东吴证券股份有限公司
关于格利尔数码科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为格利
尔数码科技股份有限公司（以下简称“格利尔”、“公司”）向不特定合格投资者
公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对格利尔 2023 年度募集
资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2022 年 12 月 2 日，初始发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发
行，发行价格为 9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，实际募集资金净额
为 87,064,150.94 元，到账时间为 2022 年 11 月 24 日。在初始发行规模 1,050.00
万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 157.50 万股，因行使
超额配售取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日（如
有）。本次发行最终募集资金总额为 11,592.00 万元，扣除发行费用（不含税）金
额 1,373.58 万元，募集资金净额为 10,218.42 万元。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国民生银行股份有限公
637494026 3,034,622.30
司徐州铜山支行
中国银行股份有限公司徐
475478471097 802,031.76
州铜山支行
中国工商银行股份有限公
1106020229210465603 0.00
司徐州云龙支行
合计 3,836,654.06
注：未包含募集资金购买结构性存款 6,100 万和闲置募集资金暂时补充流动资金 500 万
元。
（三）募集资金使用及结余情况
单位：元
募集资金总额 115,920,000.00
减：发行费用 13,735,849.06
募集资金净额 102,184,150.94
加：尚未支付的发行费用 -
加：银行活期存款利息收入扣除银行手续费
339,835.69
的金额
加：结构性存款利息 1,126,334.39
减：募集资金使用金额 33,813,666.96
其中：前期投入置换 4,596,110.00
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000,000.00
减：未到期结构性存款金额 61,000,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 3,836,654.06
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易
所上市规则（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《格利尔数码科技
股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《格利尔数码科技股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集
资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行、中国银行股份有
限公司徐州铜山支行、中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行签订了《募集资
金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
本报告期，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议
案》，公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，同意在不影响募投项目正
常进行的情况下，公司将不超过 3,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资
金。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露于北京证券交易所网站的《使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公告编号：2023-069）。截至报告期末，
用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 500.00 万元。
（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理财 预计年
委托方名 委托理财起 委托理财 收益类
财产品 产品名称 金额（万 化收益
称 始日期 终止日期 型
类型 元） 率
中国银行徐 保本保
银行理 挂钩型结构性存款 2023 年 1 月 2023 年 5
州铜山支行 950 最低收 4.63%
财产品 （CSDVY202326651) 11 日 月9日
营业部 益型
中国银行徐 保本保
银行理 挂钩型结构性存款 2023 年 1 月 2023 年 5
州铜山支行 1,050 最低收 1.30%
财产品 （CSDVY202326652) 11 日 月 10 日
营业部 益型
中国银行徐 保本保
银行理 挂钩型结构性存款 2023 年 5 月 2023 年 5
州铜山支行 1,400 最低收 1.30%
财产品 （CSDVY202333775) 11 日 月 30 日
营业部 益型
中国银行徐 保本保
银行理 挂钩型结构性存款 2023 年 5 月 2023 年 5
州铜山支行 1,300 最低收 3.95%
财产品 （CSDVY202333776) 11 日 月 31 日
营业部 益型
中国银行徐 保本保
银行理 挂钩型结构性存款 2023 年 6 月 2023 年 6
州铜山支行 2,700 最低收 3.05%
财产品 （CSDVY202334892) 5日 月 26 日
营业部 益型
中国民生银 聚赢利率-挂钩中债 10
保本浮
行股份有限 银行理 年期国债到期收益率 2023 年 1 月 2023 年 4
3,000 动收益 2.70%
公司徐州铜 财产品 结 构 性 存 款 5日 月6日
型
山支行 (SDGA230010V)
中国民生银 聚赢利率-挂钩中债 10
保本浮
行股份有限 银行理 年期国债到期收益率 2023 年 4 月 2023 年 5
1,000 动收益 2.47%
公司徐州铜 财产品 结 构 性 存 款 13 日 月 19 日
型
山支行 (SDGA230163V)
中国民生银 聚赢利率-挂钩中债 10
保本浮
行股份有限 银行理 年期国债到期收益率 2023 年 4 月 2023 年 7
3,000 动收益 2.58%
公司徐州铜 财产品 结 构 性 存 款 13 日 月 13 日
型
山支行 (SDGA230167V)
中国民生银 聚赢利率-挂钩中债 10
保本浮
