集资金金额为人民币20,337.94万元，
原项目募集资金余额为人民币34,455.35万元（其中含利息4,799.37
万元）。本次拟新增的募投项目预计使用募集资金金额为人民币
4,577.83万元。
“新项目”预计正常投产并产生收益的时间：预计2025年3
月达到预定可使用状态
一、使用部分募集资金用于新增投资项目的概述
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根据中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具的《关于
同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2019]1925号），公司向社会公开发行人民币普通股
8,347.00万股,本次发行价格为每股人民币18.26元，募集资金总额
为人民币152,416.22万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人
民币145,024.66万元，上述募集资金已于2019年11月12日全部到位，
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情
况进行了审验并出具了“致同验字(2019)第350ZA0041号”《验资报
告》。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的
存放和使用情况进行监管。根据公司在《首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项
目及募集资金使用计划如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额
无机陶瓷纳滤芯及其净水器生
1 50,000.00 50,000.00
产线项目
纳米过滤膜材料制备及成套膜
2 36,000.00 36,000.00
设备制造基地项目
特种分离膜及其成套设备的制
3 30,000.00 30,000.00
备与生产项目
4 膜材料与技术研发中心项目 5,000.00 5,000.00
5 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00
合 计 141,000.00 141,000.00
由于无法取得募投项目实施用地等原因，原项目建设不及预期，
经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议
2
审议通过了《关于取消实施部分募投项目的议案》，原项目已于
2021年9月30日取消。为提高募集资金的使用效率，公司决定将已取
消的无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目的募集资金用于开展新
的募投项目。
2023年8月15日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届
监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，
同意公司将原项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”剩余
募集资金用于“白城市污水处理厂扩建工程项目”（简称“白城募
投项目”）、“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目”（简
称“定陶募投项目”）和“巨野县污水处理厂提标改造工程项目”
（简称“巨野募投项目”）三个新增的募投项目。具体内容详见公
司于2023年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《三达膜关于新增募投项目的公告》（公告编号：2023-027）。
公司本次使用部分剩余募集资金投资新增募投项目的具体情况
如下：
单位：万元 币种：人民币
募集资金拟 自有资金拟
项目名称 投资总额
投入金额 投入金额
洮南市污水处理厂改造项目 4,577.83 4,577.83 0.00
合 计 4,577.83 4,577.83 0.00
本次拟新增的“洮南市污水处理厂改造项目”（简称“洮南募
投项目”）预计使用募集资金金额为人民币4,577.83万元。公司于
2024年2月5日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，公司全
体董事和监事均同意该议案，公司监事会及保荐机构出具了相关意
见。本次新增募投项目的事项在提交董事会审议前已经公司独立董
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事专门会议2024年第二次会议审议通过，公司全体独立董事对该议
案发表了明确同意的审核意见。该议案尚需提交公司2024年第二次
临时股东大会审议通过后生效实施。
本次新增募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
二、新增募集资金投资项目的具体情况及原因
（一）原项目计划投资及实际投资情况
1、原项目的基本情况
“原项目”名称：无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目
“原项目”实施主体：公司全资孙公司延安新三达膜技术股份
有限公司
“原项目”原计划实施内容：本项目总投资为人民币50,000.00
