证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-011
常州时创能源股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上
海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等有关规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如
下：
一、 募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2023年4月27日印发的《关于同意常州时创
能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞996号）
的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股A股40,000,800股，发行价格为
人民币19.20元/股，募集资金总额为人民币76,801.54万元，扣除发行费用(不含
增值税)人民币6,708.42万元后，募集资金净额为人民币70,093.11万元（数值出
现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由四舍五入造成，以下同）。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述资金到位情况进行了审验，并于2023年
6月26日出具了天健验(2023)319号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及结余情况
公司首次公开发行，募集资金使用及结余明细情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 70,093.11
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 50,782.31
本期发生额
利息收入净额 C2 282.70
项目投入 D1=B1+C1 50,782.31
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 282.70
应结余募集资金 E=A-D1+D2 19,593.51
实际结余募集资金 F 19,593.51
差异 G=E-F
注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由四舍五入造成，以下同
二、 募集资金存管及管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等有关法律法规，公司制订了《常州时创能源股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资
金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集
资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募
集资金管理制度》的相关规定。
（二）募集资金监管协议签署及执行情况
2023年7月，公司分别与中国建设银行股份有限公司溧阳支行、兴业银行股
份有限公司溧阳支行、招商银行股份有限公司溧阳支行、江苏银行股份有限公司
溧阳支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023年10月30日公司分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、
募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，上述议案
已经公司2023年11月20日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过。具体内容
详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常
州时创能源股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、
募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》 公告编号：
2023-029）。为规范公司募集资金管理和使用，根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公
司近日与杭州时创、兴业银行股份有限公司溧阳支行及华泰联合证券有限责任公
司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
募集资金到账后，公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理。但由于
公司首次公开发行募集资金净额低于《常州时创能源股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投
资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2023
年7月13日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议
通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》对募投项目拟
投入募集资金的金额进行了相应调整，2023年10月30日公司分别召开了第二届董
事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，2023年11月20日召开的2023年第四
次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、
实施地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，
截至2023年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份
32050162633609955555 5,419.84 募集资金专户
有限公司溧阳支行
招商银行股份有限
519902738210603 1,432.90 募集资金专户
公司溧阳支行
江苏银行股份有限
83200188000206253 1,432.29 募集资金专户
公司溧阳支行
江苏银行股份有限
83200188000206335 1,275.81 募集资金专户
公司溧阳支行
兴业银行股份有限
406030100100140715 26.09 募集资金专户
公司溧阳支行
江苏银行股份有限
83200188000206417 46.87 募集资金专户
公司溧阳支行
兴业银行股份有限
406030100100148477 959.69 募集资金专户
公司溧阳支行
合 计 10,593.51
此外，使用闲置募集资金 9,000.00 万元进行现金管理。
三、2023 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2023年募集资金实际具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币
11,412.24万元。公司于2023年7月13日召开第二届董事会第五次会议和第二届监
事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目的置换金额为11,174.50万元，使用募集资金置换已支付发行费用的金额
为237.74万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换募
集资金项目预先投入及已支付发行费用的自筹资金进行了专项审核，并出具了
（天健审〔2023〕8680号）《关于常州时创能源股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》，保荐机构出具了《华泰联合证券有限
责任公司关于常州时创能源股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，独立董事发表了明确的
同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2023年8月1日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，
分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不
影响公司募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过25,000.00万（含
