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资产负债表
湖南三一智慧新能源设计有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 480,059,291.64 372,166,489.98 311,210,999.65
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 413,847,364.33 2,165,541,940.33 2,198,220,645.10
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 4,407,666.67 12,307,000.01 11,477,000.01
其中：应收利息-外部 4,407,666.67 12,307,000.01 11,477,000.01
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 2,248,595,384.31 1,011,092,743.25 984,489,065.93
减:应收账款坏账准备 25,632,717.49 7,952,913.33 15,608,482.33
其他应收款 1,891,681.82 49,125,063.40 27,673,621.01
减:其他应收款坏账准备 313,999.18 953,683.35 1,390,628.24
预付款项 280,743,842.38 284,874,719.13 103,212,761.67
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 130,247.79 497,067.51 130,247.79
其中：原材料 0.00 366,819.72 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 130,247.79 130,247.79 130,247.79
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 20,134,091.00 84,005,827.09 91,354,443.55
其中：待抵扣增值税 10,383,485.62 84,005,827.02 91,354,443.48
预付所得税 9,750,605.31 0.00 0.00
预付其他税 0.07 0.07 0.07
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 3,423,862,853.27 3,970,704,254.02 3,710,769,674.14
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 60,256,143.54 62,368,761.37 62,380,766.82
其中：房屋建筑物-原值 178,200.00 178,200.00 178,200.00
机器设备-原值 15,869,845.24 16,084,101.10 16,084,101.10
运输设备-原值 40,554,317.75 40,554,317.75 40,554,317.75
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 3,653,780.55 5,552,142.52 5,564,147.97
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 9,935,030.95 14,807,731.32 14,230,592.67
其中：房屋建筑物-折旧 720.00 7,202.00 6,482.00
机器设备-折旧 80,732.14 1,237,156.10 1,107,533.01
运输设备-折旧 8,398,812.75 11,313,462.75 10,989,610.75
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 1,454,766.06 2,249,910.47 2,126,966.91
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 6,328,756.00 6,328,756.00 6,328,756.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 6,328,756.00 6,328,756.00 6,328,756.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 43,992,356.59 41,232,274.05 41,821,418.15
其中：房屋建筑物-净额 177,480.00 170,998.00 171,718.00
机器设备-净额 15,789,113.10 14,846,945.00 14,976,568.09
运输设备-净额 25,826,749.00 22,912,099.00 23,235,951.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 2,199,014.49 3,302,232.05 3,437,181.06
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 133,652.00 112,800.00 112,800.00
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 3,303,425.82 3,736,274.99 3,736,274.99
减：累计摊销 1,403,732.82 1,936,658.99 1,874,494.99
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 1,899,693.00 1,799,616.00 1,861,780.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 34,640,720.24 17,909,467.10 19,196,874.27
非流动资产合计 80,666,421.83 61,054,157.15 62,992,872.42
资产总计 3,504,529,275.10 4,031,758,411.17 3,773,762,546.56
资产负债表（续）
湖南三一智慧新能源设计有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 480,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 209,370,980.18 325,279,038.10 315,856,050.11
应付账款 1,499,261,990.57 1,209,523,277.75 1,155,846,621.12
预收款项 143,986,714.06 288,971,659.49 165,817,329.86
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 34,522,790.95 31,331,621.48 30,993,801.76
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 4,546,677.81 5,609,902.89 5,361,000.56
应付薪酬-奖金、津贴 29,728,182.35 25,721,718.59 25,632,801.20
应付薪酬-职工福利费 247,930.79 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 1,967,032.99 17,232,107.74 3,706,847.64
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 15,737,096.76 2,568,704.52
应交个人所得税 480,380.78 342,146.31 352,138.89
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 1,486,652.21 1,152,864.67 786,004.23
应付利息 436,333.33 324,444.44 2,079,055.56
其中：应付利息-外部 436,333.33 324,444.44 2,079,055.56
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 79,683,022.25 76,813,770.03 94,663,027.00
预提费用 5,302,769.23 619,511.32 1,100,048.87
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 2,454,531,633.56 2,420,095,430.35 2,240,062,781.92
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 4,562,422.79 4,562,422.79
非流动负债合计 0.00 4,562,422.79 4,562,422.79
负债合计 2,454,531,633.56 2,424,657,853.14 2,244,625,204.71
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
资本公积 30,351,044.14 24,742,028.06 24,127,931.16
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 65,878,365.89 65,878,365.89 65,878,365.89
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 943,768,231.51 1,506,480,164.08 1,429,131,044.80
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 1,049,997,641.54 1,607,100,558.03 1,529,137,341.85
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 1,049,997,641.54 1,607,100,558.03 1,529,137,341.85
负债和股东权益总计 3,504,529,275.10 4,031,758,411.17 3,773,762,546.56
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
湖南三一智慧新能源设计有限公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 267,137,571.25 3,057,770,928.74 264,424,543.38
其中：主营业务收入 267,137,571.25 3,057,770,928.74 264,424,543.38
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 173,297,743.41 2,432,162,143.10 201,770,837.57
主营业务成本 173,297,743.41 2,432,162,143.10 201,770,837.57
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 366,860.44 4,440,601.33 165,414.17
减：销售费用 302.00 2,731.00 304.00
减：管理费用 2,449,809.69 20,630,393.76 2,782,165.88
减：研发费用 7,150,849.94 51,286,232.96 4,034,747.60
减：财务费用 159,600.97 1,106,460.04 475,159.75
利息支出-外部 1,021,944.44 8,556,361.10 1,005,777.78
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -868,884.07 -8,224,454.77 -863,317.36
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 5,094.24 771,322.50 329,752.85
汇兑损益 1,446.36 3,231.21 2,946.48
其中：货币资金汇兑损益 1,446.36 4,148.57 2,337.61
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 -917.36 608.87
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 -8,092,513.89 -17,040,119.99 2,273,907.07
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 2,750.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 2,750.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 94,955,965.25 77,999.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 91,804,918.69 660,141,201.79 53,000,007.30
加:营业外收入 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 217,244.39 95,140.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 91,804,918.69 659,923,957.40 52,904,867.30
减：所得税费用 14,455,799.41 97,212,024.83 12,446,375.99
四、净利润（亏损以“-”号填列） 77,349,119.28 562,711,932.57 40,458,491.31
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 77,349,119.28 562,711,932.57 40,458,491.31
加：年初未分配利润 0.00 943,768,231.51 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 77,349,119.28 1,506,480,164.08 40,458,491.31
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 77,349,119.28 1,506,480,164.08 40,458,491.31
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 77,349,119.28 1,506,480,164.08 40,458,491.31
现金流量表（核算口径）
湖南三一智慧新能源设计有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 388,856,891.14 4,727,984,115.23 4,339,127,224.09
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 94,560,487.17 94,560,487.17
收到的其他与经营活动有关的现金 7,333,299.83 60,603,457.82 53,270,157.99
经营活动现金流入小计 396,190,190.97 4,883,148,060.22 4,486,957,869.25
购买商品、接受劳务支付的现金 346,100,736.54 2,969,540,484.03 2,623,439,747.49
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 9,379,994.09 84,174,896.72 74,794,902.63
支付的各项税费 0.00 87,746,666.76 87,746,666.76
支付的其他与经营活动有关的现金 9,656,119.22 68,803,810.69 59,147,691.47
经营活动现金流出小计 365,136,849.85 3,210,265,858.20 2,845,129,008.35
经营活动产生的现金流量净额 31,053,341.12 1,672,882,202.02 1,641,828,860.90
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 2,750.00 2,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 2,750.00 2,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00 10,414,927.69 10,414,927.69
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 0.00 10,414,927.69 10,414,927.69
投资活动产生的现金流量净额 0.00 -10,412,177.69 -10,412,177.69
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 370,000,000.00 370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,334,424,329.02 5,179,171,542.62 3,844,747,213.60
筹资活动现金流入小计 1,334,424,329.02 5,549,171,542.62 4,214,747,213.60
偿还债务支付的现金 0.00 381,441,611.11 381,441,611.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,776,555.56 7,226,638.88 4,450,083.32
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,301,745,624.25 6,930,866,118.62 5,629,120,494.37
筹资活动现金流出小计 1,304,522,179.81 7,319,534,368.61 6,015,012,188.80
筹资活动产生的现金流量净额 29,902,149.21 -1,770,362,825.99 -1,800,264,975.20
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 60,955,490.33 -107,892,801.66 -168,848,291.99
加：期初现金及现金等价物余额 311,210,999.65 480,059,291.64 480,059,291.64
六、期末现金及现金等价物余额 372,166,489.98 372,166,489.98 311,210,999.65
资产负债表
湖南三一智慧新能源设计有限公司 单位：人民币元 2022-12-31
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 87,009,807.13 480,059,550.37 210,005,180.47
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 809,249,487.71 413,847,364.33 507,107,845.51
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 30,000,000.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 4,407,666.67 4,131,000.00
其中：应收利息-外部 0.00 4,407,666.67 4,131,000.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 1,005,324,462.03 2,205,337,733.67 1,435,819,139.97
减:应收账款坏账准备 11,447,734.18 25,632,717.49 10,700,969.43
其他应收款 3,756,622.86 6,680,981.82 8,790,519.23
减:其他应收款坏账准备 33,271.33 313,999.18 113,610.83
预付款项 13,274,166.29 280,743,842.38 232,325,190.26
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 130,247.79 130,247.79
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 130,247.79 130,247.79
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 11,240,715.57 25,667,607.69 0.00
其中：待抵扣增值税 11,240,715.57 17,190,095.12 0.00
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 8,477,512.57 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 1,948,374,256.08 3,390,928,278.05 2,387,494,542.97
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 42,440,328.64 60,256,143.54 44,390,541.70
其中：房屋建筑物-原值 0.00 178,200.00 178,200.00
机器设备-原值 0.00 15,869,845.24 391,150.44
运输设备-原值 40,061,673.54 40,554,317.75 40,554,317.75
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 2,378,655.10 3,653,780.55 3,266,873.51
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 5,001,013.64 9,935,030.95 10,217,255.31
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 720.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 80,732.14 77,991.44
运输设备-折旧 4,448,647.54 8,398,812.75 8,757,063.75
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 552,366.10 1,454,766.06 1,382,200.12
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 6,328,756.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 6,328,756.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 37,439,315.00 43,992,356.59 34,173,286.39
其中：房屋建筑物-净额 0.00 177,480.00 178,200.00
机器设备-净额 0.00 15,789,113.10 313,159.00
运输设备-净额 35,613,026.00 25,826,749.00 31,797,254.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 1,826,289.00 2,199,014.49 1,884,673.39
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 73,500.00 133,652.00 285,555.90
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 2,243,648.03 3,303,425.82 3,149,443.52
减：累计摊销 843,946.03 1,403,732.82 1,347,631.52
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 1,399,702.00 1,899,693.00 1,801,812.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 4,292,691.72 14,720,493.63 26,749,725.24
非流动资产合计 43,205,208.72 60,746,195.22 63,010,379.53
资产总计 1,991,579,464.80 3,451,674,473.27 2,450,504,922.50
资产负债表（续）
湖南三一智慧新能源设计有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 450,000,000.00 480,000,000.00 380,000,000.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 199,999,999.69 209,370,980.18 182,628,425.40
应付账款 478,554,699.99 1,455,939,944.77 837,024,971.05
预收款项 76,311,863.19 143,986,714.06 63,986,714.06
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 27,742,173.01 48,485,163.40 42,674,154.34
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 3,756,074.68 4,546,677.81 4,567,045.58
应付薪酬-奖金、津贴 23,986,098.33 43,690,554.80 38,107,108.76
应付薪酬-职工福利费 0.00 247,930.79 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 23,254,213.35 9,591,440.88 29,899,287.40
其中：应交增值税 0.00 0.00 25,978,927.18
应交企业所得税 21,097,986.18 7,624,407.89 781,810.88
应交个人所得税 515,052.51 480,380.78 331,181.90
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 1,641,174.66 1,486,652.21 2,807,367.44
应付利息 252,083.33 436,333.33 1,580,055.58
其中：应付利息-外部 252,083.33 436,333.33 1,580,055.58
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 10,199,541.55 65,834,144.20 21,089,205.31
预提费用 1,669,065.34 9,013,793.61 3,711,024.38
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 1,267,983,639.45 2,422,658,514.43 1,562,593,837.52
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 1,267,983,639.45 2,422,658,514.43 1,562,593,837.52
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
资本公积 8,661,822.73 15,868,154.98 14,579,105.45
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 65,878,365.89 65,878,365.89 65,878,365.89
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 639,055,636.73 937,269,437.97 797,453,613.64
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 723,595,825.35 1,029,015,958.84 887,911,084.98
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 723,595,825.35 1,029,015,958.84 887,911,084.98
负债和股东权益总计 1,991,579,464.80 3,451,674,473.27 2,450,504,922.50
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
湖南三一智慧新能源设计有限公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 1,067,072,942.51 3,136,080,078.70 786,840,485.93
其中：主营业务收入 1,067,072,942.51 3,131,686,225.49 786,840,485.93
其中：其他业务收入 0.00 4,393,853.21 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 840,867,622.04 2,732,882,328.63 734,389,881.11
主营业务成本 840,867,622.04 2,729,659,582.93 734,389,881.11
其他业务成本 0.00 3,222,745.70 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 377,387.83 8,196,948.68 4,476,413.19
减：销售费用 302.00 4,644.75 304.00
减：管理费用 7,895,963.21 41,809,222.43 -1,766,120.48
减：研发费用 37,234,576.12 67,764,015.75 2,360,439.32
减：财务费用 535,046.24 10,522,169.01 227,847.18
利息支出-外部 818,166.63 11,515,361.05 701,388.89
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -297,513.89 -1,255,943.76 -475,180.85
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 14,393.50 262,751.72 1,639.14
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 6,328,756.00 6,328,756.00 0.00
减：信用减值损失 15,132,136.41 14,465,711.16 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 6,000.00 98,533,434.93 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 158,707,152.66 352,639,717.22 47,151,721.61
加:营业外收入 0.29 12,000.29 0.00
减：营业外支出 19,500.00 65,286.00 30,000.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 158,687,652.95 352,586,431.51 47,121,721.61
减：所得税费用 18,871,828.62 54,372,630.27 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） 139,815,824.33 298,213,801.24 47,121,721.61
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 139,815,824.33 298,213,801.24 47,121,721.61
加：年初未分配利润 0.00 639,055,636.73 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 139,815,824.33 937,269,437.97 47,121,721.61
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 139,815,824.33 937,269,437.97 47,121,721.61
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 139,815,824.33 937,269,437.97 47,121,721.61
现金流量表（核算口径）
湖南三一智慧新能源设计有限公司 单位：人民币元 2022-12-31
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 490,291,683.14 2,324,508,869.85 1,834,217,186.71
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 98,128,276.07 98,128,276.07
收到的其他与经营活动有关的现金 4,934,025.64 45,762,344.51 40,828,318.87
经营活动现金流入小计 495,225,708.78 2,468,399,490.43 1,973,173,781.65
购买商品、接受劳务支付的现金 304,615,153.86 2,047,090,429.82 1,742,475,275.96
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 8,384,564.60 82,645,603.61 74,261,039.01
支付的各项税费 94,928,819.82 298,783,393.54 203,854,573.72
支付的其他与经营活动有关的现金 6,813,551.30 65,815,123.74 59,001,572.44
经营活动现金流出小计 414,742,089.58 2,494,334,550.71 2,079,592,461.13
经营活动产生的现金流量净额 80,483,619.20 -25,935,060.28 -106,418,679.48
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,727,841.60 4,541,505.99 2,813,664.39
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 1,727,841.60 4,541,505.99 2,813,664.39
投资活动产生的现金流量净额 -1,727,841.60 -4,541,505.99 -2,813,664.39
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 100,000,000.00 480,000,000.00 380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 787,659,541.28 4,038,559,762.90 3,250,900,221.62
筹资活动现金流入小计 887,659,541.28 4,518,559,762.90 3,630,900,221.62
偿还债务支付的现金 0.00 450,064,166.67 450,064,166.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,961,888.88 11,266,944.38 9,305,055.50
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 694,399,060.10 3,633,702,342.34 2,939,303,282.24
筹资活动现金流出小计 696,360,948.98 4,095,033,453.39 3,398,672,504.41
筹资活动产生的现金流量净额 191,298,592.30 423,526,309.51 232,227,717.21
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 270,054,369.90 393,049,743.24 122,995,373.34
加：期初现金及现金等价物余额 210,005,180.47 87,009,807.13 87,009,807.13
六、期末现金及现金等价物余额 480,059,550.37 480,059,550.37 210,005,180.47
资产负债表
三一新能源投资有限公司 单位：人民币元 2022-12-31
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 106.18 200.14 458.15
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 -24,358,272.78 -64,045,305.21 -56,501,051.44
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 7,083,055.46 54,004,015.21 20,384,476.94
减:应收账款坏账准备 0.00 102,735.04 127,086.78
其他应收款 14,700,235.54 25,033,497.76 25,446,734.90
减:其他应收款坏账准备 1,939,177.01 2,684,657.81 2,197,545.11
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 1,221,057.87 1,293,053.31
其中：原材料 0.00 1,221,057.87 1,293,053.31
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 44,012.18
其中：待抵扣增值税 0.00 0.00 0.00
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 44,012.18
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 -4,514,052.61 13,426,072.92 -11,656,947.85
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 1,245,199.86 1,344,895.07 1,344,895.07
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 309,734.52 309,734.52
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 1,245,199.86 1,035,160.55 1,035,160.55
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 312,813.09 490,689.36 463,833.94
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 7,511.52 5,007.52
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 312,813.09 483,177.84 458,826.42
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 932,386.77 854,205.71 881,061.13
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 302,223.00 304,727.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 932,386.77 551,982.71 576,334.13
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 0.00 0.00 3,318,192.00
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 448,036.55 448,036.55 448,036.55
减：累计摊销 94,193.55 184,536.55 177,008.55
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 353,843.00 263,500.00 271,028.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 7,584,125.51 1,553,196.20 8,461,180.03
非流动资产合计 8,870,355.28 2,670,901.91 12,931,461.16
资产总计 4,356,302.67 16,096,974.83 1,274,513.31
资产负债表（续）
三一新能源投资有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 1,011,710.00 558,590.90 572,767.48
预收款项 99,090.90 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 12,556,016.62 14,911,619.32 12,773,213.47
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 1,230,433.45 1,268,981.85 1,352,653.15
应付薪酬-奖金、津贴 11,325,583.17 13,642,637.47 11,420,560.32
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 531,497.81 2,238,994.01 253,350.13
其中：应交增值税 410,764.80 1,873,220.53 95,486.56
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 68,080.87 145,233.84 157,443.25
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 52,652.14 220,539.64 420.32
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 5,533,352.86 2,967,754.46 1,140,333.93
预提费用 1,869,703.11 913,125.61 379,355.11
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 21,601,371.30 21,590,084.30 15,119,020.12
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 21,601,371.30 21,590,084.30 15,119,020.12
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -27,245,068.63 -15,493,109.47 -23,844,506.81
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 -17,245,068.63 -5,493,109.47 -13,844,506.81
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 -17,245,068.63 -5,493,109.47 -13,844,506.81
负债和股东权益总计 4,356,302.67 16,096,974.83 1,274,513.31
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
三一新能源投资有限公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 34,758,122.46 93,413,404.69 16,575,752.44
其中：主营业务收入 34,758,122.46 93,413,404.69 16,575,752.44
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 13,151,120.04 44,292,949.49 10,994,658.74
主营业务成本 13,151,120.04 44,292,949.49 10,994,658.74
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 220,119.32 366,402.96 363.93
减：销售费用 5,981,725.35 28,017,349.99 -1,924,971.42
减：管理费用 -367,433.69 3,506,053.50 125,552.03
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 -26.63 -1,389,291.18 159.48
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -80.77 -1,390,844.92 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 54.14 1,553.74 159.48
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 462,760.96 848,215.84 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 -50,475.94 224,172.19 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,259,381.17 17,995,896.28 7,379,989.68
加:营业外收入 0.00 154.69 0.00
减：营业外支出 0.00 213,162.50 49,982.50
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 15,259,381.17 17,782,888.47 7,330,007.18
减：所得税费用 6,907,983.83 6,030,929.31 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） 8,351,397.34 11,751,959.16 7,330,007.18
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 8,351,397.34 11,751,959.16 7,330,007.18
加：年初未分配利润 0.00 -27,245,068.63 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 8,351,397.34 -15,493,109.47 7,330,007.18
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 8,351,397.34 -15,493,109.47 7,330,007.18
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 8,351,397.34 -15,493,109.47 7,330,007.18
现金流量表（核算口径）
三一新能源投资有限公司 单位：人民币元 2022-12-31
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 3,224,071.57 52,098,159.48 48,874,087.91
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 63,784.87 63,784.87
收到的其他与经营活动有关的现金 8,930.14 100,788.13 91,857.99
经营活动现金流入小计 3,233,001.71 52,262,732.48 49,029,730.77
购买商品、接受劳务支付的现金 261,477.48 1,899,429.50 1,637,952.02
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1,559,204.86 27,777,949.88 26,218,745.02
支付的各项税费 0.00 1,705,353.40 1,705,353.40
支付的其他与经营活动有关的现金 4,302,804.87 32,972,900.37 28,670,095.50
经营活动现金流出小计 6,123,487.21 64,355,633.15 58,232,145.94
经营活动产生的现金流量净额 -2,890,485.50 -12,092,900.67 -9,202,415.17
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 629,825.26 629,825.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 629,825.26 629,825.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,654,026.28 28,223,863.06 23,569,836.78
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 4,654,026.28 28,223,863.06 23,569,836.78
