科达自控
证券代码 : 831832
山西科达自控股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人付国军、主管会计工作负责人牛建勤及会计机构负责人（会计主管人员）弓丽娟保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,392,000,467.51 1,236,634,359.19 12.56%
归属于上市公司股东的净资产 690,189,025.80 673,951,316.16 2.41%
资产负债率%（母公司） 53.92% 48.82% -
资产负债率%（合并） 49.60% 44.53% -
年初至报告期末
年初至报告期末 上年同期
项目 比上年同期增减
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月）
比例%
营业收入 279,364,762.45 245,399,367.94 13.84%
归属于上市公司股东的净利润 24,167,081.03 21,867,487.72 10.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 15,931,956.26 12,398,065.50 28.50%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 35,994,462.38 -73,851,098.85 148.74%
基本每股收益（元/股） 0.33 0.28 17.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.56% 3.46% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.35% 1.96% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 同期增减比例%
营业收入 106,685,819.07 87,221,579.99 22.32%
归属于上市公司股东的净利润 9,636,119.95 9,511,337.52 1.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 4,541,870.27 2,185,970.57 107.77%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -3,393,545.98 -18,194,334.00 81.35%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.42% 1.49% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.67% 0.33% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
3
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 9 月 30 日）
主要系期末在施工项目增加导致采
货币资金 6,377,294.08 -74.93%
购材料支出货币资金增加。
主要系期末在手 9+6 银行承兑汇票
应收款项融资 503,649.80 -65.17%
减少所致。
主要系业务量增加，支付的项目保
其他应收款 33,660,300.83 45.51%
证金增加所致。
存货 138,723,707.80 34.88% 主要系在施工项目增加所致。
主要系前期构建立体式新能源充换
固定资产 457,813,743.30 30.40%
电管理系统完工转入所致。
主要系立体式新能源充换电管理系
在建工程 64,254,883.85 123.25%
统在建项目工程投入增加所致。
其他非流动资产 34,507,137.72 57.65% 主要系支付设备、工程款增加所致。
合同负债 9,313,460.23 200.14% 主要系收到预付款增加所致。
主要系上年期末计提职工 2023 年度
应付职工薪酬 5,806,800.27 -39.12% 年终奖，并在今年年初发放奖金导
致。
由于上年第四季度确认收入占全年
应交税费 3,356,327.85 -35.23% 比重较大致使计提的增值税、附加
税等增加所致。
主要系增加银行长期信用贷款，其
一年内到期的非流动负债 91,905,838.69 41.18%
中一年内到期部分随之增加所致。
主要系增加银行长期信用贷款用于
长期借款 262,588,000.00 78.65% 立体式新能源充换电管理系统的固
定资产投入所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系借款增多，贷款利息支出增
财务费用 12,794,193.50 147.44%
加。
主要系利用闲置资金购买结构性存
投资收益 32,122.98 3,990.86%
款较上年同期增加所致。
主要系计提应收账款坏账较上年同
信用减值损失 -5,262,953.03 39.89%
期减少所致。
主要系合同资产增加额较上年同期
资产减值损失 -76,201.44 91.07%
减少所致。
资产处置收益 61,475.10 -75.63% 主要系处置固定资产所致。
主要系计提当期所得税费用减少所
所得税费用 -1,413,055.14 -79.09%
致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系：（1）立体式新能源充换电
经营活动产生的现金流量 管理系统业务营业收入较上年同期
35,994,462.38 148.74%
净额 大幅增长，此业务为即时收现，不
存在应收账款，有效改善了公司现
4
金流状况；（2）随着公司持续强化
内部考核，加强了智慧矿山板块的
回款力度，持续提高项目实施效率，
报告期应收账款的收回较上年同期
增加所致。
主要系构建立体式新能源充换电管
投资活动产生的现金流量
-111,085,739.58 36.77% 理系统支付的现金较上年同期下降
净额
所致。
主要系偿还债务支付的现金、融资
筹资活动产生的现金流量
55,518,986.50 -71.87% 租赁支付的租金较上年同期增多所
净额
致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 61,475.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
9,722,206.45
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,365.84
非经常性损益合计 9,787,047.39
所得税影响数 1,440,334.75
少数股东权益影响额（税后） 111,587.87
非经常性损益净额 8,235,124.77
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 61,522,282 79.61% 0 61,522,282 79.61%
无限售 其中：控股股东、实际控制
13,461,015 17.42% 0 13,461,015 17.42%
条件股 人
份 董事、监事、高管 478,171 0.62% 0 478,171 0.62%
核心员工 2,647,732 3.43% -2,300 2,645,432 3.42%
有限售 有限售股份总数 15,757,718 20.39% 0 15,757,718 20.39%
5
条件股 其中：控股股东、实际控制
11,565,950 14.97% 0 11,565,950 14.97%
份 人
董事、监事、高管 3,169,018 4.10% 0 3,169,018 4.10%
