证券代码：688101      证券简称：三达膜      公告编号：2024-035


             三达膜环境技术股份有限公司
            关于梅河口募投项目进展的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。


    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8

月 1 日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会

议，会议听取及审议通过了《关于梅河口募投项目进展的议案》，公

司计划于 2024 年 12 月 31 日前将“纳米过滤膜材料制备及成套膜设备

制造基地项目”（以下简称“梅河口募投项目”）达到可投产状态。

公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会及保荐机构出具了相

关意见。该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2024

年第七次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意

的审核意见。该事项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：



    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关

于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》

（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股

                               1
8,347.00 万股，本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总

额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为

人民币 145,024.66 万元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部

到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到

位情况进行了审验并出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041 号”《验

资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐

机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资

金的存放和使用情况进行监管。具体情况详见 2019 年 11 月 14 日披

露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三达膜环境技术股

份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

       二、募集资金投资项目的基本情况

       公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露

的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                   单位：万元 币种：人民币
序号        募集资金投资项目            投资总额         募集资金投资金额
         无机陶瓷纳滤芯及其净水器
 1                                         50,000.00             50,000.00
                 生产线项目
         纳米过滤膜材料制备及成套
 2                                         36,000.00             36,000.00
             膜设备制造基地项目
         特种分离膜及其成套设备的
 3                                         30,000.00             30,000.00
               制备与生产项目
 4       膜材料与技术研发中心项目           5,000.00              5,000.00
 5           补充流动资金项目              20,000.00             20,000.00
              合计：                      141,000.00           141,000.00


       2023 年 11 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第
四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更调整梅河口募投

                                    2
项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的议案》，同意公司变更调
整“纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目”实施内容，并
同意公司将剩余募集资金共计人民币 27,713.33 万元（含利息收入，
该项目节余募集资金具体以项目实际节余金额为准）增设募集资金专
用账户并授权签署募集资金监管协议进行专户监管。公司独立董事、
监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司 2023 年第五次
临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于 2023 年 11 月 8 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更调整梅河
口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的公告》（公告编号：
2023-050）。截至本公告日，梅河口募投项目剩余募集资金共计人民
币 27,713.33 万元已全部结转至新设立的募集资金专户进行存储监
管。
       三、梅河口募投项目的进展情况
       该项目已变更调整实施内容（详见本公司于 2023 年 11 月 8 日在
上海证券交易所发布的《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将
剩余募集资金专户监管的公告》）。目前该项目建设完成率大致为 90%
左右，项目总包方已向本公司移交了办公楼、宿舍楼、门卫房，剩余
的 1#车间、2#车间、5#钢结构厂房的部分消防工程及园区道路等设
施尚未完工。
       截止 2024 年 6 月 30 日，本公司梅河口募投项目募集资金具体使
用情况如下表所示：

                                                 单位：万元 币种：人民币
                     招股说明    变更调整   截至 2024 年 6 月 截至 2024 年
序号      项目名称   书中计划    后拟投资   30 日已签订合同 6 月 30 日实
                     投资金额    总金额       待支付金额      际投入金额
 1      建筑工程费   11,264.71   5,665.33          1,202.77      4,462.56
 2      设备购置费   15,702.49   1,091.95            165.09        926.86


                                    3
 3    设备安装费       409.08       36.00       0.73      35.27
 4    工器具费        1,500.00          -          -          -
 5    土地购置费      3,750.00   3,939.38          -   3,939.38
 6    其它工程费用    1,499.78          -          -          -
 7    铺底流动资金    1,873.94          -          -          -
     项目总投资      36,000.00 10,732.66    1,368.59   9,364.07


