关于杭州萤石网络股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：杭州萤石网络股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-61418888
附表 2
关于杭州萤石网络股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
不适用 - - - - - 不适用
属企业 占用
小计 / / / - - - - - / /
前大股东及其附 非经营性
不适用 - - - - - 不适用
属企业 占用
小计 / / / - - - - - / /
总计 / / / - - - - - / /
2023 年度
2023 年度
上市公司 2023 年期 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
海康威视数字
销售商品
大股东及其附属 技术股份有限 经营性往
控股股东 应收账款 23,033.20 73,105.58 - 71,508.07 24,630.71 及提供劳
企业 公司及其下属 来
务
企业
资金调拨
子公司及其控 其他应收 非经营性
94.75 1,953.95 - 1,946.25 102.45 款及代收
杭州萤石软件 制的法人 款 往来
代付款
有限公司
子公司及其控 非经营性
应收股利 30,000.00 50,000.00 - 15,000.00 65,000.00 股利分配
上市公司的子公 制的法人 往来
司及其附属企业 资金调拨
重庆萤石电子 子公司及其控 其他应收 非经营性
（注） 515.09 188,491.84 - 8,688.15 180,318.78 款及代收
有限公司 制的法人 款 往来
代付款
资金调拨
EZVIZ Europe 子公司及其控 其他应收 非经营性
0.26 6.56 - 6.27 0.55 款及代收
B.V. 制的法人 款 往来
代付款
非经营性
关联自然人 不适用 - - - - - 不适用
往来
其他关联方及其 非经营性
不适用 - - - - - 不适用
附属企业 往来
总计 / / / 53,643.30 313,557.93 - 97,148.74 270,052.49 / /
注：本年末，本公司对下属子公司其他应收款余额为人民币 1,807,213,392.27 元(上年末：人民币 36,294,491.99 元)，其中经营性往来余额为人民币
2,995,554.32 元，系应收关联方购销款，非经营性往来余额为人民币 1,804,217,837.95 元(上年末：人民币 30,193,527.31 元及人民币 6,100,964.68
元)。