证券代码：688301            证券简称：奕瑞科技          公告编号：2024-014
转债代码：118025            转债简称：奕瑞转债



             上海奕瑞光电子科技股份有限公司
          关于可转债转股结果暨股份变动的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

     累计转股情况：截止2024年3月31日，“奕瑞转债”累计有人民币13,272,000
元已转换为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数
量为57,672股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.0565%；

     未转股可转债情况：截止2024年3月31日，“奕瑞转债”尚未转股的可转债
金额为1,421,738,000元，占“奕瑞转债”发行总量的99.0751%；

     本季度转股情况：自2024年1月1日起至2024年3月31日，“奕瑞转债”共有
人民币1,261,000元已转换为公司股票，转股数量为5,485股，占“奕瑞转债”转股
前公司已发行股份总额的0.0054%。



    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向
不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册，公司
于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象共计发行 14,350,100 张可转换公司债券，每
张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币
143,501.00 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自
2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。


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    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]312 号文同意，公司 143,501.00 万
元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“奕瑞转债”，债券代码“118025”。

    根据有关规定和《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“奕瑞转债”自 2023 年 4 月 28
日起可转换为本公司股份，转股期间为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日。
“奕瑞转债”的初始转股价格为 499.89 元/股。
    因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记，
自 2023 年 3 月 13 日起转股价格调整为 499.26 元/股，具体内容详见公司于 2023
年 3 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转
股价格调整的公告》（公告编号：2023-015）。
    因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 4 月 24 日起转股价格调
整为 354.54 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股
价格的公告》（公告编号：2023-029）。
    因公司向下修正“奕瑞转债”转股价格，自 2023 年 11 月 28 日起转股价格
调整为 230.00 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告
编号：2023-080）。
    因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属
及预留授予部分第一个归属期的归属登记，自 2023 年 12 月 5 日起转股价格调整
为 229.82 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
2023-088）。


    二、可转债本次转股情况
    “奕瑞转债”的转股期自 2023 年 4 月 28 日起至 2028 年 10 月 23 日止。自 2024
年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，“奕瑞转债”共有人民币 1,261,000 元已转换
为公司股票，转股数量为 5,485 股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的
0.0054%。

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    截止 2024 年 3 月 31 日，“奕瑞转债”累计有人民币 13,272,000 元已转换为公
司股票，转股数量为 57,672 股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的
0.0565%。
    截止 2024 年 3 月 31 日，“奕瑞转债”尚未转股的可转债金额为 1,421,738,000
元，占“奕瑞转债”发行总量的 99.0751%。


    三、股本变动情况
                                                                              单位：股

                      变动前           本次可转   股权激励股份          变动后
  股份类别                                              （注）
               （2023 年 12 月 31 日） 债转股       上市         （2024 年 3 月 31 日）

有限售条件流
                        0                0             0                  0
    通股

无限售条件流
                   101,993,447          5,485          0             101,998,932
    通股

   总股本          101,993,447          5,485          0             101,998,932



    四、其他

    投资者如需了解“奕瑞转债”的详细情况，请查阅公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》。

    联系部门：公司董事会办公室

    联系电话：021-50720560-8311

    联系邮箱：ir@iraygroup.com


    特此公告。




                                         上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
                                                                   2024 年 4 月 2 日



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