证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-025
齐鲁华信
证券代码 : 830832
山东齐鲁华信实业股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人明曰信、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,037,317,775.13 1,039,142,293.09 -0.18%
归属于上市公司股东的净资产 755,056,928.35 764,783,977.67 -1.27%
资产负债率%（母公司） 20.92% 19.50% -
资产负债率%（合并） 27.21% 26.40% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 113,653,207.90 108,553,565.66 4.70%
归属于上市公司股东的净利润 4,042,607.26 1,512,294.75 167.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 3,779,207.15 1,460,990.38
158.67%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 30,542,045.89 -20,566,224.69 248.51%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.53% 0.20% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.50% 0.19% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 3 月 31 日）
应收票据 10,943,245.30 -49.80% 期初背书未到期不终止确认的票据中
有 1,271 万元于本期到期终止确认。
应收款项融资 30,349,606.56 -38.09% 本期因到期收款及背书，期末在手票
据减少。
预付款项 19,623,632.81 67.74% 本期预付原材料采购款增加。
应付票据 4,675,950.00 159.78% 因票据拆分业务新增应付票据。
合同负债 269,461.33 -55.17% 期初合同负债按照收入确认时点正常
确认收入。
应付职工薪酬 53,518.71 -92.43% 2023 年末预提奖金于本期发放。
应交税费 3,097,865.62 317.63% 期末应交增值税较期初增加。
其他应付款 2,223,616.95 53.41% 本期挂账往来增加。
一年内到期的非流动负 4,244,834.52 -81.39% 本期部分长期借款到期还款。
3
债
长期借款 53,648,950.51 50.25% 本期新增长期借款 2,897 万元。
库存股 16,987,251.51 441.54% 本期回购股份 1,385 万元。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
税金及附加 1,595,948.44 67.72% 本期因出口退税抵消内销货物应纳税
额增加，致使应计缴的营业及附加税
费增加
财务费用 -151,300.28 -109.27% 因人民币对美元升值，本期汇兑收益
增加。
其他收益 350,049.72 248.03% 本期公司享受先进制造业增值税加计
抵减政策优惠，导致其他收益较上年
同期大幅增加。
信用减值损失 -488,371.13 36.13% 期末因应收账款余额较期初增加，计
提信用减值损失。
所得税费用 640,148.50 102.28% 本期利润增加导致所得税费用较上年
同期涨幅较大。
净利润 4,042,607.26 167.32% 本期出口营业收入增加，销售毛利率
增长，实现净利润较大增幅。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
销售商品、提供劳务收 122,531,703.66 66.33% 本期公司回款周期减短，回款状况良
到的现金 好。
收到的税费返还 4,604,375.15 104.19% 本期收到出口退税额较上年同期增
加。
支付的各项税费 2,399,348.31 -68.95% 受缓交税费政策影响，2023 年一季度
缴纳上一年度增值税 294 万，所得税
101 万，导致 2024 一季度同比 2023
一季度降幅较大。
处置固定资产、无形资 0.00 100.00% 本期无处置资产情况。
产和其他长期资产收回
的现金净额
购建固定资产、无形资 6,750,010.94 -64.83% 本期无新增在建项目，同比购建资产
产和其他长期资产支付 支付现金减少。
的现金
取得借款收到的现金 77,130,000.00 44.97% 本期新增银行贷款。
偿还债务支付的现金 76,630,478.76 144.08% 本期存在大额长期借款到期还款。
分配股利、利润或偿付 1,773,041.86 56.57% 本期借款增多对应利息同比增加。
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有 13,948,291.30 14,844.49% 本期因回购股份支付 1,385 万元。
关的现金
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
4
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 58,839.67
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 251,169.55
非经常性损益合计 310,009.22
所得税影响数 46,609.11
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 263,400.11
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 124,853,604 89.98% 0 124,853,604 89.98%
无限售 其中：控股股东、实际控
6,885,426 4.96% -2,082,741 4,802,685 3.46%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 445,280 0.32% -445,280 0 0.00%
核心员工 4,626,087 3.33% -232,382 4,393,705 3.17%
有限售股份总数 13,910,261 10.02% 0 13,910,261 10.02%
有限售 其中：控股股东、实际控
12,597,519 9.08% 1,312,742 13,910,261 10.02%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 1,312,742 0.95% -1,312,742 0 0.00%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 138,763,865 - 0 138,763,865 -
普通股股东人数 6410
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
期初持股 期末持股 期末持股
序号 股东名称 股东性质 持股变动 限售股份 无限售股
数 数 比例%
数量 份数量
1 明曰信 境内自然 12,576,1 0 12,576,1 9.06% 9,420,08 3,156,02
人 10 10 3 7
2 山东兴华 境内非国 5,803,20 0 5,803,20 4.18% 0 5,803,20
建设集团 有法人 0 0 0
园林绿化
5
工程有限
公司
3 李梅彦 境内自然 3,993,93 -65,088 3,928,85 2.83% 0 3,928,85
人 8 0 0
4 苏州格外 境内非国 3,725,30 -100,000 3,625,30 2.61% 0 3,625,30
投资管理 有法人 9 9 9
有限公司
－格外汇
融 2 号私
募证券投
资基金
5 马宁 境内自然 3,581,51 0 3,581,51 2.58% 0 3,581,51
人 1 1 1
6 薛熙景 境内自然 3,449,40 0 3,449,40 2.49% 0 3,449,40
