国泰君安证券股份有限公司
关于科威尔科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为科威
尔科技股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对科威尔
2023年度募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，公司于 2020
年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元，
应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81 万
元后，实际募集资金净额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0170 号《验资报告》
验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2023 年度，公司使用首次公开发行股票募集资金的情况为：（1）公司直接投
入募集资金项目 10,911.57 万元；（2）2023 年收到的银行存款利息及理财收益扣
除银行手续费等的净额为 404.53 万元；（3）募投项目“高精度小功率测试电源及
燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”已结项，将节余募集资金
2,500.00 万 元 用 于 在 建 募 投 项 目 “ 测 试 中 心 建 设 项 目 ”， 永 久 补 充 流 动 资 金
2,659.03 万元；（4）募集资金专项账户（账号：8112301012200652176）中募集资
金已使用完毕，公司于 2023 年注销上述专项账户，该专户中结余利息 3,480.71 元
收入全部转存至公司自有账户。
1
截 至 2023 年 12 月 31 日 止 ， 扣 除 已 使 用 募 集 资 金 后 ， 募 集 资 金 余 额 为
32,733.81 万 元 ， 其 中 以 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 尚 未 到 期 的 余 额 人 民 币
23,500.00 万元，募集资金专户余额合计为 9,233.81 万元。
（二）2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2505 号文核准，本公司于 2023
年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,117,077 股，每股发行价为 60.41
元，应募集资金总额为人民币 18,830.26 万元，根据有关规定扣除发行费用 487.74
万元后，实际募集资金金额为 18,342.53 万元。该募集资金已于 2023 年 11 月到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]230Z0254 号《验资报告》
验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2023 年度，本公司使用 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的
情况为：（1）公司直接投入募集资金项目 702.30 万元；（2）2023 年收到的银行存
款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 12.21 万元；（3）支付发行费用
501.00 万元（含增值税）。
截 至 2023 年 12 月 31 日 止 ， 扣 除 已 使 用 募 集 资 金 后 ， 募 集 资 金 余 额 为
17,639.18 万元，其中：（1）以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币
12,000.00 万元；（2）募集资金专户余额合计为 5,639.18 万元（以自筹资金预先支
付发行费用 16.00 万元（含增值税）尚未完成置换）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审
批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金监管协议情况
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1、首次公开发行股票募集资金
2020年9月，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规
定，公司已与首次公开发行股票保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国
元证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商
银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银
行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行）分别签署《募集资
金专户存储三方监管协议》对公司、国元证券及开户银行的相关责任和义务进行
了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券
交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管
协议的履行不存在问题。
2023年7月，公司披露了《科威尔技术股份有限公司关于变更保荐机构及保荐
代表人的公告》，公司因聘请国泰君安担任以简易程序向特定对象发行股票的保
荐机构，由国泰君安负责保荐及持续督导工作。公司与原保荐机构国元证券以及
相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，国
元证券尚未完成的持续督导工作将由国泰君安承接。根据《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》、
《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构国泰君安、存放募集资金的
商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、
中国工商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行）分
别重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述已签署的三方监管协议
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
2、2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金
2023年11月，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规
定，公司已与向特定对象发行股票保荐机构国泰君安、存放募集资金的商业银行
（中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行）分别签署
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《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任
和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币 万元
银行名称 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行 499100100100023479 212.50
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551906814510886 2,720.61
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行 1302049829202004649 1,928.94
1302049829202001819 4,371.77
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行
理财 23,500.00
中信银行股份有限公司合肥分行 8112301012200652176 账户已注销
合计 —— 32,733.81
本公司募集资金账户中信银行股份有限公司合肥分行的募集资金专项账户
（账号：8112301012200652176）中募集资金已使用完毕，该账户已于 2023 年 7
月 25 日注销。
截至 2023 年 12 月 31 日止，2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金
存储情况如下：
金额单位：人民币 万元
银行名称 银行账号 余额
8112301011700969590 2,817.76
中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行
理财 12,000.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551906814510001 2,821.42
合计 —— 17,639.18
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日止，本公司募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金
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使用情况对照表（首次公开发行）和募集资金使用情况对照表（向特定对象发
行）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年度，公司对闲置募集进行现金管理情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金
公司于2023年8月25日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营
业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资
金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、