投资活动产生的现金流量净额 -4,654,026.28 -27,594,037.80 -22,940,011.52
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,894,039.36 100,692,595.01 89,798,555.65
筹资活动现金流入小计 10,894,039.36 100,692,595.01 89,798,555.65
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,349,785.59 61,005,562.58 57,655,776.99
筹资活动现金流出小计 3,349,785.59 61,005,562.58 57,655,776.99
筹资活动产生的现金流量净额 7,544,253.77 39,687,032.43 32,142,778.66
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -258.01 93.96 351.97
加：期初现金及现金等价物余额 458.15 106.18 106.18
六、期末现金及现金等价物余额 200.14 200.14 458.15
资产负债表
三一新能源投资有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 200.14 0.00 899.19
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 -64,045,305.21 -80,496,525.04 -75,754,068.29
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 54,004,015.21 51,884,519.15 11,067,817.55
减:应收账款坏账准备 102,735.04 5,895.21 45,369.66
其他应收款 25,033,497.76 23,537,516.16 40,765,770.74
减:其他应收款坏账准备 2,684,657.81 34,240.23 2,035,618.54
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 1,221,057.87 816,994.80 820,088.09
其中：原材料 1,221,057.87 816,994.80 820,088.09
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 193,798.76
其中：待抵扣增值税 0.00 0.00 193,798.76
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 13,426,072.92 -4,297,630.37 -24,986,682.16
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 1,344,895.07 1,395,028.68 1,414,795.01
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 309,734.52 309,734.52 309,734.52
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 1,035,160.55 1,085,294.16 1,105,060.49
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 490,689.36 738,598.97 723,993.30
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 7,511.52 30,044.52 27,540.52
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 483,177.84 708,554.45 696,452.78
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 854,205.71 656,429.71 690,801.71
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 302,223.00 279,690.00 282,194.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 551,982.71 376,739.71 408,607.71
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 0.00 4,630,840.00 4,789,172.20
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 448,036.55 448,036.55 448,036.55
减：累计摊销 184,536.55 252,294.55 244,764.55
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 263,500.00 195,742.00 203,272.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 4,938,322.53 483,244.37 2,204,595.01
非流动资产合计 6,056,028.24 5,966,256.08 7,887,840.92
资产总计 19,482,101.16 1,668,625.71 -17,098,841.24
资产负债表（续）
三一新能源投资有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 558,590.90 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 11,346,096.34 6,570,207.30 6,423,226.02
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 1,268,981.85 1,448,573.77 1,438,958.92
应付薪酬-奖金、津贴 10,077,114.49 5,121,633.53 4,984,267.10
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 2,868,962.29 3,204,401.44 125,938.19
其中：应交增值税 1,873,220.53 2,101,742.22 0.00
应交企业所得税 629,968.28 1,028,646.24 0.00
应交个人所得税 145,233.84 57,543.31 121,421.40
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 220,539.64 16,469.67 4,516.79
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 11,087,361.80 1,042,450.89 944,568.19
预提费用 913,125.61 1,828,502.15 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 26,774,136.94 12,645,561.78 7,493,732.40
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 26,774,136.94 12,645,561.78 7,493,732.40
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
资本公积 30,864.99 112,672.21 103,682.41
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -17,322,900.77 -21,089,608.28 -34,696,256.05
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 -7,292,035.78 -10,976,936.07 -24,592,573.64
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 -7,292,035.78 -10,976,936.07 -24,592,573.64
负债和股东权益总计 19,482,101.16 1,668,625.71 -17,098,841.24
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
三一新能源投资有限公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 41,217,626.86 62,734,362.31 2,805,644.21
其中：主营业务收入 41,217,626.86 62,734,362.31 2,805,644.21
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 31,154,183.38 43,023,779.38 1,528,683.49
主营业务成本 31,154,183.38 43,023,779.38 1,528,683.49
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 11,952.88 17,801.55 885.17
减：销售费用 -6,722,301.89 18,662,560.27 2,023,801.90
减：管理费用 2,458,022.39 3,147,047.91 836,327.01
减：研发费用 0.00 40.30 0.00
减：财务费用 -21.79 733.62 0.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -21.79 -66.06 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 799.68 0.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 -2,040,852.76 -2,747,257.25 316,685.94
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 198,275.08 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,356,644.65 827,931.61 -1,900,739.30
加:营业外收入 0.00 259,117.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 16,356,644.65 1,087,048.61 -1,900,739.30
减：所得税费用 2,749,996.88 4,853,756.12 -326,421.24
四、净利润（亏损以“-”号填列） 13,606,647.77 -3,766,707.51 -1,574,318.06
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 13,606,647.77 -3,766,707.51 -1,574,318.06
加：年初未分配利润 0.00 -17,322,900.77 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 13,606,647.77 -21,089,608.28 -1,574,318.06
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 13,606,647.77 -21,089,608.28 -1,574,318.06
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 13,606,647.77 -21,089,608.28 -1,574,318.06
现金流量表（核算口径）
单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 2,873,982.86 56,903,135.94 54,029,153.08
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 45,991.71 45,991.71
收到的其他与经营活动有关的现金 10,443.97 12,381,993.52 12,371,549.55
经营活动现金流入小计 2,884,426.83 69,331,121.17 66,446,694.34
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 423,300.08 423,300.08
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 2,380,328.96 25,966,772.79 23,586,443.83
支付的各项税费 0.00 1,869,329.84 1,869,329.84
支付的其他与经营活动有关的现金 3,396,103.10 25,654,027.03 22,257,923.93
经营活动现金流出小计 5,776,432.06 53,913,429.74 48,136,997.68
经营活动产生的现金流量净额 -2,892,005.23 15,417,691.43 18,309,696.66
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,851,350.71 31,869,111.40 30,017,760.69
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 1,851,350.71 31,869,111.40 30,017,760.69
投资活动产生的现金流量净额 -1,851,350.71 -31,869,111.40 -30,017,760.69
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 7,737,328.33 91,686,954.69 83,949,626.36
筹资活动现金流入小计 7,737,328.33 91,686,954.69 83,949,626.36
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,994,871.58 75,235,734.86 72,240,863.28
筹资活动现金流出小计 2,994,871.58 75,235,734.86 72,240,863.28
筹资活动产生的现金流量净额 4,742,456.75 16,451,219.83 11,708,763.08
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -899.19 -200.14 699.05
加：期初现金及现金等价物余额 899.19 200.14 200.14
六、期末现金及现金等价物余额 0.00 0.00 899.19
资产负债表
娄底涟峰新能源有限公司 单位：人民币元 2022-12-31
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 3,158,500.00 3,158,500.00
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 -27,342,509.79 -164,584,652.28 -166,194,593.65
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 2,292,578.59 1,443,398.36
减:应收账款坏账准备 0.00 34,388.68 0.00
其他应收款 584,000.00 89,481.15 100,000.00
减:其他应收款坏账准备 584.00 4,474.06 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 1,688,589.53 21,532,096.51 21,812,356.55
其中：待抵扣增值税 1,688,589.49 21,532,096.51 21,812,356.55
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.04 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 -25,070,504.26 -137,550,858.77 -139,680,338.74
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 7,460.00 224,619,532.00 224,619,532.00
其中：房屋建筑物-原值 0.00 224,612,072.00 224,612,072.00
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 7,460.00 7,460.00 7,460.00
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 603.00 909,854.00 1,930.00
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 907,804.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 603.00 2,050.00 1,930.00
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 6,857.00 223,709,678.00 224,617,602.00
其中：房屋建筑物-净额 0.00 223,704,268.00 224,612,072.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 6,857.00 5,410.00 5,530.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 32,503,708.97 43,930.50 43,930.50
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 146.00 9,715.68 0.00
非流动资产合计 32,510,711.97 223,763,324.18 224,661,532.50
资产总计 7,440,207.71 86,212,465.41 84,981,193.76
资产负债表（续）
娄底涟峰新能源有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 3,138.07 610.67
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 0.00 3,138.07 610.67
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 7,445,582.84 83,724,339.93 83,724,339.93
预提费用 0.00 22,123.90 4,424.78
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 7,445,582.84 83,749,601.90 83,729,375.38
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 7,445,582.84 83,749,601.90 83,729,375.38
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -5,375.13 2,462,863.51 1,251,818.38
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 -5,375.13 2,462,863.51 1,251,818.38
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 -5,375.13 2,462,863.51 1,251,818.38
负债和股东权益总计 7,440,207.71 86,212,465.41 84,981,193.76
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
娄底涟峰新能源有限公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 2,209,402.90 3,486,746.58 1,277,343.68
其中：主营业务收入 2,209,402.90 3,486,746.58 1,277,343.68
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 979,059.63 983,484.41 4,424.78
主营业务成本 979,059.63 983,484.41 4,424.78
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 435.35 35,387.06 0.00
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 2,212.05 3,539.05 121.00
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 -12,496.32 -33,413.16 0.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -12,496.32 -33,413.16 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 0.00 0.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 38,862.74 38,278.74 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,201,329.45 2,459,470.48 1,272,797.90
加:营业外收入 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 1,201,329.45 2,459,470.48 1,272,797.90
减：所得税费用 -9,715.68 -8,768.16 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） 1,211,045.13 2,468,238.64 1,272,797.90
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 1,211,045.13 2,468,238.64 1,272,797.90
加：年初未分配利润 0.00 -5,375.13 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 1,211,045.13 2,462,863.51 1,272,797.90
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 1,211,045.13 2,462,863.51 1,272,797.90
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 1,211,045.13 2,462,863.51 1,272,797.90
现金流量表（核算口径）
娄底涟峰新能源有限公司 单位：人民币元 2022-12-31
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 1,647,445.05 1,647,445.05 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 12,496.32 33,413.16 20,916.84
经营活动现金流入小计 1,659,941.37 1,680,858.21 20,916.84
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 35,142.52 35,142.52
支付的其他与经营活动有关的现金 50,000.00 150,000.00 100,000.00
经营活动现金流出小计 50,000.00 185,142.52 135,142.52
经营活动产生的现金流量净额 1,609,941.37 1,495,715.69 -114,225.68
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00 135,579,358.18 135,579,358.18
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 0.00 135,579,358.18 135,579,358.18
投资活动产生的现金流量净额 0.00 -135,579,358.18 -135,579,358.18
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 140,093,756.08 139,943,756.08
筹资活动现金流入小计 150,000.00 140,093,756.08 139,943,756.08
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,759,941.37 2,851,613.59 1,091,672.22
筹资活动现金流出小计 1,759,941.37 2,851,613.59 1,091,672.22
筹资活动产生的现金流量净额 -1,609,941.37 137,242,142.49 138,852,083.86
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 0.00 3,158,500.00 3,158,500.00
加：期初现金及现金等价物余额 3,158,500.00 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 3,158,500.00 3,158,500.00 3,158,500.00
资产负债表
娄底涟峰新能源有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 3,158,500.00 3,158,500.00 3,158,500.00
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 -164,584,652.28 -226,101,226.53 -226,763,818.30
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 2,292,578.59 2,073,665.00 1,267,395.57
减:应收账款坏账准备 34,388.68 31,104.98 19,010.93
其他应收款 89,481.15 98,698.35 90,489.85
减:其他应收款坏账准备 4,474.06 0.00 3,203.73
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 19,912.14 29,868.22
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 21,532,096.51 19,257,100.42 19,460,650.27
其中：待抵扣增值税 21,532,096.51 19,257,100.42 19,460,650.27
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 -137,550,858.77 -201,524,455.60 -202,779,129.05
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 224,619,532.00 227,937,303.23 227,937,303.23
其中：房屋建筑物-原值 224,612,072.00 227,574,034.49 227,574,034.49
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 7,460.00 363,268.74 363,268.74
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 909,854.00 9,186,758.23 8,260,849.23
其中：房屋建筑物-折旧 907,804.00 9,137,604.49 8,217,566.49
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 2,050.00 49,153.74 43,282.74
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 223,709,678.00 218,750,545.00 219,676,454.00
其中：房屋建筑物-净额 223,704,268.00 218,436,430.00 219,356,468.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 5,410.00 314,115.00 319,986.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 43,930.50 0.00 0.00
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 9,715.68 47,214.07 16,503.32
非流动资产合计 223,763,324.18 218,797,759.07 219,692,957.32
资产总计 86,212,465.41 17,273,303.47 16,913,828.27
资产负债表（续）
娄底涟峰新能源有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 3,138.07 17,212.78 15,666.74
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 801.52 801.52
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 3,138.07 16,411.26 14,865.22
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 83,724,339.93 5,438,244.52 5,800,161.28
预提费用 22,123.90 157,751.33 42,477.88
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 83,749,601.90 5,613,208.63 5,858,305.90
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 83,749,601.90 5,613,208.63 5,858,305.90
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 2,462,863.51 11,660,094.84 11,055,522.37
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 2,462,863.51 11,660,094.84 11,055,522.37
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 2,462,863.51 11,660,094.84 11,055,522.37
负债和股东权益总计 86,212,465.41 17,273,303.47 16,913,828.27
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
娄底涟峰新能源有限公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 1,878,721.77 19,820,523.62 1,129,212.69
其中：主营业务收入 1,878,721.77 19,820,523.62 1,129,212.69
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 1,289,276.21 10,531,736.25 1,168,953.70
主营业务成本 1,289,276.21 10,531,736.25 1,168,953.70
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 418.81 11,990.68 348.02
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 16,954.31 159,707.89 16,508.61
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 -10,679.60 -34,886.38 0.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -10,679.60 -34,886.38 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 0.00 0.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 8,890.32 -7,757.76 -4,791.85
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 573,861.72 9,159,732.94 -51,805.79
加:营业外收入 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 573,861.72 9,159,732.94 -51,805.79
减：所得税费用 -30,710.75 -37,498.39 -4,220.72
四、净利润（亏损以“-”号填列） 604,572.47 9,197,231.33 -47,585.07
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 604,572.47 9,197,231.33 -47,585.07
加：年初未分配利润 0.00 2,462,863.51 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 604,572.47 11,660,094.84 -47,585.07
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 604,572.47 11,660,094.84 -47,585.07
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 604,572.47 11,660,094.84 -47,585.07
现金流量表（核算口径）
单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 1,316,686.17 22,616,105.21 21,299,419.04
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 10,679.60 34,886.38 24,206.78
经营活动现金流入小计 1,327,365.77 22,650,991.59 21,323,625.82
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 10,959.33 10,959.33
支付的其他与经营活动有关的现金 280,000.00 2,253,406.34 1,973,406.34
经营活动现金流出小计 280,000.00 2,264,365.67 1,984,365.67
经营活动产生的现金流量净额 1,047,365.77 20,386,625.92 19,339,260.15
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 384,774.00 81,903,200.17 81,518,426.17
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 384,774.00 81,903,200.17 81,518,426.17
投资活动产生的现金流量净额 -384,774.00 -81,903,200.17 -81,518,426.17
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 733,774.00 84,528,959.62 83,795,185.62
筹资活动现金流入小计 733,774.00 84,528,959.62 83,795,185.62
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,396,365.77 23,012,385.37 21,616,019.60
筹资活动现金流出小计 1,396,365.77 23,012,385.37 21,616,019.60
筹资活动产生的现金流量净额 -662,591.77 61,516,574.25 62,179,166.02
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 0.00 0.00 0.00
加：期初现金及现金等价物余额 3,158,500.00 3,158,500.00 3,158,500.00
六、期末现金及现金等价物余额 3,158,500.00 3,158,500.00 3,158,500.00
资产负债表
三一兴义新能源有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 0.00 0.00
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 -226,776,211.29 -284,613,106.86 -284,936,454.31
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 778,581.61 984,143.20 527,193.20
减:应收账款坏账准备 5,133.65 14,762.15 7,907.90
其他应收款 0.00 0.00 0.00
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 72,030.81 82,320.93
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 25,484,181.22 23,913,742.75 24,014,770.98
其中：待抵扣增值税 25,484,181.22 23,913,742.75 24,014,770.98
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 -200,518,582.11 -259,657,952.25 -260,320,077.10
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 270,145,078.59 272,224,103.17 272,224,103.17
其中：房屋建筑物-原值 269,906,447.83 271,985,472.41 271,985,472.41
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 238,630.76 238,630.76 238,630.76
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 2,345,278.05 12,357,221.17 11,241,863.17
其中：房屋建筑物-折旧 2,336,237.05 12,293,503.41 11,184,217.41
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 9,041.00 63,717.76 57,645.76
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 267,799,800.54 259,866,882.00 260,982,240.00
其中：房屋建筑物-净额 267,570,210.78 259,691,969.00 260,801,255.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 229,589.76 174,913.00 180,985.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 1,939,405.72 0.00 0.00
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 1,554,844.08 1,554,844.08 1,554,844.08
减：累计摊销 31,097.08 54,420.08 51,828.08
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 1,523,747.00 1,500,424.00 1,503,016.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 1,283.41 266,443.88 264,730.31
非流动资产合计 271,264,236.67 261,633,749.88 262,749,986.31
资产总计 70,745,654.56 1,975,797.63 2,429,909.21
资产负债表（续）
三一兴义新能源有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 21,252.80 1,119.44 121.72
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 21,252.80 1,119.44 121.72
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 70,848,513.99 634,157.40 626,007.10
预提费用 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 70,869,766.79 635,276.84 626,128.82
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 70,869,766.79 635,276.84 626,128.82
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -124,112.23 1,340,520.79 1,803,780.39
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 -124,112.23 1,340,520.79 1,803,780.39
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 -124,112.23 1,340,520.79 1,803,780.39
负债和股东权益总计 70,745,654.56 1,975,797.63 2,429,909.21
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
三一兴义新能源有限公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 867,519.87 13,056,254.08 382,421.74
其中：主营业务收入 867,519.87 13,056,254.08 382,421.74
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 1,308,278.95 11,724,975.42 1,317,528.07
主营业务成本 1,308,278.95 11,724,975.42 1,317,528.07
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 997.72 -2,591.58 121.72
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 16,362.12 124,460.63 16,367.12
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 0.00 308.56 20.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 0.00 0.00 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 308.56 20.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 6,854.25 9,628.50 -23,726.25
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -464,973.17 1,199,472.55 -927,888.92
加:营业外收入 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） -464,973.17 1,199,472.55 -927,888.92
减：所得税费用 -1,713.57 -265,160.47 5,931.57
四、净利润（亏损以“-”号填列） -463,259.60 1,464,633.02 -933,820.49
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 -463,259.60 1,464,633.02 -933,820.49
加：年初未分配利润 0.00 -124,112.23 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 -463,259.60 1,340,520.79 -933,820.49
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 -463,259.60 1,340,520.79 -933,820.49
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 -463,259.60 1,340,520.79 -933,820.49
现金流量表（核算口径）
单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 523,347.45 14,548,005.56 14,024,658.11
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流入小计 523,347.45 14,548,005.56 14,024,658.11
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 17,541.78 17,541.78
支付的其他与经营活动有关的现金 200,000.00 2,022,565.29 1,822,565.29
经营活动现金流出小计 200,000.00 2,040,107.07 1,840,107.07
经营活动产生的现金流量净额 323,347.45 12,507,898.49 12,184,551.04
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00 70,344,794.06 70,344,794.06
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 0.00 70,344,794.06 70,344,794.06
投资活动产生的现金流量净额 0.00 -70,344,794.06 -70,344,794.06
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 72,384,901.13 72,184,901.13
筹资活动现金流入小计 200,000.00 72,384,901.13 72,184,901.13
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 523,347.45 14,548,005.56 14,024,658.11
筹资活动现金流出小计 523,347.45 14,548,005.56 14,024,658.11
筹资活动产生的现金流量净额 -323,347.45 57,836,895.57 58,160,243.02
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 0.00 0.00 0.00
加：期初现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
单位负责人： 财务负责人： 编制人：
资产负债表
三一兴义新能源有限公司 单位：人民币元 2022-12-31
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 0.00 0.00
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 -134,580,032.04 -226,776,211.29 -227,855,136.63
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 213,503.23 778,581.61 1,559,868.61
减:应收账款坏账准备 3,202.55 5,133.65 5,133.65
其他应收款 45,126.23 0.00 0.00
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 9,941,384.88 25,484,181.22 21,992,321.63
其中：待抵扣增值税 9,941,384.88 25,484,181.22 21,992,321.63
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 -124,383,220.25 -200,518,582.11 -204,308,080.04
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 32,157,319.03 270,145,078.59 32,157,319.03