核心员工 1,022,750 1.32% 0 1,022,750 1.32%
总股本 77,280,000 - 0 77,280,000 -
普通股股东人数 7,923
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无
序 持股变 期末持股 期末持有限
股东名称 股东性质 期初持股数 期末持股数 限售股份数
号 动 比例% 售股份数量
量
1 付国军 境内自然人 15,234,598 0 15,234,598 19.7135% 11,565,950 3,668,648
2 李惠勇 境内自然人 9,792,367 0 9,792,367 12.6713% 0 9,792,367
3 山西红土 境内非国有 3,017,718 0 3,017,718 3.9049% 0 3,017,718
创新创业 法人
投资有限
公司
4 太原联盈 境内非国有 2,667,225 0 2,667,225 3.4514% 0 2,667,225
科创投资 法人
部（普通
合伙）
5 陈浩 境内自然人 1,570,976 0 1,570,976 2.0328% 210,000 1,360,976
6 深圳市创 国有法人 1,508,860 0 1,508,860 1.9525% 0 1,508,860
新投资集
团有限公
司
7 伊茂森 境内自然人 1,392,500 0 1,392,500 1.8019% 1,317,500 75,000
8 李更新 境内自然人 1,206,943 0 1,206,943 1.5618% 957,708 249,235
9 北京金长 其他 1,175,000 0 1,175,000 1.5204% 0 1,175,000
川资本管
理有限公
司－嘉兴
金长川贰
号股权投
资合伙企
业（有限
合伙）
10 山西科达 境内非国有 804,124 0 804,124 1.0405% 0 804,124
自控股份 法人
有限公司
回购专用
证券账户
6
合计 - 38,370,311 0 38,370,311 49.6510% 14,051,158 24,319,153
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1.深圳市创新投资集团有限公司、山西红土创新创业投资有限公司：公司非自然人股东中，深圳市创新
投资集团有限公司持有山西红土创新创业投资有限公司 50%的出资额，根据《山西红土创新创业投资有限公
司章程》，山西红土创新创业投资有限公司委托深圳市创新投资集团有限公司负责资产管理，开展投资管理
业务。
2.付国军、李惠勇、陈浩、李更新和法人股东太原联盈科创投资部（普通合伙）：公司自然人股东付国
军、李惠勇、陈浩、李更新和法人股东太原联盈科创投资部（普通合伙）为一致行动人。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-164
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时履行 是 详见《2023 年
工激励措施 年度报告》
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见《公开发
行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、日常性关联交易的预计及执行情况
公司于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议、2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次
临时股东会审议通过了《关于预计山西科达自控股份有限公司 2024 年日常性关联交易的议案》，具体
内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露的《山西科达自控股份
有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-164）。
截至报告期末，2024 年日常性关联交易的执行情况如下：
关联方名称 关联交易类别 累计已发生金额（元）
神马云（无锡）科技有限公司 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 1,842,700
二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
公司 2022 年股权激励计划相关进展，详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的公司《2023 年年度报告》。截至报告期末，本次股权激励计划无新增披露信息。
三、已披露的承诺事项
承诺事项具体内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日披露的公司《公开发行说明书》。
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,377,294.08 25,434,114.70
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 24,603,450.16 26,856,742.50
应收账款 445,029,789.60 480,924,705.41
应收款项融资 503,649.80 1,445,852.72
预付款项 65,683,887.33 50,895,829.36
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 33,660,300.83 23,132,659.76
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 138,723,707.80 102,847,704.62
其中：数据资源 - -
合同资产 34,565,556.16 34,608,284.33
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 7,486,447.86 7,484,078.84
流动资产合计 756,634,083.62 753,629,972.24
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
其他权益工具投资 2,410,000.00 2,410,000.00
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 457,813,743.30 351,096,155.39
在建工程 64,254,883.85 28,781,881.80
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 20,915,110.48 23,896,689.87
9
无形资产 20,330,541.58 22,267,563.57
其中：数据资源 - -
开发支出 - -
其中：数据资源 - -
商誉 1,145,457.79 1,145,457.79
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 33,989,509.17 31,517,520.92
其他非流动资产 34,507,137.72 21,889,117.61
非流动资产合计 635,366,383.89 483,004,386.95
资产总计 1,392,000,467.51 1,236,634,359.19
流动负债：
短期借款 58,000,000.00 59,830,080.00