协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之
日起12个月内。
截至2023年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金
额为23,500.00万元，具体情况如下：
金额单位：人民币 万元
金额 起息日 到期日
受托方 产品性质
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 大额存单 1,000.00 2022/5/20 2024/10/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 大额存单 1,500.00 2022/5/23 2025/2/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 大额存单 1,000.00 2022/5/25 2025/1/9
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区
大额存单 6,000.00 2022/4/25 2025/4/25
支行
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行 大额存单 14,000.00 2021/11/2 2024/11/2
合计 —— 23,500.00 —— ——
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2、2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金
公司于2023年12月11日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下，使用最高额
度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的
保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、
收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
截至2023年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金
额为12,000.00万元，具体情况如下：
金额单位：人民币 万元
金额 起息日 到期日
受托方 产品性质
华安证券股份有限公司 浮动收益凭证 6,000.00 2023/12/21 2024/6/25
国元证券股份有限公司 浮动收益凭证 6,000.00 2023/12/26 2024/6/26
合计 —— 12,000.00 —— ——
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年度，公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于2022年9月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能
制造装备产业园项目的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见，
国元证券对该事项出具了明确同意的核查意见。2022年9月21日，公司召开了2022
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建
设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，同意公司总投资45,000.00万
元建设产业园项目，其中使用超募资金30,000.00万元，项目建设周期预计为2年。
截至2023年12月31日，上述项目尚处于建设中，无新增使用超募资金用于在
建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
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公司于2023年4月14日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会
议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资
金、部分用于其他募投项目的议案》，并经2023年5月5日召开的2022年年度股东
大会审议通过，同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率
半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金中2,500.00万元
用于在建募投项目“测试中心建设项目”，剩余部分用于永久补充流动资金。公
司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了
明确同意的核查意见。
2023年度，公司在中信银行股份有限公司合肥分行开立的用于补充流动资金
项目的募集资金专项账户（账号：8112301012200652176）中募集资金已使用完毕，
公司于2023年7月25日将注销上述募集资金专项账户，该专户中结余利息3,480.71
元收入全部转存至公司自有账户。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
1、“测试技术中心建设项目”变更
公司于2023年4月14日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会
议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、
部分用于其他募投项目的议案》，并经2023年5月5日召开2022年年度股东大会审
议通过，同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体
测试装备生产基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金2,500.00万元用于在建
募投项目“测试中心建设项目”，剩余部分用于永久补充流动资金。公司独立董
事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意
的核查意见。
2、“半导体测试及智能制造装备产业园项目”变更
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公司于2023年5月30日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会
议，审议通过了《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投
资规模的议案》，并经2023年6月15日召开的第一次临时股东大会审议通过，同意
公 司 半 导 体 测 试 及 智 能 制 造 装 备 产 业 园 项 目 建 设 面 积 由 85,000.00 ㎡ 变 更 为
52,000.00㎡以及项目投资总额由45,000.00万元变更为31,220.24万元，其中使用超
募资金30,000.00万元，不足部分公司自筹。公司独立董事、监事会对该事项发表
了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。
（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，本公司变更募集资金投资项目的资金实际使用情况详
见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日止，公司严格按照相关法律法规的规定及时、真实、准
确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违
规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集
资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2023年度募集资金存放与使用
情况出具了《科威尔技术股份有限公司募集资金年度鉴证报告》（容诚专字
[2024]230Z0345号），认为：科威尔公司2023年度《募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了科威尔
公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项报告的核查意
见
经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
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所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定；公司2023年度对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司本年度募集资金使用不存在违反
国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对科威尔2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
（以下无正文）
9
附表 1：首次公开发行股票募集资金
2023 年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行）
（截至 2023 年 12 月 31 日）
金额单位：人民币 万元
募集资金总额 68,955.19 本年度投入募集资金总额 10,911.56
变更用途的募集资金总额 5,159.03
已累计投入募集资金总额 注 4 37,323.99
变更用途的募集资金总额比例 7.48%
一、承诺投资项目
截至期末累 项目可
截至期末 项目达到
截至期末 截至期末 计投入金额 本年度实 是否达 行性是
已变更项目，含部分变更 募集资金承 调整后投 本年度投 投入进度 预定可使
承诺投资项目 承诺投入 累计投入 与承诺投入 现的效益 到预计 否发生
（如有） 诺投资总额 资总额 入金额 (%)(4)＝ 用状态日
金额(1) 金额(2) 金额的差额 注5 效益 重大变
(2)/(1) 期
(3)＝(2)-(1) 化
高精度小功率测试电源及燃料
2022 年 12
