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公司公告

博力威:广东博力威科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2024-04-20  

证券代码:688345              证券简称:博力威          公告编号:2024-007




                广东博力威科技股份有限公司

    关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的

                               专项报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定,广东
博力威科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了《2023年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:
    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1498 号),同意广东博力威科技股
份有限公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次
向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,500.00 万股,本次发行价格为每
股人民币 25.91 元,募集资金总额为人民币 647,750,000.00 元,扣除发行费用
人民 币( 不含 增值 税 ) 68,210,141.52 元 后, 实际 募集 资金 净 额为 人民币
579,539,858.48 元。本次发行募集资金已于 2021 年 6 月 7 日全部到位,并经大
信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2021 年 6 月 7 日出具了《验资报告》
(大信验字[2021]第 5-00017 号)。
    (二)募集资金使用和结余情况
    公司 2023 年年度实际使用募集资金 1,812.37 万元,使用募集资金暂时补充
流动资金 8,000.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金余额为 9,179.02
万元(包含累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额)。
                        项目                            金额(元)
 2021 年 6 月 7 日实际募集资金到账金额                        603,805,424.54
 减:发行费用                                                  24,265,566.06
 募集资金净额                                                 579,539,858.48
 减:募投项目投入金额                                         422,123,526.91
 减:手续费                                                             0.00
 加:募集资金活期存款利息收入及暂时闲置募集资金
                                                               14,373,908.14
 进行现金管理投资收益
 减:募集资金暂时补充流动资金                                  80,000,000.00
 2023 年 12 月 31 日募集资金余额(包含累计收到的
                                                               91,790,239.71
 银行存款利息扣除手续费等的净额)



    二、募集资金管理情况
    (一)募集资金管理情况
    为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合实际情况,公司对募集资
金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变
更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2021 年 6 月与保荐机构、开户银行
签订《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司之子公司东莞凯德新能源有限
公司(以下简称“东莞凯德”)于 2021 年 10 月与本公司、保荐机构、开户银行
签订《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》《募集资金专户
存储四方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
    (二)募集资金专户存储情况
    截至2023年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
                                                            单位:人民币/元
    开户主体              开户银行          银行账号   募集资金余额   备注
 广东博力威科技   华夏银行股份有限公司   1485000000081                     活期
                                                         49,488,900.21
 股份有限公司     东莞分行               4846                              存款
 广东博力威科技   东莞银行股份有限公司   5980000131865                     活期
                                                         21,215,186.97
 股份有限公司     松山湖科技支行         08                                存款
 广东博力威科技   中国建设银行股份有限   4405017762080                     活期
                                                         18,836,274.10
 股份有限公司     公司东莞东城支行       0002081                           存款
 广东博力威科技   东莞农村商业银行股份   3800101900100                     已注
                                                                    0.00
 股份有限公司     有限公司中心支行       40901                               销
 广东博力威科技   中国建设银行股份有限   4405017762080                     活期
                                                          2,249,878.43
 股份有限公司     公司东莞东城支行       0002080                           存款
 东莞凯德新能源   东莞农村商业银行望牛   0200101900100                     已注
                                                                    0.00
 有限公司         墩支行                 22990                               销
                        合   计                     91,790,239.71



    三、本报告期募集资金的实际使用情况
    (一)募集资金使用情况
    截至2023年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币42,212.35万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
    (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
    报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
    (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2023年10月27日,公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过
人民币8,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了明
确同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部
门的相关监管要求。
    (四)闲置募集资金进行现金管理的情况
    报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
    (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
    (六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
    报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产
等)的情况。
    (七)节余募集资金使用情况
    报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。
    (八)募集资金使用的其他情况
    根据国内外形势及市场发展情况,为使募投项目的实施更符合公司长期发展
战略的要求和项目建设的需要,提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的
实施质量,公司本着合理、谨慎、节约、高效的原则,将募投项目“轻型车用锂
离子电池建设项目”“研发中心建设项目”“信息化管理系统建设项目”所需设
备采购周期延长,安装、调试工作也相应后移,预期项目建设和投资进度有所延
迟。并结合募投项目的进展情况,出于充分有效整合场地、人员、设备等各方资
源的考虑,公司在原项目计划实施地点的基础上,增加相邻地块广东省东莞市东
城街道同沙同辉路 2 号及子公司东莞凯德的生产经营场所广东省东莞市望牛墩
镇临港路 3 号。
    同时根据募投项目的实际建设进度,公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董
事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加
实施地点并延期的议案》,决定对上述募投项目的预定可使用状态的时间统一延
长两年,同时计划增加公司租赁厂房广东省东莞市东城街道同沙同辉路 2 号和广
东省东莞市望牛墩镇临港路 3 号作为募投项目实施地点。具体内容详见公司于
2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东博力
威科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点并延期的公告》 公告编号:
2023-014)。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集
资金使用及披露的违规情形。
    六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
    会计师事务所认为,公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合
相关规定,在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情
况。
       七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
    经核查,保荐机构东莞证券认为,公司 2023 年度募集资金存放与使用符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的
规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,
募集资金使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
       八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况
    截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资
金运用的情况。


