证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-013
合肥埃科光电科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规定，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 25 日出具的《关于同意合肥埃
科光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969
号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）
股票 1,700.00 万股，发行价格为每股 73.33 元，实际募集资金总额为人民币
124,661.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 11,149.88 万元，实际募集
资金净额为人民币 113,511.12 万元。上述募集资金已全部到位，由容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 7 月 12 日出具了《验资报告》（容诚验
字[2023]230Z0183 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金总金额 124,661.00
减：发行费用 11,149.88
1
项 目 金 额
实际募集资金净额 113,511.12
减：直接投入募投项目的金额 20,004.00
募投项目先期投入及置换 2,195.52
超募资金使用金额 450.00
进行现金管理的闲置募集资金 82,184.94
加：利息收入、手续费支出净额 312.39
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金净额余额 8,989.05
加：尚未支付的发行费用 194.42
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 9,183.47
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际
情况，公司制定了《合肥埃科光电科技股份有限公司募集资金管理制度》，明确
规定了募集资金存储、使用、变更、管理和监督等事项程序。公司已于 2023 年
7 月、2023 年 8 月与保荐人招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了
《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
招商银行股份有限公司合肥
551907261810102 337.06
创新大道支行
兴业银行股份有限公司合肥
499100100100106285 570.96
高新区科技支行
中国农业银行股份有限公司
合肥高新技术产业开发区支 12082301040029434 7,152.16
行
中国农业银行股份有限公司
合肥高新技术产业开发区支 12082301040029442 1,123.29
行
中国工商银行股份有限公司
1302049819666666687 -
合肥科技支行
2
中国工商银行股份有限公司
1302049819668866889 -
合肥科技支行
合 计 — 9,183.47
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司的募集资金的实际使用情况详见附表 1：
募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第九次临时会议、第一届监
事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计人民币 2,568.53 万元。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《合肥埃科光电科技股份有限公司关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2023-008）。
截至 2023 年 12 月 31 日，上述置换已完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 8 月 7 日召开了第一届董事会第二次会议、第一届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下，
使用额度最高不超过人民币 110,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资
产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、
收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，董事会授权公司管理层在授权额度
和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务中
心负责组织实施。
3
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《合肥埃科光电科技股份有限公司关于使用暂时闲置
募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-001）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚存 82,184.94 万元暂时闲置募集资金进行现
金管理，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
具体情况如下：
单位：人民币万元
产品名 截至报告期末
受托方 产品类型 起息日 到期日
称 现金管理余额
国元证券股份有限公 收益凭 本金保障
2023-8-14 2024-7-31 15,000.00
司 证 型
国元证券股份有限公 收益凭 本金保障
2023-8-16 2024-8-5 5,000.00
司 证 型
财通证券股份有限公 收益凭 本金保障
2023-12-22 2024-12-11 20,000.00
司 证 型
中国农业银行股份有 大额存
大额存单 2023-8-17 2024-12-29 42,184.94
限公司 单
合计 —— —— —— 82,184.94
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第九次临时会议、第一届监事
会第六次临时会议，于 2023 年 9 月 18 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
部分超募资金人民币 450.00 万元永久补充流动资金。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《合肥埃科光电科技股份有限公司关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。
截至2023年12月31日，公司累计使用450.00万元超募资金用于补充流动资金，
12个月内未超过超募资金总额的30%；不存在使用超募资金归还银行贷款的情况；
未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
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报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第九次临时会议、第一届监事
会第六次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，
根据实际情况使用自有资金及承兑汇票等方式支付（含背书转让支付）募投项目
所需资金，并定期以募集资金等额置换。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《合肥埃科光电科技股份有限公司关于使用自有资金
及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告
编号：2023-009）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所鉴证报告的结论性意见
我们认为，埃科光电 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了埃科光电 2023 年度
募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐人专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：埃科光电 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规和《合肥埃科光电科技股份有限公司募集资
金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相
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关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
合肥埃科光电科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 113,511.12 本年度投入募集资金总额 22,649.52
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 22,649.52
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投 已变更 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末 截至期 项目达 本年 是否 项目
资项目 项目， 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 累计投入 末投入 到预定 度实 达到 可行
含部分 总额 金额(1) 金额(2) 金额与承 进度 可使用 现的 预计 性是
变更 诺投入金 （%）(4) 状态日 效益 效益 否发
（如 额的差额 ＝(2)/(1) 期 生重
有） (3)＝ 大变
(2)-(1) 化
埃科光
电总部
基地工 2025 年 不适 不适
业影像 否 76,379.29 76,379.29 76,379.29 2,199.52 2,199.52 -74,179.77 2.88 否
7月 用 用
核心部
件项目
机器视
觉研发 2025 年 不适 不适
中心项 否 15,565.50 15,565.50 15,565.50 - - -15,565.50 - 否
7月 用 用
目
7
补充流 不适 不适
动资金 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 100.00 - 否
用 用
承诺投
资项目 - 111,944.79 111,944.79 111,944.79 22,199.52 22,199.52 -89,745.27 - - - - -
小计
超募资
金-永久 不适 不适
否 不适用 450.00 450.00 450.00 450.00 - 100.00 - 否
补充流 用 用
动资金
其他超 不适 不适
否 不适用 1,116.33 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 - 否
募资金 用 用
超募资 - - 1,566.33 450.00 450.00 450.00 - 不适用 - - - -
金小计
合计 - 111,944.79 113,511.12 112,394.79 22,649.52 22,649.52 -89,745.27 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、2023 年度募集资金的实际使用情况（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、2023 年度募集资金的实际使用情况（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本报告“三、2023 年度募集资金的实际使用情况（五）”
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、2023 年度募集资金的实际使用情况（八）”
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