人 5 5 5
7 山东齐鲁 境内非国 579,852 2,800,14 3,380,00 2.44% 0 3,380,00
华信实业 有法人 8 0 0
股份有限
公司回购
专用证券
账户
8 杨晓蕾 境内自然 2,287,04 0 2,287,04 1.65% 0 2,287,04
人 2 2 2
9 淄博新旧 境内非国 2,000,00 0 2,000,00 1.44% 0 2,000,00
动能转换 有法人 0 0 0
中晟股权
投资合伙
企业（有限
合伙）
10 李晨光 境内自然 1,514,06 0 1,514,06 1.09% 1,127,94 386,120
人 0 0 0
合计 - 39,510,4 2,635,06 42,145,4 30.37 10,548,0 31,597,4
27 0 87 23.00 64
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东明曰信，股东李晨光：为公司十名共同实际控制人中的两名，除此之外，不存在公司已知的其
他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
6
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内 是否及时履 临时公告查询索引
事项
是否存在 部审议程序 行披露义务
诉讼、仲裁事项 否
对外担保事项 是 已事前及时 是 《关于授权公司为全资子
履行 公司提供担保额度的公
告》（公告编号：2023-050）
对外提供借款事项 否
股东及其关联方占用或转移公司资 否
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否
其他重大关联交易事项 是 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售 否
资产、对外投资事项或者本季度发
生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其 否
他员工激励措施
股份回购事项 是 已事前及时 是 《回购股份方案公告》（公
履行 告编号：2023-051）、《回
购股份结果公告》（公告编
号：2024-004）
已披露的承诺事项 是 已事前及时 是 《2023 年年度报告》（公告
履行 编号：2024-011）
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 不适用
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否
失信情况 否
其他重大事项 否
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、其他重大关联交易事项
报告期内，关联方为公司提供无偿担保的事项如下：
单位：人民币元
实际履 担 责
担保期间
担保内 行担保 保 任
关联方 担保金额 担保余额
容 责任的 类 类
起始日 终止日
金额 型 型
期 期
李晨光、曹翠 关联方 30,000,000.00 8,800,000.00 0 2022 年 2028 年 保 连
娥、山东齐鲁 为公司 5 月 27 5 月 26 证 带
华信高科有限 银行融 日 日
公司 资担保
7
二、截至报告期末，公司资产被抵押的情况如下：
单位：人民币元
占总资产的
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
比例%
投资性房地 投资性房地 抵押 309,883.06 0.03% 抵、质押借款
产 产
房屋建筑物 固定资产 抵押 21,265,141.57 2.05% 抵、质押借款
土地使用权 无形资产 抵押 7,446,894.51 0.72% 抵、质押借款
专利权 无形资产 质押 425,993.92 0.04% 抵、质押借款
银行承兑汇 应收票据 质押 4,748,950.00 0.46% 质押应收票据，开立
票 应付票据
总计 - - 34,196,863.06 3.30% -
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 160,017,501.10 151,239,792.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,943,245.30 21,799,568.53
应收账款 144,982,654.47 115,197,997.98
应收款项融资 30,349,606.56 49,023,398.49
预付款项 19,623,632.81 11,699,141.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,745,638.22 3,250,795.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 186,641,385.12 197,819,594.97
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,607,270.91 10,046,749.96
流动资产合计 564,910,934.49 560,077,039.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 309,883.06 312,412.99
固定资产 297,059,265.00 304,777,367.04
在建工程 87,632,646.30 85,940,187.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,316,609.77 1,395,942.98
9
无形资产 82,210,812.41 82,730,485.06
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,877,624.10 3,908,858.15
其他非流动资产
非流动资产合计 472,406,840.64 479,065,253.24
资产总计 1,037,317,775.13 1,039,142,293.09
流动负债：
短期借款 82,353,210.00 81,533,277.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,675,950.00 1,800,000.00
应付账款 116,001,317.62 110,904,898.77
预收款项
合同负债 269,461.33 601,058.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 53,518.71 706,680.00
应交税费 3,097,865.62 741,773.79
其他应付款 2,223,616.95 1,449,471.84
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,244,834.52 22,808,505.04
其他流动负债 5,364,131.97 7,568,675.54
流动负债合计 218,283,906.72 228,114,340.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 53,648,950.51 35,705,628.30
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 449,948.24 449,948.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,635,806.00 2,686,363.14
递延所得税负债 7,242,235.31 7,402,035.14
其他非流动负债
非流动负债合计 63,976,940.06 46,243,974.82
10
负债合计 282,260,846.78 274,358,315.42
所有者权益（或股东权益）：
股本 138,763,865.00 138,763,865.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 261,285,171.46 261,285,171.46
减：库存股 16,987,251.51 3,136,866.21