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 144,112,390.61 139,707,730.79
预收款项 - -
合同负债 9,313,460.23 3,103,085.81
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 5,806,800.27 9,537,332.45
应交税费 3,356,327.85 5,182,021.69
其他应付款 27,812,712.81 33,579,661.90
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 91,905,838.69 65,099,797.77
其他流动负债 21,778,579.77 21,477,288.52
流动负债合计 362,086,110.23 337,516,998.93
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 262,588,000.00 146,982,105.93
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 14,148,310.22 14,183,019.59
长期应付款 30,609,446.28 31,084,081.15
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 6,449,000.00 5,414,000.00
递延所得税负债 14,532,260.13 15,497,297.70
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 328,327,016.63 213,160,504.37
10
负债合计 690,413,126.86 550,677,503.30
所有者权益（或股东权益）：
股本 77,280,000.00 77,280,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 434,769,240.57 431,770,772.20
减：库存股 25,354,286.71 29,721,622.15
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 20,876,906.79 20,876,906.79
一般风险准备 - -
未分配利润 182,617,165.15 173,745,259.32
归属于母公司所有者权益合计 690,189,025.80 673,951,316.16
少数股东权益 11,398,314.85 12,005,539.73
所有者权益（或股东权益）合计 701,587,340.65 685,956,855.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,392,000,467.51 1,236,634,359.19
法定代表人：付国军 主管会计工作负责人：牛建勤 会计机构负责人：弓丽娟
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,612,278.94 5,586,675.32
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 23,378,165.52 26,856,742.50
应收账款 425,278,376.74 475,872,383.53
应收款项融资 503,649.80 289,500.40
预付款项 57,022,643.46 47,842,725.40
其他应收款 56,004,919.94 44,122,069.81
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 130,394,497.64 100,535,960.85
其中：数据资源 - -
合同资产 34,565,556.16 33,648,527.58
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 5,548,744.56 5,125,765.47
流动资产合计 735,308,832.76 739,880,350.86
非流动资产：
债权投资 -
其他债权投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 126,456,961.89 66,093,861.89
其他权益工具投资 2,410,000.00 2,410,000.00
11
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 420,819,319.22 332,240,754.04
在建工程 54,149,303.93 25,123,831.18
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 20,189,815.99 22,902,363.64
无形资产 8,763,366.95 10,058,785.91
其中：数据资源 - -
开发支出 - -
其中：数据资源 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 32,125,349.24 31,848,208.68
其他非流动资产 34,261,776.47 11,440,671.49
非流动资产合计 699,175,893.69 502,118,476.83
资产总计 1,434,484,726.45 1,241,998,827.69
流动负债：
短期借款 58,000,000.00 59,830,080.00
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 137,895,127.25 194,786,389.09
预收款项 - -
合同负债 7,516,895.56 1,220,089.35
卖出回购金融资产款 - -
应付职工薪酬 3,551,978.11 5,815,841.40
应交税费 1,695,826.83 286,811.62
其他应付款 123,724,438.89 45,853,775.56
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 91,907,554.28 64,926,514.81
其他流动负债 21,778,579.77 21,295,125.14
流动负债合计 446,070,400.69 394,014,626.97
非流动负债：
长期借款 262,588,000.00 146,982,105.93
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 13,270,848.49 13,444,131.45
长期应付款 30,609,446.28 31,084,081.15
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 6,449,000.00 5,414,000.00
递延所得税负债 14,477,504.77 15,442,542.34
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 327,394,799.54 212,366,860.87
负债合计 773,465,200.23 606,381,487.84
12
所有者权益（或股东权益）：
股本 77,280,000.00 77,280,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 437,672,820.09 433,653,870.25
