证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-011
安徽壹石通材料科技股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将安
徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹石通”）2023年度募
集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2021 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经 2021 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362 号文同
意注册，公司 2021 年 8 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股
(A 股 )45,541,085.00 股 ， 发 行 价 为 15.49 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
705,431,406.65 元，扣除承销及保荐费用人民币 56,434,512.53 元，余额为人民币
648,996,894.12 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 19,484,570.43 元，
实际募集资金净额为人民币 629,512,323.69 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 8 月 12 日，本次募集资金到位情况业经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具天职业
字[2021]37515 号验资报告。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况
经 2022 年 7 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于同意安徽壹石通材料科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1641 号）同
意，公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股(A)股 17,610,850.00 股，发行
价为 54.00 元/股，募集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除承销及保荐费
1
用人民币 19,700,000.00 元，余额为人民币 931,285,900.00 元，另扣除中介机构费
和 其 他 发 行 费 用 人 民 币 1,481,198.79 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
929,804,701.21 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 9 月 22 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具天职业
字[2022]41314 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、2021 年首次公开发行股票募集资金使用金额及年末余额
截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币605,083,216.37元，其
中：以前年度使用456,733,351.17元，本年度使用148,349,865.20元，均投入募集
资金项目。
截至2023年12月31日，本公司累计使用金额人民币605,083,216.37元，募集资
金专户余额为人民币3,536,708.57元，使用闲置募集资金35,000,000.00元进行现金
管 理 ， 与 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 629,512,323.69 元 的 差 异 金 额 为 人 民 币
14,107,601.25元，系公司购买理财产品取得的收益、协定存款结息以及活期存款
账户结息。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金使用金额及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 551,053,451.78
元，其中：以前年度使用 287,624,135.72 元，本年度使用 263,429,316.06 元，均
投入募集资金项目。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 551,053,451.78 元，
募集资金专户余额为人民币 344,988,872.80 元，使用闲置募集资金 49,000,000.00
元进行现金管理，与实际募集资金净额人民币 929,804,701.21 元的差异金额为人
民币 15,237,623.37 元，系公司购买理财产品取得的收益、协定存款结息以及活
期存款账户结息。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
2
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，制定《安徽壹石通材料科
技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金
实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使
用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第十四次会议审
议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国光大银行股份有限公
司蚌埠分行营业部52120180807779529（已注销）、中国银行股份有限公司怀远
支行181262812773、徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行520735145841000043、
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行20000315613866600000081（已
注销）、杭州银行股份有限公司合肥科技支行3401040160001033928、招商银行
股份有限公司合肥创新大道支行755946566410816（已注销）、中国银行股份有
限公司怀远支行175268567467、中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部
52120180803116857、中国农业银行股份有限公司怀远县支行12290001040021476、
中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部8112301011600862632（已注销）、中国
银行股份有限公司怀远支行188771005485（已注销）、中国银行股份有限公司怀
远支行175271082386，共计十二个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使
用，不用作其他用途。
（二）募集资金监管协议情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第三次会议
审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，2021年8月30日，
本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司蚌
