关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0451-86445573
附表 2
关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实
非经营性
际控制人及其附
占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
非经营性
际控制人及其附
占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营性
附属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
2023 年度
上市公司 2023 年期 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
中国国家铁路 控股股东、实
经营性往
集团有限公司 际控制人的附 应收账款 50,025.63 85,499.37 81,070.87 54,454.13 货款
来
及其附属企业 属企业
中国国家铁路 控股股东、实
其他应收 投标保证 经营性往
集团有限公司 际控制人的附 476.65 1,916.04 2,132.50 260.19
款 金 来
及其附属企业 属企业
控股股东、实际 中国国家铁路 控股股东、实
经营性往
控制人及其附属 集团有限公司 际控制人的附 预付款项 62.85 108.91 104.57 67.19 货款
来
企业 及其附属企业 属企业
哈尔滨市铁房 控股股东、实 其他反映
经营性往
建筑工程有限 际控制人的附 占用实质 2,085.57 2,085.57 工程款
来
公司 属企业 科目
控股股东、实 其他反映
中国铁路财务 经营性往
际控制人的附 占用实质 19,410.51 189.92 19,600.43 资金存放
有限责任公司 来
属企业 科目
哈尔滨威克轨
子公司及其控 其他应收 非经营性
道交通技术开 5,000.00 5,000.00 往来款
上市公司的子公 制的法人 款 往来
发有限公司
司及其附属企业
广汉科峰电子 子公司及其控 其他应收 非经营性
900.00 16.31 916.31 往来款
有限责任公司 制的法人 款 往来
非经营性
关联自然人
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 75,875.64 89,609.89 206.23 108,824.68 56,867.08 / /