证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-011
广东力王新能源股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东力王新能源股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1849 号），公
司由主承销商东莞证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通
北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票
26,450,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 6.00 元，共计募集资金
158,700,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,339,603.77 元后的募集资金为
145,360,396.23 元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于 2023 年 9 月 1
日、2023 年 10 月 9 日（超额配售部分）汇入本公司募集资金监管账户，另减
除律师费、审计及验资费、已支付的保荐承销费、发行手续费等与发行权益性
证券直接相关的新增外部费用 7,022,242.49 元后，公司本次募集资金净额为
138,338,153.74 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕7-85 号)和《验资报告》
（超额配售部分）(天健验〔2023〕7-94 号）。
(二) 截止 2023 年 12 月 31 日募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 13,833.82
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入或置换金额 C1 10,819.94
本期发生额
利息收入净额 C2 19.82
项目投入 D1=B1+C1 10,819.94
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 19.82
2023 年 12 月 31 日应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,033.70
2023 年 12 月 31 日实际结余募集资金 F 3,033.70
差异 G=E-F
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有
44050177930800002685 29,751,758.98 募集资金专户
限公司东莞塘厦支行
中国工商银行股份有
2010028729200730296 577,387.29 募集资金专户
限公司东莞塘厦支行
招商银行股份有限公
769902606810806 7,902.35 募集资金专户
司东莞塘厦支行
合 计 30,337,048.62
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东力王新能源股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证
券股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日分别与中国建设银行股份有限公司东莞塘
厦支行、中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行、招商银行股份有限公司东
莞塘厦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本次募集资金净额已于 2023 年 10 月 9 日到位，除投入募投项目 10,819.94
万元外，无其他项目使用本次募集资金净额。
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表（上市公司公开发行）》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资金额为 8,083.97 万元，共置换 8,083.97 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
调整后 先期自筹资金
项目名称 原总投资额 置换金额
总投资额 实际投入金额
环保碱性锌锰电池扩建
18,055.92 9,097.85 6,139.04 6,139.04
及智能化改造项目
研发中心建设项目 4,595.05 2,000.00 1,944.93 1,944.93
补充流动资金 3,000.00 2,735.97 0 0
合 计 25,650.97 13,833.82 8,083.97 8,083.97
截至 2023 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为
220.12 万元，共置换 220.12 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
以自筹资金预先支付
项 目 发行费用总额（不含税）
发行费用金额（不含税）
保荐承销费 1,242.00 94.34
审计及验资费用 424.53 84.91
律师费用 161.32 33.02
发行手续费及其他费用 22.00 7.85
合 计 1,849.85 220.12
2023 年 10 月 17 日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事
会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2023 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托方 委托理财 产品 财金额 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
名称 产品类型 名称 （万 起始日期 终止日期 型 益率
元）
无 无 无 0 无
2023 年 10 月 17 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会
第二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司拟使用额度不超过人民币 3500 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在
上述额度范围内资金可以循环滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未
使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使
用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，力王股份 2023 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市
保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专
项使用，有效执行募集资金监管协议，公司已及时、真实、准确、完整地披露
了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
我们认为，贵公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(北证公告
(2023)49 号)及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2023 年度
实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）《广东力王新能源股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
（三）《东莞证券股份有限公司关于广东力王新能源股份有限公司 2023 年度募
集资金存放和使用情况的专项核查报告》；
（四）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕7-35 号）
广东力王新能源股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
13,833.82 本报告期投入募集资金总额 10,819.94
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 10,819.94
不适用
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 额（1） 金额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
环保碱性锌锰 6,139.04 6,139.04 67.48% 不适用 是 否
电池扩建及智 否 9,097.85
能化改造项目
研发中心建设 1,944.93 1,944.93 97.25% 不适用 是 否
否 2,000.00
项目
补充流动资 2,735.97 2,735.97 100.00% 不适用 不适用 不适用
否 2,735.97
金
合计 - 13,833.82 - - - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 不适用
是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
公司于 2023 年 10 月 17 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
募集资金置换自筹资金情况说明
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金 8,304.09 万元。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
2023 年 10 月 17 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次
会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 额度不超过人民币 3500 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内
资金可以循环滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用暂时闲置募集资
金进行现金管理。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
注：环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目于 2023 年下旬部分达到预定可使用状态，研发中心建设项目于 2023 年下旬达到预定可
使用状态。