减：库存股 25,354,286.71 29,721,622.15
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 20,876,906.79 20,876,906.79
一般风险准备 - -
未分配利润 150,544,086.05 133,528,184.96
所有者权益（或股东权益）合计 661,019,526.22 635,617,339.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,434,484,726.45 1,241,998,827.69
法定代表人：付国军 主管会计工负责人：牛建勤 会计机构负责人：弓丽娟
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 279,364,762.45 245,399,367.94
其中：营业收入 279,364,762.45 245,399,367.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 264,156,533.60 228,317,446.84
其中：营业成本 165,493,543.49 144,724,281.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,096,583.90 876,877.75
销售费用 27,986,715.19 26,918,498.35
管理费用 22,886,009.90 20,598,788.05
研发费用 33,899,487.62 30,028,440.76
财务费用 12,794,193.50 5,170,560.56
其中：利息费用 9,201,860.71 3,254,737.86
利息收入 31,427.96 424,566.93
加：其他收益 10,932,328.75 13,559,264.89
投资收益（损失以“-”号填列） 32,122.98 -825.60
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
13
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,262,953.03 -8,754,956.17
资产减值损失（损失以“-”号填列） -76,201.44 -852,853.56
资产处置收益（损失以“-”号填列） 61,475.10 252,208.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 20,895,001.21 21,284,759.48
加：营业外收入 25,644.15
减：营业外支出 22,278.31 11,866.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,898,367.05 21,272,892.75
减：所得税费用 -1,413,055.14 -789,005.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,311,422.19 22,061,898.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 22,311,422.19 22,061,898.71
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -1,855,658.84 194,410.99
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 24,167,081.03 21,867,487.72
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 22,311,422.19 22,061,898.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 24,167,081.03 21,867,487.72
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,855,658.84 194,410.99
14
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.33 0.28
（二）稀释每股收益（元/股） 0.33 0.28
法定代表人：付国军 主管会计工作负责人：牛建勤 会计机构负责人：弓丽娟
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 217,120,452.38 237,733,158.07
减：营业成本 140,815,356.67 156,881,990.00
税金及附加 860,084.86 655,520.93
销售费用 24,201,988.05 24,328,582.84
管理费用 16,707,003.81 18,420,273.24
研发费用 21,276,864.14 24,788,277.79
财务费用 12,736,576.96 5,181,540.54
其中：利息费用 9,201,860.71 3,254,737.86
利息收入 17,114.39 403,552.81
加：其他收益 9,331,627.45 10,771,584.00
投资收益（损失以“-”号填列） 20,000,000.00 20,723,674.40
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,031,490.39 -9,878,110.38
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,879,094.14 -852,853.56
资产处置收益（损失以“-”号填列） 62,296.57 252,208.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 31,068,898.16 28,493,476.01
加：营业外收入
减：营业外支出 11,833.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 31,068,898.16 28,481,642.46
减：所得税费用 -1,242,178.13 -2,573,413.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,311,076.29 31,055,056.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 32,311,076.29 31,055,056.31
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
15
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 32,311,076.29 31,055,056.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：付国军 主管会计机构负责人:牛建勤 会计机构负责人：弓丽娟
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 294,612,469.90 176,498,558.84
客户存款和同业存放款项净增加额 -
向中央银行借款净增加额 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 -
