格利尔
证券代码 : 831641
格利尔数码科技股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱从利、主管会计工作负责人周雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）周雪梅保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 642,396,631.24 623,254,491.70 3.07%
归属于上市公司股东的净资产 358,134,122.59 371,483,766.04 -3.59%
资产负债率%（母公司） 40.67% 37.92% -
资产负债率%（合并） 41.86% 38.34% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 430,929,650.40 425,048,769.76 1.38%
归属于上市公司股东的净利润 1,191,855.81 27,262,936.39 -95.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -408,069.58 20,585,900.61
-101.98%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -2,734,230.48 -320,594.18 -752.86%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.36 -94.44%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.33% 7.16% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -0.11% 5.40% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 133,885,391.63 130,760,774.99 2.39%
归属于上市公司股东的净利润 5,214,841.20 1,573,117.47 231.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 3,892,077.63 190,165.54 1,946.68%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 29,826,050.48 21,883,724.86 36.29%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.02 250.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.47% 0.42% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.10% 0.05% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 9 月 30 日）
主要系本期接收的商业承兑汇票
应收票据 9,046,736.83 -48.17% 和信用级别一般的银行承兑汇票
减少所致。
主要系期末持有银行承兑汇票减
应收款项融资 25,936,231.34 -39.55%
少所致。
预付款项 3,059,580.48 52.82% 主要系预付的材料款增加所致。
主要系质保期在一年内到期的工
合同资产 1,445,352.43 74.90%
程项目质保金增加所致。
主要系格利尔国际预缴所得税退
其他流动资产 4,212,600.32 -62.83%
回所致。
主要系公司智能制造基地建设项
在建工程 21,902,192.52 285.97%
目厂房建设投资增加所致。
主要系越南孙公司新增租赁厂房
使用权资产 13,564,232.47 53.73%
所致。
主要系是 ERP、OA 软件系统达到使
无形资产 16,384,358.16 40.34%
用状态转为无形资产所致。
主要系存货跌价及坏账准备计提
递延所得税资产 5,260,522.58 31.42%
增加产生的税会差异所致。
主要系公司为满足营运资金需求
短期借款 79,067,791.68 125.71%
而增加银行融资所致。
主要系本期票据池业务量减少所
应付票据 12,161,452.73 -70.26%
致。
主要系存货增加及二季度收入同
应付账款 122,238,610.97 35.50%
比大幅上涨采购增加所致。
应付职工薪酬 8,771,770.29 -36.28% 主要系本期发放上年度奖金所致。
主要系本期回购注销股权激励限
其他应付款 11,070,811.51 -67.24% 制性股票 534 万股，对应限制性股
票回购义务减少所致。
一年内到期的非流动负 主要系公司一年内到期的租赁负
5,242,945.74 60.26%
债 债增加所致。
主要系期末尚未终止确认的已背
其他流动负债 169,097.63 -97.12%
书转让银行承兑汇票减少所致。
主要系越南孙公司新增租赁厂房
租赁负债 9,006,391.30 103.93%
所致。
主要系公司回购注销了 379 万股未
库存股 9,856,000.00 -70.45% 成就和 155 万股离职员工股权激励
计划限制性股票所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
财务费用 933,659.33 628.58% 主要系汇兑收益减少所致。
4
主要系本期收到的政府补助减少
其他收益 2,617,215.32 -61.91%
所致。
主要系上年同期应收账款期末余
信用减值损失（损失以 额减少影响计提坏账准备减少,
-2,577,431.47 885.16%
“-”号填列） 叠加本期信用期内应收账款增加
对应计提信用减值大幅增加所致。
资产减值损失（损失以 主要系因客户订单变更等原因形
-1,804,535.92 124.22%
“-”号填列） 成的呆滞库存同比增加所致。
资产处置收益（损失以
360,795.65 990.28% 主要系处置闲置车辆收益所致。
“-”号填列）
营业外支出 235,845.03 554.68% 主要系本期滞纳金缴纳所致。
所得税费用 2,262,454.56 -66.75% 主要系本期利润减少所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金流 主要系本期经营活动产生的现金
-2,734,230.48 -752.86%
量净额 支出增加。
投资活动产生的现金流 主要系上年同期开始使用暂时闲
-13,654,094.79 82.79%
量净额 置募集资金购买理财所致。
筹资活动产生的现金流 主要系本期为满足营运资金需求
11,999,206.22 240.78%
量净额 而增加银行贷款所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 360,795.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 1,049,042.37
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 906,272.54
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -214,602.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
非经常性损益合计 2,101,508.00
所得税影响数 205,741.40
少数股东权益影响额（税后） 295,841.21
非经常性损益净额 1,599,925.39
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
5
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 26,088,670 33.74% 17,840,625 43,929,295 56.82%
无限售
其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 14,546,260 14,546,260 18.81%
条件股
董事、监事、高管 0 0.00% 3,266,875 3,266,875 4.23%
份
核心员工 970,719 1.26% -114,560 856,159 1.11%
有限售股份总数 51,226,330 66.26% -17,840,625 33,385,705 43.18%
有限售
其中：控股股东、实际控制人 34,185,000 44.22% -14,546,250 19,638,750 25.40%