其他综合收益
专项储备 16,446,011.86 16,365,283.14
盈余公积 17,900,889.09 17,900,889.09
一般风险准备
未分配利润 337,648,242.45 333,605,635.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 755,056,928.35 764,783,977.67
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 755,056,928.35 764,783,977.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,037,317,775.13 1,039,142,293.09
法定代表人：明曰信 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 46,576,503.75 24,423,594.20
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,328,995.30 16,215,414.53
应收账款 75,587,452.64 71,941,449.75
应收款项融资 27,684,499.71 44,789,981.41
预付款项 7,464,375.62 1,410,048.90
其他应收款 1,369,777.55 1,402,504.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 62,791,053.76 64,944,663.98
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 357,084.39 376,886.28
流动资产合计 229,159,742.72 225,504,543.15
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 370,555,652.39 370,555,652.39
11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 309,883.06 312,412.99
固定资产 39,587,617.46 41,580,228.54
在建工程 787,481.55 555,817.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,188,713.57 8,262,891.44
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 794,736.45 779,998.52
其他非流动资产
非流动资产合计 420,224,084.48 422,047,001.72
资产总计 649,383,827.20 647,551,544.87
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 15,018,194.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,875,950.00
应付账款 71,963,428.67 64,909,234.92
预收款项
合同负债 216,593.63 83,850.27
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 706,680.00
应交税费 2,206,888.54 349,373.71
其他应付款 2,054,156.79 1,446,544.99
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,700,000.00 21,165,764.52
其他流动负债 3,636,009.17 5,357,034.53
流动负债合计 100,653,026.80 109,036,677.38
非流动负债：
长期借款 35,069,950.51 17,047,970.83
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 159,219.57 164,064.39
其他非流动负债
非流动负债合计 35,229,170.08 17,212,035.22
12
负债合计 135,882,196.88 126,248,712.60
所有者权益（或股东权益）：
股本 138,763,865.00 138,763,865.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 269,692,320.18 269,692,320.18
减：库存股 16,987,251.51 3,136,866.21
其他综合收益
专项储备 9,761,695.58 9,378,521.43
盈余公积 17,900,889.09 17,900,889.09
一般风险准备
未分配利润 94,370,111.98 88,704,102.78
所有者权益（或股东权益）合计 513,501,630.32 521,302,832.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计 649,383,827.20 647,551,544.87
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 113,653,207.90 108,553,565.66
其中：营业收入 113,653,207.90 108,553,565.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 108,792,090.23 106,426,639.95
其中：营业成本 93,742,863.31 91,323,407.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,595,948.44 951,551.61
销售费用 943,769.32 985,492.27
管理费用 8,241,073.20 7,486,388.81
研发费用 4,419,736.24 4,047,607.87
财务费用 -151,300.28 1,632,191.83
其中：利息费用 1,294,644.81 1,148,263.03
利息收入 721,269.08 1,067,869.05
加：其他收益 350,049.72 100,580.90
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
13
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -488,371.13 -358,747.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,722,796.26 1,868,759.37
加：营业外收入 0 0
减：营业外支出 40,040.50 40,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,682,755.76 1,828,759.37
减：所得税费用 640,148.50 316,464.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,042,607.26 1,512,294.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 4,042,607.26 1,512,294.75
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 4,042,607.26 1,512,294.75
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 4,042,607.26 1,512,294.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 4,042,607.26 1,512,294.75
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
14