万元，实施内容主要包括无机陶瓷纳滤芯及以无机陶瓷纳滤芯为主
要过滤耗材的净水器装置、平板陶瓷膜组件及其成套一体化膜处理
设备的生产和开发。
2、原项目的投资情况
截止本公告日，原项目的实际投资情况如下：
单位：万元 币种：人民币
募集资金
项目总投 累计投入 募资资金累 是否达到
项目名称 累计投入
资额 金额 计投入进度 预计效益
金额
无机陶瓷纳滤
芯及其净水器 50,000.00 6.08 6.08 0.01% 不适用
生产线项目
截至本公告披露日，“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”
已投入使用募集资金金额为人民币6.08万元，已明确用于新增募投项
目的募集资金金额为人民币20,337.94万元，未使用的募集资金余额
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为人民币34,455.35万元（其中含利息4,799.37万元）。
（二）拟新增项目的具体原因
原项目取消后，存在部分募集资金未明确变更后的具体项目。
为提高募集资金使用效率，公司决定新增该募投项目。
三、新项目的具体内容
（一）“新项目”名称：洮南市污水处理厂改造项目
（二）“新项目”实施主体：公司全资子公司洮南市三达水务
有限公司
（三）“新项目”计划实施内容及规模：
1、建设内容:新建改良A20生化池1座、新增二沉池2座、新建配
水井及污泥回流泵房1座，改造原有一期、二期水解池和CASS池、加
药设备1套、空气悬浮离心式鼓风机2台，并新增或更换部分设备以
将原CASS工艺改为A2O工艺等。
2、建设规模：
（1）新用地面积：本工程需要新用地面积为12809.00m2，建筑
面积为132.00m2。
（2）改造规模：工程在原有的3.0万m3/d基础上进行改造，改
造后的规模仍为3.0万m3/d。
（3）出水水质：改造后的污水处理厂要求出水达到《城镇污水
处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。同时，出泥
含水率要低于60%。
（4）工艺改造：对污水厂现有一、二期的CASS工艺进行改造，
改造为AA/0工艺。改造后，污水处理厂能够处理2.5万m3/d的污水，
新增的AA/0工艺处理能力为0.5万m3/d。改造后,污水处理厂的处理
总规模仍为3.0万m3/d。
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出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）
一级A标准，出泥含水率低于60%。
对污水厂现有一、二期CASS工艺改造为AA/0工艺，改造后能处
理2.5万m3/d，需新增的AA/0工艺处理能力0.5万m3/d,改造后污水厂
处理总处理规模仍为3.0万吨/天。
（四）“新项目”投资概算
单位：万元 币种：人民币
序号 项目 金额 构成比例（%）
一 工程费用 3,535.09 77.22
1 建筑工程费 2,670.95 58.35
2 安装工程费 133.52 2.92
3 设备购置费 730.62 15.96
二 工程其他费用 445.54 9.73
三 工程预备费 461.76 10.09
四 流动资金 135.44 2.96
五 总投资额 4,577.83 100.00
（五）“新项目”实施进度
单位：月
2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025
序号 项目进度
.11 .12 .01 .03 .04 .05 .11 .03
项目建议书批
1 复及项目前期 —
工作
2 施工图设计 —
3 工程招标 —
4 施工技术交底 —
5 施工前准备 —
6 开始施工 —
6
7 工程调试 —
8 工作竣工 —
（六）“新项目”收益测算情况
序号 指标名称 数据 备注
1 项目总投资（万元） 4,577.83
2 主营业务收入（万元） 2,003.85 年平均值
3 税后利润（万元） 275.12 年平均值
4 总投资收益率（%） 10.02
5 财务内部收益率（%） 10.11
6 所得税前财务内部收益率（%） 12.06
（七）募集资金管理计划
相关审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，
逐步投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集
资金的使用效率。公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定实施监管，
公司也会根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求
及时履行信息披露义务。
四、新项目的市场前景
水务投资运营业务是公司的主营业务之一。近年来国家出台一
系列政策提高对环境保护的重视，各地地方政府推动污水处理厂改
造升级。国家发改委和住建部于2021年6月颁布的《“十四五”全国
城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出，应当强化城镇污水
处理设施弱项，提升处理能力。力争到2025年，基本消除城市建成
区生活污水直排口和收集处理设施空白区，到2035年，城市生活污
水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥
7
无害化处置，污水污泥资源化利用水平显著提升，城镇污水得到安