条件股
董事、监事、高管 15,651,330 20.24% -3,294,375 12,356,955 15.98%
份
核心员工 1,390,000 1.80% 0 1,390,000 1.80%
总股本 77,315,000 - 0 77,315,000 -
普通股股东人数 2,467
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有
序 股东性 持股变 期末持有限
股东名称 期初持股数 期末持股数 股比 无限售股
号 质 动 售股份数量
例% 份数量
境内自
1 朱从利 26,185,000 0 26,185,000 33.87% 19,638,750 6,546,250
然人
境内自
2 马成贤 8,425,000 0 8,425,000 10.90% 6,318,750 2,106,250
然人
境内自
3 赵秀娟 8,000,000 0 8,000,000 10.35% 0 8,000,000
然人
徐州市交通
国有法
4 控股集团有 3,500,000 0 3,500,000 4.53% 0 3,500,000
人
限公司
徐州高新技
术产业开发 国有法
5 3,500,000 0 3,500,000 4.53% 0 3,500,000
区创业发展 人
有限公司
境内自
6 孙静 2,130,000 0 2,130,000 2.76% 1,622,500 507,500
然人
境内自
7 周雪梅 1,890,000 0 1,890,000 2.44% 1,417,500 472,500
然人
境内自
8 夏永文 1,613,830 0 1,613,830 2.09% 1,613,830
然人
9 张莉 境内自 770,000 -20,000 750,000 0.97% 750,000
6
然人
境内自
10 侯光辉 681,000 0 681,000 0.88% 573,250 107,750
然人
合计 - 56,694,830 -20,000 56,674,830 73.30% 31,184,580 25,490,250
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上表股东朱从利，上表股东赵秀娟:两者为一致行动人，朱从利与赵秀娟系夫妻关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
对外担保事项 是 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 公告编号：
行 2024-028
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时履 是 公告编号：
工激励措施 行 2023-074
股份回购事项 是 已事前及时履 是 公告编号：
行 2024-066 和
2024-080
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 公告编号：
行 2023-038
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、报告期内存在的诉讼、仲裁事项
单位：元
累计金额 占期末净资产比
性质 合计
作为原告/申请人 作为被告/被申请人 例%
诉讼或仲裁 9,718,790.81 0 9,718,790.81 2.71%
2、报告期内存在的对外担保事项
单位：元
担保对
象是否 实际 担保期间
担保 是否
为控股 履行
对象 履行
担保对 股东、 担保 担保 责任
是否 担保金额 担保余额 必要
象 实际控 责任 类型 类型
为关 决策
制人及 的金 起始 终止
联方 程序
其控制 额 日期 日期
的其他
8
企业
2023 2024 已事
格利尔 年5 年5 前及
否 否 4,000,000 0 0 保证 连带
科技 月 18 月 17 时履
日 日 行
2024 2025 已事
格利尔 年5 年5 前及
否 否 4,000,000 4,000,000 0 保证 连带
科技 月 17 月 15 时履
日 日 行
总计 - - 8,000,000 4,000,000 - - - - -
3、日常性关联交易的预计及执行情况
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 24,100,000 12,680,069.09
2．销售产品、商品，提供劳务 21,300,000 2,885,641.38
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他 100,000,000 97,400,000.00
4、股权激励计划
具体详见公司于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所网站（www.bse.com）上披露的《2023 年股权激
励计划（草案）》（公告编号：2023-074）。
5、股份回购事项
(1)根据《股权激励计划》，因公司限制性股票第一个股权激励解除限售条件未成就，公司对已获授
但尚未解除限售的限制性股票 379 万股进行回购注销。2024 年 4 月 25 日，公司分别召开第四届董事会
第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期
解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 47 名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票 379 万股。公司独立董事及监事会均发表了同意意见，上海市锦天城律师事务
所就本事项的合法合规性出具了法律意见书。该议案又经 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年年度股
东大会审议通过。
回购股份数量、价格、总金额情况如下：
限制性股票授予数量 支付资金总额
回购数量（万股） 占限制性股票比例 价格（元/股）
（万股） （万元）
758 379 50% 4.4 1667.6
公司已于 2024 年 6 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 379 万股股
份的回购注销手续。本次回购股份注销完成后，公司股份总额变更为 7886.5 万股。
(2)根据《股权激励计划》，鉴于 3 名限制性股票激励对象因个人原因主动离职，公司对上述激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票 155 万股予以回购注销。2024 年 5 月 13 日，公司分别召开第四
届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的
议案》，同意公司回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 155 万股。公司独立董事
9
及监事会均发表了同意意见，上海市锦天城律师事务所就本事项的合法合规性出具了法律意见书。该议
案又经 2024 年 5 月 30 日召开的公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。
回购股份数量、价格、总金额情况如下：
限制性股票授予数量 支付资金总额
回购数量（万股） 占限制性股票比例 价格（元/股）
（万股） （万元）
758 155 20.45% 4.4 682
公司已于 2024 年 6 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 155 万股股份的
回购注销手续。本次回购股份注销完成后，公司股份总额变更为 7731.5 万股。
6、已披露承诺事项
公司无新增承诺事项，已披露的承诺事项详见于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所网站
（www.bse.com） 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-038）“第五节 重大事件”之“二、
（13）承诺事项的履行情况”。
7、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
权利受限 占总资产的比
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 例%
其他货币资金 货币资金 保证金 3,600,095.15 0.56% 票据保证金
其他货币资金 货币资金 保证金 225,385.66 0.04% 租房保证金
其他货币资金 货币资金 保证金 75,000.94 0.01% 掉期业务保证金
