证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-012
武汉市蓝电电子股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2023 年 4 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉市蓝电电
子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕788 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023
年 5 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司股
票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕207 号），公司股票于 2023 年 6
月 1 日在北京证券交易所上市。
公司本次股票发行数量为 1,070.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价
格为 26.60 元/股，募集资金总额为人民币 284,620,000.00 元，扣除相关发行费
用后实际募集资金净额为人民币 263,323,358.49 元。截至 2023 年 5 月 24 日，
本次募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验
〔2023〕10-5 号《武汉市蓝电电子股份有限公司验资报告》进行了审验。
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，
以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，
并与长江保荐、存放募集资金的商业银行等签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如
下：
项目 金额
募集资金总额 284,620,000.00
减：不含税承销保荐费用 17,050,349.05
等于：募集资金账户实际收到资金总额 267,569,650.95
减：其他发行费用 4,104,783.00
加：报告期内银行利息收入 2,823,432.66
减：生产基地建设项目 10,061,817.00
减：研发中心建设项目 511,446.29
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金期末余额 255,715,037.32
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，遵循规范、
安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规
范使用。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构分别与兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行、中
信银行股份有限公司武汉光谷科创支行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉东
湖高新支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放
情况如下：
单位：元
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
武汉市 蓝电电 兴业银行股份有 416230100100046029 4,698,074.40
子股份 有限公 限公司武汉自贸
司 区支行
武汉市 蓝电电 中信银行股份有
子股份 有限公 限公司武汉光谷 8111501013601104112 80,807,268.82
司 科创支行
上海浦东发展银
武汉市 蓝电电
行股份有限公司
子股份 有限公 70120078801600001339 209,694.10
武汉东湖高新支
司
行
合计 - - 85,715,037.32
注：上表金额包含专户利息收入
说明：上述期末资金余额与募集资金尚未使用的金额 255,715,037.32 元相
差 170,000,000.00 元系本公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银
行结构性存款产品。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
（一）募投项目情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体
如下：
金额单位：人民币元
投入进度
募集资金计划 累计投入募
募集资金 实施 （%）
序号 投资总额（调 集资金金额
用途 主体 （3）=（2）/
整后）（1） （2）
（1）
武 汉
市 蓝
电 电
生产基地
1 子 股 203,323,358.49 10,061,817.00 4.95%
建设项目
份 有
限 公
司
武 汉
市 蓝
电 电
研发中心
2 子 股 60,000,000.00 511,446.29 0.85%
建设项目
份 有
限 公
司
合计 - - 263,323,358.49 10,573,263.29 -
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 6 月 27 日，经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十
一次会议审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司使用募集资金置
换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的金额为人民币 9,723,004.91 元，置换以自筹资金支付
的发行费用金额为人民币 1,557,613.19 元（不含增值税），募集资金合计置换金
额为人民币 11,280,618.10 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托方 委托理财 产品名 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
财金额
名称 产品类型 称 起始日期 终止日期 型 益率
（万元）
武 汉 市 结构性存 公司稳利 5,970 2023 年 7 2023 年保 本 浮 1.30 或
蓝 电 电款 23JG3350 月 24 日 10 月 24 动收益 2.70 或
子股份 （3 个月 日 2.90
有限公 早鸟款）
司
武 汉 市 结构性存 公司稳利 1,000 2023 年 2023 年保 本 浮 1.30％或
蓝 电 电款 23JG3575 11 月 27 12 月 27 动收益 2.45％或
子股份 期 (1 个 日 日 2.65％
有限公 月网银专
司 属)
武 汉 市 结构性存 公司稳利 5,000 2023 年 2024 年 2 保 本 浮 1.30％或
蓝 电 电款 23JG3576 11 月 27 月 27 日 动收益 2.50％或
子股份 期 (3 个 日 2.70％
有限公 月网银专
司 属)
武 汉 市 结构性存 公司稳利 1,000 2023 年 2024 年 1 保 本 浮 1.30％或
蓝 电 电款 23JG3657 12 月 29 月 29 日 动收益 2.60％或
子股份 期(12 月 日 2.80％
有限公 特 供 B
司 款)
