证券代码： 688459         证券简称：哈铁科技       公告编号：2024-007




             哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
   关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日
召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人
民币25,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.82%。
本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需
求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具
了明确的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

    一、   募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526号），公司首次向
社会公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股，每股发行价格人民币
13.58元，本次公开发行募集资金总额为人民币162,960.00万元，扣除发行费用
人民币11,853.20万元（不含税）后，募集资金净额为人民币151,106.80万元。
上述募集资金已于2022年9月30日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）审验，出具了致同验字[2022]第
230C000569号《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司验资报告》。

    为规范募集资金的使用与管理，根据有关法律法规的要求，募集资金到账
后，公司已对募集资金进行了专户存储管理。公司与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。具体情况详见2022
年10月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨国铁科
技集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。


      二、募集资金投资项目具体情况
      （一）募集资金投资项目

      根据《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，投入以下项目：

                                                                单位： 万元

 序号        项目名称                    总投资规模     本次拟使用募集资金金额
  1     收购国铁印务有限公司100%股权        33,824.14            33,824.14
  2     红外探测器研发及产业化项目          11,833.90            11,833.90
  3     天津武清检测试验中心建设项目        13,096.62            13,096.62
  4     轨道交通智能识别终端产业化项目      5,601.64              5,601.64

      合计                                  64,356.30            64,356.30

      （二）前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况

      公司于2023年4月18日召开公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意将部分超募资金25,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总
额的比例为28.82%。具体内容详见公司于2023年4月18日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）上的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）

      三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

      在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进
一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理
制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的
生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司超募资
金总额为86,750.50万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为25,000.00万
元，占超募资金总额的比例为28.82%。公司最近12个月内累计使用超募资金永
久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

    四、对公司日常经营的影响和承诺

   本次超募资金永久补充流动资金将用于公司主营业务相关的生产经营，满
足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，
符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充
流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，
符合法律法规的相关规定。公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募
资金总额的30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建
设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股
子公司以外的对象提供财务资助。

    五、专项说明意见

   （一） 监事会意见

   公司监事会认为：本次使用部分超募资金人民币25,000.00万元永久补充流
动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈
利能力，维护上市公司和股东的利益。符合公司发展战略和全体股东的利益。
本次超募资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》以及《上市规则》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用
不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且公司
承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
综上所述，我们同意公司使用部分超募资金人民币25,000.00万元永久补充流动
资金的事项，并同意提交股东大会审议。

   （二）保荐机构核查意见
   经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有
助于提高募集资金使用效率、不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用部分超募资金永久补充流
动资金已经公司第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十五次会议审议
通过，该议案尚需取得公司股东大会审议通过。

   本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市
公募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法规的要求。保荐机构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。

   特此公告。



                                哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

                                             2024年 4 月 18日