总计 - - 3,900,481.75 0.61% -
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 90,511,157.63 105,164,090.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 47,000,000.00 61,746,091.20
衍生金融资产
应收票据 9,046,736.83 17,453,090.73
应收账款 194,589,636.56 151,342,002.22
应收款项融资 25,936,231.34 42,908,538.91
预付款项 3,059,580.48 2,002,129.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,942,074.74 2,154,205.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 135,763,897.49 123,643,490.73
其中：数据资源
合同资产 1,445,352.43 826,379.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,212,600.32 11,332,404.16
流动资产合计 513,507,267.82 518,572,423.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 62,044,699.07 65,060,278.90
在建工程 21,902,192.52 5,674,579.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 13,564,232.47 8,823,510.18
11
无形资产 16,384,358.16 11,674,513.41
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,110,379.58 2,986,013.47
递延所得税资产 5,260,522.58 4,002,745.72
其他非流动资产 7,622,979.04 6,460,427.20
非流动资产合计 128,889,363.42 104,682,068.00
资产总计 642,396,631.24 623,254,491.70
流动负债：
短期借款 79,067,791.68 35,030,083.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 505,783.88
衍生金融负债
应付票据 12,161,452.73 40,894,955.46
应付账款 122,238,610.97 90,212,421.60
预收款项
合同负债 3,134,231.32 3,549,049.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,771,770.29 13,766,813.79
应交税费 1,462,387.94 1,788,627.27
其他应付款 11,070,811.51 33,792,229.13
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,242,945.74 3,271,430.36
其他流动负债 169,097.63 5,865,373.04
流动负债合计 243,824,883.69 228,170,983.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 10,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 9,006,391.30 4,416,498.20
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,510,091.07 5,702,868.54
递延所得税负债 549,444.31 694,485.72
其他非流动负债
非流动负债合计 25,065,926.68 10,813,852.46
12
负债合计 268,890,810.37 238,984,836.35
所有者权益（或股东权益）：
股本 77,315,000.00 82,655,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 145,926,656.36 162,915,808.95
减：库存股 9,856,000.00 33,352,000.00
其他综合收益 1,878,023.49 2,123,370.16
专项储备
盈余公积 24,700,806.89 24,700,806.89
一般风险准备
未分配利润 118,169,635.85 132,440,780.04
归属于母公司所有者权益合计 358,134,122.59 371,483,766.04
少数股东权益 15,371,698.28 12,785,889.31
所有者权益（或股东权益）合计 373,505,820.87 384,269,655.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计 642,396,631.24 623,254,491.70
法定代表人：朱从利 主管会计工作负责人：周雪梅 会计机构负责人：周雪梅
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 58,407,735.48 87,996,212.60
交易性金融资产 47,000,000.00 61,746,091.20
衍生金融资产
应收票据 7,097,544.83 14,906,165.73
应收账款 164,027,975.72 123,731,403.27
应收款项融资 22,883,718.47 41,611,524.79
预付款项 907,312.13 3,311,245.24
其他应收款 1,337,848.46 1,851,699.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 77,081,463.74 74,175,800.78
其中：数据资源
合同资产 1,346,767.06 747,650.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,853,521.32 4,608,795.73
流动资产合计 381,943,887.21 414,686,589.43
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 58,593,530.87 39,279,139.20
13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 38,387,512.52 40,622,871.74
在建工程 21,886,546.51 5,674,579.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 94,374.03 756,441.10
无形资产 15,103,720.81 10,368,564.56
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 741,008.28 1,044,148.02
递延所得税资产 2,929,316.17 2,322,261.43
其他非流动资产 4,486,720.62 6,143,675.92
非流动资产合计 142,222,729.81 106,211,681.09
资产总计 524,166,617.02 520,898,270.52
流动负债：
短期借款 75,064,791.68 31,026,416.67
交易性金融负债 505,783.88
衍生金融负债
应付票据 12,000,000.00 40,894,955.46
应付账款 94,722,549.15 70,743,454.96
预收款项
合同负债 1,113,028.37 1,758,113.29
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 3,702,598.45 8,100,568.32
应交税费 198,621.42 299,868.00
其他应付款 11,656,377.62 33,438,825.19
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 98,853.20 522,080.30
其他流动负债 166,513.76 6,444,698.04