其中：房屋建筑物-原值 32,110,711.03 269,906,447.83 32,110,711.03
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 46,608.00 238,630.76 46,608.00
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 778,686.03 2,345,278.05 2,214,563.03
其中：房屋建筑物-折旧 778,686.03 2,336,237.05 2,206,274.03
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 9,041.00 8,289.00
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 31,378,633.00 267,799,800.54 29,942,756.00
其中：房屋建筑物-净额 31,332,025.00 267,570,210.78 29,904,437.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 46,608.00 229,589.76 38,319.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 101,186,209.63 1,939,405.72 206,410,811.51
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 1,554,844.08 1,554,844.08
减：累计摊销 0.00 31,097.08 28,505.08
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 1,523,747.00 1,526,339.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 800.64 1,283.41 1,283.41
非流动资产合计 132,565,643.27 271,264,236.67 237,881,189.92
资产总计 8,182,423.02 70,745,654.56 33,573,109.88
资产负债表（续）
三一兴义新能源有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 193.88 21,252.80 499.25
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 193.88 21,252.80 499.25
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 9,235,617.00 70,848,513.99 34,016,474.36
预提费用 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 9,235,810.88 70,869,766.79 34,016,973.61
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 9,235,810.88 70,869,766.79 34,016,973.61
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -1,053,387.86 -124,112.23 -443,863.73
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 -1,053,387.86 -124,112.23 -443,863.73
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 -1,053,387.86 -124,112.23 -443,863.73
负债和股东权益总计 8,182,423.02 70,745,654.56 33,573,109.88
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
三一兴义新能源有限公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 703,061.15 5,231,177.66 1,365,451.66
其中：主营业务收入 703,061.15 5,231,177.66 1,365,451.66
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 361,799.10 4,252,318.59 370,798.07
主营业务成本 361,799.10 4,252,318.59 370,798.07
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 20,753.55 24,585.00 538.33
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 752.00 23,153.25 14,868.25
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 5.00 810.00 0.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 0.00 0.00 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 5.00 810.00 0.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 0.00 1,931.10 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 411.99 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 319,751.50 928,791.71 979,247.01
加:营业外收入 0.00 1.15 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 319,751.50 928,792.86 979,247.01
减：所得税费用 0.00 -482.77 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） 319,751.50 929,275.63 979,247.01
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 319,751.50 929,275.63 979,247.01
加：年初未分配利润 0.00 -1,053,387.86 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 319,751.50 -124,112.23 979,247.01
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 319,751.50 -124,112.23 979,247.01
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 319,751.50 -124,112.23 979,247.01
现金流量表（核算口径）
三一兴义新能源有限公司 单位：人民币元 2022-12-31
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 1,575,746.03 5,346,152.26 3,770,406.23
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 0.00 437.86 437.86
经营活动现金流入小计 1,575,746.03 5,346,590.12 3,770,844.09
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 3,526.08 3,526.08
支付的其他与经营活动有关的现金 251,467.69 2,950,357.72 2,698,890.03
经营活动现金流出小计 251,467.69 2,953,883.80 2,702,416.11
经营活动产生的现金流量净额 1,324,278.34 2,392,706.32 1,068,427.98
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 245,353.00 94,588,885.57 94,343,532.57
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 245,353.00 94,588,885.57 94,343,532.57
投资活动产生的现金流量净额 -245,353.00 -94,588,885.57 -94,343,532.57
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 578,039.69 98,293,110.32 97,715,070.63
筹资活动现金流入小计 578,039.69 98,293,110.32 97,715,070.63
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,656,965.03 6,096,931.07 4,439,966.04
筹资活动现金流出小计 1,656,965.03 6,096,931.07 4,439,966.04
筹资活动产生的现金流量净额 -1,078,925.34 92,196,179.25 93,275,104.59
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 0.00 0.00 0.00
加：期初现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
资产负债表
桂阳县方顺新能源有限责任公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 41,081,351.68 40,610,274.00
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 -100,312,360.00 -116,925,863.14 -115,743,303.66
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00 0.00
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 0.00 0.00 0.00
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 11,632,883.80 21,158,696.81 15,714,505.68
其中：待抵扣增值税 11,632,883.80 21,158,696.81 15,714,505.68
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 -88,679,476.20 -54,685,814.65 -59,418,523.98
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 89,972,835.59 117,551,699.88 94,552,742.85
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 89,972,835.59 117,551,699.88 94,552,742.85
资产总计 1,293,359.39 62,865,885.23 35,134,218.87
资产负债表（续）
桂阳县方顺新能源有限责任公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 501,654.25 477,519.31
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 474,262.02 474,262.02
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 0.00 27,392.23 3,257.29
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 2,232,207.78 27,285,897.16 38,584.00
预提费用 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 2,232,207.78 27,787,551.41 516,103.31
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 2,232,207.78 27,787,551.41 516,103.31
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 34,358,500.00 34,358,500.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -938,848.39 719,833.82 259,615.56
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 -938,848.39 35,078,333.82 34,618,115.56
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 -938,848.39 35,078,333.82 34,618,115.56
负债和股东权益总计 1,293,359.39 62,865,885.23 35,134,218.87
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
桂阳县方顺新能源有限责任公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 0.00 0.00 0.00
其中：主营业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00 0.00
主营业务成本 0.00 0.00 0.00
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 24,134.94 33,466.54 0.00
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 0.00 0.00 0.00
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 -484,353.20 -2,166,410.77 -253,930.63
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -490,963.58 -624,356.59 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 153.86 0.00
汇兑损益 6,610.38 -1,542,208.04 -253,930.63
其中：货币资金汇兑损益 6,610.38 -1,542,208.04 -253,930.63
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 0.00 0.00 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 460,218.26 2,132,944.23 253,930.63
加:营业外收入 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 460,218.26 2,132,944.23 253,930.63
减：所得税费用 0.00 474,262.02 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） 460,218.26 1,658,682.21 253,930.63
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 460,218.26 1,658,682.21 253,930.63
加：年初未分配利润 0.00 -938,848.39 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 460,218.26 719,833.82 253,930.63
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 460,218.26 719,833.82 253,930.63
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 460,218.26 719,833.82 253,930.63
资产负债表
桂阳县方顺新能源有限责任公司 单位：人民币元 2022-12-31
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 0.00 0.00
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 0.00 -100,312,360.00 -20,000,000.00
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00 0.00
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 0.00 0.00 -2,232,207.78
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 11,632,883.80 126,351.38
其中：待抵扣增值税 0.00 11,632,883.80 126,351.38
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 0.00 -88,679,476.20 -22,105,856.40
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 0.00 90,911,683.98 13,610,281.20
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 0.00 90,911,683.98 13,610,281.20
资产总计 0.00 2,232,207.78 -8,495,575.20
资产负债表（续）
桂阳县方顺新能源有限责任公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 0.00 0.00
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 0.00 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 0.00 2,232,207.78 -8,495,575.20
预提费用 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 0.00 2,232,207.78 -8,495,575.20
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 0.00 2,232,207.78 -8,495,575.20
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 0.00 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 0.00 0.00 0.00
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 0.00 0.00 0.00
负债和股东权益总计 0.00 2,232,207.78 -8,495,575.20
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00
利润表
桂阳县方顺新能源有限责任公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 0.00 0.00 0.00
其中：主营业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00 0.00
主营业务成本 0.00 0.00 0.00
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 0.00 0.00 0.00
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 0.00 0.00 0.00
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 0.00 0.00 0.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 0.00 0.00 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 0.00 0.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 0.00 0.00 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00
加:营业外收入 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 0.00 0.00 0.00
加：年初未分配利润 0.00 0.00 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 0.00 0.00 0.00
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 0.00 0.00 0.00
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 0.00 0.00 0.00
现金流量表（核算口径）
桂阳县方顺新能源有限责任公司 单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 490,963.58 624,356.59 133,393.01
经营活动现金流入小计 490,963.58 624,356.59 133,393.01
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 5,964.00 4,181,138.81 4,175,174.81
支付的其他与经营活动有关的现金 0.00 153.86 153.86
经营活动现金流出小计 5,964.00 4,181,292.67 4,175,328.67
经营活动产生的现金流量净额 484,999.58 -3,556,936.08 -4,041,935.66
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,189,871.00 7,875,923.42 6,686,052.42
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 1,189,871.00 7,875,923.42 6,686,052.42
投资活动产生的现金流量净额 -1,189,871.00 -7,875,923.42 -6,686,052.42
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 34,620,000.00 34,620,000.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,195,835.00 16,629,762.23 15,433,927.23
筹资活动现金流入小计 1,195,835.00 51,249,762.23 50,053,927.23
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 13,275.52 16,259.09 2,983.57
筹资活动现金流出小计 13,275.52 16,259.09 2,983.57
筹资活动产生的现金流量净额 1,182,559.48 51,233,503.14 50,050,943.66
四、汇率变动对现金的影响额 -6,610.38 1,280,708.04 1,287,318.42
五、现金及现金等价物净增加额 471,077.68 41,081,351.68 40,610,274.00
加：期初现金及现金等价物余额 40,610,274.00 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 41,081,351.68 41,081,351.68 40,610,274.00
现金流量表（核算口径）
单位：人民币元 2022-12-31
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 0.00 0.00
支付的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 80,312,360.00 100,312,360.00 20,000,000.00
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 80,312,360.00 100,312,360.00 20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -80,312,360.00 -100,312,360.00 -20,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 80,312,360.00 100,312,360.00 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 80,312,360.00 100,312,360.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 80,312,360.00 100,312,360.00 20,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 0.00 0.00 0.00
加：期初现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
资产负债表
永兴县永晟新能源有限责任公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 32,927,411.09 32,526,074.34
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 0.00 -1,800,455.69 -1,800,455.69
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00 0.00
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 0.00 0.00 0.00
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 101,912.63 101,912.63 101,912.63
其中：待抵扣增值税 101,912.63 101,912.63 101,912.63
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 101,912.63 31,228,868.03 30,827,531.28
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 1,011,971.00 1,011,971.00 1,011,971.00
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 1,011,971.00 1,011,971.00 1,011,971.00
资产总计 1,113,883.63 32,240,839.03 31,839,502.28
资产负债表（续）
永兴县永晟新能源有限责任公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 451,472.13 451,472.13
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 451,472.13 451,472.13
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 0.00 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 1,800,455.69 0.00 0.00
预提费用 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 1,800,455.69 451,472.13 451,472.13
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 1,800,455.69 451,472.13 451,472.13
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 30,922,650.00 30,922,650.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -686,572.06 866,716.90 465,380.15
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 -686,572.06 31,789,366.90 31,388,030.15
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 -686,572.06 31,789,366.90 31,388,030.15
负债和股东权益总计 1,113,883.63 32,240,839.03 31,839,502.28
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
永兴县永晟新能源有限责任公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 0.00 0.00 0.00
其中：主营业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00 0.00
主营业务成本 0.00 0.00 0.00
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 0.00 0.00 0.00
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 0.00 0.00 0.00
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 -401,336.75 -2,004,761.09 -229,187.64
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -407,298.71 -615,512.45 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 0.00 0.00
汇兑损益 5,961.96 -1,389,248.64 -229,187.64
其中：货币资金汇兑损益 5,961.96 -1,389,248.64 -229,187.64
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 0.00 0.00 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 401,336.75 2,004,761.09 229,187.64
加:营业外收入 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 401,336.75 2,004,761.09 229,187.64
减：所得税费用 0.00 451,472.13 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） 401,336.75 1,553,288.96 229,187.64
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 401,336.75 1,553,288.96 229,187.64
加：年初未分配利润 0.00 -686,572.06 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 401,336.75 866,716.90 229,187.64
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 401,336.75 866,716.90 229,187.64
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 401,336.75 866,716.90 229,187.64
资产负债表
永兴县永晟新能源有限责任公司 单位：人民币元 2022-12-31
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 0.00 0.00
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 0.00 0.00 0.00
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00 0.00
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 0.00 0.00 -1,800,455.69
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 101,912.63 101,912.59
其中：待抵扣增值税 0.00 101,912.63 101,912.59
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 0.00 101,912.63 -1,698,543.10
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 0.00 1,698,543.06 1,698,543.10
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 0.00 1,698,543.06 1,698,543.10
资产总计 0.00 1,800,455.69 0.00
资产负债表（续）
永兴县永晟新能源有限责任公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 0.00 0.00
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 0.00 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 0.00 1,800,455.69 0.00
预提费用 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 0.00 1,800,455.69 0.00
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 0.00 1,800,455.69 0.00
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 0.00 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 0.00 0.00 0.00
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 0.00 0.00 0.00
负债和股东权益总计 0.00 1,800,455.69 0.00
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
永兴县永晟新能源有限责任公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
现金流量表（核算口径）
永兴县永晟新能源有限责任公司 单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 407,298.71 615,512.45 208,213.74
经营活动现金流入小计 407,298.71 615,512.45 208,213.74
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 0.00 0.00
支付的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 407,298.71 615,512.45 208,213.74
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00 1,800,455.69 1,800,455.69
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 0.00 1,800,455.69 1,800,455.69
投资活动产生的现金流量净额 0.00 -1,800,455.69 -1,800,455.69
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 31,158,000.00 31,158,000.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 1,800,455.69 1,800,455.69
筹资活动现金流入小计 0.00 32,958,455.69 32,958,455.69
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 32,958,455.69 32,958,455.69
四、汇率变动对现金的影响额 -5,961.96 1,153,898.64 1,159,860.60
五、现金及现金等价物净增加额 401,336.75 32,927,411.09 32,526,074.34
加：期初现金及现金等价物余额 32,526,074.34 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 32,927,411.09 32,927,411.09 32,526,074.34
现金流量表（核算口径）
永兴县永晟新能源有限责任公司 单位：人民币元 2022-12-31
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 0.00 0.00
支付的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00 0.00 0.00
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 0.00 0.00 0.00
加：期初现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
资产负债表
邵阳隆回县驰正储能科技有限责任公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 148.02 237.68
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 -12,228,492.16 -116,105,350.58 -114,039,763.55
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 10,113,311.01 9,563,311.00
减:应收账款坏账准备 0.00 151,699.67 143,449.67
其他应收款 1,100,000.00 100,000.00 100,000.00
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 5,000.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 41,456,130.39 39,015,274.43 39,093,317.18
其中：待抵扣增值税 41,456,130.39 39,015,274.43 39,093,317.18
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 30,327,638.23 -67,028,316.79 -65,431,347.36
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 353,277,812.71 353,277,812.71
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 353,110,339.10 353,110,339.10
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 167,473.61 167,473.61
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 24,704,260.71 22,017,480.71
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 24,688,016.10 22,003,943.10
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 16,244.61 13,537.61
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 328,573,552.00 331,260,332.00
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 328,422,323.00 331,106,396.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 151,229.00 153,936.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 342,303,714.56 0.00 0.00
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 6,862,882.00 6,862,882.00
减：累计摊销 0.00 34,314.00 22,876.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 6,828,568.00 6,840,006.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 1,360,052.18 1,359,239.68
非流动资产合计 342,303,714.56 336,762,172.18 339,459,577.68
资产总计 372,631,352.79 269,733,855.39 274,028,230.32
资产负债表（续）
邵阳隆回县驰正储能科技有限责任公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 1,318,807.35 3,668,105.97 4,751,360.65
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 86,770.03 1,922.18 1,195.09
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 86,770.03 1,922.18 1,195.09
应付利息 0.00 198,750.00 1,431,000.00
其中：应付利息-外部 0.00 198,750.00 1,431,000.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 371,318,900.00 10,331,165.24 10,459,878.11
预提费用 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 372,724,477.38 14,199,943.39 16,643,433.85
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 265,000,000.00 265,000,000.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 265,000,000.00 265,000,000.00
负债合计 372,724,477.38 279,199,943.39 281,643,433.85
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -93,124.59 -9,466,088.00 -7,615,203.53
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 -93,124.59 -9,466,088.00 -7,615,203.53
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 -93,124.59 -9,466,088.00 -7,615,203.53
负债和股东权益总计 372,631,352.79 269,733,855.39 274,028,230.32
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
邵阳隆回县驰正储能科技有限责任公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 1,734,775.18 22,013,720.60 1,413,254.71
其中：主营业务收入 1,734,775.18 22,013,720.60 1,413,254.71
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 2,983,480.37 29,495,330.32 2,978,534.87
主营业务成本 2,983,480.37 29,495,330.32 2,978,534.87
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 727.09 -18,392.09 550.65
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 2,707.00 16,244.61 2,708.00
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 596,307.69 3,101,853.68 616,225.00
利息支出-外部 596,250.00 3,100,500.00 616,125.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -42.31 -134.32 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 100.00 1,488.00 100.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 3,250.00 151,699.67 8,250.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,851,696.97 -10,733,015.59 -2,193,013.81
加:营业外收入 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） -1,851,696.97 -10,733,015.59 -2,193,013.81
减：所得税费用 -812.50 -1,360,052.18 -2,062.50
四、净利润（亏损以“-”号填列） -1,850,884.47 -9,372,963.41 -2,190,951.31
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 -1,850,884.47 -9,372,963.41 -2,190,951.31
加：年初未分配利润 0.00 -93,124.59 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 -1,850,884.47 -9,466,088.00 -2,190,951.31
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 -1,850,884.47 -9,466,088.00 -2,190,951.31
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 -1,850,884.47 -9,466,088.00 -2,190,951.31
资产负债表
邵阳隆回县驰正储能科技有限责任公司 单位：人民币元 2022-12-31
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 0.00 231.10
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 0.00 -12,228,492.16 -7,261,744.10
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00 0.00
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 0.00 1,100,000.00 0.00
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 41,456,130.39 36,394,458.82
其中：待抵扣增值税 0.00 41,456,130.39 36,394,458.82
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 0.00 30,327,638.23 29,132,945.82
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 0.00 342,303,714.56 290,197,635.95
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 0.00 342,303,714.56 290,197,635.95