电池、功率半导体测试装备生 不适用 15,183.61 11,008.97 11,008.97 3,896.33 10,799.95 -209.02 98.10 12,886.07 是 否
月
产基地建设项目
2024 年 9
测试技术中心建设项目 注 1 测试技术中心建设项目 4,478.19 6,978.19 6,978.19 2,370.14 4,599.00 -2,379.19 65.91 不适用 不适用 否
月
2025 年 12
全球营销网络及品牌建设项目 不适用 3,984.43 3,984.43 3,984.43 1,207.77 2,351.00 -1,633.43 59.00 不适用 不适用 否
月
补充流动资金 注 2 不适用 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,136.71 136.71 103.42 不适用 不适用 不适用 否
小计 — 27,646.23 25,971.59 25,971.59 7,474.23 21,886.66 -4,084.93 — — 12,886.07 — —
二、超募资金投向
永久补充流动资金 不适用 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
半导体测试及智能制造装备产 2025 年 1
不适用 0.00 30,000.00 30,000.00 3,437.33 3,437.33 -26,562.67 11.46 不适用 不适用 否
业园项目 注 3 月
小计 — 0.00 42,000.00 42,000.00 3,437.33 15,437.33 -26,562.67 — — — — —
合计 — 27,646.23 67,971.59 67,971.59 10,911.56 37,323.99 -30,647.60 — — 12,886.07 — —
1、“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项
未达到计划进度原因(分具体项目)
目”和“测试技术中心建设项目”原计划应于 2020 年 9 月开始开工建设，建设
周期 2 年，于 2022 年 9 月完成并投入使用。但由于该项目部分用地供地原因，
项目实施计划有所推迟，具体如下：
（1）“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设
项目”和“测试技术中心建设项目”规划用地原先处在同一地块，在供地过程
中发现其中部分地块尚未完成征地手续，项目建设暂时搁置。经过多方协调，
相关部门同意“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产
基地建设项目”在已取得土地证书的部分地块上先行开工建设，公司随即于
2020 年 12 月 15 日开工建设。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目已结项并投入使
用。
（2）“测试技术中心建设项目”因建设位于前述部分尚未完成土地征地手续的
地块上，该地块已于 2022 年 2 月完成征地批复手续，2022 年 5 月完成挂牌程
序，2022 年 6 月 23 日办理土地移交，2022 年 9 月 18 日正式开工建设。截至
2023 年 12 月 31 日，该项目尚处于建设期内。
2、“全球营销网络及品牌建设项目”原计划应于 2020 年 9 月开始开展相关工
作，项目周期 3 年，于 2023 年 9 月完成。受国内外大环境影响，海外办公场地
租赁、营销网络建设以及品牌推广等均受到一定限制。结合项目进展实际情
况，经审慎考虑、评估后，公司计划将前述募集资金投资项目达到预定可使用
状态日期进行延期，其中“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测
试装备生产基地建设项目”由 2022 年 9 月延期至 2022 年 12 月，“测试技术中心
建设项目”由 2022 年 9 月延期至 2024 年 9 月，“全球营销网络及品牌建设项
目”由 2023 年 9 月延期至 2025 年 12 月。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目尚处
于建设期内。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见专项报告之三丶（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见专项报告之三丶（五）
募集资金结余的金额及形成原因 详见专项报告之三丶（七）
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：2023 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、
部分用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金 2,500.00
万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”，剩余部分用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》和《科威尔技术股份有限公司关于变更部分募
投项目的公告》。
注 2：2021 年度公司补充流动资金项目实际投入金额 4,136.71 万元，支出超过承诺投资总额的 136.71 万元系该项目专户收到的利息收入。
注 3：2022 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制
造装备产业园项目的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。2022 年 9 月 21 日，公
司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，同意公司使用超募资金
30,000.00 万元投资建设产业园项目，项目建设周期预计为 2 年。
注 4：已累计投入募集资金总额不包括“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”2023 年结项永久补充流动资金 2,659.03 万元和募
集资金专项账户（账号：8112301012200652176）2023 年销户结余利息 3,480.71 元。
注 5：募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”2023 年度实现效益为营业收入为 12,886.07 万元。募投项目经济效益概算
按达产年份全年实现销售收入计算，本年度已达成预计实现效益。
注 6：本文或表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
附表 1：2023 年度向特定对象发行股票募集资金
2023 年度募集资金使用情况对照表（以简易程序向特定对象发行）
（截至 2023 年 12 月 31 日）
金额单位：人民币 万元
募集资金总额 注 1 18,342.53 本年度投入募集资金总额 702.30
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 702.30
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累 项目可
已变更项 截至期末 项目达到
截至期末 截至期末 计投入金额 本年度 是否达 行性是
目，含部分 募集资金承 调整后投 本年度投 投入进度 预定可使
承诺投资项目 承诺投入 累计投入 与承诺投入 实现的 到预计 否发生
变更（如 诺投资总额 资总额 入金额 (%)(4)＝ 用状态日
金额(1) 金额(2) 金额的差额 效益 效益 重大变
有） (2)/(1) 期
(3)＝(2)-(1) 化
2025 年 12
小功率测试电源系列产品扩产项目 不适用 15,510.26 15,510.26 15,510.26 702.30 702.30 -14,807.96 4.53 不适用 不适用 否
月
补充流动资金 不适用 3,320.00 3,320.00 3,320.00 0.00 0.00 -3,320.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 18,830.26 18,830.26 18,830.26 702.30 702.30 -18,127.96 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见专项报告之“三/（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：2023 年度向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 18,830.26 万元，根据有关规定扣除发行费用 487.74 万元后，实际募集资金金额为 18,342.53 万元。
附表 2：
2023 年度变更募集资金投资项目情况表
（截至 2023 年 12 月 31 日）
金额单位：人民币 万元
变更后的项
变更后项目 投资
截至期末计划累 本年度实际 实际累计投入 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 进度(%)
计投资金额(1) 投入金额 金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益 否发生重大
资金总额 (3)=(2)/(1)
变化
高精度小功率测试电
源及燃料电池、功率
测试技术中心建设项目 6,978.19 6,978.19 2,370.14 4,599.00 65.91 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
半导体测试装备生产
基地建设项目
合计 — 6,978.19 2,370.14 4,599.00 65.91 — — — —
2023 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高精
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)
度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金 2,500.00
万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”，剩余部分用于永久补充流动资金。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用