证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-005
江苏先锋精密科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
投资标的名称：安全性高、流动性好的银行存款类产品（包括
但不限于结构性存款、大额存单等），且不得用于质押，不得用于以
证券投资为目的的投资行为。
投资金额：最高额度不超过人民币 450,000,000.00 元（单日
最高余额，含本数）。
已履行的审议程序：2024 年 12 月 27 日，江苏先锋精密科技
股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十五次会议
和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币
450,000,000.00 元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐人对本事项出具了
明确无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于
结构性存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济影响较大，不排
除该项投资受到市场波动影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次募集资金的基本情况
（一）基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科
技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2024]1325 号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）50,595,000 股，
每股发行价格为 11.29 元，募集资金总额为人民币 571,217,550.00
元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 512,224,342.92
元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年
12 月 6 日出具的《江苏先锋精密科技股份有限公司验资报告》（信会
师报字[2024]第 ZA14483 号）审验确认。
公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募
集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户储
存管理。
（二）募集资金投资项目基本情况及调整情况
根据《江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书》中的募集资金使用计划，公司结合实际的募集
资金净额情况，对募投项目投入募集资金金额进行调整。本次调整后，
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：元/人民币
序 调整前拟投入 调整后拟投入
项目名称 项目投资金额
号 募集资金金额 募集资金金额
靖江精密装配零
1 部件制造基地扩 163,771,000.00 163,771,000.00 142,908,846.45
容升级项目
无锡先研设备模
2 组生产与装配基 253,627,000.00 253,627,000.00 221,318,438.54
地项目
无锡先研精密制
3 造技术研发中心 74,652,600.00 74,652,600.00 65,142,894.35
项目
补充流动资金项
4 94,949,400.00 94,949,400.00 82,854,163.58
目
合计 587,000,000.00 587,000,000.00 512,224,342.92
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的目的系为提高
公司募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用暂时闲置募
集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，为公司及股东获取投资回报。
（二）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购
买安全性高、流动性好的银行存款类产品（包括但不限于结构性存款、
大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券
投资为目的的投资行为。
公司在商业银行进行的保本保息类存款产品（包括活期存款、协
定存款等），不属于上述现金管理投资行为，不占用本次授权额度。
（三）现金管理额度及期限
在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额不超
过人民币 450,000,000.00 元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一
时点所持有的产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不超过 450,000,000.00 元。闲置募集资金现金管理到期后将及
时归还至募集资金专户。
（四）现金管理投资方式
本次暂时闲置募集资金现金管理由公司及子公司无锡先研新材
科技有限公司在其管理的募集资金额度内具体负责实施。公司董事会
授权公司管理层在额度和期限范围内行使投资决策权、签署相关文件
并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、
明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务
管理部门具体实施相关事宜。
（五）现金管理收益分配方式
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归
公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常
经营所需的流动资金，并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海
证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理
到期后将归还至募集资金专户。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的进展
情况，不会变相改变募集资金用途，保证不影响募集资金项目正常进
行。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司本次现金管理拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、
流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。但
金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的
风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金
管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购
买事宜，确保资金安全。
3、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、
流动性好的的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），
且该等现金管理产品不得用于质押。同时选择信誉好、规模大、有能
力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
4、公司财务部、内审部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在
上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时
跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安
全。
5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用
情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理在确保满足公司
日常经营资金需求和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务
的正常开展。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，
可以进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利
益最大化。
五、公司履行的审议程序
2024 年 12 月 27 日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第
一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币
450,000,000.00 元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审批权
限范围内，无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影
响募投项目的正常实施及公司日常资金正常周转，有助于提高募集资
金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。该事项
履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响
公司正常经营的情形，符合公司和股东利益，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。因
此，监事会同意公司使用不超过 450,000,000.00 元的暂时闲置募集
资金进行现金管理。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的事项已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事
会第十三次会议审议通过，履行了必要的程序；该事项符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文
件及公司《募集资金管理制度》的要求。公司本次使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不
影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情
形。
综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理事项无异议。
特此公告。
江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日