资产总计 0.00 372,631,352.79 319,330,581.77
资产负债表（续）
邵阳隆回县驰正储能科技有限责任公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 1,318,807.35 1,318,807.35
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 86,770.03 0.03
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 0.00 86,770.03 0.03
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 0.00 371,318,900.00 318,018,129.82
预提费用 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 0.00 372,724,477.38 319,336,937.20
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 0.00 372,724,477.38 319,336,937.20
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 0.00 -93,124.59 -6,355.43
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 0.00 -93,124.59 -6,355.43
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 0.00 -93,124.59 -6,355.43
负债和股东权益总计 0.00 372,631,352.79 319,330,581.77
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
邵阳隆回县驰正储能科技有限责任公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 0.00 0.00 0.00
其中：主营业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00 0.00
主营业务成本 0.00 0.00 0.00
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 86,770.00 92,920.25 0.00
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 0.00 0.00 0.00
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 -0.84 204.34 0.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -0.84 -25.66 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 230.00 0.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 0.00 0.00 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -86,769.16 -93,124.59 0.00
加:营业外收入 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） -86,769.16 -93,124.59 0.00
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） -86,769.16 -93,124.59 0.00
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 -86,769.16 -93,124.59 0.00
加：年初未分配利润 0.00 0.00 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 -86,769.16 -93,124.59 0.00
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 -86,769.16 -93,124.59 0.00
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 -86,769.16 -93,124.59 0.00
现金流量表（核算口径）
邵阳隆回县驰正储能科技有限责任公司 单位：人民币元 2022-12-31
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 1,437,500.00 1,437,500.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 0.84 25.66 24.82
经营活动现金流入小计 0.84 1,437,525.66 1,437,524.82
购买商品、接受劳务支付的现金 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 124,842.87 124,842.87
支付的其他与经营活动有关的现金 0.00 230.00 230.00
经营活动现金流出小计 1,100,000.00 1,225,072.87 125,072.87
经营活动产生的现金流量净额 -1,099,999.16 212,452.79 1,312,451.95
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,866,980.00 12,440,944.95 8,573,964.95
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 3,866,980.00 12,440,944.95 8,573,964.95
投资活动产生的现金流量净额 -3,866,980.00 -12,440,944.95 -8,573,964.95
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 7,800,080.00 16,504,824.10 8,704,744.10
筹资活动现金流入小计 7,800,080.00 16,504,824.10 8,704,744.10
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,833,331.94 4,276,331.94 1,443,000.00
筹资活动现金流出小计 2,833,331.94 4,276,331.94 1,443,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 4,966,748.06 12,228,492.16 7,261,744.10
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -231.10 0.00 231.10
加：期初现金及现金等价物余额 231.10 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 0.00 0.00 231.10
现金流量表（核算口径）
邵阳隆回县驰正储能科技有限责任公司 单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 197,881.00 16,892,225.20 16,694,344.20
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 42.31 134.32 92.01
经营活动现金流入小计 197,923.31 16,892,359.52 16,694,436.21
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 66,455.76 66,455.76
支付的其他与经营活动有关的现金 305,100.00 2,688,198.16 2,383,098.16
经营活动现金流出小计 305,100.00 2,754,653.92 2,449,553.92
经营活动产生的现金流量净额 -107,176.69 14,137,705.60 14,244,882.29
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 130,000.00 380,112,666.00 379,982,666.00
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 130,000.00 380,112,666.00 379,982,666.00
投资活动产生的现金流量净额 -130,000.00 -380,112,666.00 -379,982,666.00
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 265,000,000.00 265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,268,500.00 386,041,038.46 383,772,538.46
筹资活动现金流入小计 2,268,500.00 651,041,038.46 648,772,538.46
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,828,500.00 2,901,750.00 1,073,250.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 202,912.97 282,164,180.04 281,961,267.07
筹资活动现金流出小计 2,031,412.97 285,065,930.04 283,034,517.07
筹资活动产生的现金流量净额 237,087.03 365,975,108.42 365,738,021.39
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -89.66 148.02 237.68
加：期初现金及现金等价物余额 237.68 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 148.02 148.02 237.68
资产负债表
资兴市达昌新能源有限责任公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 7,645,109.68 7,645,109.68
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 -3,000,000.00 -19,409,574.23 -18,239,971.36
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00 0.00
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 0.00 0.00 0.00
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 128,745.30 2,943,534.96 1,889,372.91
其中：待抵扣增值税 128,745.30 2,942,808.48 1,888,646.43
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 726.48 726.48
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 -2,871,254.70 -8,820,929.59 -8,705,488.77
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 68,200.00 68,200.00
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 68,200.00 68,200.00
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 8,820.00 7,717.00
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 8,820.00 7,717.00
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 59,380.00 60,483.00
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 59,380.00 60,483.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 4,292,891.66 43,275,961.86 29,294,681.58
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 4,292,891.66 43,335,341.86 29,355,164.58
资产总计 1,421,636.96 34,514,412.27 20,649,675.81
资产负债表（续）
资兴市达昌新能源有限责任公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 0.00 0.00
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 0.00 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 2,274,559.29 35,357,947.79 21,510,305.46
预提费用 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 2,274,559.29 35,357,947.79 21,510,305.46
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 2,274,559.29 35,357,947.79 21,510,305.46
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -852,922.33 -843,535.52 -860,629.65
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 -852,922.33 -843,535.52 -860,629.65
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 -852,922.33 -843,535.52 -860,629.65
负债和股东权益总计 1,421,636.96 34,514,412.27 20,649,675.81
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
资兴市达昌新能源有限责任公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 0.00 0.00 0.00
其中：主营业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00 0.00
主营业务成本 0.00 0.00 0.00
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 0.00 0.00 0.00
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 1,103.00 8,820.00 1,102.00
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 -18,197.13 -18,206.81 0.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -18,197.13 -18,238.81 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 32.00 0.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 0.00 0.00 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 17,094.13 9,386.81 -1,102.00
加:营业外收入 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 17,094.13 9,386.81 -1,102.00
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） 17,094.13 9,386.81 -1,102.00
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 17,094.13 9,386.81 -1,102.00
加：年初未分配利润 0.00 -852,922.33 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 17,094.13 -843,535.52 -1,102.00
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 17,094.13 -843,535.52 -1,102.00
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 17,094.13 -843,535.52 -1,102.00
资产负债表
资兴市达昌新能源有限责任公司 单位：人民币元 2022-12-31
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 0.00 0.00
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 0.00 -3,000,000.00 0.00
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00 0.00
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 0.00 0.00 -2,274,499.29
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 128,745.30 128,745.24
其中：待抵扣增值税 0.00 128,745.30 128,745.24
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 0.00 -2,871,254.70 -2,145,754.05
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 0.00 5,145,753.99 2,145,754.05
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 0.00 5,145,753.99 2,145,754.05
资产总计 0.00 2,274,499.29 0.00
资产负债表（续）
资兴市达昌新能源有限责任公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 0.00 0.00
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 0.00 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 0.00 2,274,559.29 0.00
预提费用 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 0.00 2,274,559.29 0.00
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 0.00 2,274,559.29 0.00
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 0.00 -60.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 0.00 -60.00 0.00
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 0.00 -60.00 0.00
负债和股东权益总计 0.00 2,274,499.29 0.00
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
资兴市达昌新能源有限责任公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 0.00 0.00 0.00
其中：主营业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00 0.00
主营业务成本 0.00 0.00 0.00
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 0.00 0.00 0.00
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 0.00 0.00 0.00
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 60.00 60.00 0.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 0.00 0.00 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 60.00 60.00 0.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 0.00 0.00 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -60.00 -60.00 0.00
加:营业外收入 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） -60.00 -60.00 0.00
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） -60.00 -60.00 0.00
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 -60.00 -60.00 0.00
加：年初未分配利润 0.00 0.00 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 -60.00 -60.00 0.00
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 -60.00 -60.00 0.00
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 -60.00 -60.00 0.00
现金流量表（核算口径）
资兴市达昌新能源有限责任公司 单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 18,197.13 18,238.81 41.68
经营活动现金流入小计 18,197.13 18,238.81 41.68
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 60.00 60.00
支付的各项税费 0.00 2,071,225.48 2,071,225.48
支付的其他与经营活动有关的现金 0.00 32.00 32.00
经营活动现金流出小计 0.00 2,071,317.48 2,071,317.48
经营活动产生的现金流量净额 18,197.13 -2,053,078.67 -2,071,275.80
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,187,800.00 6,711,385.88 5,523,585.88
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 1,187,800.00 6,711,385.88 5,523,585.88
投资活动产生的现金流量净额 -1,187,800.00 -6,711,385.88 -5,523,585.88
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,187,800.00 24,072,871.36 22,885,071.36
筹资活动现金流入小计 1,187,800.00 24,072,871.36 22,885,071.36
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 18,197.13 7,663,297.13 7,645,100.00
筹资活动现金流出小计 18,197.13 7,663,297.13 7,645,100.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,169,602.87 16,409,574.23 15,239,971.36
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 0.00 7,645,109.68 7,645,109.68
加：期初现金及现金等价物余额 7,645,109.68 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 7,645,109.68 7,645,109.68 7,645,109.68
现金流量表（核算口径）
资兴市达昌新能源有限责任公司 单位：人民币元 2022-12-31
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 0.00 0.00
支付的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00 0.00 0.00
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 0.00 0.00 0.00
加：期初现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
资产负债表
郴州市苏仙区良锐新能源有限责任公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 729.72 1,821,700.00 1,821,700.00
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 -3,252,500.00 -13,958,372.15 -13,215,225.07
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00 0.00
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 0.00 0.00 0.00
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 103,668.65 5,512,527.17 4,985,984.71
其中：待抵扣增值税 103,668.65 5,512,527.17 4,985,984.71
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 -3,148,101.63 -6,624,144.98 -6,407,540.36
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 4,148,744.49 63,259,824.21 55,499,906.16
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 4,148,744.49 63,259,824.21 55,499,906.16
资产总计 1,000,642.86 56,635,679.23 49,092,365.80
资产负债表（续）
郴州市苏仙区良锐新能源有限责任公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 7,225.48 7,225.48
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 0.00 7,225.48 7,225.48
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 1,831,478.58 57,467,863.70 49,929,035.19
预提费用 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 1,831,478.58 57,475,089.18 49,936,260.67
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 1,831,478.58 57,475,089.18 49,936,260.67
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -830,835.72 -839,409.95 -843,894.87
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 -830,835.72 -839,409.95 -843,894.87
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 -830,835.72 -839,409.95 -843,894.87
负债和股东权益总计 1,000,642.86 56,635,679.23 49,092,365.80
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
郴州市苏仙区良锐新能源有限责任公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 0.00 0.00 0.00
其中：主营业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00 0.00
主营业务成本 0.00 0.00 0.00
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 0.00 16,093.63 0.00
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 0.00 0.00 0.00
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 -4,484.92 -5,519.40 0.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -4,484.92 -5,519.40 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 0.00 0.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 0.00 0.00 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,484.92 -10,574.23 0.00
加:营业外收入 0.00 2,000.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 4,484.92 -8,574.23 0.00
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） 4,484.92 -8,574.23 0.00
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 4,484.92 -8,574.23 0.00
加：年初未分配利润 0.00 -830,835.72 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 4,484.92 -839,409.95 0.00
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 4,484.92 -839,409.95 0.00
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 4,484.92 -839,409.95 0.00
资产负债表
郴州市苏仙区良锐新能源有限责任公司 单位：人民币元 2022-12-31
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 729.72 0.00
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 0.00 -3,252,500.00 0.00
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00 0.00
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 0.00 0.00 -1,831,478.58
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 103,668.65 103,668.60
其中：待抵扣增值税 0.00 103,668.65 103,668.60
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 0.00 -3,148,101.63 -1,727,809.98
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 0.00 4,979,309.93 1,727,809.98
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 0.00 4,979,309.93 1,727,809.98
资产总计 0.00 1,831,208.30 0.00
资产负债表（续）
郴州市苏仙区良锐新能源有限责任公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 0.00 0.00
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 0.00 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 0.00 1,831,478.58 0.00
预提费用 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 0.00 1,831,478.58 0.00
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 0.00 1,831,478.58 0.00
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 0.00 -270.28 0.00
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 0.00 -270.28 0.00
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 0.00 -270.28 0.00
负债和股东权益总计 0.00 1,831,208.30 0.00
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
郴州市苏仙区良锐新能源有限责任公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 0.00 0.00 0.00
其中：主营业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00 0.00
主营业务成本 0.00 0.00 0.00
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 0.00 0.00 0.00
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 0.00 0.00 0.00
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 270.28 270.28 0.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 0.00 0.00 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 270.28 270.28 0.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 0.00 0.00 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -270.28 -270.28 0.00
加:营业外收入 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） -270.28 -270.28 0.00
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） -270.28 -270.28 0.00
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 -270.28 -270.28 0.00
加：年初未分配利润 0.00 0.00 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 -270.28 -270.28 0.00
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 -270.28 -270.28 0.00
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 -270.28 -270.28 0.00
现金流量表（核算口径）
郴州市苏仙区良锐新能源有限责任公司 单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 4,484.92 5,519.40 1,034.48
经营活动现金流入小计 4,484.92 5,519.40 1,034.48
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 2,374,552.65 2,374,552.65
支付的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流出小计 0.00 2,374,552.65 2,374,552.65
经营活动产生的现金流量净额 4,484.92 -2,369,033.25 -2,373,518.17
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 747,632.00 6,515,868.62 5,768,236.62
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 747,632.00 6,515,868.62 5,768,236.62
投资活动产生的现金流量净额 -747,632.00 -6,515,868.62 -5,768,236.62
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 831,296.00 10,940,888.51 10,109,592.51
筹资活动现金流入小计 831,296.00 10,940,888.51 10,109,592.51
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 88,148.92 235,016.36 146,867.44
筹资活动现金流出小计 88,148.92 235,016.36 146,867.44
筹资活动产生的现金流量净额 743,147.08 10,705,872.15 9,962,725.07
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 0.00 1,820,970.28 1,820,970.28
加：期初现金及现金等价物余额 1,821,700.00 729.72 729.72
六、期末现金及现金等价物余额 1,821,700.00 1,821,700.00 1,821,700.00
现金流量表（核算口径）
郴州市苏仙区良锐新能源有限责任公司 单位：人民币元 2022-12-31
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 0.00 0.00
支付的其他与经营活动有关的现金 270.28 270.28 0.00
经营活动现金流出小计 270.28 270.28 0.00
经营活动产生的现金流量净额 -270.28 -270.28 0.00
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,251,500.00 3,251,500.00 0.00
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 3,251,500.00 3,251,500.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,251,500.00 -3,251,500.00 0.00
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,252,500.00 3,252,500.00 0.00
筹资活动现金流入小计 3,252,500.00 3,252,500.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 3,252,500.00 3,252,500.00 0.00
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 729.72 729.72 0.00
加：期初现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 729.72 729.72 0.00
资产负债表
永兴县永驰新能源有限责任公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 8,574,000.00 5,708,300.00 5,708,301.21
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 -8,574,000.00 -19,530,139.78 -19,735,669.40
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00 0.00
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 0.00 0.00 0.00
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 176,758.83 11,783,742.62 9,255,280.16
其中：待抵扣增值税 176,758.83 11,783,742.62 9,255,280.16
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 176,758.83 -2,038,097.16 -4,772,088.03
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 6,120,301.90 115,754,000.50 92,332,869.65
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 6,120,301.90 115,754,000.50 92,332,869.65
资产总计 6,297,060.73 113,715,903.34 87,560,781.62
资产负债表（续）
永兴县永驰新能源有限责任公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 19,805.63 8,699.26
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 0.00 19,805.63 8,699.26
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 7,484,029.46 114,635,235.96 88,749,590.65
预提费用 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 7,484,029.46 114,655,041.59 88,758,289.91
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 7,484,029.46 114,655,041.59 88,758,289.91
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -1,186,968.73 -939,138.25 -1,197,508.29
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 -1,186,968.73 -939,138.25 -1,197,508.29
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 -1,186,968.73 -939,138.25 -1,197,508.29
负债和股东权益总计 6,297,060.73 113,715,903.34 87,560,781.62
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
永兴县永驰新能源有限责任公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 0.00 0.00 0.00
其中：主营业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00 0.00
主营业务成本 0.00 0.00 0.00
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 11,106.37 29,758.32 0.00
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 0.00 0.00 0.00
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 -19,476.41 -27,588.80 0.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -19,476.41 -27,588.80 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 0.00 0.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 0.00 0.00 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,370.04 -2,169.52 0.00
加:营业外收入 250,000.00 250,000.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 258,370.04 247,830.48 0.00
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） 258,370.04 247,830.48 0.00
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 258,370.04 247,830.48 0.00
加：年初未分配利润 0.00 -1,186,968.73 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 258,370.04 -939,138.25 0.00
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 258,370.04 -939,138.25 0.00
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 258,370.04 -939,138.25 0.00
现金流量表（核算口径）
永兴县永驰新能源有限责任公司 单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 269,476.41 277,588.80 8,112.39
经营活动现金流入小计 269,476.41 277,588.80 8,112.39
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 3,176,937.69 3,176,937.69
支付的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流出小计 0.00 3,176,937.69 3,176,937.69
经营活动产生的现金流量净额 269,476.41 -2,899,348.89 -3,168,825.30
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,948.00 10,922,490.89 10,858,542.89
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 63,948.00 10,922,490.89 10,858,542.89
投资活动产生的现金流量净额 -63,948.00 -10,922,490.89 -10,858,542.89
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 63,948.00 15,653,612.58 15,589,664.58
筹资活动现金流入小计 63,948.00 15,653,612.58 15,589,664.58
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 269,477.62 4,697,472.80 4,427,995.18
筹资活动现金流出小计 269,477.62 4,697,472.80 4,427,995.18
筹资活动产生的现金流量净额 -205,529.62 10,956,139.78 11,161,669.40
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -1.21 -2,865,700.00 -2,865,698.79
