证券代码：688553         证券简称：汇宇制药           公告编号：2024-070



                    四川汇宇制药股份有限公司

        关于首次公开发行股票部分募投项目结项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“汇宇制药”或“公司”）首次公开
发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“汇宇欧盟标准注射剂产
业化基地（二期）项目”、“汇宇创新药物研究院建设项目”已达到预定可使用
状态，公司决定将其予以结项，现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年 5 月 26 日审核同意，并经中国
证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日《关于同意四川汇宇制药股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596 号）同意注册，汇宇制
药向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 63,600,000 股，发行价格 38.87 元
/股，本次发行的募集资金总额为 247,213.20 万元，扣除相关发行费用人民币
11,145.72 万元，募集资金净额为人民币 236,067.48 万元。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 10 月 19 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并
出具了编号为天健验〔2021〕11-44 号的《验资报告》。根据有关法律、法规的
规定，公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部放于经公司董事会批
准开设的募集资金专户账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了募集资金相关监管协议。


    二、募集资金投资项目情况

    根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、历次募投项目
变更公告以及超募资金使用公告，公司公开发行股票募集资金在扣除发行费用后
投向与公司主营业务相关的项目投资总额190,731.50万元，超募资金使用金额为
45,335.98万元。公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如
下：
                                                                       单位：万元人民币

                                          募集资金
                                             募集资金承诺投资       调整后募集资金投资
  序号                   项目名称
                                                   总额                   总额
           汇宇欧盟标准注射剂产业化基
    1                                              67,941.00                35,941.00
                 地（二期）项目
    2      汇宇创新药物研究院建设项目              42,790.50                40,790.50
    3              补充流动资金项目                80,000.00                80,000.00
    4       创新药物（HY-0002a）项目                   -                    20,000.00
    5       创新药物（HY-0006）项目                    -                    14,000.00
                    小    计                       190,731.50               190,731.50
                                          超募资金
                                             募集资金承诺投资
  序号                   项目名称                                    募集资金投资总额
                                                   总额
    6       高端绿色药物产业延链项目               28,861.00                28,861.00
    7         超募资金补充流动资金                 13,500.00                13,500.00
    8       使用超募资金回购公司股份                2,974.98                 2,974.98
                    小     计                      45,335.98                45,335.98
          募集资金与超募资金合计                   236,067.48               236,067.48


       三、本次结项的部分募投项目募集资金使用情况
    公司首次公开发行股票募集资金投资项目“汇宇欧盟标准注射剂产业化基
地（二期）项目”“汇宇创新药物研究院建设项目”已实施完毕并达到预定可使
用状态，公司拟将上述募集资金投资项目进行结项。截至 2024 年 7 月 20 日，上
述募投项目资金使用情况如下：
                                                                        单位：万元人民币

                                       调整后募     募集资金    利息及理财     尚未使用募
                          募投项目承   集资金承     累计投入    收益扣除手     集资金金额
        项目名称
                          诺投资总额   诺投资总       金额        续费净额       （D=A-
                                       额（A）        （B）         （C）        B+C）
   汇宇欧盟标准注
   射剂产业化基地          67,941.00   35,941.00    33,301.39    2,401.23        5,040.84
     （二期）项目
   汇宇创新药物研
                    42,790.50    40,790.50   37,154.73     1,217.14    4,852.91
     究院建设项目
        合计        110,731.50   76,731.50   70,456.12     3,618.37    9,893.75
    注 1：在募集资金投资项目的实施过程中，公司为提高募集资金的使用效率，在确保不
影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管
理，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，形成了上述资金余额。上述资金
余额将用于支付募投项目相关尾款、保证金等。
    注 2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

    公司募投项目“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”、“汇宇创
新药物研究院建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目予以结
项。本次募投项目结项后，公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户，公司
尚未支付的募投项目尾款将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同
约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项。待付款项
全部结清后，届时公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开
户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
    特此公告。




                                                         四川汇宇制药股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                  2024 年 7 月 27 日