行股份有限 银行理 年期国债到期收益率 2023 年 5 月 2023 年 6
1,000 动收益 2.65%
公司徐州铜 财产品 结 构 性 存 款 25 日 月 30 日
型
山支行 (SDGA230229V)
中国银行徐 保本保
银行理 挂钩型结构性存款 2023 年 7 月 2023 年 7
州铜山支行 2,700 最低收 1.30%
财产品 【CSDVY202336255】 6日 月 31 日
营业部 益型
中国银行徐 保本保
银行理 挂钩型结构性存款 2023 年 8 月 2023 年 11
州铜山支行 1,200 最低收 1.30%
财产品 【CSDVY202337489】 8日 月9日
营业部 益型
中国银行徐 保本保
银行理 挂钩型结构性存款 2023 年 8 月 2023 年 11
州铜山支行 1,400 最低收 3.74%
财产品 【CSDVY202337490】 8日 月 10 日
营业部 益型
中国民生银
聚 赢 汇 率 - 挂 钩 保本浮
行股份有限 银行理 2023 年 7 月 2023 年 8
EURUSD 结构性存款 1,000 动收益 2.36%
公司徐州铜 财产品 6日 月 11 日
（SDGA230312V） 型
山支行
中国民生银 聚赢股票-挂钩沪深
保本浮
行股份有限 银行理 300 指数双向鲨鱼鳍结 2023 年 7 月 2023 年 10
3,000 动收益 2.70%
公司徐州铜 财产品 构 性 存 款 20 日 月 20 日
型
山支行 （SDGA230350V）
中国民生银 聚赢利率-挂钩中债 10
保本浮
行股份有限 银行理 年期国债到期收益率 2023 年 10 2024 年 1
2,000 动收益 2.33%
公司徐州铜 财产品 结 构 性 存 款 月 26 日 月 26 日
型
山支行 (SDGA230571V)
中国银行徐 保本保
银行理 挂钩型结构性存款 2023 年 11 2024 年 2
州铜山支行 1,250 最低收 1.30%
财产品 （CSDVY202340947) 月 16 日 月 23 日
营业部 益型
中国银行徐 保本保
银行理 挂钩型结构性存款 2023 年 11 2024 年 2
州铜山支行 1,350 最低收 3.61%
财产品 （CSDVY202340946) 月 16 日 月 22 日
营业部 益型
中国民生银 聚赢利率-挂钩中债 10
保本浮
行股份有限 银行理 年期国债到期收益率 2023 年 12 2024 年 3
1,500 动收益 2.2%
公司徐州铜 财产品 结 构 性 存 款 月 14 日 月 15 日
型
山支行 （SDGA230729V）
2022 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十
一次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。同意公司使用额度不超过人民币
8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动
使用。
2023 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保资
金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币
6,500 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使
用。
公司投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，
包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部
决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，
拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品余额
6,100 万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2023 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，公司
拟对“智能制造基地建设项目”进行追加投资，项目总投资预计增至 8,924.74 万
元，比原投资总额 5,070.21 万元增加了 3,854.53 万元，同时变更募投项目实施方
式，由旧厂房改扩建变更为新建总部生产研发综合楼和高标准厂房；“研发中心
建设项目”项目变更，由新建独立研发楼变更为新建总部生产研发综合楼的第四
层作为研发中心；募投项目金额由 3,223.63 万元调整至 3,069.13 万元。公司独立
董事同意上述事项并发表了独立意见。2023 年 5 月 19 日，上述议案经 2022 年
年度股东大会审议通过。
公司募投项目变更情况如下表所示：
单位：元
募集资金用途投资 变更前拟投资 变更后拟投资总 变更后拟投入募
序号
项目名称 总额 额 集资金金额
智能制造基地建设
1 50,702,100.00 89,247,400.00 52,247,100.00
项目
2 研发中心建设项目 32,236,300.00 30,691,300.00 30,691,300.00
3 补充流动资金项目 19,245,750.94 19,245,750.94 19,245,750.94
合计 - 102,184,150.94 139,184,450.94 102,184,150.94
2024 年 2 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，公司
拟对“智能制造基地建设项目”进行追加投资，项目总投资预计增至 11,993.87 万
元，比原投资总额 8,924.74 万元增加了 3,069.13 万元，同时变更募投项目实施方
式，由新建方式建设总部生产研发综合楼（第四层除外）和高标准厂房变更为一
体化两层高标准厂房；“研发中心建设项目”项目变更，由新建总部生产研发综合
楼的第四层作为研发中心变更为以公司现有总部大楼 B 座东区一层和二层作为
研发中心；募投项目金额由 3,069.13 万元调整至 1,950.71 万元。变更后的“智能
制造基地建设项目”及“研发中心建设项目”预计于 2026 年 2 月 26 日达到可使
用状态。2024 年 2 月 23 日，上述议案经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
公司募投项目变更情况如下表所示：
单位：元
募集资金用途投资 变更前拟投资总 变更后拟投资总 变更后拟投入募
序号
项目名称 额 额 集资金金额
智能制造基地建设
1 89,247,400.00 119,938,700.00 63,431,300.00
项目
2 研发中心建设项目 30,691,300.00 19,507,100.00 19,507,100.00
3 补充流动资金项目 19,245,750.94 19,245,750.94 19,245,750.94
合计 - 139,184,450.94 158,691,550.94 102,184,150.94
上述募投项目变更及使用自筹资金对“智能制造基地建设项目”追加投资