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.03 0.01
（二）稀释每股收益（元/股） 0.03 0.01
法定代表人：明曰信 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 43,745,242.27 44,475,006.05
减：营业成本 35,010,345.27 37,135,566.73
税金及附加 559,008.54 497,860.94
销售费用 935,417.72 631,275.04
管理费用 4,314,414.53 3,344,436.89
研发费用 1,992,890.88 2,071,221.62
财务费用 445,968.73 456,511.44
其中：利息费用 502,598.56 510,942.52
利息收入 63,102.47 60,215.38
加：其他收益 260,041.38 8,730.36
投资收益（损失以“-”号填列） 5,100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -98,252.86 -208,008.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,748,985.12 138,854.93
加：营业外收入
减：营业外支出 40.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,748,944.62 138,854.93
减：所得税费用 82,935.42 -4,955.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,666,009.20 143,810.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
5,666,009.20 143,810.23
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
15
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5,666,009.20 143,810.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 122,531,703.66 73,668,872.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,604,375.15 2,254,922.60
收到其他与经营活动有关的现金 1,238,816.65 1,361,805.97
经营活动现金流入小计 128,374,895.46 77,285,600.57
购买商品、接受劳务支付的现金 70,215,320.58 60,277,163.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,429,571.96 27,900,678.91
支付的各项税费 2,399,348.31 7,728,138.58
支付其他与经营活动有关的现金 1,788,608.72 1,945,844.40
经营活动现金流出小计 97,832,849.57 97,851,825.26
16
经营活动产生的现金流量净额 30,542,045.89 -20,566,224.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 93,500.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 93,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 6,750,010.94 19,195,231.37
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,750,010.94 19,195,231.37
投资活动产生的现金流量净额 -6,750,010.94 -19,101,731.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 77,130,000.00 53,202,743.92
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 77,130,000.00 53,202,743.92
偿还债务支付的现金 76,630,478.76 31,395,748.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,773,041.86 1,132,437.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,948,291.30 93,334.00
筹资活动现金流出小计 92,351,811.92 32,621,520.28
筹资活动产生的现金流量净额 -15,221,811.92 20,581,223.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 207,485.29 -721,425.26
五、现金及现金等价物净增加额 8,777,708.32 -19,808,157.68
加：期初现金及现金等价物余额 151,239,792.78 223,987,985.58
六、期末现金及现金等价物余额 160,017,501.10 204,179,827.90
法定代表人：明曰信 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 76,255,550.72 27,464,192.47
收到的税费返还 5,426.85 8,151.42
收到其他与经营活动有关的现金 252,116.89 346,616.12
经营活动现金流入小计 76,513,094.46 27,818,960.01
购买商品、接受劳务支付的现金 28,563,554.72 17,334,305.65
支付给职工以及为职工支付的现金 13,426,581.28 14,770,889.76
17
支付的各项税费 1,641,581.93 6,206,842.01
支付其他与经营活动有关的现金 1,013,503.84 1,355,052.61
经营活动现金流出小计 44,645,221.77 39,667,090.03
经营活动产生的现金流量净额 31,867,872.69 -11,848,130.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
93,500.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,100,000.00 93,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,000,000.00
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 5,100,000.00 -906,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 38,970,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 38,970,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 39,365,814.01 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 568,763.83 583,038.35
支付其他与筹资活动有关的现金 13,850,385.30
筹资活动现金流出小计 53,784,963.14 10,583,038.35
筹资活动产生的现金流量净额 -14,814,963.14 4,416,961.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,152,909.55 -8,337,668.37
加：期初现金及现金等价物余额 24,423,594.20 32,561,911.04
六、期末现金及现金等价物余额 46,576,503.75 24,224,242.67
18