证券代码：688733           证券简称：壹石通          公告编号：2024-015


            安徽壹石通材料科技股份有限公司
    关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以
                   募集资金等额置换的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日
召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和募集资
金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资
金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。保荐机构中国国际金融股份有
限公司对此出具明确的核查意见。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会于2022年7月26日出具《关于同意安徽壹石通材
料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641
号）同意，公司2022年度向特定对象发行人民币普通股股票（A股）17,610,850股，
每股发行价格为人民币54.00元，募集资金总额为人民币950,985,900.00元，扣除
发行费用人民币21,181,198.79元，实际募集资金净额为人民币929,804,701.21元。
2022年9月23日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字【2022】41314号）。
    公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专
户监管银行签订了募集资金三方及四方监管协议。具体情况详见公司于2022年10
月22日、2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年度向特定对象发行A股股票上市公告书》和《壹石通关于签署募集资金专户存
储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2023-026）。

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    二、募集资金投资项目情况
    根据《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，公司
本次向特定对象发行 A 股股票后的募集资金具体投资于以下项目：

                                          预计总投资额   预计募集资金投资额
  序号            项目名称
                                           （万元）           （万元）

           年产 15,000 吨电子功能粉
       1                                    42,428.54         35,266.26
                体材料建设项目

           年产 20,000 吨锂电池涂覆
       2                                    26,423.27         22,237.83
               用勃姆石建设项目

       3    技术研发中心建设项目            20,266.55         19,594.50

       4         补充流动资金               18,000.00         18,000.00

                 合计                      107,118.36         95,098.59


    三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因和
操作流程
    （一）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
    公司员工的工资薪酬、社会保险、住房公积金以及个人所得税等均由公司一
般结算账户统一支付及划转，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪
酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合中国人民银行《人民
币银行结算账户管理办法》关于支付人员薪酬需要通过公司基本存款账户办理的
规定。
    因此，为提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，在实施上述募投项目
过程中涉及的人员工资、社会保险、公积金、奖金等费用款项拟由公司以自筹资
金先行支付，公司定期对各募投项目发生的上述垫付费用进行归集核算后再从募
集资金专户划出等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项
目使用资金。
    （二）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作
流程
    1、公司财务部统计上月发生的以自筹资金支付募投项目的款项，经公司付
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款流程审批后，将以自筹资金支付的募投项目款项从募集资金账户中等额转入公
司自有资金账户。
    2、财务部负责明细台账的登记及管理，台账中逐笔记载募集资金专户转入
公司自有资金账户的交易时间、账户、金额等。
    3、保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、
书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构
的核查与问询。

       四、对公司的影响
    公司基于2022年向特定对象发行A股股票后的募投项目实施情况及公司未
来运营情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利
于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的
正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情
形。

       五、相关审议程序
    本议案已于2024年3月27日提交公司第三届董事会第二十六次会议、第三届
监事会第二十一次会议审议，保荐机构发表无异议的核查意见。本事项无需经过
股东大会审议。本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的事项，符合相关法规要求。

       六、专项意见说明
       （一）监事会意见
    监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规规定以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募
集资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。
    监事会同意《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置

                                  3
换的议案》。
    （二）保荐机构核查意见
    经核查，中国国际金融股份有限公司认为：公司使用自有资金支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必
要的审批程序，并制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金的使用效率，符
合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资
金管理制度》等相关法律法规规定，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    综上，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金进行等额置换的事项无异议。



    特此公告。




                                        安徽壹石通材料科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                   2024年3月29日




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