本数）元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约
定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存
款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自
董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使
用。
公司本期购买及赎回理财明细如下：
单位： 万元 币种： 人民币
银行名称 产品名称 金额 起始日 到期日 2023 年度 截至 2023
获取的收 年 12 月
益 31 日情况
说明
江苏银行 结构性存
5,000.00 2023/8/3 2023/11/3 39.3750 已赎回
溧阳支行 款
江苏银行 结构性存
5,000.00 2023/8/3 2023/11/3 39.3750 已赎回
溧阳支行 款
建设银行
定期存款 1,000.00 2023/8/2 2023/11/2 7.5000 已赎回
溧阳支行
建设银行 定期存款 3,000.00 2023/11/7 2024/5/7 未赎回
建设银行 定期存款 2,500.00 2023/11/7 2024/2/7 未赎回
建设银行 定期存款 1,000.00 2023/11/7 2024/2/7 未赎回
建设银行 定期存款 1,500.00 2023/11/7 2024/2/7 未赎回
建设银行 定期存款 1,000.00 2023/12/4 2024/3/4 未赎回
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投
项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023年10月30日公司分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、
募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，上述议案
已经公司2023年11月20日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过。具体内容
详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常
州时创能源股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、
募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》 公告编号：
2023-029）。
本次变更是公司经过综合审视、论证项目实际情况、实施环境及后续建设
需要而作出的审慎决定，符合公司经营情况及实际需求，更符合公司业务协同
性要求和总体战略规划。
本次变更未改变募投项目所涉及的业务领域和方向，不会对募集资金投资项
目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公
司募集资金使用计划，有利于公司长远发展，符合《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，不会对
公司生产经营造成重大不利影响。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，募集资
金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：时创能源公司管理层编制的2023
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会
公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了
时创能源公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为，2023年度，时创能源募集资金存放与使用情况符合
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第1号—规范运作》《募集资金管理和使用办法》等法律法规和制度
文件的规定，时创能源对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
保荐人对时创能源在2023年度的募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
常州时创能源股份有限公司董事会
2024 年 04 月 10 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：常州时创能源股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 70,093.11 本年度投入募集资金总额 50,782.31
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 50,782.31
变更用途的募集资金总额比例 -
是否
已变
截至期末累计 截至期末投 项目可
更项 截至期末 截至期末
调整后 投入金额与承 入进度 项目达到 本年度 是否达 行性是
承诺投资 目 募集资金承 承诺投入 本年度 累计投入
投资总额 诺投入金额的 （%） 预定可使用状态 实现的 到预计 否发生
项目 （含 诺投资总额 金额 投入金额 金额
[注] 差额 (4)＝ 日期 效益 效益 重大变
部分 (1) (2)
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
变
更）
高效太阳能 不适用 不适用
电池设备扩 否 11,409.31 7,847.17 7,847.17 2,502.94 2,502.94 -5,344.23 31.90 2024 年第二季度 （尚在 （尚在 否
产项目 建设） 建设）
新材料扩产 不适用 不适用
及自动化升 否 12,679.00 5,257.44 5,257.44 2,352.98 2,352.98 -2,904.46 44.76 2024 年第二季度 （尚在 （尚在 否
级项目 建设） 建设）
高效太阳能
电池工艺及
否 13,730.58 13,730.58 13,730.58 8,851.15 8,851.15 -4,879.43 64.46 2025 年第四季度 不适用 不适用 否
设备研发项
目
研发中心及
信息化建设 是 21,778.60 8,607.93 8,607.93 2,425.23 2,425.23 -6,182.70 28.17 2024 年第二季度 不适用 不适用 否
项目
补充流动资
否 50,000.00 34,650.00 34,650.00 34,650.00 34,650.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
合 计 － 109,597.49 70,093.11 70,093.11 50,782.31 50,782.31 -19,310.81 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据公司 2023 年 7 月 13 日二届五次董事会决议，同意公司使用募集资金置换截至 2023 年 6 月 25 日预先
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投入募投项目的自筹资金 11,174.50 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，上述项目均已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
根据公司 2023 年 8 月 1 日二届六次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 25,000.00 万元
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 进行现金管理，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚有
9,000.00 万元闲置募集资金用于现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金结余 19,593.51 万元（包括利息收入净额），系项目尚未完成建设。
募集资金其他使用情况 无
[注]根据公司 2023 年 7 月 13 日二届五次董事会审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于本次发行募集资金净额低于招股说明书中拟投
入的募集资金金额，结合公司实际情况，本公司对募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整
