证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-054
重庆山外山血液净化技术股份公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法
规及相关文件的规定，重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”或“山外山”）就2024年半年度（以下简称“报告期内”）
募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 15 日出具的《关于同意重庆
山外山血液净化技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》 证监许可〔2022〕
2873 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，
公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,190,000 股，发行
价格为每股人民币 32.30 元，本次发行公司实际募集资金人民币 116,893.70 万
元，扣除发行费用（不含税）金额人民币 10,182.61 万元后，实际募集资金净额
为人民币 106,711.09 万元。上述募集资金已全部到位，并经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 12 月 21 日出具《验资报告》（天职业
字[2022]46651 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 134,325,791.59
元 ， 其 中 ： 本 报 告 期 以 前 年 度 使 用 129,581,109.43 元 ， 本 报 告 期 使 用
4,744,682.16 元，均投入募集资金项目。
2024 年半年度本公司募集资金其他变动为:(1)2024 年半年度募集资金账户
收到的现金管理收益、利息收入扣减手续费净额 13,356,968.96 元；(2)公司以
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2024 年 6 月 30 日，结构性存款产品
余额为 266,000,000.00 元。
单位：人民币元
项目 序号 金额
实际募集资金 A 1,168,937,000.00
减：发行费用 B 101,826,050.42
募集资金净额 C=A-B 1,067,110,949.58
期初实际结余募集资金余额 D 588,692,393.83
加：期初结构性存款产品余额 E 370,000,000.00
加：现金管理收益、利息收入扣减手续费净额 F 13,356,968.96
减：募投项目支出 G 4,744,682.16
期末结构性存款产品余额 H 266,000,000.00
募集资金专户应有余额 I=D+E+F-G-H 701,304,680.63
募集资金专户实有余额 J 701,304,680.63
差异 K=I-J -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，
对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。该
管理制度经本公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过；本公司 2023 年度第
五次临时股东大会第一次修订。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，公司并连同保荐机构西部证券股份有限公司于 2022 年 12 月
19 日分别与浙商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行重庆分行、中
信银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行和重庆天外天生
物技术有限公司（以下简称“天外天”）签订了《募集资金三方监管协议》。
2023 年 11 月 22 日，公司注销了原浙商银行股份有限公司重庆分行的募集
资金专用账户(账号:6530000010120100804937)，原签署的募集资金三方监管协
议失效。
2024 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子
公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司募集资金投资项目“血液净化设备
及高值耗材产业化项目”增加实施主体及调整总面积、总投资、内部投资结构及
使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目。实施主体由公司和子公司天外
天变更为公司、子公司天外天和重庆圆中圆生物材料有限公司”(以下简称“圆
中圆")。2024 年 4 月 10 日，公司连同保荐机构西部证券股份有限公司以及天外
天与招商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》；2024 年
4 月 12 日，公司连同保荐机构西部证券股份有限公司以及圆中圆与中国民生银
行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 存款方式 余额 备注
重庆山外山血液 招商银行股份有
净化技术股份有 限公司重庆分行 123903594110866 活期存款 382,358,621.47 /
限公司 营业部
上海浦东发展银
重庆山外山血液
行股份有限公司 831100788017000
净化技术股份有 活期存款 170,336,206.74 /
重庆北部新区支 02472
限公司
行
重庆山外山血液 中信银行股份有
811120101310057
净化技术股份有 限公司重庆北部 活期存款 66,958,508.31 /
0824
限公司 新区支行
招商银行股份有
重庆天外天生物
限公司重庆分行 123905169710008 活期存款 1,651,344.11 /
技术有限公司
营业部
中国民生银行股
重庆圆中圆生物
份有限公司重庆 644859514 活期存款 80,000,000.00 /
材料有限公司
分行
合 计 / / 701,304,680.63 /
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附件《重庆山外山血液净
化技术股份有限公司募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023 年 12 月 26 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使
用额度最高不超过人民币 97,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、
结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金进
行现金管理。公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决
策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会
发表了明确同意的意见。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款产品余额
为 26,600.00 万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。具体情况如
下：
单位：人民币万元
是否
银行名称 产品名称 收益类型 金额 起止日期