埠分行营业部、中国银行股份有限公司怀远支行、徽商银行股份有限公司蚌埠怀
远支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行、杭州银行股份有限公
司合肥科技支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三
方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金监管协议情况
3
根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第七次会议
审议通过《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管
协议的议案》，2022年9月28日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司
与招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投
资者权益，本公司及全资子公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称“蚌
埠壹石通”）、安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称“壹石通新能源”）、
重庆壹石通新能源科技有限公司（以下简称“重庆壹石通”）作为募投项目实施
主体，均已开立募集资金项目专项账户。2022年10月11日，本公司、蚌埠壹石通
及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资
金专户存储四方监管协议》；本公司、壹石通新能源及中国国际金融股份有限公
司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》；本公司及中国国际金融股份有限公司与中国农业银行股份有限公司怀远县
支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及中国国际金融股份有
限公司与中信银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。2023年4月27日，本公司及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有
限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、重庆壹石
通及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集
资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金的存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民
币元)：
开户单位 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
安徽壹石通 中国光大银行股份
5212018080777 活期存
材料科技股 有限公司蚌埠分行 已注销
9529 款
份有限公司 营业部
4
开户单位 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
安徽壹石通
中国银行股份有限 活期存
材料科技股 181262812773 -
公司怀远支行 款
份有限公司
安徽壹石通
徽商银行股份有限 5207351458410 活期存
材料科技股 3,163,429.41
公司蚌埠怀远支行 00043 款
份有限公司
安徽壹石通 安徽马鞍山农村商
2000031561386 活期存
材料科技股 业银行股份有限公 已注销
6600000081 款
份有限公司 司怀远支行
安徽壹石通
杭州银行股份有限 3401040160001 活期存
材料科技股 373,279.16
公司合肥科技支行 033928 款
份有限公司
合计 —— —— 3,536,708.57
公司为提高募集资金使用效益，将35,000,000.00元闲置募集资金用于现金
管理，截至2023年12月31日存在35,000,000.00元的理财产品尚未到期。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金的存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民
币元)：
开户单位 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
安徽壹石
招商银行股份
通材料科 活期存
有限公司合肥 755946566410816 已注销
技股份有 款
创新大道支行
限公司
蚌埠壹石
中国银行股份
通电子通 活期存
有限公司怀远 175268567467 25,025,300.45
信材料有 款
支行
限公司
安徽壹石 中国光大银行
通新能源 股份有限公司 活期存
52120180803116857 100,904,028.83
材料有限 蚌埠分行营业 款
公司 部
安徽壹石
中国农业银行
通材料科 活期存
股份有限公司 12290001040021476 155,591,570.14
技股份有 款
怀远县支行
限公司
5
安徽壹石
中信银行股份
通材料科 活期存
有限公司蚌埠 8112301011600862632 已注销
技股份有 款
分行营业部
限公司
安徽壹石
中国银行股份
通材料科 活期存
有限公司怀远 188771005485 已注销
技股份有 款
支行
限公司
重庆壹石
中国银行股份
通新能源 活期存
有限公司怀远 175271082386 63,467,973.38
科技有限 款
支行
公司
合计 —— —— 344,988,872.80
公司为提高募集资金使用效益，将49,000,000.00 元闲置募集资金用于现金
管理，截至2023年12月31日存在49,000,000.00元的理财产品尚未到期。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金实际使用情况
详见本报告附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金实际使用情
况详见本报告附件2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况
本报告期内不存在使用首次公开发行股票募集资金置换募投项目先期投入
的自有资金事项。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况
壹石通于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,623.24万元置换预
先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司用募集资金人民币238.91万元置
6
换已支付发行费用的自筹资金。截至本报告期末，上述置换已全部完成。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事
项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《安徽壹石通材料
科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用
的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]42211号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）闲置募集资金使用情况说明
1、2021年首次公开发行股票募集资金的闲置募集资金使用情况
壹石通于2022年8月24日召开第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额
度不超过人民币20,000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限