是基于公司未来工作需要，符合公司募投项目的实际建设需求，有利于募投项
目实施目标的达成，未改变公司募集资金用途，不会对募投项目的实施产生实
质性的影响，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司及股东利益的情
形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披
露违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》进行鉴证并出具鉴证报告（信会师报字[2024]第 ZE10256
号），认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按
照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公
告格式模板》的相关规定编制，如实反映了格利尔公司 2023 年度募集资金存放
与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律
法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司
对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权
102,184,150.94 本报告期投入募集资金总额 21,829,175.87
取得的募集资金）
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 33,813,666.96
0%
总额比例
是否已变 截至期末投
项目达到预定 是否达 项目可行性
募集资金 更项目， 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%）
可使用状态日 到预计 是否发生重
用途 含部分变 （1） 额 投入金额（2） （3）=（2）
期 效益 大变化
更 /（1）
智能制造
2026 年 2 月
基地建设 否 89,247,400.00 7,425,513.84 10,102,783.84 11.32% 不适用 否
26 日
项目
研发中心 2026 年 2 月
否 30,691,300.00 1,613,391.00 4,459,968.00 14.53% 不适用 否
建设项目 26 日
补充流动
不适用 19,245,750.94 12,790,271.03 19,250,915.12 100.03% 不适用 不适用 不适用
资金
合计 - 139,184,450.94 21,829,175.87 33,813,666.96 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露 2024 年 2 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会
的计划进度，如存在，请说明应对措施、 议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，变更后的“智能制造
投资计划是否需要调整（分具体募集资金 基地建设项目”及“研发中心建设项目”预计于 2026 年 2 月 26 日达到可使用状态。23
用途） 日，上述议案经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募
见“四、变更募集资金用途的资金使用情况”
集资金用途）
2022 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，公司拟使用募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金人民币 4,596,110.00 元及已支付发行费用人民币
4,915,094.36 元，共计人民币 9,511,204.36 元。
募集资金置换自筹资金情况说明 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的事宜已经董事会、监
事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见。同时经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证并出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZE10679
号），东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于格利尔数码科技股份有
限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之核查意见》。
2022 年，公司已将上述两笔资金置换出。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至报告期末，用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 500.00 万元。
说明
2022 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议
决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该
事项发表了同意的独立意见。同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
2023 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保资金安全、不影响募集资
金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,500 万元闲置募集资金进行现金
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况
管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
说明
公司投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限
于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他
低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12
个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品余额 6,100 万
元。
报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
不适用
借款情况说明
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于格利尔数码科技股份有限公
司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
陈 磊 崔鹏飞
东吴证券股份有限公司
年 月 日