流动负债合计 199,229,117.53 193,228,980.23
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 56,844.65
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,468,301.38 3,612,335.84
递延所得税负债 480,446.79 607,192.37
其他非流动负债
非流动负债合计 13,948,748.17 4,276,372.86
14
负债合计 213,177,865.70 197,505,353.09
所有者权益（或股东权益）：
股本 77,315,000.00 82,655,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 147,230,195.83 164,219,348.42
减：库存股 9,856,000.00 33,352,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,700,806.89 24,700,806.89
一般风险准备
未分配利润 71,598,748.60 85,169,762.12
所有者权益（或股东权益）合计 310,988,751.32 323,392,917.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 524,166,617.02 520,898,270.52
法定代表人：朱从利 主管会计工作负责人：周雪梅 会计机构负责人：周雪梅
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 430,929,650.40 425,048,769.76
其中：营业收入 430,929,650.40 425,048,769.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 423,720,689.55 395,843,832.35
其中：营业成本 355,824,638.48 329,661,743.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,328,442.11 1,731,162.40
销售费用 12,149,150.52 12,275,523.08
管理费用 35,865,610.89 32,553,948.38
研发费用 17,619,188.22 19,798,090.59
财务费用 933,659.33 -176,635.95
其中：利息费用 1,658,656.72 1,360,356.83
利息收入 469,956.03 771,467.09
加：其他收益 2,617,215.32 6,871,474.67
投资收益（损失以“-”号填列） 1,881,186.55 1,936,816.18
其中：对联营企业和合营企业的投资 -16,836.20
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
15
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 -1,251,875.08 -1,266,497.25
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,577,431.47 328,269.32
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,804,535.92 -804,822.62
资产处置收益（损失以“-”号填列） 360,795.65 -40,526.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,434,315.90 36,229,651.64
加：营业外收入 21,239.95 19.73
减：营业外支出 235,845.03 36,024.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,219,710.82 36,193,646.99
减：所得税费用 2,262,454.56 6,803,390.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,957,256.26 29,390,256.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 3,957,256.26 29,390,256.85
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 2,765,400.45 2,127,320.46
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 1,191,855.81 27,262,936.39
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -424,936.55 1,150,429.36
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 -245,346.67 632,736.15
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 -245,346.67 632,736.15
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -245,346.67 632,736.15
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 -179,589.88 517,693.21
税后净额
七、综合收益总额 3,532,319.71 30,540,686.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 946,509.14 27,895,672.54
额
16
（二）归属于少数股东的综合收益总额 2,585,810.57 2,645,013.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.02 0.36
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：朱从利 主管会计工作负责人：周雪梅 会计机构负责人：周雪梅
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 344,352,781.15 312,647,606.79
减：营业成本 297,263,407.09 256,927,914.07
税金及附加 857,923.87 1,505,517.99
销售费用 8,219,991.32 9,450,379.22
管理费用 22,183,712.95 20,290,591.71
研发费用 12,159,314.28 12,735,195.55
财务费用 561,897.68 -355,078.28
其中：利息费用 1,129,309.05 863,229.57
利息收入 455,123.08 629,719.85
加：其他收益 1,655,247.37 6,641,129.11
投资收益（损失以“-”号填列） 1,881,186.55 9,040,483.34
其中：对联营企业和合营企业的投资
-7,394.87
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
-1,251,875.08 -1,266,497.25
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,781,078.85 940,789.08
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,671,458.55 -872,246.13
资产处置收益（损失以“-”号填列） 22,723.38 -40,526.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,961,278.78 26,536,218.61
加：营业外收入 21,238.10 0.88
减：营业外支出 235,809.77 35,703.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,746,707.11 26,500,515.62