加：期初现金及现金等价物余额 5,708,301.21 8,574,000.00 8,574,000.00
六、期末现金及现金等价物余额 5,708,300.00 5,708,300.00 5,708,301.21
现金流量表（核算口径）
永兴县永驰新能源有限责任公司 单位：人民币元 2022-12-31
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 0.00 0.00
支付的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00 0.00 0.00
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 8,574,000.00 8,574,000.00 0.00
筹资活动现金流入小计 8,574,000.00 8,574,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 8,574,000.00 8,574,000.00 0.00
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 8,574,000.00 8,574,000.00 0.00
加：期初现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 8,574,000.00 8,574,000.00 0.00
资产负债表
郴州市苏仙区景叶新能源有限责任公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 914.64 2,893,616.25 2,893,615.78
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 -3,653,062.10 -13,348,146.80 -13,317,077.39
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00 0.00
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 0.00 0.00 0.00
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 113,737.99 2,817,786.96 2,594,254.04
其中：待抵扣增值税 113,737.99 2,817,786.96 2,594,254.04
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 -3,538,409.47 -7,636,743.59 -7,829,207.57
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 4,702,107.83 35,937,048.93 32,211,500.15
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 4,702,107.83 35,937,048.93 32,211,500.15
资产总计 1,163,698.36 28,300,305.34 24,382,292.58
资产负债表（续）
郴州市苏仙区景叶新能源有限责任公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 3,603.85 2,225.12
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 0.00 3,603.85 2,225.12
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 1,985,430.19 29,113,294.54 25,206,044.84
预提费用 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 1,985,430.19 29,116,898.39 25,208,269.96
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 1,985,430.19 29,116,898.39 25,208,269.96
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -821,731.83 -816,593.05 -825,977.38
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 -821,731.83 -816,593.05 -825,977.38
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 -821,731.83 -816,593.05 -825,977.38
负债和股东权益总计 1,163,698.36 28,300,305.34 24,382,292.58
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
郴州市苏仙区景叶新能源有限责任公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 0.00 0.00 0.00
其中：主营业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00 0.00
主营业务成本 0.00 0.00 0.00
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 1,378.73 6,155.99 0.00
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 0.00 0.00 0.00
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 -9,763.06 -10,294.77 0.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -9,763.06 -10,294.77 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 0.00 0.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 0.00 0.00 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,384.33 4,138.78 0.00
加:营业外收入 1,000.00 1,000.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 9,384.33 5,138.78 0.00
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） 9,384.33 5,138.78 0.00
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 9,384.33 5,138.78 0.00
加：年初未分配利润 0.00 -821,731.83 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 9,384.33 -816,593.05 0.00
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 9,384.33 -816,593.05 0.00
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 9,384.33 -816,593.05 0.00
现金流量表（核算口径）
郴州市苏仙区景叶新能源有限责任公司 单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 9,763.06 10,294.77 531.71
经营活动现金流入小计 9,763.06 10,294.77 531.71
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 2,285,105.64 2,285,105.64
支付的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流出小计 0.00 2,285,105.64 2,285,105.64
经营活动产生的现金流量净额 9,763.06 -2,274,810.87 -2,284,573.93
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,832.00 4,527,572.22 4,486,740.22
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 40,832.00 4,527,572.22 4,486,740.22
投资活动产生的现金流量净额 -40,832.00 -4,527,572.22 -4,486,740.22
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 40,832.00 12,718,077.87 12,677,245.87
筹资活动现金流入小计 40,832.00 12,718,077.87 12,677,245.87
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 9,762.59 3,022,993.17 3,013,230.58
筹资活动现金流出小计 9,762.59 3,022,993.17 3,013,230.58
筹资活动产生的现金流量净额 31,069.41 9,695,084.70 9,664,015.29
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 0.47 2,892,701.61 2,892,701.14
加：期初现金及现金等价物余额 2,893,615.78 914.64 914.64
六、期末现金及现金等价物余额 2,893,616.25 2,893,616.25 2,893,615.78
现金流量表（核算口径）
郴州市苏仙区景叶新能源有限责任公司 单位：人民币元 2022-12-31
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 0.00 0.00
支付的其他与经营活动有关的现金 85.36 85.36 0.00
经营活动现金流出小计 85.36 85.36 0.00
经营活动产生的现金流量净额 -85.36 -85.36 0.00
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,652,062.10 3,652,062.10 0.00
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 3,652,062.10 3,652,062.10 0.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,652,062.10 -3,652,062.10 0.00
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,653,062.10 3,653,062.10 0.00
筹资活动现金流入小计 3,653,062.10 3,653,062.10 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 3,653,062.10 3,653,062.10 0.00
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 914.64 914.64 0.00
加：期初现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 914.64 914.64 0.00
资产负债表
安仁县瑞隆新能源有限责任公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 3,245,000.10 41.25 41.23
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 -3,245,000.00 -5,920,435.44 -5,920,435.44
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00 0.00
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 0.00 0.00 0.00
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 73,760.74 3,205,408.13 2,949,520.49
其中：待抵扣增值税 73,760.74 3,205,408.13 2,949,520.49
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 73,760.84 -2,714,986.06 -2,970,873.72
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 66,932.04 66,932.04
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 66,932.04 66,932.04
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 8,657.04 7,575.04
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 8,657.04 7,575.04
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 58,275.00 59,357.00
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 58,275.00 59,357.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 3,679,171.69 38,585,501.33 34,896,143.42
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 3,679,171.69 38,643,776.33 34,955,500.42
资产总计 3,752,932.53 35,928,790.27 31,984,626.70
资产负债表（续）
安仁县瑞隆新能源有限责任公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 204,694.36 199,674.93
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 197,830.71 197,830.71
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 0.00 6,863.65 1,844.22
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 4,548,176.47 22,112,007.35 18,166,761.80
预提费用 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 4,548,176.47 22,316,701.71 18,366,436.73
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 4,548,176.47 22,316,701.71 18,366,436.73
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 13,743,400.00 13,743,400.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -795,243.94 -131,311.44 -125,210.03
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 -795,243.94 13,612,088.56 13,618,189.97
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 -795,243.94 13,612,088.56 13,618,189.97
负债和股东权益总计 3,752,932.53 35,928,790.27 31,984,626.70
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
安仁县瑞隆新能源有限责任公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 0.00 0.00 0.00
其中：主营业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00 0.00
主营业务成本 0.00 0.00 0.00
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 5,019.43 12,217.61 0.00
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 1,082.00 8,657.04 1,083.00
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 -0.02 -882,637.86 -271,567.56
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -0.02 -93,239.54 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 402.62 0.00
汇兑损益 0.00 -789,800.94 -271,567.56
其中：货币资金汇兑损益 0.00 -789,800.94 -271,567.56
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 0.00 0.00 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,101.41 861,763.21 270,484.56
加:营业外收入 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） -6,101.41 861,763.21 270,484.56
减：所得税费用 0.00 197,830.71 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） -6,101.41 663,932.50 270,484.56
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 -6,101.41 663,932.50 270,484.56
加：年初未分配利润 0.00 -795,243.94 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 -6,101.41 -131,311.44 270,484.56
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 -6,101.41 -131,311.44 270,484.56
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 -6,101.41 -131,311.44 270,484.56
现金流量表（核算口径）
安仁县瑞隆新能源有限责任公司 单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 0.02 93,239.54 93,239.52
经营活动现金流入小计 0.02 93,239.54 93,239.52
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 70.00 70.00
支付的各项税费 0.00 5,353.96 5,353.96
支付的其他与经营活动有关的现金 0.00 402.62 402.62
经营活动现金流出小计 0.00 5,826.58 5,826.58
经营活动产生的现金流量净额 0.02 87,412.96 87,412.94
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00 20,541,008.19 20,541,008.19
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 0.00 20,541,008.19 20,541,008.19
投资活动产生的现金流量净额 0.00 -20,541,008.19 -20,541,008.19
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 13,848,000.00 13,848,000.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 12,682,073.00 12,682,073.00
筹资活动现金流入小计 0.00 26,530,073.00 26,530,073.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 9,735,070.00 9,735,070.00
筹资活动现金流出小计 0.00 9,735,070.00 9,735,070.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 16,795,003.00 16,795,003.00
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 413,633.38 413,633.38
五、现金及现金等价物净增加额 0.02 -3,244,958.85 -3,244,958.87
加：期初现金及现金等价物余额 41.23 3,245,000.10 3,245,000.10
六、期末现金及现金等价物余额 41.25 41.25 41.23
现金流量表（核算口径）
安仁县瑞隆新能源有限责任公司 单位：人民币元 2022-12-31
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 0.00 0.00
支付的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00 0.00 0.00
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 0.00 0.00 0.00
加：期初现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
资产负债表
邵东市恒风风电有限责任公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 5,222,644.00 4,873,000.15
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 0.00 -87,643,357.03 -87,210,801.09
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00 0.00
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 0.00 0.00 0.00
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 579,174.60 11,395,637.48 8,322,719.04
其中：待抵扣增值税 579,174.60 11,395,637.48 8,322,719.04
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 579,174.60 -71,025,075.55 -74,015,081.90
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 3,895,360.66 130,496,622.08 98,185,265.12
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 3,895,360.66 130,496,622.08 98,185,265.12
资产总计 4,474,535.26 59,471,546.53 24,170,183.22
资产负债表（续）
邵东市恒风风电有限责任公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 11,262.12 10,780.54
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 0.00 11,262.12 10,780.54
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 10,232,083.88 65,230,578.41 29,942,203.01
预提费用 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 10,232,083.88 65,241,840.53 29,952,983.55
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 10,232,083.88 65,241,840.53 29,952,983.55
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -5,757,548.62 -5,770,294.00 -5,782,800.33
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 -5,757,548.62 -5,770,294.00 -5,782,800.33
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 -5,757,548.62 -5,770,294.00 -5,782,800.33
负债和股东权益总计 4,474,535.26 59,471,546.53 24,170,183.22
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
邵东市恒风风电有限责任公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 0.00 0.00 0.00
其中：主营业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00 0.00
主营业务成本 0.00 0.00 0.00
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 481.58 25,633.44 0.00
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 0.00 0.00 0.00
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 -12,987.91 -12,888.06 0.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -12,987.91 -12,988.06 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 100.00 0.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 0.00 0.00 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,506.33 -12,745.38 0.00
加:营业外收入 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 12,506.33 -12,745.38 0.00
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） 12,506.33 -12,745.38 0.00
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 12,506.33 -12,745.38 0.00
加：年初未分配利润 0.00 -5,757,548.62 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 12,506.33 -5,770,294.00 0.00
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 12,506.33 -5,770,294.00 0.00
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 12,506.33 -5,770,294.00 0.00
资产负债表
邵东市恒风风电有限责任公司 单位：人民币元 2022-12-31
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 0.00 0.00
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 0.00 0.00 0.00
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00 0.00
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 0.00 0.00 0.00
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 579,174.60 0.00
其中：待抵扣增值税 0.00 579,174.60 0.00
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 0.00 579,174.60 0.00
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 0.00 9,652,909.28 0.00
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 0.00 9,652,909.28 0.00
资产总计 0.00 10,232,083.88 0.00
资产负债表（续）
郴州市苏仙区景叶新能源有限责任公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 0.00 0.00
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 0.00 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 0.00 10,232,083.88 0.00
预提费用 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 0.00 10,232,083.88 0.00
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 0.00 10,232,083.88 0.00
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 0.00 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 0.00 0.00 0.00
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 0.00 0.00 0.00
负债和股东权益总计 0.00 10,232,083.88 0.00
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
郴州市苏仙区景叶新能源有限责任公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 0.00 0.00 0.00
其中：主营业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00 0.00
主营业务成本 0.00 0.00 0.00
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 0.00 0.00 0.00
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 0.00 0.00 0.00
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 0.00 0.00 0.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 0.00 0.00 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 0.00 0.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 0.00 0.00 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00
加:营业外收入 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 0.00 0.00 0.00
加：年初未分配利润 0.00 0.00 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 0.00 0.00 0.00
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 0.00 0.00 0.00
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 0.00 0.00 0.00
现金流量表（核算口径）
邵东市恒风风电有限责任公司 单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 12,987.91 12,988.06 0.15
经营活动现金流入小计 12,987.91 12,988.06 0.15
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 14,371.32 14,371.32
支付的其他与经营活动有关的现金 0.00 100.00 100.00
经营活动现金流出小计 0.00 14,471.32 14,471.32
经营活动产生的现金流量净额 12,987.91 -1,483.26 -14,471.17
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95,900.00 82,419,229.77 82,323,329.77
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 95,900.00 82,419,229.77 82,323,329.77
投资活动产生的现金流量净额 -95,900.00 -82,419,229.77 -82,323,329.77
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 574,544.00 87,788,835.88 87,214,291.88
筹资活动现金流入小计 574,544.00 87,788,835.88 87,214,291.88
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 141,988.06 145,478.85 3,490.79
筹资活动现金流出小计 141,988.06 145,478.85 3,490.79
筹资活动产生的现金流量净额 432,555.94 87,643,357.03 87,210,801.09
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 349,643.85 5,222,644.00 4,873,000.15
加：期初现金及现金等价物余额 4,873,000.15 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 5,222,644.00 5,222,644.00 4,873,000.15
现金流量表（核算口径）
邵东市恒风风电有限责任公司 单位：人民币元 2022-12-31
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 0.00 0.00
支付的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00 0.00 0.00
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 0.00 0.00 0.00
加：期初现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
现金流量表（核算口径）
乌拉特后旗潇源风力发电有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 0.00 1.40 1.40
经营活动现金流入小计 0.00 1.40 1.40
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 490,000.00 490,000.00
支付的各项税费 0.00 0.00 0.00
支付的其他与经营活动有关的现金 139,860.00 419,680.00 279,820.00
经营活动现金流出小计 139,860.00 909,680.00 769,820.00
经营活动产生的现金流量净额 -139,860.00 -909,678.60 -769,818.60
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,914,300.00 3,614,620.25 1,700,320.25
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 1,914,300.00 3,614,620.25 1,700,320.25
投资活动产生的现金流量净额 -1,914,300.00 -3,614,620.25 -1,700,320.25
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,054,160.00 4,524,300.25 2,470,140.25
筹资活动现金流入小计 2,054,160.00 4,524,300.25 2,470,140.25
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 1.40 1.40
筹资活动现金流出小计 0.00 1.40 1.40
筹资活动产生的现金流量净额 2,054,160.00 4,524,298.85 2,470,138.85
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 0.00 0.00 0.00
加：期初现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
资产负债表
乌拉特后旗潇源风力发电有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 0.00 0.00
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 0.00 -4,524,298.85 -2,470,138.85
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00 0.00
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 0.00 0.00 0.00
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 1,063,202.54 51,470.25
其中：待抵扣增值税 0.00 1,063,202.54 51,470.25
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 0.00 -3,461,096.31 -2,418,668.60
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 0.00 14,933,335.26 1,678,953.92
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 0.00 14,933,335.26 1,678,953.92
资产总计 0.00 11,472,238.95 -739,714.68
资产负债表（续）
乌拉特后旗潇源风力发电有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 0.00 0.00
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 0.00 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 0.00 12,343,897.02 0.00
预提费用 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 0.00 12,343,897.02 0.00
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 0.00 12,343,897.02 0.00
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 0.00 -871,658.07 -739,714.68
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 0.00 -871,658.07 -739,714.68
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 0.00 -871,658.07 -739,714.68
负债和股东权益总计 0.00 11,472,238.95 -739,714.68
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
乌拉特后旗潇源风力发电有限公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 0.00 0.00 0.00
其中：主营业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00 0.00
主营业务成本 0.00 0.00 0.00
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 0.00 0.00 0.00
减：销售费用 131,943.39 871,539.47 739,596.08
减：管理费用 0.00 0.00 0.00
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 0.00 118.60 0.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 0.00 -1.40 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 120.00 0.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 0.00 0.00 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -131,943.39 -871,658.07 -739,596.08
加:营业外收入 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） -131,943.39 -871,658.07 -739,596.08
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） -131,943.39 -871,658.07 -739,596.08
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 -131,943.39 -871,658.07 -739,596.08
加：年初未分配利润 0.00 0.00 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 -131,943.39 -871,658.07 -739,596.08
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 -131,943.39 -871,658.07 -739,596.08
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 -131,943.39 -871,658.07 -739,596.08
资产负债表
通道大锅冲新能源开发有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 14,999,998.15 0.00
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 0.00 -15,066,611.15 0.00
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00 0.00
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 0.00 0.00 0.00
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 4,924.25 4,924.25
其中：待抵扣增值税 0.00 4,924.25 4,924.25
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 0.00 -61,688.75 4,924.25
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 61,688.75 61,688.75
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 61,688.75 61,688.75
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 1,405.75 0.00
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 1,405.75 0.00
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 60,283.00 61,688.75
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 60,283.00 61,688.75
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 0.00 0.00 0.00
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 0.00 60,283.00 61,688.75
资产总计 0.00 -1,405.75 66,613.00
资产负债表（续）
通道大锅冲新能源开发有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 0.00 0.00
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 0.00 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 0.00 0.00 66,613.00
预提费用 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 0.00 0.00 66,613.00
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 0.00 0.00 66,613.00
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 0.00 -1,405.75 0.00
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 0.00 -1,405.75 0.00
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 0.00 -1,405.75 0.00
负债和股东权益总计 0.00 -1,405.75 66,613.00
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
通道大锅冲新能源开发有限公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 0.00 0.00 0.00
其中：主营业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00 0.00
主营业务成本 0.00 0.00 0.00
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 0.00 0.00 0.00
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 1,405.75 1,405.75 0.00
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 0.00 0.00 0.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 0.00 0.00 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 0.00 0.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 0.00 0.00 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,405.75 -1,405.75 0.00
加:营业外收入 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） -1,405.75 -1,405.75 0.00
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） -1,405.75 -1,405.75 0.00