收到原保险合同保费取得的现金 -
收到再保险业务现金净额 -
保户储金及投资款净增加额 -
收取利息、手续费及佣金的现金 -
拆入资金净增加额 -
回购业务资金净增加额 -
代理买卖证券收到的现金净额 -
收到的税费返还 1,236,059.21 4,372,890.51
收到其他与经营活动有关的现金 67,974,409.07 38,176,845.92
经营活动现金流入小计 363,822,938.18 219,048,295.27
购买商品、接受劳务支付的现金 173,173,889.33 169,716,657.65
客户贷款及垫款净增加额 -
存放中央银行和同业款项净增加额 -
支付原保险合同赔付款项的现金 -
为交易目的而持有的金融资产净增加额 -
拆出资金净增加额 -
支付利息、手续费及佣金的现金 -
支付保单红利的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 61,142,306.03 48,956,249.35
支付的各项税费 7,297,163.06 11,029,249.44
支付其他与经营活动有关的现金 86,215,117.38 63,197,237.68
经营活动现金流出小计 327,828,475.80 292,899,394.12
16
经营活动产生的现金流量净额 35,994,462.38 -73,851,098.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 32,765.72 150,046.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 4,170,900.00 2,391,355.70
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 4,203,665.72 7,541,402.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 115,289,405.30 183,216,735.06
的现金
投资支付的现金 - -
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 115,289,405.30 183,216,735.06
投资活动产生的现金流量净额 -111,085,739.58 -175,675,332.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 4,447,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 153,500,000.00 164,535,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 49,254,207.11 82,390,000.00
筹资活动现金流入小计 202,754,207.11 251,372,000.00
偿还债务支付的现金 52,082,000.00 24,777,970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,420,904.91 19,047,563.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 72,732,315.70 10,184,038.41
筹资活动现金流出小计 147,235,220.61 54,009,571.57
筹资活动产生的现金流量净额 55,518,986.50 197,362,428.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -19,572,290.70 -52,164,003.18
加：期初现金及现金等价物余额 25,434,114.70 123,306,549.29
六、期末现金及现金等价物余额 5,861,824.00 71,142,546.11
法定代表人：付国军 主管会计工作负责人：牛建勤 会计机构负责人：弓丽娟
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 238,938,784.69 160,774,378.13
收到的税费返还 - 1,682,369.81
收到其他与经营活动有关的现金 85,431,854.81 45,445,511.68
经营活动现金流入小计 324,370,639.50 207,902,259.62
购买商品、接受劳务支付的现金 201,509,403.36 157,057,512.15
支付给职工以及为职工支付的现金 34,907,464.01 39,132,626.11
支付的各项税费 260,101.03 4,978,215.34
17
支付其他与经营活动有关的现金 71,133,822.20 104,639,296.91
经营活动现金流出小计 307,810,790.60 305,807,650.51
经营活动产生的现金流量净额 16,559,848.90 -97,905,390.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 20,000,000.00 20,150,046.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 60,560,900.00 2,391,355.70
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 80,560,900.00 27,541,402.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 95,889,601.86 171,752,825.06
的现金
投资支付的现金 60,240,600.00 13,560,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 156,130,201.86 185,313,325.06
投资活动产生的现金流量净额 -75,569,301.86 -157,771,922.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 4,237,000.00
取得借款收到的现金 153,500,000.00 164,535,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 49,254,207.11 82,390,000.00
筹资活动现金流入小计 202,754,207.11 251,162,000.00
偿还债务支付的现金 52,082,000.00 24,777,970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,420,904.91 18,829,163.16
支付其他与筹资活动有关的现金 72,731,715.70 10,184,038.41
筹资活动现金流出小计 147,234,620.61 53,791,171.57
筹资活动产生的现金流量净额 55,519,586.50 197,370,828.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,489,866.46 -58,306,485.22
加：期初现金及现金等价物余额 5,586,675.32 112,497,314.38
六、期末现金及现金等价物余额 2,096,808.86 54,190,829.16
法定代表人：付国军 主管会计机构负责人：牛建勤 会计机构负责人：弓丽娟
18