    特此公告。



                                        广东博力威科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 19 日
    附表 1:

                                                               募集资金使用情况对照表
                                                                   (2023 年年度)

                                                                                                                              单位:人民币/万元
募集资金总额                                                  57,953.99   本报告期投入募集资金总额                                         1,812.37
变更用途的募集资金总额                                            0.00
变更用途的募集资金                                                        已累计投入募集资金总额                                          42,212.35
                                                                     /
总额比例
承诺投资   已变更项   募集资金      调整后投    截至期末    本报告期投    截至期末累    截至期末累    截至期末   项目达到预   本报告   是 否      项   目
项目       目,含部   承诺投资      资总额      承诺投入    入金额        计投入金额    计投入金额    投入进度   定可使用状   期实现   达 到      可   行
           分 变 更   总额                      金额(1)                   (2)           与承诺投入    (%)(4)   态日期       的效益   预 计      性   是
           (如有)                                                                     金额的差额    =                               效益       否   发
                                                                                        (3) = (2)-   (2)/(1)                                     生   重
                                                                                        (1)                                                       大   变
                                                                                                                                                  化
承诺投资项目
                                                                                                                 尚在建设中,
轻型车用
                                                                                                                 预计 2025 年
锂离子电                                                                                                                                不适
               否     31,646.25     31,646.25   31,646.25       498.69      19,069.34    -12,576.91      60.26   06 月达到预 不适用                否
池建设项                                                                                                                                用
                                                                                                                 定可使用状
目
                                                                                                                 态
                                                                                                                 尚在建设中,
研发中心                                                                                                                                不适
               否        5,150.81    5,150.81    5,150.81     1,135.57       3,739.87     -1,410.94      72.61   预计 2024 年 不适用               否
建设项目                                                                                                                                用
                                                                                                                 12 月达到预
                                                                                                               定可使用状
                                                                                                               态
                                                                                                               尚在建设中,
信息化管                                                                                                       预计 2024 年
                                                                                                                                        不适
理系统建       否     3,194.24       3,194.24    3,194.24         178.12     1,409.87    -1,784.36     44.14   12 月达到预 不适用              否
                                                                                                                                        用
设项目                                                                                                         定可使用状
                                                                                                               态
补充流动                                                                                                                                不适
               否     4,000.00       4,000.00    4,000.00           0.00     4,003.49        3.49     100.09     不适用       不适用           否
资金                                                                                                                                    用
承诺投资
               -     43,991.30     43,991.30    43,991.30        1,812.37   28,222.57   -15,768.72     -            -            -       -     -
项目小计
超募资金投向
                                                                                                                              处于新
                                                                                                                              产品导
动力锂离
                                                                                                                              入期,
子电池生                                                                                                                                不适
               否        -         13,900.00    13,900.00           0.00    13,989.78       89.78     100.65   2022 年 8 月   2023 年          否
产线建设                                                                                                                                用
                                                                                                                              实现收
项目
                                                                                                                              入 3045
                                                                                                                              万元
超募资金
               -         -         13,900.00    13,900.00           0.00    13,989.78       89.78      -            -            -       -     -
投向小计
合计           -     43,991.30     57,891.30    57,891.30        1,812.37   42,212.35   -15,678.94   72.92          -            -       -     -
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                        详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“ (八)募集资金使用的其他情况”
项目可行性发生重大变化的情况说明                            无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                          无
                                                        详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“ (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                                        况”
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况            无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况            无
募集资金结余的金额及形成原因                            无
募集资金其他使用情况                                    详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“ (八)募集资金使用的其他情况”
    注 1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
    注 2:“补充流动资金项目”以及“动力锂离子电池生产线建设项目”募集资金实际投入金额高于承诺投入金额系募集资金利息收入继续投入项目所致。
    注 3:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。