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 -1,405.75 -1,405.75 0.00
加：年初未分配利润 0.00 0.00 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 -1,405.75 -1,405.75 0.00
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 -1,405.75 -1,405.75 0.00
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 -1,405.75 -1,405.75 0.00
现金流量表（核算口径）
通道大锅冲新能源开发有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 0.00 0.00
支付的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66,613.00 66,613.00 0.00
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 66,613.00 66,613.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 -66,613.00 -66,613.00 0.00
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 15,090,423.00 15,090,423.00 0.00
筹资活动现金流入小计 15,090,423.00 15,090,423.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 23,811.85 23,811.85 0.00
筹资活动现金流出小计 23,811.85 23,811.85 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 15,066,611.15 15,066,611.15 0.00
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 14,999,998.15 14,999,998.15 0.00
加：期初现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 14,999,998.15 14,999,998.15 0.00
资产负债表
郴州安胜储能科技有限责任公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 0.00 0.00
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 0.00 -303,392,706.98 -302,493,290.22
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 1,510,000.00 0.00
减:应收账款坏账准备 0.00 22,650.00 0.00
其他应收款 0.00 1,046,646.19 326,646.19
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 39,081,632.06 39,271,661.46
其中：待抵扣增值税 0.00 39,081,632.06 39,271,661.46
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 0.00 -261,777,078.73 -262,894,982.57
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 326,572,754.45 326,568,954.45
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 326,568,954.45 326,568,954.45
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 3,800.00 0.00
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 2,639,765.45 0.00
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 2,639,765.45 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 323,932,989.00 326,568,954.45
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 323,929,189.00 326,568,954.45
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 3,800.00 0.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 0.00 0.00 0.00
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 72,034.18 0.00
非流动资产合计 0.00 324,005,023.18 326,568,954.45
资产总计 0.00 62,227,944.45 63,673,971.88
资产负债表（续）
郴州安胜储能科技有限责任公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 89,058.58 9,210.06
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 0.00 89,058.58 9,210.06
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 0.00 63,953,768.75 63,996,085.32
预提费用 0.00 265,486.73 31,384.50
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 0.00 64,308,314.06 64,036,679.88
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 0.00 64,308,314.06 64,036,679.88
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 0.00 -2,080,369.61 -362,708.00
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 0.00 -2,080,369.61 -362,708.00
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 0.00 -2,080,369.61 -362,708.00
负债和股东权益总计 0.00 62,227,944.45 63,673,971.88
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
郴州安胜储能科技有限责任公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 1,737,092.93 1,737,092.93 0.00
其中：主营业务收入 1,737,092.93 1,737,092.93 0.00
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 3,424,296.00 3,424,296.00 0.00
主营业务成本 3,424,296.00 3,424,296.00 0.00
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 79,848.52 98,268.64 0.00
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 0.00 344,086.99 312,702.49
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 -5.80 195.09 0.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -5.80 -5.91 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 201.00 0.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 22,650.00 22,650.00 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,789,695.79 -2,152,403.79 -312,702.49
加:营业外收入 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） -1,789,695.79 -2,152,403.79 -312,702.49
减：所得税费用 -72,034.18 -72,034.18 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） -1,717,661.61 -2,080,369.61 -312,702.49
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 -1,717,661.61 -2,080,369.61 -312,702.49
加：年初未分配利润 0.00 0.00 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 -1,717,661.61 -2,080,369.61 -312,702.49
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 -1,717,661.61 -2,080,369.61 -312,702.49
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 -1,717,661.61 -2,080,369.61 -312,702.49
现金流量表（核算口径）
郴州安胜储能科技有限责任公司 单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 452,915.00 452,915.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 5.80 5.91 0.11
经营活动现金流入小计 452,920.80 452,920.91 0.11
购买商品、接受劳务支付的现金 320,000.00 1,031,384.50 711,384.50
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 184,648.81 184,648.81
支付的其他与经营活动有关的现金 983,454.00 983,655.00 201.00
经营活动现金流出小计 1,303,454.00 2,199,688.31 896,234.31
经营活动产生的现金流量净额 -850,533.20 -1,746,767.40 -896,234.20
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,883.56 301,645,939.58 301,597,056.02
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 48,883.56 301,645,939.58 301,597,056.02
投资活动产生的现金流量净额 -48,883.56 -301,645,939.58 -301,597,056.02
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,352,337.56 303,920,054.89 302,567,717.33
筹资活动现金流入小计 1,352,337.56 303,920,054.89 302,567,717.33
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 452,920.80 527,347.91 74,427.11
筹资活动现金流出小计 452,920.80 527,347.91 74,427.11
筹资活动产生的现金流量净额 899,416.76 303,392,706.98 302,493,290.22
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 0.00 0.00 0.00
加：期初现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
现金流量表（核算口径）
蓝山县四圭田新能源开发有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 7,040.63 8,652.32 1,611.69
经营活动现金流入小计 7,040.63 8,652.32 1,611.69
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 45,210.00 45,210.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 0.00 0.00
支付的其他与经营活动有关的现金 0.00 301.00 301.00
经营活动现金流出小计 0.00 45,511.00 45,511.00
经营活动产生的现金流量净额 7,040.63 -36,858.68 -43,899.31
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00 3,450,394.60 3,450,394.60
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 0.00 3,450,394.60 3,450,394.60
投资活动产生的现金流量净额 0.00 -3,450,394.60 -3,450,394.60
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 6,118,304.60 6,118,304.60
筹资活动现金流入小计 0.00 6,118,304.60 6,118,304.60
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 7,040.63 7,040.63 0.00
筹资活动现金流出小计 7,040.63 7,040.63 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 -7,040.63 6,111,263.97 6,118,304.60
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 0.00 2,624,010.69 2,624,010.69
加：期初现金及现金等价物余额 2,624,010.69 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 2,624,010.69 2,624,010.69 2,624,010.69
资产负债表
蓝山县四圭田新能源开发有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 2,624,010.69 2,624,010.69
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 0.00 -6,111,263.97 -6,118,304.60
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00 0.00
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 0.00 0.00 0.00
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 83,926.44 83,926.44 83,926.44
其中：待抵扣增值税 83,926.44 83,926.44 83,926.44
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 83,926.44 -3,403,326.84 -3,410,367.47
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 22,770.00 22,770.00
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 22,770.00 22,770.00
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 736.00 368.00
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 736.00 368.00
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 22,034.00 22,402.00
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 22,034.00 22,402.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 0.00 1,944,924.10 1,944,924.10
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 0.00 1,966,958.10 1,967,326.10
资产总计 83,926.44 -1,436,368.74 -1,443,041.37
资产负债表（续）
蓝山县四圭田新能源开发有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 0.00 0.00
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 0.00 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 2,537,765.40 1,055,064.90 1,055,064.90
预提费用 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 2,537,765.40 1,055,064.90 1,055,064.90
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 2,537,765.40 1,055,064.90 1,055,064.90
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -2,453,838.96 -2,491,433.64 -2,498,106.27
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 -2,453,838.96 -2,491,433.64 -2,498,106.27
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 -2,453,838.96 -2,491,433.64 -2,498,106.27
负债和股东权益总计 83,926.44 -1,436,368.74 -1,443,041.37
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
蓝山县四圭田新能源开发有限公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 0.00 0.00 0.00
其中：主营业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00 0.00
主营业务成本 0.00 0.00 0.00
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 0.00 0.00 0.00
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 736.00 45,946.00 0.00
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 -7,040.63 -8,351.32 0.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -7,040.63 -8,652.32 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 301.00 0.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 0.00 0.00 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,304.63 -37,594.68 0.00
加:营业外收入 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 6,304.63 -37,594.68 0.00
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） 6,304.63 -37,594.68 0.00
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 6,304.63 -37,594.68 0.00
加：年初未分配利润 0.00 -2,453,838.96 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 6,304.63 -2,491,433.64 0.00
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 6,304.63 -2,491,433.64 0.00
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 6,304.63 -2,491,433.64 0.00
现金流量表（核算口径）
单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 1.12 3,149.26 3,148.14
经营活动现金流入小计 1.12 3,149.26 3,148.14
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 0.00 0.00 0.00
支付的其他与经营活动有关的现金 0.00 968.00 968.00
经营活动现金流出小计 0.00 968.00 968.00
经营活动产生的现金流量净额 1.12 2,181.26 2,180.14
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00 0.00 0.00
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 60,966.00 9,108,766.00 9,047,800.00
筹资活动现金流入小计 60,966.00 9,108,766.00 9,047,800.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 60,966.00 9,108,766.00 9,047,800.00
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 60,967.12 9,110,947.26 9,049,980.14
加：期初现金及现金等价物余额 9,049,980.14 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 9,110,947.26 9,110,947.26 9,049,980.14
资产负债表
神木恒风新能源有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 9,110,947.26 9,049,980.14
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 0.00 -9,108,766.00 -9,047,800.00
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00 0.00
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 0.00 0.00 0.00
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 0.00 0.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00
半成品 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 884,404.35 0.00
其中：待抵扣增值税 0.00 884,404.35 0.00
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 0.00 886,585.61 2,180.14
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 27,746.90 0.00
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 0.00 0.00
运输设备-原值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 27,746.90 0.00
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 0.00 0.00
运输设备-折旧 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 27,746.90 0.00
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 0.00 0.00
运输设备-净额 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 27,746.90 0.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 0.00 14,694,470.81 0.00
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 0.00 14,722,217.71 0.00
资产总计 0.00 15,608,803.32 2,180.14
资产负债表（续）
神木恒风新能源有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 0.00 0.00
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 0.00 0.00
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 0.00 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 0.00 15,606,622.06 0.00
预提费用 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 0.00 15,606,622.06 0.00
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 0.00 15,606,622.06 0.00
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 0.00 2,181.26 2,180.14
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 0.00 2,181.26 2,180.14
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 0.00 2,181.26 2,180.14
负债和股东权益总计 0.00 15,608,803.32 2,180.14
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
神木恒风新能源有限公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 0.00 0.00 0.00
其中：主营业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：其他业务收入 0.00 0.00 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00 0.00
主营业务成本 0.00 0.00 0.00
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 0.00 0.00 0.00
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 0.00 0.00 0.00
减：研发费用 0.00 0.00 0.00
减：财务费用 -1.12 -2,181.26 0.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -1.12 -3,149.26 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 968.00 0.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 0.00 0.00 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1.12 2,181.26 0.00
加:营业外收入 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 1.12 2,181.26 0.00
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） 1.12 2,181.26 0.00
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 1.12 2,181.26 0.00
加：年初未分配利润 0.00 0.00 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 1.12 2,181.26 0.00
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 1.12 2,181.26 0.00
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 1.12 2,181.26 0.00
机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列
资产负债表
北京三一智能电机有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 156,532,405.78 158,805,443.82 158,038,550.45
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 -39,751,597.26 53,931,167.81 23,290,175.15
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 1,400,000.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 43,920,771.94 67,703,531.42 55,641,050.28
减:应收账款坏账准备 119,082.85 77,162.56 76,764.11
其他应收款 833,512.59 646,404.93 1,033,543.98
减:其他应收款坏账准备 24,970.86 20,894.60 20,670.88
预付款项 13,369.04 13,369.04 13,369.04
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 63,761,040.42 110,894,883.24 125,553,696.14
其中：原材料 15,775,696.37 23,912,251.77 24,137,505.86
半成品 13,216,892.90 36,487,032.89 38,047,262.44
库存商品 34,768,451.15 50,495,598.58 63,368,927.84
减:存货跌价准备 300,000.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 82,137.60 13,449.30 0.00
其中：待抵扣增值税 0.00 0.00 0.00
预付所得税 82,137.60 0.00 0.00
预付其他税 0.00 13,449.30 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 226,347,586.40 391,910,192.40 363,472,950.05
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 40,661,696.84 51,419,907.98 49,708,031.75
其中：房屋建筑物-原值 0.00 160,966.42 160,966.42
机器设备-原值 38,159,844.93 48,439,522.74 46,727,646.51
运输设备-原值 341,932.00 341,932.00 341,932.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 2,159,919.91 2,477,486.82 2,477,486.82
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 21,458,057.19 24,731,740.10 24,360,252.55
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 20,970.42 16,899.56
机器设备-折旧 19,704,877.68 22,620,105.26 22,272,413.42
运输设备-折旧 105,945.00 135,796.00 132,479.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 1,647,234.51 1,954,868.42 1,938,460.57
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 19,203,639.65 26,688,167.88 25,347,779.20
其中：房屋建筑物-净额 0.00 139,996.00 144,066.86
机器设备-净额 18,454,967.25 25,819,417.48 24,455,233.09
运输设备-净额 235,987.00 206,136.00 209,453.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 512,685.40 522,618.40 539,026.25
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 6,892,522.94 12,723,833.26 8,146,033.65
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 1,145,623.94 1,145,623.94 1,145,623.94
减：累计摊销 494,800.94 666,644.94 647,550.94
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 650,823.00 478,979.00 498,073.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 13,122,240.95 12,948,432.37 12,948,815.98
非流动资产合计 39,869,226.54 52,839,412.51 46,940,701.83
资产总计 266,216,812.94 444,749,604.91 410,413,651.88
资产负债表（续）
北京三一智能电机有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 148,483,190.15 294,935,022.30 280,240,712.19
预收款项 0.00 142,100.00 142,100.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 9,164,732.16 6,909,955.34 7,549,207.63
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 1,301,887.16 1,190,977.66 1,395,896.97
应付薪酬-计时工资 1,902,650.53 1,404,325.26 1,789,831.90
应付薪酬-奖金、津贴 5,723,017.98 3,540,062.63 3,539,854.63
应付薪酬-职工福利费 35,448.50 28,652.52 28,723.39
应付薪酬-五险一金 119,269.51 653,378.79 703,327.26
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 82,458.48 92,558.48 91,573.48
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 4,887,486.36 3,745,005.81 591,839.58
其中：应交增值税 4,349,173.94 2,944,801.48 73,932.22
应交企业所得税 0.00 317,767.50 317,767.50
应交个人所得税 269,912.19 96,982.16 135,374.66
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 268,400.23 385,454.67 64,765.20
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 8,608,667.62 11,514,841.09 4,737,695.54
预提费用 2,412,866.69 1,399,605.38 1,399,605.38
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 173,556,942.98 318,646,529.92 294,661,160.32
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 173,556,942.98 318,646,529.92 294,661,160.32
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00
资本公积 27,158,924.05 26,510,449.48 26,396,239.64
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 3,714,874.56 3,714,874.56 3,714,874.56
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 2,777,992.51 4,107,613.83 3,970,244.87
未分配利润 27,008,078.84 59,770,137.12 49,671,132.49
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 92,659,869.96 126,103,074.99 115,752,491.56
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 92,659,869.96 126,103,074.99 115,752,491.56
负债和股东权益总计 266,216,812.94 444,749,604.91 410,413,651.88
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
北京三一智能电机有限公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 68,473,506.95 397,196,998.12 68,536,595.87
其中：主营业务收入 66,563,353.99 387,425,191.17 67,734,973.15
其中：其他业务收入 1,910,152.96 9,771,806.95 801,622.72
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 55,594,102.31 327,327,034.22 55,336,039.99
主营业务成本 53,683,933.36 317,379,927.18 54,512,364.97
其他业务成本 1,910,168.95 9,947,107.04 823,675.02
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 322,092.48 869,796.47 41,326.39
减：销售费用 48,987.38 143,622.40 151,973.01
减：管理费用 987,525.80 9,796,879.06 830,403.65
减：研发费用 2,203,177.25 30,229,903.39 2,090,874.17
减：财务费用 -766,548.68 -2,268,126.15 338.37
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -766,893.39 -2,273,213.06 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 344.71 5,086.91 338.37
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 -300,000.00 0.00
减：信用减值损失 622.17 -45,996.55 5,113.62
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 56,637.17 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 56,637.17 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 352,597.92 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,083,548.24 31,853,120.37 10,080,526.67
加:营业外收入 15,840.00 363,432.52 20,415.58
减：营业外支出 0.00 39,594.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 10,099,388.24 32,176,958.89 10,100,942.25
减：所得税费用 383.61 -585,099.39 12,405.67
四、净利润（亏损以“-”号填列） 10,099,004.63 32,762,058.28 10,088,536.58
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 10,099,004.63 32,762,058.28 10,088,536.58
加：年初未分配利润 0.00 27,008,078.84 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 10,099,004.63 59,770,137.12 10,088,536.58
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 10,099,004.63 59,770,137.12 10,088,536.58
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 10,099,004.63 59,770,137.12 10,088,536.58
机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列
现金流量表（核算口径）
北京三一智能电机有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 37,150,721.60 300,637,328.21 263,486,606.61
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 46,213.79 46,213.79
收到的其他与经营活动有关的现金 2,504,195.59 -2,293,208.00 -4,797,403.59
经营活动现金流入小计 39,654,917.19 298,390,334.00 258,735,416.81
购买商品、接受劳务支付的现金 354,160.61 135,352,428.26 134,998,267.65
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 2,126,065.33 35,343,406.01 33,217,340.68
支付的各项税费 28,882.46 6,466,409.41 6,437,526.95
支付的其他与经营活动有关的现金 2,371,721.41 13,606,335.22 11,234,613.81
经营活动现金流出小计 4,880,829.81 190,768,578.90 185,887,749.09
经营活动产生的现金流量净额 34,774,087.38 107,621,755.10 72,847,667.72
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,000.00 14,000.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 14,000.00 14,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,380,201.35 11,679,951.99 8,299,750.64
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 3,380,201.35 11,679,951.99 8,299,750.64
投资活动产生的现金流量净额 -3,366,201.35 -11,665,951.99 -8,299,750.64
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 8,769,685.00 213,938,831.30 205,169,146.30
筹资活动现金流入小计 8,769,685.00 213,938,831.30 205,169,146.30
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 39,410,677.66 307,621,596.37 268,210,918.71
筹资活动现金流出小计 39,410,677.66 307,621,596.37 268,210,918.71
筹资活动产生的现金流量净额 -30,640,992.66 -93,682,765.07 -63,041,772.41
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 766,893.37 2,273,038.04 1,506,144.67
加：期初现金及现金等价物余额 158,038,550.45 156,532,405.78 156,532,405.78
六、期末现金及现金等价物余额 158,805,443.82 158,805,443.82 158,038,550.45
机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列
资产负债表
三一（巴彦淖尔）风电装备有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 458,529,320.88 0.00
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 -67,541,738.95 -854,580,311.27 -344,423,331.19
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 162,165.64 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 162,165.64 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 24,350,000.00 24,350,000.00
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 0.00 1,644,407.93 786,364.02
减:其他应收款坏账准备 0.00 0.00 100.00
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 61,372,622.12 21,969,928.51
其中：原材料 0.00 20,308,247.84 9,062,465.79
半成品 0.00 24,467,614.43 12,828,018.96
库存商品 0.00 16,596,759.85 79,443.76
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 978,188.22 33,040,566.78 28,621,083.87
其中：待抵扣增值税 978,188.22 33,040,566.78 28,621,083.87
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 -66,563,550.73 -275,481,227.92 -268,696,054.79
