证券代码：688388        证券简称：嘉元科技           公告编号：2024-061
转债代码：118000        转债简称：嘉元转债


                   广东嘉元科技股份有限公司
            第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议（以下简称“会议”）于2024年6月26日以现场及通讯表决方式召开。本次
会议通知于2024年6月21日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席
会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》
    （1）根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》的相关条款，嘉元转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股
本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而
增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）；
    其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
    由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊
薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金股利。
    截至本公告披露日，公司总股本为426,238,066股，扣除回购专户的股份余
额3,684,100股后参与分配股数共422,553,966股。
    本次差异化分红虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的
每股现金红利）÷总股本=（422,553,966×0.0150）÷426,238,066≈0.0149元/
股。
    派送现金股利的转股价格调整公式（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    P1＝P0-D；
    其中，PO 为 50.48 元/股，D 为 0.0149 元/股，代入公式计算 P1 为 50.47
元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），本次可转债的转股价格由 50.48
元/股调整为 50.47 元/股。
    转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日（2024年7月2日）后的第一个
交易日（2024年7月3日）。
    自权益分派公告前一交易日（2024年6月26日）至权益分派股权登记日（2024
年7月2日）期间，“嘉元转债”（转债代码：118000）停止转股，股权登记日后
的第一个交易日（2024年7月3日）起“嘉元转债”（转债代码：118000）恢复转
股。
    （2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    （4）本议案无需提请公司股东大会审议。
    （5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“嘉元转债”
转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。


    特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
                 2024年6月27日