自公司董事会、监事会审议通过后自2022年8月30日起12个月内有效，在决议有
效期内资金额度可以循环滚动使用。
壹石通于2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总
额度不超过人民币9,000.00万元(包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2023年8月30日起12个月内有效，
在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财如下：
7
单位：人民币元
签约人 受托人 产品名称 金额 起息日 终止日 预期年化收益 是否赎回
壹石通 中国银行 结构性存款 40,000,000.00 2023-1-6 2023-4-7 1.4%-3.3% 是
壹石通 杭州银行 结构性存款 23,000,000.00 2023-2-1 2023-5-4 1.5%/2.9%/3.1% 是
壹石通 杭州银行 结构性存款 90,000,000.00 2023-3-17 2023-6-17 1.5%/2.9%/3.1% 是
壹石通 中国银行 结构性存款 40,000,000.00 2023-4-10 2023-7-4 1.4%-3.38% 是
壹石通 杭州银行 结构性存款 23,000,000.00 2023-5-10 2023-8-28 1.5%/2.9%/3.1% 是
壹石通 杭州银行 结构性存款 65,000,000.00 2023-6-30 2023-8-28 1.25%/2.8%/3.0% 是
壹石通 杭州银行 结构性存款 25,000,000.00 2023-7-3 2023-8-28 1.25%/2.8%/3.0% 是
壹石通 中国银行 结构性存款 6,000,000.00 2023-7-17 2023-8-17 1.3%/3.72% 是
壹石通 中国银行 结构性存款 14,000,000.00 2023-7-17 2023-8-24 1.29%/3.73% 是
壹石通 中国银行 结构性存款 5,000,000.00 2023-7-17 2023-8-18 1.29%/3.73% 是
壹石通 中国银行 结构性存款 15,000,000.00 2023-7-17 2023-8-25 1.3%/3.72% 是
壹石通 中国银行 结构性存款 19,000,000.00 2023-9-4 2023-11-30 1.24%/3.71% 是
壹石通 中国银行 结构性存款 21,000,000.00 2023-9-4 2023-11-29 1.25%/3.69% 是
壹石通 杭州银行 结构性存款 35,000,000.00 2023-9-28 2024-3-28 1.75%/2.85%/3.05% 否
总计 421,000,000.00 / / / /
8
2、2022年向特定对象发行股票募集资金的闲置募集资金使用情况
壹石通于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总
额度不超过人民币68,000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期
限由公司董事会、监事会审议通过后自2022年10月10日起12个月内有效，在决议
有效期内资金额度可以循环滚动使用。
壹石通于2023年9月18日召开第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总
额度不超过人民币45,000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使
用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2023年10月10日起12个月内有效，在
决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财如下：
9
单位：人民币元
签约人 受托人 产品名称 金额 起息日 终止日 预期年化收益 是否赎回
壹石通新能源 光大银行 结构性存款 20,000,000.00 2023-1-6 2023-2-6 2.75% 是
壹石通新能源 光大银行 结构性存款 20,000,000.00 2023-1-6 2023-3-6 1.1%/2.82%/2.92% 是
壹石通新能源 光大银行 结构性存款 80,000,000.00 2023-1-6 2023-4-6 1.1%/2.85%/2.92% 是
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 30,000,000.00 2023-1-6 2023-2-6 1.4%-3.1% 是
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 60,000,000.00 2023-2-1 2023-3-3 1.4%-4.5% 是
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 40,000,000.00 2023-2-1 2023-3-3 1.39%-4.508% 是
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 60,000,000.00 2023-2-1 2023-5-5 1.4%-4.856% 是
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 40,000,000.00 2023-2-1 2023-5-5 1.39%-4.864% 是
壹石通 农业银行 结构性存款 140,000,000.00 2023-2-3 2023-5-12 0.2%-1.64% 是
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 30,000,000.00 2023-2-8 2023-2-28 1.4%-3.1% 是
壹石通新能源 光大银行 结构性存款 20,000,000.00 2023-2-10 2023-2-28 1.1%/2.5%/2.7% 是
壹石通 农业银行 结构性存款 30,000,000.00 2023-2-16 2023-3-24 0.04%-1.66% 是
壹石通新能源 光大银行 结构性存款 20,000,000.00 2023-3-7 2023-4-7 1.1%/2.75%/2.85% 是
壹石通新能源 光大银行 结构性存款 20,000,000.00 2023-3-8 2023-5-8 1.1%/2.8%/2.9% 是
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 120,000,000.00 2023-3-15 2023-3-31 1.4%-3.11% 是
壹石通 农业银行 结构性存款 30,000,000.00 2023-3-31 2023-5-5 0.04%-1.66% 是
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 120,000,000.00 2023-4-6 2023-4-26 1.4%/3.132% 是
壹石通新能源 光大银行 结构性存款 20,000,000.00 2023-4-11 2023-6-11 1.1%/2.8%/2.9% 是
10
签约人 受托人 产品名称 金额 起息日 终止日 预期年化收益 是否赎回
壹石通新能源 光大银行 结构性存款 80,000,000.00 2023-4-11 2023-7-11 1.5%/2.85%/2.95% 是
蚌埠壹石通 国元证券 收益凭证 30,000,000.00 2023-4-28 2023-10-9 2.80% 是
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 80,000,000.00 2023-5-10 2023-5-31 1.4%-3.13% 是