减：所得税费用 -145,279.37 2,439,421.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,891,986.48 24,061,093.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
1,891,986.48 24,061,093.64
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
17
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,891,986.48 24,061,093.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：朱从利 主管会计工作负责人：周雪梅 会计机构负责人：周雪梅
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 307,486,291.55 489,767,429.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 13,291,596.54 3,501,221.36
收到其他与经营活动有关的现金 2,303,129.15 7,387,559.53
经营活动现金流入小计 323,081,017.24 500,656,210.83
购买商品、接受劳务支付的现金 230,414,040.75 384,705,952.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 74,863,266.07 68,394,398.53
支付的各项税费 5,388,721.96 23,432,097.64
支付其他与经营活动有关的现金 15,149,218.94 24,444,356.30
18
经营活动现金流出小计 325,815,247.72 500,976,805.01
经营活动产生的现金流量净额 -2,734,230.48 -320,594.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 196,000,000.00 202,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,213,794.88 2,433,381.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 428,000.00 560,631.52
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 198,641,794.88 204,994,013.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 30,295,889.67 26,154,729.98
的现金
投资支付的现金 182,000,000.00 258,166,913.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 212,295,889.67 284,321,643.50
投资活动产生的现金流量净额 -13,654,094.79 -79,327,630.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,270,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 150,000.00
取得借款收到的现金 94,000,000.00 59,116,125.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 94,000,000.00 74,386,125.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 39,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,103,850.03 38,779,472.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,896,943.75 4,879,887.70
筹资活动现金流出小计 82,000,793.78 82,909,359.93
筹资活动产生的现金流量净额 11,999,206.22 -8,523,234.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 549,993.66 1,957,046.16
五、现金及现金等价物净增加额 -3,839,125.39 -86,214,413.28
加：期初现金及现金等价物余额 90,449,801.27 129,159,383.65
六、期末现金及现金等价物余额 86,610,675.88 42,944,970.37
法定代表人：朱从利 主管会计工作负责人：周雪梅 会计机构负责人：周雪梅
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 246,932,564.31 375,915,289.32
收到的税费返还 13,192,000.22 3,501,221.36
收到其他与经营活动有关的现金 1,250,302.58 7,196,843.85
经营活动现金流入小计 261,374,867.11 386,613,354.53
购买商品、接受劳务支付的现金 203,810,459.30 342,846,323.60
19
支付给职工以及为职工支付的现金 46,411,754.38 42,593,546.64
支付的各项税费 3,127,731.64 6,850,313.14
支付其他与经营活动有关的现金 12,344,318.53 18,505,999.25
经营活动现金流出小计 265,694,263.85 410,796,182.63
经营活动产生的现金流量净额 -4,319,396.74 -24,182,828.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 196,000,000.00 202,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,213,794.88 2,433,381.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
560,631.52
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 198,213,794.88 204,994,013.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
25,938,934.67 19,696,271.43
的现金
投资支付的现金 201,193,600.00 258,816,913.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 227,132,534.67 278,513,184.95
投资活动产生的现金流量净额 -28,918,739.79 -73,519,171.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,120,000.00
取得借款收到的现金 90,000,000.00 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 60,120,000.00
偿还债务支付的现金 36,000,000.00 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,016,416.70 38,687,606.95
支付其他与筹资活动有关的现金 23,609,293.12 2,002,362.32
筹资活动现金流出小计 75,625,709.82 65,689,969.27
筹资活动产生的现金流量净额 14,374,290.18 -5,569,969.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 314,562.71 1,300,131.36
五、现金及现金等价物净增加额 -18,549,283.64 -101,971,837.79
加：期初现金及现金等价物余额 73,281,923.03 114,627,735.77
六、期末现金及现金等价物余额 54,732,639.39 12,655,897.98
法定代表人：朱从利 主管会计工作负责人：周雪梅 会计机构负责人：周雪梅
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