武 汉 市 结构性存 武汉市蓝 10,000 2023 年 2024 年 3 保 本 浮 1.5%或 2.5%
蓝 电 电款 电电子股 12 月 1 日 月 1 日 动利率
子股份 份有限公
有限公 司 91 天
司 封闭式产
品
武 汉 市 结构性存 武汉市蓝 1,000 2023 年 2024 年 1 保 本 浮 1.5%或 2.6%
蓝 电 电款 电电子股 12 月 1 日 月 22 日 动利率
子股份 份有限公
有限公 司 32 天
司 封闭式产
品
根据《武汉市蓝电电子股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相
关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于生产基地建设项目、
研发中心建设项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投
资项目建设进度，募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关
于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，详见公告《武汉市蓝电电子股份有
限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号:2023-057）、《武汉市蓝
电 电 子 股 份 有 限 公 司 第 四 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议 决 议 公 告 》（ 公 告 编
号:2023-058）、《武汉市蓝电电子股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品
公告》（公告编号：2023-063）。
公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买理
财产品》的议案，详见公告《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年第三次临时
股东大会决议公告》（公告编号:2023-071）。
长江证券承销保荐有限公司出具了关于武汉市蓝电电子股份有限公司使用
闲置募集资金购买理财产品的核查意见。
报告期内收益情况详见公司于 2024 年 3 月 20 日披露的《武汉市蓝电电子股
份有限公司 2023 年年报》（公告编号:2024-002），报告期内不存在质押上述理财
产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关
规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在
募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：武汉蓝电 2023 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：武汉蓝电公司管理层编制的 2023
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指引的规定，如实反
映了武汉蓝电公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
（二）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
（三）、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
武汉市蓝电电子股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
263,323,358.49 本报告期投入募集资金总额 10,573,263.29
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 10,573,263.29
-
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 是否达到 性是否发
项目，含部 定可使用状
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 预计效益 生重大变
分变更 态日期
(2)/(1) 化
生产基地建 10,061,817.00 10,061,817.00 4.95% 2026 年 6 月 不适用 否
否 203,323,358.49
设项目 30 日
研发中心建 511,446.29 511,446.29 0.85% 2026 年 6 月 不适用 否
否 60,000,000.00
设项目 30 日
合计 - 263,323,358.49 10,573,263.29 10,573,263.29 - - - -
由于公司募投项目实施用地形状不规则，且在勘察过程中发现地下存在溶洞，按照原
有规划设计方案无法正常施工，公司需对规划设计方案和施工计划进行反复论证、调
整，导致公司募投项目的实际进度落后于计划进度。为保证募投项目建设成果能满足
公司战略发展规划的要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施状况，
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，经公司第四届董事会第十七次
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，将“生产基地建设项目”和“研发中心
划是否需要调整（分具体募集资金用途） 建设项目”的预定可使用日期延长至 2026 年 6 月 30 日。
在项目未能按原计划时间实施的情况下，公司将根据下游客户具体订单情况，通过租
赁厂房、招聘生产人员、提高设备及人工效率等方式增加产能。未来，公司将积极推
进“生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”的建设进度，保障募集资金使用效
益。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
金用途） 不适用
2023 年 6 月 27 日，经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审
募集资金置换自筹资金情况说明
议通过，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的金额为人民币 9,723,004.91 元，置换以自筹资金支付的发行费用金额为人民币
1,557,613.19 元（不含增值税），募集资金合计置换金额为人民币 11,280,618.10 元。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
2023 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用额度不超过
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
人民币 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动
明
使用，截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为
17,000.00 万元。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
募集资金其他使用情况说明 不适用
