证券代码：688626          证券简称：翔宇医疗         公告编号：2024-031



               河南翔宇医疗设备股份有限公司
             关于申请开立保函、银行承兑等业务
      并提供保证金质押、存单质押等质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16
日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议
案》，同意公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金
质押、存单质押等质押。该事项尚需提交股东大会审议。

    一、概述
    为满足日常经营业务需要，公司拟向银行等金融机构申请开立保函、银行承
兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押，质押金额不超过人民币 3 亿元（或
等值外币），有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授权
公司管理层办理与金融机构签署相关协议等一切事宜。在有效期内，上述额度可
循环使用。

    二、质押情况
    该事项均为公司以自有资金为开立保函、银行承兑等业务提供保证金质押、
存单质押等质押，公司财务状况稳健，信用情况良好，具备偿债能力和抗风险能
力，风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。具体事宜及签订协议
的主要内容由公司与银行等金融机构共同协商确定。

    三、履行的审议程序
    2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质


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押、存单质押等质押的议案》，同意公司向银行等金融机构申请开立保函、银行
承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押。该事项尚需提交股东大会审议。

    四、专项意见说明
    监事会认为：公司以保证金质押、存单质押等质押方式开立保函、银行承兑
等业务，有利于满足公司业务开展资金需求，相关决策程序符合《公司法》等有
关法律及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。


    特此公告。


                                       河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 18 日




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