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 60,000,000.00 2023-5-10 2023-5-31 1.4%-3.13% 是
壹石通新能源 光大银行 结构性存款 10,000,000.00 2023-5-11 2023-8-11 1.5%/2.7%/2.8% 是
壹石通 农业银行 结构性存款 20,000,000.00 2023-5-11 2023-8-18 1.3%-1.52% 是
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 60,000,000.00 2023-5-15 2023-8-28 1.4%/3.4% 是
壹石通 农业银行 结构性存款 100,000,000.00 2023-5-19 2023-8-25 1.3%-1.52% 是
壹石通 农业银行 结构性存款 30,000,000.00 2023-5-19 2023-6-30 0.04%-1.66% 是
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 50,000,000.00 2023-6-2 2023-6-30 1.4%-2.85% 是
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 30,000,000.00 2023-6-2 2023-6-30 1.4%-2.8% 是
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 40,000,000.00 2023-6-2 2023-8-1 1.4%-2.95% 是
壹石通新能源 光大银行 结构性存款 20,000,000.00 2023-6-20 2023-9-20 1.5%/2.74%/2.84% 是
壹石通 农业银行 结构性存款 20,000,000.00 2023-7-7 2023-8-11 0.04%-1.66% 是
壹石通 农业银行 结构性存款 20,000,000.00 2023-7-7 2023-8-11 0.04%-1.66% 是
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 21,000,000.00 2023-7-17 2023-8-18 1.29%/3.73% 是
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 16,000,000.00 2023-7-17 2023-8-24 1.29%/3.73% 是
壹石通新能源 光大银行 结构性存款 70,000,000.00 2023-7-17 2023-7-31 1.1%/2.1%/2.3% 是
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 10,000,000.00 2023-7-21 2023-8-24 1.29%/3.72% 是
11
签约人 受托人 产品名称 金额 起息日 终止日 预期年化收益 是否赎回
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 9,000,000.00 2023-7-21 2023-8-25 1.3%/3.71% 是
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 8,000,000.00 2023-7-21 2023-8-25 1.3%/3.71% 是
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 6,000,000.00 2023-7-21 2023-8-24 1.29%/3.72% 是
壹石通新能源 光大银行 结构性存款 60,000,000.00 2023-8-2 2023-10-9 1.1%/2.71%/2.81% 是
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 14,000,000.00 2023-8-7 2023-9-25 1.25%/3.78% 是
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 15,000,000.00 2023-8-7 2023-9-26 1.24%/3.79% 是
壹石通 农业银行 结构性存款 40,000,000.00 2023-8-18 2023-9-22 0.04%-1.66% 是
壹石通 农业银行 结构性存款 25,000,000.00 2023-8-25 2023-9-22 0.04%-1.66% 是
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 37,000,000.00 2023-9-4 2023-10-10 1.24%/3.48% 是
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 39,000,000.00 2023-9-4 2023-10-9 1.25%/3.47% 是
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 12,000,000.00 2023-9-4 2023-10-10 1.24%/3.48% 是
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 8,000,000.00 2023-9-4 2023-10-9 1.25%/3.47% 是
壹石通新能源 光大银行 结构性存款 30,000,000.00 2023-9-22 2023-10-9 1.1%/2%/2.2% 是
壹石通 农业银行 结构性存款 145,000,000.00 2023-10-13 2023-11-17 0.06%-1.66% 是
壹石通新能源 光大银行 结构性存款 50,000,000.00 2023-10-17 2023-12-29 1.1%/2.47%/2.57% 是
蚌埠壹石通 国元证券 收益凭证 20,000,000.00 2023-10-16 2023-12-12 1.8%-3.6% 是
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 28,000,000.00 2023-10-19 2023-11-21 1.24%/3.55% 是
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 24,000,000.00 2023-10-19 2023-12-27 1.25%/3.63% 是
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 26,000,000.00 2023-10-19 2023-12-28 1.24%/3.64% 是
12
签约人 受托人 产品名称 金额 起息日 终止日 预期年化收益 是否赎回
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 30,000,000.00 2023-10-19 2023-11-20 1.25%/3.54% 是
壹石通新能源 光大银行 结构性存款 30,000,000.00 2023-11-2 2023-12-4 1.1%/2.39%/2.49% 是
壹石通 农业银行 结构性存款 145,000,000.00 2023-11-23 2023-12-29 0.06%-1.66% 是
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 14,000,000.00 2023-12-4 2024-1-23 1.25%/3.74% 否
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 16,000,000.00 2023-12-4 2024-1-24 1.24%/3.76% 否
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 10,000,000.00 2023-12-4 2024-1-23 1.25%/3.74% 否
