证券代码：688697       证券简称：纽威数控        公告编号：2024-024



          纽威数控装备（苏州）股份有限公司
    关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项
       并将节余募集资金永久补充流动资金的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十五次会议、

第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募

集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，

同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“三期中高端数控机床产

业化项目”“研发建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动

资金。公司监事会对该议案发表了明确的同意意见，公司保荐人中信

建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中信建投”）对本

事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需提交公司股东大会审

议。

   一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于

2021 年 8 月 3 日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594 号），
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同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普

通股（A 股）81,666,700 股，发行价格为 7.55 元/股，募集资金总额

为 616,583,585.00 元（人民币，下同），扣除发行费用合计 44,279,959.61

元（不含税）后，实际募集资金净额为 572,303,625.39 元。上述募集

资金已于 2021 年 9 月 13 日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通

合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2021 年 9

月 14 日出具了天衡验字（2021）第 00117 号《验资报告》。

     上述募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储

管理，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集

资金专户存储三方监管协议》。

     二、募集资金投资项目情况

     截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金投入和使用情况如下：

                                                          单位：人民币万元
                                         调整后拟投      已投入     备注
序号 项目名称           投资总额
                                         入募集资金    募集资金
     三期中高端数控机
 1                       56,823.55         33,230.37   28,868.93   本次结项
     床产业化项目
 2   研发建设项目        16,095.29         10,000.00   10,366.08   本次结项
 3   补充流动资金        16,000.00         14,000.00   14,007.64           -
         合计            88,918.84         57,230.37   53,242.65

     三、本次结项的募投项目资金使用及节余情况

     公司本次拟结项的募投项目为“三期中高端数控机床产业化项

目”、“研发建设项目”。截至目前，上述项目已达到预定可使用状

态，满足结项条件，募集资金具体使用及结余情况如下：




                                     2
                                                         单位：人民币万元
             预计投入募   累计已投  利息及现金管理
                                                     预计节余募集资金金
 项目名称    集资金金额   入募集资  收益（扣除手续费
                                                     额（D=A-B+C）
             （A）      金金额（B）       （C）
三期中高端
数控机床产       33,230.37   28,868.93         1,187.75              5,549.19
业化项目
研发建设项
                 10,000.00   10,366.08           366.47                  0.39
目
合计             43,230.37   39,235.01         1,554.22              5,549.58
       注 1：预计节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收
   益，银行利息收入、现金管理收益（扣除手续费）以资金转出当日专户余额为准。
       注 2：预计节余募集资金金额包含该募投项目尚待支付的尾款，本次节余募
   集资金全部转出后，本募投项目剩余待支付款项将以自有资金支付。
       注 3：以上数据尾差系由四舍五入所致。

       四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

       在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规

  定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目

  质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控

  制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项

  目的成本和费用，形成了资金节余。

       此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用

  的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投

  资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

       五、节余募集资金的使用计划

       为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将本项目

  的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资

  金专户余额为准），用于日常生产经营活动。节余募集资金全部转出

  完毕后，公司将办理相关募集资金专户销户手续，公司与保荐机构、

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开户银行签署的相关监管协议随之终止。

    六、相关审议决策程序及意见

    （一）审议程序

    公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次

会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金的议案》，同意公司将募投项目“三期中高端数控机床产业化

项目”“研发建设项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资

金。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司募集资金投资项目“三期中高端数控机床产业

化项目”、“ 研发建设项目”已达到预定可使用状态，可予结项，

项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提升募集资金

使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在变相

改变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益的情形。该事项

的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规

则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》

等规定。监事会同意公司上述募集资金投资项目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金事项。

   （三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司募投项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必
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要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。本次公司

使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效

率，不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情况。

    综上，保荐机构对公司“三期中高端数控机床产业化项目”“研

发建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异

议。

    七、上网公告附件

    《中信建投证券股份有限公司关于纽威数控（苏州）股份有限公

司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》



    特此公告。



                       纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

                                            2024 年 10 月 30 日




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