全高效处理，全民共享绿色、生态、安全的城镇水生态环境。
随着城市化的发展，城区人口规模、用地规模的不断增长，城
区污水的排放量日益增大，必须加快污水处理厂扩建工程，满足更
大量的污水处理，以确保当地居民生产生活的健康良性发展。近年
来公司将膜处理技术应用于污水处理厂提标改造工程取得了良好效
果，新项目的建设，使污水经处理后达标排放，不仅可改善城市环
境，提高居民生活质量，保证地区经济的可持续发展，在具有良好
的社会效应和环境效应的同时，根据现行的排污收费制度以及污水
处理服务水价，具有一定的经济效益。
五、公司募投项目的风险提示
（一）募投项目的市场风险
在项目实施过程中或项目完成后，可能存在国家产业政策、行
业标准等规定出现重大变更等不利因素的情况，使项目无法实现预
期收益。
（二）募投项目的经营风险
污水处理厂在日常运营中的污水处理质量受到进水水质、设备
运行状况、工艺参数设置和控制等因素的影响，在经营过程中可能
出现市政污水超负荷排放、部分工业企业废水超标排放而导致城市
管网收集的前端进水水质超标等情况，这些因素一方面可能导致项
目运营成本提高、利润发生波动；另一方面可能影响污水处理质量，
使达标排放的难度显著提高，进而带来行政监管方面的风险。
（三）募投项目的财务风险
项目签订的特许经营权协议中均约定了污水处理费初始单价及
单价调整条款，项目运营期中按照约定的调价周期，根据项目运营
8
成本要素（如电费、人工费等）价格变动系数调整初始单价。因单
价调整涉及的成本要素变动需要多个主管机构的审核确认，单价调
整可能会存在滞后性，这将会在一定程度上影响项目的预期收益。
此外，项目采用BOT经营模式向社会提供污水处理服务，特许经
营权所形成的无形资产金额较大。在运营过程中，由于政府部门处
于优势地位，可能存在例如超期结算污水处理费用、提前终止特许
经营权协议等情况，将对项目的现金流和预期收益产生不利影响。
（四）募投项目的实施风险
募投项目的实施尚需办理验收、环评等手续，同时将受宏观经
济、行业发展等多种因素影响，如因国家或地方有关政策调整、项
目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、
中止甚至终止的风险。公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，
及时调整经营策略，同时严格执行公司治理和内部控制，加强项目
建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪项目建设及运营过程中
遇到的各方面问题，积极沟通协调，采取有效措施解决问题，确保
项目尽快建成投产。
六、有关部门审批情况说明
待项目完成股东大会审议程序后，公司将按照相关法律法规的
要求办理项目备案、审批等手续。
七、专项意见说明
（一）独立董事专门会议审核意见
公司独立董事一致认为：公司本次新增募投项目是公司根据宏
观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策，有利于全
体股东利益。新增的项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的
业务发展战略。本次新增募投项目未违反公司有关募集资金投资项
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目承诺，不存在损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司
《募集资金管理办法》的规定。因此，公司独立董事一致同意公司
本次关于新增募投项目的事项，并同意将该事项提交公司第四届董
事会第二十九次会议进行审议。
（二）监事会意见
公司监事会一致认为：公司本次新增募投项目是结合公司目前
生产经营的实际需要，根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决
定。新增的项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展
战略，不存在损害股东利益的情形，其决策和审批程序符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，
符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会一致同意公
司本次关于新增募投项目的事项。
（三）保荐机构意见
公司本次新增募投项目事项已由公司董事会、监事会审议通过，
独立董事已发表了明确同意意见，且公司将就此事项召开临时股东
大会进行审议，履行程序完备、合规。本次新增募投项目事项符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，提高
了募集资金使用效率，符合公司主营业务发展需要。
综上，保荐机构对公司本次新增募投项目的事项无异议。
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八、上网公告附件
（一）长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券股份有限
公司关于三达膜环境技术股份有限公司新增募投项目的核查意见》。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日
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