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 240,889,704.43 2,524,582.75
其中：房屋建筑物-原值 0.00 235,012,006.37 0.00
机器设备-原值 0.00 2,395,132.75 2,395,132.75
运输设备-原值 0.00 1,775,467.70 129,450.00
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 1,707,097.61 0.00
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 43,744.75 23,124.75
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 38,721.75 19,357.75
运输设备-折旧 0.00 5,023.00 3,767.00
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 240,845,959.68 2,501,458.00
其中：房屋建筑物-净额 0.00 235,012,006.37 0.00
机器设备-净额 0.00 2,356,411.00 2,375,775.00
运输设备-净额 0.00 1,770,444.70 125,683.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 1,707,097.61 0.00
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 12,032,444.75 66,449,756.72 287,947,785.78
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 54,489,922.50 54,517,230.75 54,517,230.75
减：累计摊销 454,082.50 1,271,704.75 1,180,842.75
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 54,035,840.00 53,245,526.00 53,336,388.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 148,375.00 0.00
非流动资产合计 66,068,284.75 360,689,617.40 343,785,631.78
资产总计 -495,265.98 85,208,389.48 75,089,576.99
资产负债表（续）
三一（巴彦淖尔）风电装备有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 75,947,249.28 40,533,981.30
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 7,183,849.61 4,947,878.28
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 7,106,250.00 4,921,460.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 77,599.61 26,418.28
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 3,826.56 504,638.67 462,342.35
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 27,521.61 18,767.35
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 431,866.47 287,910.98
应交其他税 3,826.56 45,250.59 155,664.02
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 62,505.84 7,374,602.41 34,140,061.51
预提费用 0.00 593,500.00 241,731.75
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 66,332.40 91,603,839.97 80,325,995.19
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 66,332.40 91,603,839.97 80,325,995.19
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -561,598.38 -6,395,450.49 -5,236,418.20
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 -561,598.38 -6,395,450.49 -5,236,418.20
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 -561,598.38 -6,395,450.49 -5,236,418.20
负债和股东权益总计 -495,265.98 85,208,389.48 75,089,576.99
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
三一（巴彦淖尔）风电装备有限公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 0.00 21,943,298.95 21,705,331.39
其中：主营业务收入 0.00 21,548,672.55 21,548,672.55
其中：其他业务收入 0.00 394,626.40 156,658.84
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 22,442,892.50 22,204,924.95
主营业务成本 0.00 22,048,266.11 22,048,266.11
其他业务成本 0.00 394,626.39 156,658.84
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 154,935.93 1,070,214.34 862,097.18
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 1,259,177.18 4,377,760.48 765,344.00
减：研发费用 249,405.07 688,928.82 282,781.71
减：财务费用 -209,840.89 -415,017.54 -200,557.15
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -209,845.39 -417,010.41 -201,951.96
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 4.50 1,992.87 1,394.81
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 -100.00 0.00 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,453,577.29 -6,221,479.65 -2,209,259.30
加:营业外收入 146,170.00 257,175.00 82,105.00
减：营业外支出 0.00 17,922.46 17,922.46
三、利润总额（亏损以“-”号填列） -1,307,407.29 -5,982,227.11 -2,145,076.76
减：所得税费用 -148,375.00 -148,375.00 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） -1,159,032.29 -5,833,852.11 -2,145,076.76
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 -1,159,032.29 -5,833,852.11 -2,145,076.76
加：年初未分配利润 0.00 -561,598.38 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 -1,159,032.29 -6,395,450.49 -2,145,076.76
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 -1,159,032.29 -6,395,450.49 -2,145,076.76
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 -1,159,032.29 -6,395,450.49 -2,145,076.76
机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列
现金流量表（核算口径）
单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 12,062.38 87,814.70 75,752.32
经营活动现金流入小计 12,062.38 87,814.70 75,752.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,027,199.30 1,906,969.68 879,770.38
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 3,342,101.67 4,644,308.55 1,302,206.88
支付的各项税费 121,393.87 614,846.30 493,452.43
支付的其他与经营活动有关的现金 195,481.56 701,402.86 505,921.30
经营活动现金流出小计 4,686,176.40 7,867,527.39 3,181,350.99
经营活动产生的现金流量净额 -4,674,114.02 -7,779,712.69 -3,105,598.67
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,953,545.18 320,729,538.75 273,775,993.57
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 46,953,545.18 320,729,538.75 273,775,993.57
投资活动产生的现金流量净额 -46,953,545.18 -320,729,538.75 -273,775,993.57
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 510,558,033.54 830,150,320.52 319,592,286.98
筹资活动现金流入小计 510,558,033.54 830,150,320.52 319,592,286.98
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 401,053.46 43,111,748.20 42,710,694.74
筹资活动现金流出小计 401,053.46 43,111,748.20 42,710,694.74
筹资活动产生的现金流量净额 510,156,980.08 787,038,572.32 276,881,592.24
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 458,529,320.88 458,529,320.88 0.00
加：期初现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 458,529,320.88 458,529,320.88 0.00
机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列
资产负债表
三一重能装备（郴州）有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 236,063,026.35 265,049,523.84
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 402,261,297.91 159,477,066.27 212,103,024.92
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 742,420.20
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 742,420.20
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 495,838,023.08 115,832.20 115,832.20
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 396,122.47 993,752.67 557,526.80
减:其他应收款坏账准备 6,626.17 137.58 11,118.10
预付款项 0.00 196,496.62 109,281.45
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 108,710,700.16 615,754,785.58 608,316,117.31
其中：原材料 14,691,025.32 90,121,847.09 92,743,914.94
半成品 85,472,897.04 430,127,066.02 475,885,316.17
库存商品 8,546,777.80 95,505,872.47 39,686,886.20
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 13,767,940.33 90,183,014.23 90,259,015.39
其中：待抵扣增值税 13,767,940.33 90,183,014.23 90,259,015.39
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 1,020,967,457.78 1,102,783,836.34 1,177,241,624.01
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 1,349,366.50 243,145,358.58 106,376,663.43
其中：房屋建筑物-原值 0.00 217,187,674.60 82,611,850.30
机器设备-原值 1,039,808.98 21,789,969.89 21,677,040.69
运输设备-原值 309,557.52 309,557.52 309,557.52
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 3,858,156.57 1,778,214.92
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 42,120.50 2,613,238.49 2,005,890.39
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 1,485,440.16 1,142,715.30
机器设备-折旧 36,114.98 869,047.89 644,774.94
运输设备-折旧 6,005.52 33,029.52 30,027.52
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 225,720.92 188,372.63
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 0.00 0.00
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 1,307,246.00 240,532,120.09 104,370,773.04
其中：房屋建筑物-净额 0.00 215,702,234.44 81,469,135.00
机器设备-净额 1,003,694.00 20,920,922.00 21,032,265.75
运输设备-净额 303,552.00 276,528.00 279,530.00
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 3,632,435.65 1,589,842.29
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 46,260,063.19 47,581,362.18 157,693,073.95
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 44,865,385.00 45,241,865.00 45,241,865.00
减：累计摊销 373,878.00 1,051,879.00 976,475.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 44,491,507.00 44,189,986.00 44,265,390.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 61,273.00 44,040.00 45,955.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 193,789.04 5,162,151.67 5,133,888.04
非流动资产合计 92,313,878.23 337,509,659.94 311,509,080.03
资产总计 1,113,281,336.01 1,440,293,496.28 1,488,750,704.04
资产负债表（续）
三一重能装备（郴州）有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 195,576,578.47 472,398,809.22 441,792,286.11
预收款项 0.00 19,715,428.46 110,062,649.18
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 10,729.89 90,638.73 80,771.61
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 86,178.78 76,603.36
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 10,729.89 4,459.95 4,168.25
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 21,837,073.88 4,532,232.07 2,338,248.91
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 20,999,229.83 4,304,546.45 1,235,931.88
应交个人所得税 804.83 2,713.25 2,615.63
应交房产税 0.00 0.00 563,088.00
应交土地使用税 0.00 0.00 403,448.40
应交其他税 837,039.22 224,972.37 133,165.00
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 512,849,160.19 509,206,378.41 509,591,951.75
预提费用 768,530.00 565,795.51 583,769.83
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 731,042,072.43 1,006,509,282.40 1,064,449,677.39
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 19,170,000.00 19,170,000.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 19,170,000.00 19,170,000.00
负债合计 731,042,072.43 1,025,679,282.40 1,083,619,677.39
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 318,000,000.00 318,000,000.00 318,000,000.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 6,423,926.36 6,423,926.36 6,423,926.36
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 2,193,321.93 1,955,815.77
未分配利润 57,815,337.22 87,996,965.59 78,751,284.52
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 382,239,263.58 414,614,213.88 405,131,026.65
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 382,239,263.58 414,614,213.88 405,131,026.65
负债和股东权益总计 1,113,281,336.01 1,440,293,496.28 1,488,750,704.04
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
三一重能装备（郴州）有限公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 107,446,339.34 427,240,379.90 56,858,950.22
其中：主营业务收入 107,441,472.97 424,483,115.53 56,274,120.14
其中：其他业务收入 4,866.37 2,757,264.37 584,830.08
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 94,701,845.63 379,563,944.05 51,533,870.33
主营业务成本 94,701,845.62 376,809,442.41 50,942,238.75
其他业务成本 0.01 2,754,501.64 591,631.58
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 241,052.84 3,053,650.09 491,429.20
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 430,565.64 6,180,835.79 669,552.30
减：研发费用 0.00 27,152.54 3,268.02
减：财务费用 -193,376.26 -935,365.28 -318,766.05
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -193,394.66 -935,815.40 -319,166.98
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 18.40 450.12 400.93
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 -10,980.52 -6,488.59 3,584.46
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 1,200,025.13 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,277,232.01 40,556,676.43 4,476,011.96
加:营业外收入 8,800.00 38,700.00 13,800.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 12,286,032.01 40,595,376.43 4,489,811.96
减：所得税费用 3,040,350.94 10,413,748.06 955,569.70
四、净利润（亏损以“-”号填列） 9,245,681.07 30,181,628.37 3,534,242.26
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 9,245,681.07 30,181,628.37 3,534,242.26
加：年初未分配利润 0.00 57,815,337.22 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 9,245,681.07 87,996,965.59 3,534,242.26
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 9,245,681.07 87,996,965.59 3,534,242.26
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 9,245,681.07 87,996,965.59 3,534,242.26
机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列
现金流量表（核算口径）
三一重能装备（郴州）有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 563,527,113.98 563,527,113.98
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 26.64 26.64
收到的其他与经营活动有关的现金 1,027,244.37 21,613,702.81 20,586,458.44
经营活动现金流入小计 1,027,244.37 585,140,843.43 584,113,599.06
购买商品、接受劳务支付的现金 50,578,832.85 282,279,031.90 231,700,199.05
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1,327,464.75 13,549,251.79 12,221,787.04
支付的各项税费 1,180,250.04 35,998,874.24 34,818,624.20
支付的其他与经营活动有关的现金 510,136.79 3,021,604.20 2,511,467.41
经营活动现金流出小计 53,596,684.43 334,848,762.13 281,252,077.70
经营活动产生的现金流量净额 -52,569,440.06 250,292,081.30 302,861,521.36
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,043,016.08 257,013,286.59 227,970,270.51
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 29,043,016.08 257,013,286.59 227,970,270.51
投资活动产生的现金流量净额 -29,043,016.08 -257,013,286.59 -227,970,270.51
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 52,717,369.77 1,336,249,381.17 1,283,532,011.40
筹资活动现金流入小计 52,717,369.77 1,336,249,381.17 1,283,532,011.40
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 91,411.12 1,093,465,149.53 1,093,373,738.41
筹资活动现金流出小计 91,411.12 1,093,465,149.53 1,093,373,738.41
筹资活动产生的现金流量净额 52,625,958.65 242,784,231.64 190,158,272.99
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -28,986,497.49 236,063,026.35 265,049,523.84
加：期初现金及现金等价物余额 265,049,523.84 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 236,063,026.35 236,063,026.35 265,049,523.84
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资产负债表
三一（韶山）风电设备有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 0.00 0.00
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 -618,886,115.52 -843,815,593.82 -840,832,443.42
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 10,000,000.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 207,922,289.65 233,833,403.62 178,294,713.88
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 1,518.93
其他应收款 10,254,607.15 5,634,109.71 26,661,612.21
减:其他应收款坏账准备 210,862.72 606.58 606.58
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 1,030,903.89 829,865.00 1,150,160.60
存货原值 183,018,366.64 362,056,268.78 381,475,473.47
其中：原材料 18,395,787.01 13,919,791.85 9,956,355.67
半成品 29,831,605.95 45,972,902.64 37,472,227.36
库存商品 134,790,973.68 302,163,574.29 334,046,890.44
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 19,618,522.93 28,822,221.07 34,124,014.65
其中：待抵扣增值税 17,497,404.81 23,759,415.17 29,061,208.75
预付所得税 2,121,118.12 5,062,805.90 5,062,805.90
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 -187,252,287.98 -212,640,332.22 -219,128,594.12
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 606,152,695.73 825,905,730.02 843,191,833.30
其中：房屋建筑物-原值 455,997,198.27 528,002,784.61 528,002,784.61
机器设备-原值 138,459,256.66 270,803,353.26 288,089,456.54
运输设备-原值 2,322,551.23 2,567,294.58 2,567,294.58
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 9,373,689.57 24,532,297.57 24,532,297.57
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 33,933,759.10 93,137,481.15 89,487,318.66
其中：房屋建筑物-折旧 5,277,575.71 25,696,011.08 23,553,949.81
机器设备-折旧 24,105,191.29 59,403,336.12 58,478,666.33
运输设备-折旧 894,421.53 1,070,020.18 1,050,318.28
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 3,656,570.57 6,968,113.77 6,404,384.24
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 6,645,578.12 6,645,578.12 6,645,578.12
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 6,645,578.12 6,645,578.12 6,645,578.12
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 565,573,358.51 726,122,670.75 747,058,936.52
其中：房屋建筑物-净额 450,719,622.56 502,306,773.53 504,448,834.80
机器设备-净额 107,708,487.25 204,754,439.02 222,965,212.09
运输设备-净额 1,428,129.70 1,497,274.40 1,516,976.30
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 5,717,119.00 17,564,183.80 18,127,913.33
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 159,846,065.29 22,899,611.07 20,673,374.10
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 80,290,565.00 80,406,513.11 80,406,513.11
减：累计摊销 2,143,997.81 3,355,866.22 3,219,711.14
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 78,146,567.19 77,050,646.89 77,186,801.97
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 44,731.46 1,905.55 2,540.74
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 27,748,194.96 34,248,700.82 33,129,322.52
非流动资产合计 831,358,917.41 860,323,535.08 878,050,975.85
资产总计 644,106,629.43 647,683,202.86 658,922,381.73
资产负债表（续）
三一（韶山）风电设备有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 199,243,529.06 399,865,285.63 400,159,838.77
预收款项 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 12,394,651.68 16,982,294.10 16,177,148.98
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 5,524,418.25 8,855,782.62 8,641,253.93
应付薪酬-计时工资 2,609,941.01 2,609,941.01 2,609,941.01
应付薪酬-奖金、津贴 4,512,964.28 4,465,530.38 3,874,131.59
应付薪酬-职工福利费 0.00 302,500.00 302,500.00
应付薪酬-五险一金 -314,198.17 682,664.20 682,664.20
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 61,526.31 65,875.89 66,658.25
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 875,169.39 408,900.57 1,732,410.83
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 491,263.48 243,060.43 269,289.40
应交房产税 0.00 0.00 867,799.38
应交土地使用税 0.00 0.00 454,220.00
应交其他税 383,905.91 165,840.14 141,102.05
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 332,166,661.91 107,715,495.82 121,410,549.75
预提费用 12,090,620.48 3,836,581.97 4,509,589.89
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 556,780,632.52 528,818,558.09 543,999,538.22
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 53,281,030.94 61,108,488.93 61,215,699.82
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 3,740,957.08 3,740,957.08
非流动负债合计 53,281,030.94 64,849,446.01 64,956,656.90
负债合计 610,061,663.46 593,668,004.10 608,956,195.12
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
资本公积 15,094,417.99 13,950,879.03 13,447,337.45
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 3,199,189.96 3,199,189.96 3,199,189.96
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 35,117.70
未分配利润 5,751,358.02 26,865,129.77 23,284,541.50
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 34,044,965.97 54,015,198.76 49,966,186.61
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 34,044,965.97 54,015,198.76 49,966,186.61
负债和股东权益总计 644,106,629.43 647,683,202.86 658,922,381.73
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
三一（韶山）风电设备有限公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 108,720,829.27 773,492,904.26 123,649,779.32
其中：主营业务收入 107,663,717.04 760,959,602.00 122,831,858.64
其中：其他业务收入 1,057,112.23 12,533,302.26 817,920.68
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 92,405,585.75 660,876,641.20 108,091,157.21
主营业务成本 91,348,471.91 650,339,356.21 107,529,131.37
其他业务成本 1,057,113.84 10,537,284.99 562,025.84
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 728,406.63 6,322,656.15 702,009.69
减：销售费用 137,574.77 1,934,978.20 422,269.43
减：管理费用 3,943,273.54 37,870,763.93 4,278,364.22
减：研发费用 9,372,707.43 65,220,591.62 10,370,977.93
减：财务费用 0.00 -25,049.15 5.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 0.00 -19,251.00 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 -5,798.15 5.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 -1,518.93 -168,336.81 0.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 207,210.89 9,654,891.95 107,210.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,342,010.97 11,115,551.07 -107,793.27
加:营业外收入 119,199.00 1,132,491.20 43,947.32
减：营业外支出 0.00 65,751.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 2,461,209.97 12,182,291.27 -63,845.95
减：所得税费用 -1,119,378.30 -8,931,480.48 44,175.55
四、净利润（亏损以“-”号填列） 3,580,588.27 21,113,771.75 -108,021.50
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 3,580,588.27 21,113,771.75 -108,021.50
加：年初未分配利润 0.00 5,751,358.02 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 3,580,588.27 26,865,129.77 -108,021.50
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 3,580,588.27 26,865,129.77 -108,021.50
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 3,580,588.27 26,865,129.77 -108,021.50
机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列
现金流量表（核算口径）
三一（韶山）风电设备有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 169,556.70 346,874,973.99 346,705,417.29
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 72,344.94 72,344.94
收到的其他与经营活动有关的现金 23,085,887.66 70,786,078.39 47,700,190.73
经营活动现金流入小计 23,255,444.36 417,733,397.32 394,477,952.96
购买商品、接受劳务支付的现金 4,044,347.37 156,880,966.60 152,836,619.23
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 28,562,059.67 237,113,797.95 208,551,738.28
支付的各项税费 2,154,149.56 9,932,333.77 7,778,184.21
支付的其他与经营活动有关的现金 3,642,242.43 107,007,529.70 103,365,287.27
经营活动现金流出小计 38,402,799.03 510,934,628.02 472,531,828.99
经营活动产生的现金流量净额 -15,147,354.67 -93,201,230.70 -78,053,876.03
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,907,865.79 21,907,865.79 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 21,907,865.79 21,907,865.79 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,743,661.52 153,636,113.39 143,892,451.87
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 9,743,661.52 153,636,113.39 143,892,451.87
投资活动产生的现金流量净额 12,164,204.27 -131,728,247.60 -143,892,451.87
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 49,249,004.78 783,426,079.39 734,177,074.61
筹资活动现金流入小计 49,249,004.78 783,426,079.39 734,177,074.61
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 46,265,854.38 558,496,601.09 512,230,746.71
筹资活动现金流出小计 46,265,854.38 558,496,601.09 512,230,746.71
筹资活动产生的现金流量净额 2,983,150.40 224,929,478.30 221,946,327.90
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 0.00 0.00 0.00
加：期初现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 0.00 0.00 0.00
机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列
资产负债表
三一（塔城）风电设备有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 0.00 1,904.00
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 0.00 14,571,722.97 23,562,973.62
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 42,210,000.00 19,989,249.40
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 0.00 524,818.16 412,452.09
减:其他应收款坏账准备 0.00 7,151.98 -7,781.98
预付款项 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00
存货原值 0.00 33,190,182.08 24,265,557.06
其中：原材料 0.00 14,185,118.42 8,257,176.11
半成品 0.00 4,363,513.25 3,935,750.61
库存商品 0.00 14,641,550.41 12,072,630.34
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 2,839,066.34 3,234,239.12
其中：待抵扣增值税 0.00 2,839,066.34 3,234,239.12
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 0.00 93,328,637.57 71,474,157.27
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 0.00 37,204,672.99 36,928,015.48
其中：房屋建筑物-原值 0.00 0.00 0.00
机器设备-原值 0.00 32,521,819.15 32,260,161.64
运输设备-原值 0.00 4,042,566.27 4,027,566.27
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 0.00 640,287.57 640,287.57
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 0.00 9,566,766.66 8,856,769.69
其中：房屋建筑物-折旧 0.00 0.00 0.00
机器设备-折旧 0.00 9,144,487.82 8,479,656.70
运输设备-折旧 0.00 147,720.27 108,584.24
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 0.00 274,558.57 268,528.75
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 2,368,794.52 2,368,794.52
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 0.00 2,368,794.52 2,368,794.52
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 0.00 25,269,111.81 25,702,451.27
其中：房屋建筑物-净额 0.00 0.00 0.00
