证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-007
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的规定，现
将深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度募
集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848 号），本公司由主承销商中国国际
金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 3,000 万股，发行价为每股人民币 91.66 元，共计募集资金 274,980.00 万元，坐扣不
含税承销和保荐费用 12,861.55 万元（实际不含税承销及保荐费为 13,061.55 万元，前
期已预付 200 万元）后的募集资金为 262,118.45 万元，已由主承销商中国国际金融股
份有限公司于 2022 年 7 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计
验资费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值
税）2,995.69 万元以及前期预付的不含税承销及保荐费 200 万元后，公司本次募集资
金净额为 258,922.76 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-63 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 258,922.76
截至期初累计发生额 项目投入 B1 8,778.70
1
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 799.08
永久补充流动资金 B3 29,000.00
项目投入 C1 14,263.05
本期发生额 利息收入净额 C2 7,766.38
永久补充流动资金 C3 29,000.00
项目投入 D1=B1+C1 23,041.75
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 8,565.46
永久补充流动资金 D3=B3+C3 58,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 186,446.47
实际结余募集资金 F 186,446.47
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市中科蓝讯股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金
融股份有限公司于 2022 年 7 月 12 日分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中
国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行和
兴业银行股份有限公司深圳后海支行签订了《募集资金存储三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。
2023 年 2 月 6 日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会
议，审议通过了《关于公司新增募集资金账户的议案》，同意公司新增开立募集资金
专用账户。2023 年 2 月 16 日，本公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国
民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了
各方的权利与义务。
2
2023 年 4 月 24 日，本公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次
会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。公司将募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）“Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目”对应的募集资
金专用账户、超募资金账户变更为公司在中国工商银行股份有限公司深圳西海岸支行
新设立的募集资金专用账户、超募资金账户，原开设在中国农业银行股份有限公司深
圳布吉支行的募集资金专用账户随之注销。2023 年 5 月 6 日，公司与保荐机构中国国
际金融股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳西海岸支行签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
2023 年 7 月 17 日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会授权公
司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件、开立或注销
拟投资产品的专用结算账户，具体事项由公司财务部负责组织实施。
2023 年 7 月 28 日，本公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与平安银行股
份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金理
财产品专用账户三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。
2023 年 8 月 9 日，本公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国银行股
份有限公司深圳布吉支行签署了《募集资金理财产品专用账户三方监管协议》，明确
了各方的权利与义务。
2023 年 8 月 23 日，本公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会
议审议通过了《关于公司新增募集资金账户的议案》。同意公司新增开立募集资金专
用账户。2023 年 10 月 10 日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国工商
银行股份有限公司深圳西海岸支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别
新增开立“物联网芯片产品研发及产业化项目”及“发展与科技储备基金”的募集资
金专用账户各一个，明确了各方的权利与义务。
2023 年 8 月 31 日，本公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中信银行股
份有限公司深圳分行签署了《募集资金理财产品专用账户三方监管协议》，明确了各
方的权利与义务。
上述专用账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述三方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
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金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 12 个募集资金专户、13 个大额存单账户和 6
个理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行/开户机构 银行账号/资金账号 募集资金余额 备 注
44250100009309188888 21,733.19
中国建设银行 44250100009309111111 21,049.90 募集资金专户
44250100009309999888 490.07
778349999955 222,101,540.68
募集资金专户
中国银行 778349999966 186.13
理财产品专用结算账
745877467447 299,666,260.40
户
4000023919200465881 209,563,911.07
4000023919200465757 80,548,870.89
中国工商银行 募集资金专户
4000023919200460201 0.00
4000023919200378457 0.00
338130100168666888 5,412,453.99
募集资金专户
338130100187888999 28,681.73
338130100200100071 263,000,000.00
338130100200100192 84,000,000.00
338130100200106511 10,000,000.00
兴业银行
338130100200106994 10,000,000.00
大额存单
338130100200107067 10,000,000.00
338130100200107184 20,000,000.00
338130100200107671 10,000,000.00
338130100200107792 10,000,000.00
理财产品专用结算账
79550078801100000109 96,892.02
户
上海浦东发展银行 79550076801000000004 50,000,000.00
大额存单
79550076801800000005 50,000,000.00
4
开户银行/开户机构 银行账号/资金账号 募集资金余额 备 注
682009668 0.00 募集资金专户
中国民生银行
721326890 40,000,000.00 大额存单
理财产品专用结算账
中信银行 8110301012800694776 0.00
户
理财产品专用结算账
15572879580060 0.00
户
平安银行 2023072867477362 70,500,000.00
大额存单
2023072867477398 219,500,000.00
理财产品专用结算账
944.91
光大证券深圳深南大 户（资金账户余额）
22458332
道证券营业部 理财产品专用结算账
170,000,000.00
户（收益凭证）
理财产品专用结算账
1,670.96
深圳安信金融大厦证 户（资金账户余额）
880300013586
券营业部 理财产品专用结算账
30,000,000.00
户（收益凭证）
合 计 1,864,464,685.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
23,041.75 万元，具体使用情况详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。
(二)募投项目投资项目先期投入及置换情况
2022 年 8 月 26 日，公司分别召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 8,812.45 万元。上述投入及置换情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于深圳市中科蓝讯科
技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审
〔2022〕3-456 号）。
2023 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施期间，根据实际情况以
自有资金先行支付部分款项，之后定期以募集资金等额置换，同时明确了上述等额置
5
