证券代码：688750         证券简称：金天钛业        公告编号：2024-004




       湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
 关于使用银行电汇、承兑汇票、信用证、保函、
 供应链金融凭证等方式支付部分募投项目款项并以
             募集资金等额置换的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年
12月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会
议审议通过了《关于使用银行电汇、承兑汇票、信用证、保函、供应
链金融凭证等方式支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的
议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行电汇、
承兑汇票（含背书转让支付，下同）、信用证、保函、供应链金融凭
证（含背书转让支付，下同）等方式支付部分募投项目所需资金，后
续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户，该部分等额置换
资金视同募投项目使用资金。现将有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2024
年 4 月 24 日出具的《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕641 号），公司于
2024 年 11 月公开发行人民币普通股 9,250.00 万股，每股面值为人民
币 1 元，发行价格为每股人民币 7.16 元，募集资金总额为人民币
66,230.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,498.23 万
元后实际募集资金净额为人民币 58,731.77 万元。截至 2024 年 11 月
     14 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中兴华会计
     师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中兴华验字（2024）第
     170003 号验资报告。
         公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与联席保荐机
     构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协
     议》。
         二、募集资金投资项目情况
         鉴于本次公开发行股票实际募集资金净额低于《湖南湘投金天钛
     业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
     中的拟募集资金金额，结合募投项目的实际情况，本着募集资金使用
     效率最大化原则，公司对募投项目使用募集资金金额进行调整，具体
     情况如下：
序                         项目投资总额      调整前拟使用募集 调整后拟使用募集
              项目名称
号                          （万元）         资金额（万元）     资金额（万元）
     高端装备用先进钛合
1                                74,459.68          74,459.68          48,731.77
     金项目（一期）

2    补充运营资金项目            30,000.00          30,000.00          10,000.00

          合计                  104,459.68         104,459.68          58,731.77

         三、使用银行电汇、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证
     等方式支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的操作流程
         根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
     使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
     1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，为了
     提高募集资金使用效率，提升公司整体资金运作效率，降低公司财务
     成本，公司决定根据实际情况使用银行电汇、承兑汇票、信用证、保
     函、供应链金融凭证等方式支付部分募投项目所需资金，并定期以募
集资金进行等额置换。具体操作流程如下：
    1、根据募投项目建设进度，由经办部门在签订合同时确认可以
采取银行电汇、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等结算方
式进行支付的款项，履行相应审批程序后，签订相关合同。（无需签
订合同的此流程省略）
    2、具体支付时，由经办部门提交付款申请，按公司规定的资金
使用审批程序逐级审核，审核通过后，财务部门根据审批后的资金付
款单据，通过银行电汇、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证
等方式进行支付。
    3、财务部门汇总并保留相关支付单据，序时逐笔统计用银行电
汇、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目
的款项，建立明细台账。
    4、综合考虑募投项目资金使用情况，由财务部汇总后发起置换
申请流程，并匹配相关付款清单及支付单据，经公司内部流程审批后，
公司可将等额募集资金由募集资金专用账户转入公司一般资金账户，
同时通知并报送保荐机构备案。
    5、财务部门在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般资金账户
交易的时间、金额、账户信息等，并与该笔资金相关的票据进行匹配
记载。对采用该方式使用募集资金的银行票据、交易合同、付款凭据
以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募投项目。
    6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式
对公司募集资金的使用与置换情况进行监督，公司与募集资金存储银
行应当配合保荐机构的调查与查询。
    四、对公司的影响
    使用银行电汇、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方
式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换，将严格按照
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定进行，有利于加
快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司
财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，
不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
    五、公司履行的审议程序
    公司已于 2024 年 12 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议和
第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行电汇、承兑汇票、
信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付部分募投项目款项并以募
集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际
情况使用银行电汇、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方
式支付部分募投项目所需资金，后续从募集资金专户等额划转至各自
的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本事
项无需提交股东大会审议。
    六、专项意见说明
    （一）监事会意见
    监事会认为，公司关于使用银行电汇、承兑汇票、信用证、保函、
供应链金融凭证等方式支付部分募投项目款项并以募集资金等额置
换的事项，履行了必要的审议程序，合理优化募投项目款项支付方式，
能够保证募集资金得到合理使用，提升公司资金使用效率，降低财务
成本，符合全体股东利益，不影响募投项目的正常实施，也不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定，相关决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意使用银行电
汇、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付部分募投
项目款项并以募集资金等额置换的事项。
    （二）保荐机构意见
    经核查，联席保荐机构认为：公司使用银行电汇、承兑汇票、信
用证、保函、供应链金融凭证等方式支付部分募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的事项已经公司第一届董事会第二十次会议及第
一届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范
性文件及公司《募集资金管理制度》的要求。公司使用银行电汇、承
兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付部分募投项目所
需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，符合股东
和广大投资者利益。上述事项不影响募集资金投资项目的正常实施，
也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
    综上，联席保荐机构对公司本次使用银行电汇、承兑汇票、信用
证、保函、供应链金融凭证等方式支付部分募投项目款项并以募集资
金等额置换的事项无异议。


    特此公告。


                            湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
                                                        董事会
                                            2024 年 12 月 19 日