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 9,000,000.00 2023-12-4 2024-1-24 1.24%/3.76% 否
总计 2,517,000,000.00 / / / /
13
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金的超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况
壹石通于2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用人民币8,000.00万元超募资金永久补充流动资金。
截至2023年12月31日，公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为
人民币24,000.00万元，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，
降低财务成本，未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金的超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
无。
（八）募集资金使用的其他情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金的其他使用情况
壹石通于2023年度注销中国光大银行蚌埠分行营业部募集资金专用存款账
户，账号52120180807779529，账户注销无余额。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金的其他使用情况
（1）壹石通于2023年2月20日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、增加实施主体
并使用募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》，同意公司将“年
产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”中的“年产9,800吨导热用球形氧化铝建
设项目”的实施地点由“安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路12号”变更为“重
庆市长寿经开区晏H04/02地块”，并增加全资子公司重庆壹石通新能源科技有限
公司作为对应项目的实施主体，公司使用募集资金不超过人民币15,452万元向重
庆壹石通新能源科技有限公司借款用于该项募投项目建设。本次变更部分募投项
14
目的实施地点、增加实施主体，是结合公司募投项目具体实施规划，为推动募投
项目顺利实施、持续推进降本增效做出的合理安排，符合相关法律法规、规范性
文件的要求，不会对募投项目的实施产生不利影响，不属于募投项目的实质性变
更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司
独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。
（2）壹石通于2023年12月29日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，
同意公司对“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”在原实施地点的基础
上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园。本次新增部分
募投项目的实施地点，是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的
审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在
改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司正常经
营产生不利影响。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。
（3）壹石通于2023年度注销中国银行股份有限公司怀远支行募集资金专用
存款账户，账号188771005485，账户注销无余额。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布
的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关
规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履
行了披露义务。
15
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经鉴证，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：壹石通《关于公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证
券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了壹石通2023年度募
集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
经核查，本保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司2023年年度募集
资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引
的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
公司存在两次以上融资且在2023年度分别存在募集资金使用，具体情况详见
附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件2《向特定对象发行
股票募集资金使用情况对照表》。
特此公告。
安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会
2024年3月29日
16
附件1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件2、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
17
附件 1
安徽壹石通材料科技股份有限公司
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 12 月 31 日
编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 70,543.14 本年度投入募集资金总额 14,834.99
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 60,508.32
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期 项目
已变更 累计投入 末投入 达到
项目可行
项目,含 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 进度 预定 本年度
调整后投 本年度投 是否达到 性是否发
承诺投资项目 部分变 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 （%） 可使 实现的
资总额 入金额 预计效益 生重大变
更（如 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 (4)＝ 用状 效益
化
有） (3)＝(2)- (2)/(1 态日
(1) ) 期
1、动力电池涂覆隔膜用
100.77 2022 12,227.