换的具体操作流程。2023 年公司使用募集资金置换自筹资金支付募投项目的金额为
12,721.74 万元。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 7 月 18 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保
证不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民
币 25.89 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知
存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。
2023 年 7 月 17 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保
证不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民
币 22 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、
大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司合计使用 104,700.00 万元进行现金管理，其中购买
收益凭证 20,000.00 万元，大额存单 84,700.00 万元。公司使用部分闲置募集资金已购
买未到期的结构性存款及大额存单情况如下：
金额单位：人民币万元
签约银行 产品名称 认购金额 买入时间 到期时间
兴业银行股份有限公司 大额存单 34,700.00 2022/8/22 2025/8/22
兴业银行股份有限公司 大额存单 4,000.00 2023/1/31 2025/9/19
兴业银行股份有限公司 大额存单 1,000.00 2023/1/31 2025/9/8
兴业银行股份有限公司 大额存单 2,000.00 2023/2/3 2025/9/19
中国民生银行股份有限公司 大额存单 4,000.00 2023/2/8 2026/2/8
上海浦东发展银行 大额存单 5,000.00 2023/8/3 2026/8/3
6
签约银行 产品名称 认购金额 买入时间 到期时间
上海浦东发展银行 大额存单 5,000.00 2023/8/10 2026/8/10
平安银行 大额存单 29,000.00 2023/7/28 2026/7/28
安信证券股份有限公司 收益凭证 3,000.00 2023/7/26 2024/1/22
光大证券股份有限公司 收益凭证 5,000.00 2023/9/6 2024/9/11
光大证券股份有限公司 收益凭证 4,000.00 2023/8/2 2024/8/6
光大证券股份有限公司 收益凭证 3,000.00 2023/7/24 2024/7/26
光大证券股份有限公司 收益凭证 5,000.00 2023/7/27 2024/7/29
合计 104,700.00
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 29,000.00 万元的超
募资金永久补充流动资金。
2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 29,000.00 万元的超
募资金永久补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际使用 58,000.00 万元超募资金永久补充流动
资金，剩余尚未使用的超额募集资金仍存放于公司募集资金专用账户。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
7
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《2023 年度募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，如实反映了公司募
集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性
意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司 2023 年度募集资金存放
与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作（2023 年 12 月修订）》及公司《管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日
8
附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 274,980.00[注] 本年度投入募集资金总额 14,263.05
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 23,041.75
变更用途的募集资金总额比例
是否已
截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
变更项 截至期末承 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 预定可使 性是否发
目（含 诺投入金额 进度（%） 实现的 到预计
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 额 投入金额的差额 用状态日 生重大变
部分变 (1) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(2) (3)＝(2)-(1) 期 化
更）
智能蓝牙
音频芯片 否 41,549.40 41,549.40 41,549.40 7,872.09 15,111.22 -26,438.18 36.37 2024-8 不适用 不适用 否
升级项目
物联网芯
片产品研
否 18,790.54 18,790.54 18,790.54 1,956.44 2,589.42 -16,201.12 13.78 2024-8 不适用 不适用 否
发及产业
化项目
Wi-Fi 蓝
牙一体化
芯片研发 否 24,430.20 24,430.20 24,430.20 1,246.49 1,526.49 -22,903.71 6.25 2024-8 不适用 不适用 否
及产业化
项目
研发中心
否 24,835.08 24,835.08 24,835.08 3,188.03 3,814.62 -21,020.46 15.36 2024-8 不适用 不适用 否
建设项目
发展与科
技储备基 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 -50,000.00 不适用 不适用 否
金
合 计 － 159,605.22 159,605.22 159,605.22 14,263.05 23,041.75 -136,563.47 － － － －
9
公司募投项目涉及复杂的技术、先进的工艺。2021 年以来，在俄乌冲突、贸易摩擦等复杂因素导致国内消费
电子市场需求疲软的影响下，对项目内外部协作效率产生了一定的不利影响，造成公司募投项目研发周期较
原计划有所延长。此外，受公司 IPO 上市进度的影响，募集资金到位时间较原计划时间有一定的延后。经过
公司综合评估，审慎研究，结合当前项目的具体情况，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延
期。
未达到计划进度原因（分具体项目） 2023 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司
募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延
期。其中智能蓝牙音频芯片升级项目、物联网芯片产品研发及产业化项目、研发中心建设项目预计可使用状
态日期由 2023 年 3 月调整至 2024 年 8 月；Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目预计可使用状态日期由
2024 年 4 月调整至 2024 年 8 月。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投
项目的实施造成实质性影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2022 年 8 月 26 日，公司分别召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 8,812.45 万元。上述投入
及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于深圳市中科蓝讯科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-456 号）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用
自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投
资项目实施期间，根据实际情况以自有资金先行支付部分款项，之后定期以募集资金等额置换，同时明确了
上述等额置换的具体操作流程。2023 年公司使用募集资金置换自筹资金支付募集资金投资项目的金额为
12,721.74 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
10
2022 年 7 月 18 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金
安全的前提下，使用最高不超过人民币 25.89 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大
额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2023 年 7 月 17 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安
全的前提下，使用最高不超过人民币 22 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存
单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司合计使用 104,700.00 万元进行现金管理，其中购买收益凭证 20,000.00 万元，
大额存单 84,700.00 万元。
2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用人民币 29,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金。2023 年 9 月 12 日，公
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用人民币 29,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际使用
58,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，剩余尚未使用的超额募集资金仍存放于公司募集资金专项账户。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：募集资金总额为人民币 274,980.00 万元，扣除承销保荐费、律师费、审计验资费及其他发行费用 16,057.24 万元后，募集资金净额为 258,922.76 万元。
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