证券代码：688750         证券简称：金天钛业        公告编号：2024-006




       湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
           发行费用的自筹资金的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年
12月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资
金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用，置换募集资金总额为
5,380.26万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过
6个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。现将有关情况公告
如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2024
年 4 月 24 日出具的《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕641 号），公司于
2024 年 11 月公开发行人民币普通股 9,250.00 万股，每股面值为人民
币 1 元，发行价格为每股人民币 7.16 元，募集资金总额为人民币
66,230.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,498.23 万
元后实际募集资金净额为人民币 58,731.77 万元。截至 2024 年 11 月
14 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中兴华验字（2024）第
     170003 号验资报告。
         公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与联席保荐机
     构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协
     议》。
         二、募集资金投资项目情况
         鉴于本次公开发行股票实际募集资金净额低于《湖南湘投金天钛
     业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
     中的拟募集资金金额，结合募投项目的实际情况，本着募集资金使用
     效率最大化原则，公司对募投项目使用募集资金金额进行调整，具体
     情况如下：
序                         项目投资总额      调整前拟使用募集 调整后拟使用募集
              项目名称
号                           （万元）        资金额（万元）     资金额（万元）
     高端装备用先进钛合
1                                74,459.68          74,459.68          48,731.77
     金项目（一期）

2    补充运营资金项目            30,000.00          30,000.00          10,000.00

          合计                  104,459.68         104,459.68          58,731.77

         三、自筹资金预先投入募集资金项目及已支付发行费用情况
         （一）自筹资金预先投入募投项目情况
         公司首次公开发行股票募集资金投资项目经相关部门备案批准
     立项，并经公司 2022 年年度股东大会决议通过利用募集资金投资。
     募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行
     投入。
         截至 2024 年 11 月 14 日，自筹资金实际投资额为 4,893.93 万元，
     公司将进行等额置换。具体情况如下：
序                        调整后拟使用募集 自筹资金预先投入 募集资金置换金额
        募投项目名称
号                        资金额（万元）      金额（万元）        （万元）
        高端装备用先进钛合
1                                   48,731.77          4,893.93              4,893.93
        金项目（一期）

2       补充运营资金项目            10,000.00                    -                    -

             合计                   58,731.77          4,893.93              4,893.93

            （二）自筹资金预先支付发行费用情况
            本次募集资金各项发行费用合计人民币 7,498.23 万元（不含增值
        税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为
        486.33 万元（不含增值税），公司将进行等额置换。具体情况如下：
                              金额（万元，不    自筹资金预先投       募集资金置换金
序号        发行费用类别
                               含增值税）       入金额（万元）         额（万元）

    1        承销保荐费用            5,696.27            188.68               188.68


    2       审计及验资费用             665.92            198.00               198.00


    3          律师费用                466.98             42.45                42.45

           用于本次发行的信
    4                                  597.17                    -                    -
              息披露费用
           本次发行上市相关
    5      手续费用及材料制             71.88             57.19                57.19
                作费用

            合 计                    7,498.23            486.33               486.33

            综上，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
        行费用的自筹资金总额为 5,380.26 万元。公司本次募集资金置换的时
        间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2
        号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
        科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求。
            四、公司履行的审议程序
    公司已于 2024 年 12 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议和
第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的的议案》，同意公司使用
募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费
用，置换募集资金总额为 5,380.26 万元。本次募集资金置换的时间距
募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的
规定。本事项无需提交股东大会审议。
    五、专项意见说明
    （一）监事会意见
    监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的事项已履行了必要的审议程序，置换时间
距募集资金到账时间不超过 6 个月，未改变募集资金用途，不影响募
集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，相关决策和审议程序合法、
合规。因此，监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的事项。
    （二）会计师事务所鉴证意见
    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了专
项鉴证，并出具了《关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（中兴
华核字（2024）第 170011 号），认为公司编制的《以自筹资金预先投
入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的
有关规定，在所有重大方面公允反映了金天钛业截止 2024 年 11 月 14
日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
    （三）保荐机构意见
    经核查，联席保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第一届董
事会第二十次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批
程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文
件及公司《募集资金管理制度》的要求，内容及审议程序合法合规。
本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募
投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
    综上，联席保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。


    特此公告。


                             湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
                                                         董事会
                                             2024 年 12 月 19 日