赎回
中信银行股份
2024-4-13 至
有限公司重庆 结构性存款 保本浮动收益 600.00 否
2024-7-12
北部新区支行
招商银行股份
2024-4-29 至
有限公司重庆 结构性存款 保本浮动收益 26,000.00 否
2024-7-29
分行营业部
合计 26,600.00 / /
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在结余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
公司于 2023 年 1 月 3 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，公司独立董事、监事会发表了明确同意的独立意见。具体调整情况如下：
单位：人民币万元
调整前募集资金 调整后募集资金
序 实施 拟投入金额及占比 拟投入金额及占比
项目名称 总投资额
号 主体 比例 比例
金额 金额
（%） （%）
血液净化设
山外山
1 备及高值耗 86,323.15 86,323.15 69.24 70,215.76 65.80
天外天
材产业化项
目
血液净化研
2 发中心建设 山外山 16,407.01 16,407.01 13.16 16,407.01 15.38
项目
营销网络升
级与远程运
3 山外山 9,943.77 9,943.77 7.98 8,088.32 7.58
维服务平台
建设项目
补充流动资
4 山外山 12,000.00 12,000.00 9.63 12,000.00 11.25
金
合计 124,673.93 124,673.93 100.00 106,711.09 100.00
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目计划投资总额，
不足部分公司将通过自筹资金解决。
2、募投项目用地购买进展情况
2023 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十二次会议审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》，同意公司使用不
超过 6,000 万元的自有资金购买位于重庆市两江新区礼嘉组团 F39-4 地块（南侧
部分）的土地使用权。
2023 年 12 月 4 日，公司与重庆联合产权交易所集团股份有限公司签署了
《国有建设用地使用权成交确认书》（渝地交易工〔2023〕63 号），确认公司以
人民币 9,392.00 万元竞得两江新区礼嘉组团 F 分区 F39-4 地块的国有建设用地
使用权。
2023 年 12 月 12 日，公司收到与重庆两江新区规划和自然资源局签订了关
于两江新区礼嘉组团 F 分区 F39-4 地块的《国有建设用地使用权出让合同》（渝
地工（2023）合字（两江）第 14 号）。
2024 年 2 月 2 日，公司完成了两江新区礼嘉组团 F 分区 F39-4 地块的权属
登记手续，取得了《中华人民共和国不动产权证书》。
综上，在取得上述募投项目用地后，公司积极开展血液净化设备及高值耗材
产业化项目的建设工作。
3、关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实
施募投项目的情况
2024 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子
公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司募集资金投资项目“血液净化设备
及高值耗材产业化项目”增加实施主体及调整总面积、总投资、内部投资结构及
使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目， 血液净化研发中心建设项目”
调整实施地点、总面积、楼栋楼层数及内部投资结构。本次调整部分募投项目相
关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目，募集资金用途未发生
变化，保荐人对该事项出具了同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。
详情参见公司2024年3月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于调整部分募投项目相关事项及使
用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-014）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集
资金使用及披露的违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
附件
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2024 年 6 月 30 日
编制单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 106,711.09 本年度投入募集资金总额 474.47
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 13,432.58
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 项目达
已变更项 截至期末累计投入
投入进度 到预定 项目可行性
目,含部 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 金额与承诺投入金 本年度实 是否达到预
承诺投资项目 （%） 可使用 是否发生重
分变更 投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 额的差额(3)＝ 现的效益 计效益
(4)＝ 状态日 大变化
（如有） (2)-(1)
(2)/(1) 期
1、血液净化设备及高值耗材
否 86,323.15 不适用 70,215.76 132.2 134.50 -70,081.26 0.19 不适用 不适用 不适用 否
产业化项目
2、血液净化研发中心建设项 否
16,407.01 不适用 16,407.01 2.13 2.13 -16,404.88 0.01 不适用 不适用 不适用 否
目
3、营销网络升级与远程运维 否
9,943.77 不适用 8,088.32 340.14 1,017.79 -7,070.53 12.58 不适用 不适用 不适用 否
服务平台建设项目
4、补充流动资金 否 12,000.00 不适用 12,000.00 - 12,278.16 278.16 102.32 不适用 不适用 不适用 否
合计 124,673.93 不适用 106,711.09 474.47 13,432.58 -93,278.51
血液净化设备及高值耗材产业化项目：由于该项目前期主要在开展“土地招拍挂”、获取土地产权证以及调整相关事项及使用部分募集资金对子
未达到计划进度原因（分具体募投项
公司增资等事项，故建设计划有所延迟，目前该项目已开工建设。
目）
血液净化研发中心建设项目：由于该项目前期主要在开展用地调整规划及论证事项，故建设计划有所延迟，目前该项目已开工建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相
详见本报告“三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”
关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银
不适用
行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