勃姆石生产基地建设项 12,900.00 12,900.00 12,900.00 0.99 12,998.70 98.70 [注 1] 是 否
年 32
目
2、电子通讯用功能粉体 103.64 2023 1,971.2 不适用
10,035.50 10,035.50 10,035.50 5,441.76 10,400.47 364.97 [注 2] [注 4] 否
材料生产基地建设项目 年 5
18
3、壹石通（合肥）先进
93.56 2023
无机非金属材料研发中 3,323.00 3,323.00 3,323.00 1,392.23 3,109.15 -213.85 [注 5] 不适用 不适用 否
年
心建设项目
不适
4、营运及发展储备资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 不适用 不适用 否
用
承诺投资项目小计 36,258.50 36,258.50 36,258.50 6,834.99 36,508.32 249.82 100.69
超募资金投向
不适
补充流动资金 不适用 26,692.73 不适用 8,000.00 24,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
用
超募资金投向小计 不适用 26,692.73 不适用 8,000.00 24,000.00
14,834.99
合计 — 36,258.50 62,951.23 36,258.50 [注 3] 60,508.32 — — —
未达到计划进度原因
无。
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变
无。
化的情况说明
公司于 2021 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用
募集资金投资项目先期 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币 3,976.10 万
投入及置换情况 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司用募集资金人民币 493.36 万元置换已支付发行费用的自
筹资金。
用闲置募集资金暂时补
无。
充流动资金情况
19
公司于 2021 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，
使用总额度不超过人民币 40,000.00 万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第三次会
议审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用
对闲置募集资金进行现
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，
金管理，投资相关产品
使用总额度不超过人民币 20,000.00 万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第十三次
情况
会议审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前
提下，使用总额度不超过人民币 9,000.00 万元(包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限由董事会
审议通过后自 2023 年 8 月 30 日起 12 个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
公司于 2021 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 8,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。
用超募资金永久补充流
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用
动资金或归还银行贷款
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 8,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。
情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 8,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。
募集资金节余的金额及
不适用
形成原因
公司于 2022 年 3 月 23 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司
增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司对“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”在原实施地
募集资金其他使用情况
点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于公司全资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司厂区。本次
新增部分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定，有利于推动
20
募投项目的顺利实施，符合公司长期利益和募集资金使用安排。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构
对该事项出具了明确同意的核查意见。
公司于 2022 年度注销安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户，账号
20000315613866600000081，共计结存利息 71,538.58 元，账户注销时已全额转出。
公司于 2023 年度注销中国光大银行蚌埠分行营业部募集资金专用存款账户，账号 52120180807779529，账户
注销无余额。
公司于 2021 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用
银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，
并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
[注 1] 公司“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”募集资金累计投入进度大于 100%的原因系使用了募投资金账户中的理
财收益和利息收入。
[注 2] 公司“电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目”募集资金累计投入进度大于 100%的原因系使用了募投资金账户中的理财
收益和利息收入。
[注 3] 上表中的数值总数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入原因所致。
[注 4] 公司“电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目”2023 年年中投产，故是否达到预计效益为不适用。
[注 5] 壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目已于 2023 年度达到预定可使用状态，该项目募集资金专户余额
3,163,429.41 元（含利息收入），后续将主要用于支付本项目尚未支付完毕的尾款。
21
附件 2
安徽壹石通材料科技股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 12 月 31 日
编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 95,098.59 本年度投入募集资金总额 26,342.93