     公司原预计该项目于 2024 年第二季度可以投产，截止目前尚未

投产的主要原因系：近年来受宏观经济环境及房地产行业不景气等因

素的影响，该项目承包方经营情况不乐观，进而导致本公司募投项目

建 设 缓 慢 。 通 过 查 询 中 国 裁 判 文 书 网

（ https://wenshu.court.gov.cn/ ）、 中 国 执 行 信 息 公 开 网

（http://zxgk.court.gov.cn/）等网站的公开信息及查阅了多份《梅

河口市人民法院协助执行通知书》、《吉林省梅河口市人民法院执行裁

定书》，该项目总包方目前在诉案件较多，是否能继续完成该项目的

建设具有不确定性。公司多次与项目总包方沟通，要求其积极履行与

本公司签订的《建设工程施工合同》，但由于项目总包方自身资金困

难，与多个分包商存在不同程度的合同纠纷，导致本公司对项目总包

方的敦促及约束效果不佳。

     四、公司采取的措施

     鉴于该项目目前的建设进度及总包方自身的实际情况，公司拟计

划采取以下措施：

     1、公司继续积极与项目总包方协商，督促其尽快完成剩余的工

程量。如项目总包方确实无力完成，公司将要求项目总包方将剩余的


                                   4
工程量委托其他第三方完成，公司后期将直接与第三方进行费用结

算。同时，公司也将敦促项目总包方尽快移交工程资料，配合本公司

完成该项目的竣工验收及产证办理工作。

    2、公司继续积极与梅河口市招商及相关职能部门进行沟通，促

使其敦促项目总包方尽快动工将该项目剩余的工程量完成，并配合公

司办理相应的竣工验收手续。

    3、如上述措施仍不能有效促使项目总包方完成剩余项目工程量，

公司不排除使用包括但不限于法律途径解决上述问题。

    在采取上述措施的同时，本公司将积极协调及启动该项目的投产

安排，公司目前计划于 2024 年 12 月 31 日前达到可投产状态。

    五、对公司的影响

    公司梅河口募投项目实际投资建设了 4 条膜生产线（使用募集资

金）、3 条膜组件生产线（未使用募集资金，公司计划从河南许昌生

产基地搬迁至梅河口生产基地），其中 4 条膜生产线年生产膜材料 48

万㎡，3 条膜组件生产线年生产能力为装配 48 万㎡的膜材料，二者

为一一对应的关系。

    除梅河口募投项目 4 条膜材料生产线尚未投入使用外，公司目前

该品种的生产线（厦门目前共 4 条）产能为年生产膜材料 48 万㎡，

产线利用率为 50%左右。公司膜材料的产能较为充足，产能利用率较

低，膜材料的生产能力已能够满足目前公司日常生产经营的需要。因

此，梅河口募投项目的延期投产不会对公司的生产经营造成重大不利

的影响。

                              5
    六、风险提示

    项目总包方目前存在生产经营受限的情形，公司与其沟通将剩余

未完成的工程转包给其他施工方存在着一定的不确定性。如本公司与

项目总包方的协商未取得实质性进展，公司将采取法律手段维护自身

的权益。上述解决措施将会导致该募投项目的实际投产时间的推迟。

公司将密切关注事项的进展，并及时披露该项目的进展。

    七、专项意见说明

    （一）独立董事专门会议审核意见

    公司独立董事一致认为：公司计划于 2024 年 12 月 31 日前将“梅

河口募投项目”达到可投产状态是依据该项目建设的客观情况作出的

工作安排，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使

用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存

在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程

序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1

号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的

规定。因此，独立董事一致同意公司关于梅河口募投项目进展的事项。

    （二）监事会意见

    公司监事会一致认为：公司计划于 2024 年 12 月 31 日前将“梅河

口募投项目”达到可投产状态是公司根据项目实施的实际情况做出

的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不

会对募投项目的实施造成实质性的影响。该事项的决策与审批程序符

                               6
合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——

规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营

产生不利影响。因此，监事会一致同意公司关于梅河口募投项目进展

的事项。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：1、公司梅河口募投项目原计划 2024 年

第二季度投产，截至目前存在部分工程尚未完成，进展较为缓慢，公

司需与总包方继续协商由其完成或由其他第三方完成，该事项的协商

解决具有不确定性；2、公司目前计划于 2024 年 12 月 31 日前将梅河

口募投项目达到可投产状态，公司梅河口募投项目的延期是公司根据

项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的

投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性

的影响；3、梅河口募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情形；4、梅河口募投项目延期事项已由公司董事会、

监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规

范性文件的要求；5、公司膜材料产能较为充足，梅河口募投项目的

延期投产，不会对公司的生产经营造成重大不利的影响。

    八、上网公告附件

    （一）长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有

                               7
限公司关于三达膜环境技术股份有限公司梅河口募投项目进展情况

的核查意见》

   特此公告。




                                三达膜环境技术股份有限公司

                                                    董事会

                                           2024 年 8 月 3 日




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