证券代码：688533    证券简称：上声电子    公告编号：2024-091

债券代码：118037    债券简称：上声转债


              苏州上声电子股份有限公司
          关于注销募集资金专项账户的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。



    苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象

发行可转换公司债券募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规

定在银行开立了募集资金专项账户。近日公司完成了向不特定对象发

行可转换公司债券募集资金专项账户的注销手续，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股

份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许

可[2023]1093 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券

5,200,000 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民

币 52,000.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,232.92 万元，实

际募集资金净额为人民币 50,767.08 万元。

    上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

进行审验，并出具了“XYZH/2023SUAA1B0072”号《验资报告》。
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    二、募集资金管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规

定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公

司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

    根据上述制度，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到

账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司

与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、募集

资金专户所在银行（兴业银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份

有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。除

上述三方监管协议外，公司与上声电子（合肥）有限公司、保荐机构

东吴证券、存放募集资金的商业银行（中信银行股份有限公司苏州分

行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述三方及四方监

管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异。

    截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集

资金专项账户的开立和存续情况如下：

       开户银行                   银行账号       账户状态

兴业银行股份有限公司
                            206680100100173392    已注销
苏州分行
招商银行股份有限公司
                               512902715710966    已注销
苏州分行
中信银行股份有限公司
                           8112001014200750016    已注销
苏州分行
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    三、本次募集资金专项账户的注销情况

    鉴于公司存放在兴业银行股份有限公司苏州分行（银行账号：

206680100100173392）、招商银行股份有限公司苏州分行（银行账号：

512902715710966）、中信银行股份有限公司苏州分行（银行账号：

8112001014200750016）的向不特定对象发行可转换公司债券的募集

资金已按照相关规定使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。为方

便公司资金账户管理，公司决定在兴业银行股份有限公司苏州分行、

招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行开

立的募集资金专户予以注销并办理相关注销手续。

    截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注

销手续，同时公司与保荐机构、开户银行对应签署的募集资金专户存

储监管协议相应终止。

    特此公告。


                              苏州上声电子股份有限公司董事会

                                            2024 年 11 月 22 日




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