机器设备-净额 0.00 21,008,536.81 21,411,710.42
运输设备-净额 0.00 3,894,846.00 3,918,982.03
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 0.00 365,729.00 371,758.82
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 0.00 6,051,268.68 5,999,068.68
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00 0.00
减：累计摊销 0.00 0.00 0.00
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 0.00 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 0.00 31,320,380.49 31,701,519.95
资产总计 0.00 124,649,018.06 103,175,677.22
资产负债表（续）
三一（塔城）风电设备有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 91,949,601.62 72,296,970.39
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 0.00 3,149,204.46 2,974,659.25
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 0.00 3,048,174.97 2,909,104.28
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 0.00 101,029.49 65,554.97
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 47,858.09 59,940.41
其中：应交增值税 0.00 0.00 0.00
应交企业所得税 0.00 0.00 0.00
应交个人所得税 0.00 4,398.15 31,117.47
应交房产税 0.00 0.00 0.00
应交土地使用税 0.00 0.00 0.00
应交其他税 0.00 43,459.94 28,822.94
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 0.00 21,950,913.83 24,751,823.50
预提费用 0.00 1,585,905.83 776,135.78
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 0.00 118,683,483.83 100,859,529.33
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 0.00 118,683,483.83 100,859,529.33
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 0.00 0.00 0.00
资本公积 0.00 0.00 0.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 0.00 5,965,534.23 2,316,147.89
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 0.00 5,965,534.23 2,316,147.89
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 0.00 5,965,534.23 2,316,147.89
负债和股东权益总计 0.00 124,649,018.06 103,175,677.22
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
三一（塔城）风电设备有限公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 28,460,176.96 113,068,470.21 24,902,654.84
其中：主营业务收入 28,460,176.96 113,065,717.92 24,902,654.84
其中：其他业务收入 0.00 2,752.29 0.00
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 23,162,428.69 97,525,618.00 20,576,918.99
主营业务成本 23,162,428.69 97,525,618.00 20,576,918.99
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 14,637.00 75,744.24 12,438.81
减：销售费用 0.00 0.00 0.00
减：管理费用 1,437,547.08 8,848,090.97 1,719,757.62
减：研发费用 182,896.35 657,359.09 40,400.62
减：财务费用 47.54 922.48 58.50
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -1.96 -3.02 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 49.50 925.50 58.50
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 14,933.96 7,151.98 -14,933.96
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,647,686.34 5,953,583.45 2,568,014.26
加:营业外收入 1,700.00 11,950.78 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 3,649,386.34 5,965,534.23 2,568,014.26
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） 3,649,386.34 5,965,534.23 2,568,014.26
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 3,649,386.34 5,965,534.23 2,568,014.26
加：年初未分配利润 0.00 0.00 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 3,649,386.34 5,965,534.23 2,568,014.26
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 3,649,386.34 5,965,534.23 2,568,014.26
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 3,649,386.34 5,965,534.23 2,568,014.26
机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列
现金流量表（核算口径）
三一（塔城）风电设备有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 16,080,000.00 85,554,261.38 69,474,261.38
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 85,704.38 371,059.80 285,355.42
经营活动现金流入小计 16,165,704.38 85,925,321.18 69,759,616.80
购买商品、接受劳务支付的现金 649,137.43 14,704,865.77 14,055,728.34
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 4,453,724.54 11,482,845.62 7,029,121.08
支付的各项税费 0.00 31,684.30 31,684.30
支付的其他与经营活动有关的现金 19,672,181.64 22,321,892.90 2,649,711.26
经营活动现金流出小计 24,775,043.61 48,541,288.59 23,766,244.98
经营活动产生的现金流量净额 -8,609,339.23 37,384,032.59 45,993,371.82
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 383,815.42 22,812,309.62 22,428,494.20
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 383,815.42 22,812,309.62 22,428,494.20
投资活动产生的现金流量净额 -383,815.42 -22,812,309.62 -22,428,494.20
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 26,564,830.72 64,653,278.95 38,088,448.23
筹资活动现金流入小计 26,564,830.72 64,653,278.95 38,088,448.23
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 17,573,580.07 79,225,001.92 61,651,421.85
筹资活动现金流出小计 17,573,580.07 79,225,001.92 61,651,421.85
筹资活动产生的现金流量净额 8,991,250.65 -14,571,722.97 -23,562,973.62
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -1,904.00 0.00 1,904.00
加：期初现金及现金等价物余额 1,904.00 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 0.00 0.00 1,904.00
机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列
资产负债表
三一张家口风电技术有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 166,543,755.40 0.00 168,058,796.70
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 -60,140,032.96 -42,971,380.74 -146,040,230.28
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 10,928,179.73 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 131,482,563.01 217,881,911.03 132,369,047.48
减:应收账款坏账准备 17,453.75 37,089.21 28,362.34
其他应收款 3,563,562.79 7,657,301.58 4,344,311.50
减:其他应收款坏账准备 14,863.58 11,373.45 24,651.06
预付款项 34,451.78 0.00 0.00
待摊费用 102,857.16 0.00 0.00
存货原值 47,762,254.29 61,362,316.06 66,695,715.01
其中：原材料 22,629,229.43 13,899,373.98 7,111,357.44
半成品 10,001,503.79 10,497,430.04 9,586,593.87
库存商品 15,131,521.07 36,965,512.04 49,997,763.70
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 2,300,687.78 2,770,185.64
其中：待抵扣增值税 0.00 2,300,687.78 2,770,169.64
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 0.00 16.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 300,245,273.87 246,182,373.05 228,144,812.65
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 300,087,154.49 333,772,284.28 300,645,205.84
其中：房屋建筑物-原值 128,155,897.32 129,187,891.43 129,187,891.43
机器设备-原值 152,630,101.14 185,457,769.71 152,334,531.28
运输设备-原值 4,262,764.50 4,143,135.82 4,143,135.82
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 15,038,391.53 14,983,487.32 14,979,647.31
土地所有权（海外专用）-原值 0.00 0.00 0.00
减：累计折旧 96,981,894.45 111,587,213.75 105,069,135.31
其中：房屋建筑物-折旧 35,195,896.32 41,498,527.43 40,763,182.43
机器设备-折旧 50,564,520.02 56,647,866.10 51,150,595.67
运输设备-折旧 3,161,176.30 3,134,773.62 3,120,960.62
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 8,060,301.81 10,306,046.60 10,034,396.59
土地所有权（海外专用）-折旧 0.00 0.00 0.00
减：固定资产减值准备 19,239,221.36 16,870,426.84 16,870,426.84
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 19,239,221.36 16,870,426.84 16,870,426.84
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 183,866,038.68 205,314,643.69 178,705,643.69
其中：房屋建筑物-净额 92,960,001.00 87,689,364.00 88,424,709.00
机器设备-净额 82,826,359.76 111,939,476.77 84,313,508.77
运输设备-净额 1,101,588.20 1,008,362.20 1,022,175.20
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 6,978,089.72 4,677,440.72 4,945,250.72
土地所有权（海外专用）-净额 0.00 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 10,085,530.56 15,862,461.54 16,591,131.79
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 17,728,602.93 17,509,426.10 17,509,426.10
减：累计摊销 1,787,060.93 2,071,783.10 2,034,465.10
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 15,941,542.00 15,437,643.00 15,474,961.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 12,720,259.97 4,844,075.93 4,840,496.28
非流动资产合计 222,613,371.21 241,458,824.16 215,612,232.76
资产总计 522,858,645.08 487,641,197.21 443,757,045.41
资产负债表（续）
三一张家口风电技术有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 158,719,029.17 208,991,414.72 159,145,948.71
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 7,141,731.27 11,967,209.67 10,182,644.01
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 4,967,707.43 7,915,906.20 6,380,023.03
应付薪酬-计时工资 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-奖金、津贴 862,850.93 2,096,839.99 1,807,195.97
应付薪酬-职工福利费 848,706.00 434,867.10 481,595.10
应付薪酬-五险一金 336,349.67 1,414,107.17 1,414,107.17
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 126,117.24 105,489.21 99,722.74
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 20,711,453.84 240,077.50 3,738,384.03
其中：应交增值税 14,001,721.38 0.00 0.00
应交企业所得税 4,479,717.70 0.00 3,275,852.37
应交个人所得税 390,972.72 138,883.49 144,707.34
应交房产税 0.00 0.00 159,950.70
应交土地使用税 0.00 0.00 97,345.28
应交其他税 1,839,042.04 101,194.01 60,528.34
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 144,395,738.21 33,875,982.37 49,745,356.50
预提费用 6,227,181.85 2,718,416.75 2,493,726.44
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 337,195,134.34 257,793,101.01 225,306,059.69
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 1,790,258.61 1,471,127.05 1,471,127.05
非流动负债合计 8,790,258.61 8,471,127.05 8,471,127.05
负债合计 345,985,392.95 266,264,228.06 233,777,186.74
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 9,223,185.18 7,089,758.22 6,923,285.72
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 3,850,987.11 3,850,987.11 3,850,987.11
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 892,150.77 2,528,348.57 2,442,849.97
未分配利润 62,906,929.07 107,907,875.25 96,762,735.87
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 176,873,252.13 221,376,969.15 209,979,858.67
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 176,873,252.13 221,376,969.15 209,979,858.67
负债和股东权益总计 522,858,645.08 487,641,197.21 443,757,045.41
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
三一张家口风电技术有限公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 84,079,147.21 493,438,666.28 58,722,522.86
其中：主营业务收入 83,544,396.85 472,990,995.41 55,839,111.44
其中：其他业务收入 534,750.36 20,447,670.87 2,883,411.42
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 66,119,826.94 395,486,963.68 50,429,334.28
主营业务成本 65,656,959.19 372,144,960.81 47,544,814.37
其他业务成本 462,867.75 23,342,002.87 2,884,519.91
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 169,329.66 3,984,393.27 164,653.79
减：销售费用 4,352,337.67 5,754,747.89 139,435.19
减：管理费用 3,011,332.50 23,034,235.78 2,526,155.61
减：研发费用 3,621,560.51 22,874,907.18 1,873,785.01
减：财务费用 -771,029.00 -2,285,126.29 0.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -771,029.00 -2,286,095.79 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 969.50 0.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 -4,550.74 16,145.33 9,152.00
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 -3,282.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 -3,282.00 0.00
其他收益 249,160.31 725,971.80 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,829,499.98 45,295,089.24 3,580,006.98
加:营业外收入 36,207.38 549,598.54 39,002.08
减：营业外支出 0.00 57,549.71 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 7,865,707.36 45,787,138.07 3,619,009.06
减：所得税费用 -3,279,432.02 786,191.89 12,654.68
四、净利润（亏损以“-”号填列） 11,145,139.38 45,000,946.18 3,606,354.38
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 11,145,139.38 45,000,946.18 3,606,354.38
加：年初未分配利润 0.00 62,906,929.07 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 11,145,139.38 107,907,875.25 3,606,354.38
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 11,145,139.38 107,907,875.25 3,606,354.38
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 11,145,139.38 107,907,875.25 3,606,354.38
机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列
现金流量表（核算口径）
三一张家口风电技术有限公司 单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 615,003.92 248,325,826.40 247,710,822.48
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 35,615.01 35,615.01
收到的其他与经营活动有关的现金 5,931,991.75 45,698,851.02 39,766,859.27
经营活动现金流入小计 6,546,995.67 294,060,292.43 287,513,296.76
购买商品、接受劳务支付的现金 786,858.23 206,336,317.58 205,549,459.35
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 33,715,303.52 99,343,842.55 65,628,539.03
支付的各项税费 385,943.97 41,414,908.60 41,028,964.63
支付的其他与经营活动有关的现金 4,055,849.80 24,430,526.39 20,374,676.59
经营活动现金流出小计 38,943,955.52 371,525,595.12 332,581,639.60
经营活动产生的现金流量净额 -32,396,959.85 -77,465,302.69 -45,068,342.84
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 10,808,945.20 10,808,945.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 10,808,945.20 10,808,945.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,592,987.31 82,718,745.69 50,125,758.38
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 32,592,987.31 82,718,745.69 50,125,758.38
投资活动产生的现金流量净额 -32,592,987.31 -71,909,800.49 -39,316,813.18
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 74,313,844.34 533,506,599.92 459,192,755.58
筹资活动现金流入小计 74,313,844.34 533,506,599.92 459,192,755.58
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 177,382,693.88 550,675,252.14 373,292,558.26
筹资活动现金流出小计 177,382,693.88 550,675,252.14 373,292,558.26
筹资活动产生的现金流量净额 -103,068,849.54 -17,168,652.22 85,900,197.32
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -168,058,796.70 -166,543,755.40 1,515,041.30
加：期初现金及现金等价物余额 168,058,796.70 166,543,755.40 166,543,755.40
六、期末现金及现金等价物余额 0.00 0.00 168,058,796.70
机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列
资产负债表
通榆县三一风电装备技术有限责任公司 单位：人民币元 2023-9-30
资产 年初数 期末数 上月数
流动资产： 0.00 0.00 0.00
现金 0.00 0.00 0.00
银行存款 0.00 0.00 50,405.00
其他货币资金 0.00 0.00 0.00
内部存款 495,036,187.31 365,418,473.89 344,453,485.32
存放中央银行款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
坏账准备-拆放同业款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产成本 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产公允价值变动 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 10,384,089.80 162,109.80 162,109.80
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
其中：应收利息-外部 0.00 0.00 0.00
应收利息-内部 0.00 0.00 0.00
坏账准备-应收利息（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应收账款 336,302,787.02 6,634,330.71 0.00
减:应收账款坏账准备 0.00 0.00 0.00
其他应收款 21,728,085.82 4,998,169.54 4,311,959.55
减:其他应收款坏账准备 83,718.43 3,387.22 3,544.20
预付款项 61,605.01 209,367,806.21 296,210,252.41
待摊费用 1,821,012.64 0.00 0.00
存货原值 390,016,977.88 566,772,995.18 599,345,897.84
其中：原材料 120,411,808.73 109,065,195.34 87,167,246.69
半成品 87,103,871.18 11,790,847.31 27,337,690.72
库存商品 182,501,297.97 445,916,952.53 484,840,960.43
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 44,988,357.01 287,316.25 1,998,636.78
其中：待抵扣增值税 44,988,357.01 0.00 1,998,636.78
预付所得税 0.00 0.00 0.00
预付其他税 0.00 287,316.25 0.00
理财产品 0.00 0.00 0.00
其他流动资产-其他 0.00 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 1,300,255,384.06 1,153,637,814.36 1,246,529,202.50
非流动资产： 0.00 0.00 0.00
发放贷款和垫款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
减：债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他债券投资成本 0.00 0.00 0.00
其他债券投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00
其中：其他权益工具投资成本 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 31,200,000.00 31,200,000.00 31,200,000.00
减:长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产累计摊销 0.00 0.00 0.00
减:投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
减:长期应收款坏账准备 0.00 0.00 0.00
减:未实现融资收益 0.00 0.00 0.00
固定资产原价 196,355,514.05 260,571,197.02 258,727,441.79
其中：房屋建筑物-原值 77,666,196.02 118,208,478.03 117,344,502.73
机器设备-原值 111,312,791.67 134,540,709.06 133,583,923.95
运输设备-原值 2,241,039.53 2,347,924.48 2,347,924.48
经营租赁租出设备-原值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-原值 4,301,702.82 4,640,301.44 4,617,306.62
土地所有权（海外专用）-原值 833,784.01 833,784.01 833,784.01
减：累计折旧 55,456,819.57 75,209,059.06 72,493,180.43
其中：房屋建筑物-折旧 32,692,984.07 38,155,312.12 37,209,382.77
机器设备-折旧 20,648,087.07 33,836,817.82 32,192,188.50
运输设备-折旧 653,114.96 843,468.63 822,322.82
经营租赁租出设备-折旧 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-折旧 1,446,458.06 2,345,153.52 2,242,327.32
土地所有权（海外专用）-折旧 16,175.41 28,306.97 26,959.02
减：固定资产减值准备 11,222,206.28 11,222,206.28 11,222,206.28
其中：房屋建筑物-减值 0.00 0.00 0.00
机器设备-减值 11,222,206.28 11,222,206.28 11,222,206.28
运输设备-减值 0.00 0.00 0.00
经营租赁租出设备-减值 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-减值 0.00 0.00 0.00
土地所有权（海外专用）-减值 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 129,676,488.20 174,139,931.68 175,012,055.08
其中：房屋建筑物-净额 44,973,211.95 80,053,165.91 80,135,119.96
机器设备-净额 79,442,498.32 89,481,684.96 90,169,529.17
运输设备-净额 1,587,924.57 1,504,455.85 1,525,601.66
经营租赁租出设备-净额 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他-净额 2,855,244.76 2,295,147.92 2,374,979.30
土地所有权（海外专用）-净额 817,608.60 805,477.04 806,824.99
工程物资 0.00 0.00 0.00
在建工程 49,162,111.00 4,668,933.83 4,327,497.77
减:在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
无形资产 7,527,996.76 7,537,731.27 7,537,731.27
减：累计摊销 2,100,410.84 2,223,107.42 2,209,456.44
减：无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
无形资产净额 5,427,585.92 5,314,623.85 5,328,274.83
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 4,817,818.00 2,395,291.91 2,395,291.91
非流动资产合计 220,284,003.12 217,718,781.27 218,263,119.59
资产总计 1,520,539,387.18 1,371,356,595.63 1,464,792,322.09
资产负债表（续）
通榆县三一风电装备技术有限责任公司 单位：人民币元
负债及股东权益 年初数 期末数 上月数
流动负债： 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00
银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆入资金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
吸收存款（金融专用） 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 796,878,520.79 711,545,102.03 608,287,155.72
预收款项 3,025,904.93 3,025,904.93 207,028,712.42
合同负债 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 7,392,898.88 7,964,041.56 7,908,683.31
其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） 4,155,492.50 5,031,479.42 4,978,192.96
应付薪酬-计时工资 22,176.67 22,176.67 22,176.67
应付薪酬-奖金、津贴 3,282,456.99 2,549,904.02 2,549,904.02
应付薪酬-职工福利费 0.00 0.00 0.00
应付薪酬-五险一金 -98,546.69 331,512.46 331,512.46
应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） 31,319.41 28,968.99 26,897.20
应付股利 0.00 0.00 0.00
应交税费 25,292,319.86 37,751,962.45 23,548,179.12
其中：应交增值税 0.00 9,931,636.33 0.00
应交企业所得税 24,506,828.11 26,113,841.10 22,721,908.05
应交个人所得税 148,592.06 121,800.47 107,097.41
应交房产税 0.00 205,968.84 137,312.56
应交土地使用税 0.00 0.00 277,160.00
应交其他税 636,899.69 1,378,715.71 304,701.10
应付利息 0.00 0.00 0.00
其中：应付利息-外部 0.00 0.00 0.00
应付利息-内部 0.00 0.00 0.00
其他应付款 416,420,781.90 182,119,613.79 217,060,006.16
预提费用 4,328,748.08 958,566.05 870,497.73
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
其中：待转销项税额 0.00 0.00 0.00
短期债券 0.00 0.00 0.00
其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 1,253,339,174.44 943,365,190.81 1,064,703,234.46
非流动负债： 0.00 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债劵 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 3,535,067.36 2,440,548.75 2,440,548.75
非流动负债合计 3,535,067.36 2,440,548.75 2,440,548.75
负债合计 1,256,874,241.80 945,805,739.56 1,067,143,783.21
所有者权益（或股东权益）： 0.00 0.00 0.00
实收资本(或股本) 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 134,635.69 491,485.63 452,271.35
减:库存股 0.00 0.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
盈余公积 17,264,017.34 17,264,017.34 17,264,017.34
一般风险准备（金融专用） 0.00 0.00 0.00
专项储备 4,321,028.68 6,687,724.56 6,429,858.93
未分配利润 161,945,463.67 321,107,628.54 293,502,391.26
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 263,665,145.38 425,550,856.07 397,648,538.88
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 263,665,145.38 425,550,856.07 397,648,538.88
负债和股东权益总计 1,520,539,387.18 1,371,356,595.63 1,464,792,322.09
资负表试算平衡 0.00 0.00 0.00
利润表试算平衡 0.00 0.00
利润表
通榆县三一风电装备技术有限责任公司 单位：人民币元
项目 本月数 累计数 上月单月数
一、营业收入 243,147,739.95 1,407,661,134.05 119,104,622.53
其中：主营业务收入 242,223,896.29 1,401,016,086.29 118,105,190.71
其中：其他业务收入 923,843.66 6,645,047.76 999,431.82
其中：利息收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金收入（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 208,940,768.35 1,198,467,872.43 102,519,345.25
主营业务成本 208,110,328.39 1,192,727,852.00 101,636,883.80
其他业务成本 830,439.96 5,740,020.43 882,461.45
其中：利息支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
其中：手续费及佣金支出（金融专用） 0.00 0.00 0.00
减：营业税金及附加 1,352,713.66 4,613,546.88 329,077.52
减：销售费用 8,323.14 145,289.84 -146,776.20
减：管理费用 1,272,613.07 8,042,132.62 1,204,519.94
减：研发费用 596,437.89 6,734,063.13 2,028,345.38
减：财务费用 -5.81 1,326.41 0.00
利息支出-外部 0.00 0.00 0.00
利息支出-内部 0.00 0.00 0.00
利息收入-外部 -5.81 -33.59 0.00
利息收入-内部 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 1,360.00 0.00
汇兑损益 0.00 0.00 0.00
其中：货币资金汇兑损益 0.00 0.00 0.00
长短期借款等筹资性汇兑损益 0.00 0.00 0.00
六大往来等汇兑损益 0.00 0.00 0.00
减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00
减：信用减值损失 -156.98 -80,331.21 -245.52
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：远期外汇合约公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00
股票/理财/基金等公允价值变动 0.00 0.00 0.00
期货公允价值变动 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00
股权投资收益（不含联营合营收益） 0.00 0.00 0.00
股票收益 0.00 0.00 0.00
理财收益 0.00 0.00 0.00
期货收益 0.00 0.00 0.00
远期外汇合约收益 0.00 0.00 0.00
基金收益 0.00 0.00 0.00
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
其中：处置固定资产/无形资产利得 0.00 0.00 0.00
处置固定资产/无形资产损失 0.00 0.00 0.00
其他收益 0.00 13,111.55 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,977,046.63 189,750,345.50 13,170,356.16
加:营业外收入 20,123.70 613,981.38 35,598.00
减：营业外支出 0.00 2,859,339.32 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 30,997,170.33 187,504,987.56 13,205,954.16
减：所得税费用 3,391,933.05 28,342,822.69 3,716,768.06
四、净利润（亏损以“-”号填列） 27,605,237.28 159,162,164.87 9,489,186.10
少数股东权益 0.00 0.00 0.00
五、归属于母公司股东的净利润 27,605,237.28 159,162,164.87 9,489,186.10
加：年初未分配利润 0.00 161,945,463.67 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 27,605,237.28 321,107,628.54 9,489,186.10
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 27,605,237.28 321,107,628.54 9,489,186.10
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 27,605,237.28 321,107,628.54 9,489,186.10
机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列 机器人取数列
现金流量表（核算口径）
单位：人民币元 2023-9-30
项目 本月数 本年累计数 上月累计数
一、经营活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 55,000,000.00 626,629,381.43 571,629,381.43
客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 47,824,251.40 47,824,251.40
收到的其他与经营活动有关的现金 1,264,662.78 24,776,690.70 23,512,027.92
经营活动现金流入小计 56,264,662.78 699,230,323.53 642,965,660.75
购买商品、接受劳务支付的现金 22,404,923.28 697,203,714.74 674,798,791.46
客户贷款及垫款净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 10,044,050.51 61,653,629.01 51,609,578.50
支付的各项税费 774,519.02 29,359,680.01 28,585,160.99
支付的其他与经营活动有关的现金 784,703.97 7,568,661.78 6,783,957.81
经营活动现金流出小计 34,008,196.78 795,785,685.54 761,777,488.76
经营活动产生的现金流量净额 22,256,466.00 -96,555,362.01 -118,811,828.01
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,341,882.43 33,062,351.41 31,720,468.98
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 1,341,882.43 33,062,351.41 31,720,468.98
投资活动产生的现金流量净额 -1,341,882.43 -33,062,351.41 -31,720,468.98
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 35,532,284.10 1,748,962,171.74 1,713,429,887.64
筹资活动现金流入小计 35,532,284.10 1,748,962,171.74 1,713,429,887.64
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00 0.00
其中：支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 56,497,272.67 1,619,344,458.32 1,562,847,185.65
筹资活动现金流出小计 56,497,272.67 1,619,344,458.32 1,562,847,185.65
筹资活动产生的现金流量净额 -20,964,988.57 129,617,713.42 150,582,701.99
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -50,405.00 0.00 50,405.00
加：期初现金及现金等价物余额 50,405.00 0.00 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 0.00 0.00 50,405.00