证券代码：688400            证券简称：凌云光           公告编号：2024-043


                   凌云光技术股份有限公司
                     关于部分募投项目结项
        并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。

    凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开

了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部

分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集

资金投资项目（以下简称“募投项目”）“先进光学与计算成像研发项目”结

项，并将节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构中国国际金融股份有限公

司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见，本议案

无需提交股东大会审议。

   一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕719号）核准同意，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）9,000万股（超额配售选择权行使前），每股发行价
格为21.93元。募集资金总额为人民币197,370.00万元，扣除发行费用（不含增
值税）人民币16,841.67万元，募集资金净额为人民币180,528.33万元。上述募集
资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年6月
29日出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-39号）。
    2022 年 8 月 4 日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（主承销商）（以
下简称“保荐机构（主承销商）”）全额行使超额配售选择权，公司在初始发行
9,000 万股普通股的基础上额外发行 1,350 万股普通股，由此增加的募集资金总
额为 29,605.50 万元，扣除发行费用（不含增值税）2,079.27 万元，超额配售募集
资金净额为 27,526.23 万元。保荐机构（主承销商）已于 2022 年 8 月 5 日将全额
行使超额配售选择权所对应的募集资金扣除承销费用（不含增值税）后划付给公
司。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金
到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 5 日出具了天健验〔2022〕6-58 号《验
资报告》。
    公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募
集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集
资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

   二、募集资金投资项目情况

    公司于 2022 年 8 月 5 日、2022 年 8 月 23 日分别召开了第一届董事会第十
六次会议、第一届监事会第十三次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及剩余超募资金用途的议案》
《关于使用超额配售募集资金对部分募投项目增加投资的议案》《关于科技与
发展储备资金的未来具体项目规划的议案》，同意公司将首次公开发行股票超
额配售募集资金全部用于向《凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书》中披露的募投项目“科技与发展储备资金”增加投
资，并对“科技与发展储备资金”的使用做了进一步细化，同时公司将使用补
充流动资金后剩余的超募资金（不含超额配售募集资金）用于“基于视觉+AI
的虚拟现实融合内容制作中心”项目。

    2023 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事
会第十九次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了
《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意调整募投项目“基于视觉+AI 的虚拟现实融合内容制作
中心”的投入募集资金金额，募投项目“基于视觉+AI 的虚拟现实融合内容制
作中心”由公司全资子公司北京元客视界科技有限公司负责实施，该项目尚未
使用的超募资金 20,082.08 万元将调整至募投项目“工业人工智能太湖产业基
地”使用。募集资金使用计划如下：
                                                               单位：万元
                                                              拟用募集资
 序号                         项目名称
                                                              金投入资额
   1      工业人工智能太湖产业基地                                      80,082.08
   2      工业人工智能算法与软件平台研发项目                            29,000.00
   3      先进光学与计算成像研发项目                                    21,000.00

          科技与发    新能源智能视觉装备研发                            15,000.00
   4      展储备资    数字孪生与智能自动化技术研发                      15,000.00
          金          补充营运资金                                      37,526.23

                      基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中
                                                                          1,287.76
   5      超募资金    心
                      永久补充流动资金                                    9,158.49
                               合计                                    208,054.56




    三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

       截至 2024 年 5 月 20 日，公司募投项目“先进光学与计算成像研发项目”已

完成相应的研发工作并达到预期目标，可予以结项，募集资金使用及节余情况具

体如下：

                                                                       单位：万元
                                                                       预计节余
                                                     利息收入和理
                募集资金                                               募集资金
                            累计投入     待支付款    财产品投资收
  项目名称      承诺投资                                                  金额
                            金额(B)        项(C)     益扣除手续费
                总额(A)                                                （E=A-B-
                                                       后净额(D)
                                                                         C+D）
 先进光学与
 计算成像研     21,000.00   15,776.63     242.05         636.75         5,618.07
   发项目
注 1：表中“待支付款项”包含每月定期以银行承兑汇票等方式支付但尚未置换金额。
注 2：截至目前，账户中仍有活期存款，故表中利息收入为测算数据，具体已实际收入为准。

    四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

       公司在募投项目实施过程中，从研发项目的实际情况出发，在保证研发质量

的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，利用自身积累的技术经验和优

势，对研发路径进行持续优化，同时加强项目支出的监督和管理，合理降低项目

总支出。
    此外，为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设进度

和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的

收益，形成了部分资金节余。

   五、节余募集资金的使用计划

    结合公司实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，提升公司经济效

益，公司拟在待支付款项支付完成后，将上述募投项目结项后节余的募集资金

（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充公

司流动资金，用于公司日常生产经营活动。待节余募集资金转出后，公司将注

销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集

资金专户监管协议随之终止。

   六、专项意见说明

   （一）监事会意见

    监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进

公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东

利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资

金管理制度》的规定。

   （二）保荐机构意见

    保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合
相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。

    公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公
司根据项目实际情况作出的审慎决定,不涉及项目的实施主体、项目内容等变更，
不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

    综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金事项无异议。



    特此公告。

                                         凌云光技术股份有限公司董事会

                                                      2024 年 5 月 21 日