证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-065
三一重能股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2024 年 7 月 29 日，三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公
司”）召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将
募投项目“郴州三一智能制造产业园项目”予以结项，并将节余募集资金用于永
久补充流动资金。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现将相关
情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意三一重能股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号）核准，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）188,285,715 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 29.80 元。
本次公开发行募集资金总额为 561,091.43 万元，扣除总发行费用 14,021.58 万元
（不含增值税），募集资金净额为 547,069.86 万元。安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022
年 6 月 17 日出具了《三一重能股份有限公司验资报告》（安永华明[2022]验字第
61283434_G03 号）。
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公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集
资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金
的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。具体情况详见 2022 年 6 月 22 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三一重能股份有限公司首次公
开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行
募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
投资总额 拟使用募集资金
序号 项目名称 实施主体
（万元） 金额（万元）
1 新产品与新技术开发项目 三一重能 117,389.57 117,389.57
新建大兆瓦风机整机生产线
2 三一重能 38,690.17 38,690.17
项目
北京三一智能电
3 生产线升级改造项目 15,507.51 15,507.51
机有限公司
风机后市场工艺技术研发项
4 三一重能 15,087.89 15,087.89
目
三一张家口风电产业园建设 三一张家口风电
5 51,260.00 16,504.00
项目 技术有限公司
6 补充流动资金 三一重能 100,000.00 100,000.00
合计 337,935.14 303,179.14
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 547,069.86 万元，其中超募资金
为 243,890.72 万元。
2、公司分别于 2022 年 12 月 14 日召开第一届董事会第三十六次会议、第一
届监事会第二十八次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大
会，审议通过《关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的议案》，基于公司战略布局考虑，同意将新建大兆瓦风机整机生产线
项目变更为郴州三一智能制造产业园项目，并同意向新项目实施主体增资以实施
募投项目。
公司分别于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第四十五次会议、第一届监
事会第三十七次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，
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审议通过《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增
资以实施募投项目的议案》，基于公司战略布局考虑，同意将三一张家口风电产
业园建设项目变更为三一重能智能风电装备制造产业园建设项目，同时使用部分
超募资金 23,496.00 万元增加投资额。
公司于 2024 年 1 月 8 日召开第一届董事会第五十二次会议、第一届监事会
第四十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募
投项目“郴州三一智能制造产业园项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2024
年 6 月 30 日。
公司分别于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会
第四次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于
变更部分募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于公司战略
布局考虑，同意将风机后市场工艺技术研发项目、生产线升级改造项目尚未使用
的募集资金共计 29,173.24 万元用于投资建设三一锡林郭勒零碳智造产业园项目。
募投项目变更后，募集资金投资项目情况如下：
投资总额 拟使用募集资金
序号 项目名称 实施主体
（万元） 总额（万元）
新产品与新技术开发
1 三一重能 117,389.57 117,389.57
项目
郴州三一智能制造产 三一重能装备（郴
2 101,000.00 38,690.17
业园项目 州）有限公司
三一锡林郭勒零碳智 三一（锡林郭勒）
3 100,000.00 29,173.24
造产业园项目 风电装备有限公司
三一重能智能风电装
三一（巴里坤）风
4 备制造产业园建设项 78,687.00 40,000.00
电装备有限公司
目
5 补充流动资金 三一重能 100,000.00 100,000.00
合计 497,076.57 325,252.98
注：三一重能智能风电装备制造产业园建设项目，项目总投资 78,687.00 万元，将使用
原募投项目“三一张家口风电产业园建设项目”计划投入的募集资金 16,504.00 万元用于本项
目，同时使用部分超募资金 23,496.00 万元增加投资额，合计使用 40,000 万元募集资金用于
本项目。
三、本次结项募投项目的资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“郴州三一智能制造产业园项目”，截至 2024 年
6 月 30 日，本次结项的募投项目具体使用及节余情况如下：
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单位：万元
累计已投入募 利息及理财收益 募集资金预计节
拟使用募集资
项目名称 集资金金额 扣除手续费后净 余金额（D=A-
金金额（A）
（B） 额（C） B+ C）
郴州三一智能制
38,690.17 36,925.42 813.00 2,577.75
造产业园项目
注 1：“利息及理财收益扣除手续费后净额”为截至 2024 年 6 月 30 日累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额
为准。
注 2：“募集资金预计节余金额”以实际转出金额为准。
该募投项目已完成验收，尚有部分合同尾款共计 2,953.47 万元（最终以实际
支付金额为准）待支付。因剩余合同尾款支付周期较长，为提高募集资金使用效
率，公司拟对该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
1、该项目存在工程施工合同尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质
保金等款项共计 2,953.47 万元（最终以实际支付金额为准）尚未支付，系该等合
同尾款支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付所致。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安
全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金
管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
鉴于此，为提高募集资金的使用效率，避免资金长期闲置，公司拟将节余金
额补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司承诺上述项目永久补充流动资金
实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；上述永
久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支
付。
五、本次节余募集资金的使用计划
鉴于公司上述募投项目剩余尚待支付的尾款支付时间周期较长，为最大程度
的发挥资金使用效益，公司计划将节余募集资金 2,577.75 万元（具体金额以转出
时账户实际余额为准）转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常
生产经营。上述项目永久补充流动资金实施完成前，募投项目需支付的尾款将继
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续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项
目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。
节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手
续，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的募集资
金专户监管协议随之相应终止。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市
公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规
范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的事项是公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，本着对股东利益负责、
对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司和全体股东的
利益；决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。独立董事一致同意该议案，并
同意将该议案提交董事会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：三一重能首次公开发行股票募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，该事项已经
公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司独立董
事发表了明确的同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议，符合《证券发行
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上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》的有关规定。保荐机构对三一重能首次公开发行股票募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
三一重能股份有限公司董事会
2024 年 7 月 30 日
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