关于贵州振华新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：贵州振华新材料股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0851-84284089
附表 2
关于贵州振华新材料股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年期
资金占用方 占用方与上市公 占用累计发 占用形成原
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
名称 司的关联关系 生金额(不 因
目 金余额 利息(如有) 生金额 余额
含利息)
非经营性
现控股股东、实际控 占用
制人及其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实际控 占用
制人及其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其附属 占用
企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年期
资金往来方名 往来方与上市公 往来累计发 往来资金的 往来形成原
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 偿还累计发 末往来资金 往来性质
称 司的关系 生金额（不 利息（如 因
目 金余额 生金额 余额
含利息） 有）
控股股东、实际
控股股东、实际控制 中国电子财务 其他反映占 经营性往
控制人的附属企 464,165.15 275,950.31 188,214.84 存款
人及其附属企业 有限责任公司 用实质科目 来
业
经营性往
来
贵州振华新材 子公司及其控制 往来款及暂 非经营性
其他应收款 3,000.00 10,138.13 133.93 3,168.37 9,969.76
料有限公司 的法人 借款 往来
贵州振华义龙
子公司及其控制 往来款及暂 非经营性
新材料有限公 其他应收款 24,209.80 566.68 24,776.48
的法人 借款 往来
上市公司的子公司及 司
其附属企业 贵州振华新材 子公司及其控制 其他反映占 非经营性
18,000.00 18,000.00 分红
料有限公司 的法人 用实质科目 往来
贵州振华义龙
子公司及其控制 其他反映占 非经营性
新材料有限公 10,000.00 10,000.00 分红
的法人 用实质科目 往来
司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附属 往来
企业 非经营性
往来
总计 / / / 55,209.80 474,869.96 133.93 331,895.16 198,184.61 / /