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 55,105.35
变更用途的募集资金总额比例
已变更 截至期末累
截至期末 项目达
项目, 计投入金额 项目可行
截至期末 截至期末 投入进度 到预定 本年度 是否达
含部分 募集资金承 调整后投 本年度投 与承诺投入 性是否发
承诺投资项目 承诺投入 累计投入 （%） 可使用 实现的 到预计
变更 诺投资总额 资总额 入金额 金额的差额 生重大变
金额(1) 金额(2) (4)＝ 状态日 效益 效益
（如 (3)＝(2)- 化
(2)/(1) 期
有） (1)
承诺投资项目
1、年产 15,000
吨电子功能粉 2024 不适 不适
35,266.26 35,266.26 35,266.26 17,906.15 22,252.54 -13,013.72 63.10 否
体材料建设项 年 用 用
目
2、年产 20,000 2024 不适 不适
22,237.83 22,237.83 22,237.83 4,225.48 12,532.71 -9,705.12 56.36 否
吨锂电池涂覆 年 用 用
22
用勃姆石建设
项目
3、技术研发中 2025 不适 不适
19,594.50 19,594.50 19,594.50 4,211.30 4,438.21 -15,156.29 22.65 否
心建设项目 年 用 用
4、补充流动资 不适 不适
18,000.00 15,881.88 15,881.88 15,881.88 100.00 不适用 否
金 用 用
95,098.59 92,980.47 92,980.47 26,342.93 55,105.35 -37,875.12
合计 [注 1] [注 1] 59.27
未达到计划进度原因 无。
项目可行性发生重大变
无。
化的情况说明
公司于 2022 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,623.24
万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司用募集资金人民币 238.91 万元置换已支付发行费用的自
募集资金投资项目先期
筹资金。
投入及置换情况
本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）鉴证并出具了《安徽壹石通材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发
行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]42211 号）。
用闲置募集资金暂时补
无。
充流动资金情况
23
公司于 2022 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提
下，使用总额度不超过人民币 68,000.00 万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第十
对闲置募集资金进行现
四次会议审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
金管理，投资相关产品
公司于 2023 年 9 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于
情况
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前
提下，使用总额度不超过人民币 45,000.00 万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司董事会
审议通过后自 2023 年 10 月 10 日起 12 个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 无。
情况
募集资金节余的金额及
不适用。
形成原因
公司于 2022 年度注销招商银行股份有限公司合肥创新大道支行募集资金专用存款账户，账号 755946566410816，
中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部募集资金专用存款账户，账号 8112301011600862632，分别结存利息
840,545.36 元、2,244.80 元，共计结存利息 842,790.16 元，账户注销时已全额转出。
壹石通于 2023 年度注销中国银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户，账号 188771005485，账户注
募集资金其他使用情况 销无余额。
公司于 2022 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使
用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在向特定对象发行股票募集
资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募
集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
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公司于 2023 年 2 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部
分募投项目变更实施地点、增加实施主体并使用募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》，同意公司
将“年产 15,000 吨电子功能粉体材料建设项目”中的“年产 9,800 吨导热用球形氧化铝建设项目”的实施地点由“安
徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路 12 号”变更为“重庆市长寿经开区晏 H04/02 地块”，并增加全资子公司重庆
壹石通新能源科技有限公司作为对应项目的实施主体，公司使用募集资金不超过人民币 15,452 万元向重庆壹石通新
能源科技有限公司借款用于该项募投项目建设。本次变更部分募投项目的实施地点、增加实施主体，是结合公司募
投项目具体实施规划，为推动募投项目顺利实施、持续推进降本增效做出的合理安排，符合相关法律法规、规范性
文件的要求，不会对募投项目的实施产生不利影响，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情
形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意
的核查意见。
公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
公司增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司对“年产 20,000 吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”在原实施地
点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园。本次新增部分募投项目的实施地点，是
结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目
的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影
响。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。
[注 1] 上表中的数值总数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入原因所致。
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