证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-012
利尔达科技集团股份有限公司
关于募投项目结项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
经利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）综合考
虑，因 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）之“先芯三期物联网模块扩产项目”、“研发中心建设项目”均
已达到预定可使用状态，故公司将募投项目全部予以结项。现将有关事项公告如
下：
一、募集资金基本情况
公司于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科
技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司
本次发行股数 19,800,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格
为人民币 5.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的
基础上新增发行股票数量 2,970,000 股,由此公司发行总股数扩大至 22,770,000
股，连同初始发行规模 19,800,000 股股票对应的募集资金总额 99,000,000.00
元，本次发行最终募集资金总额为 113,850,000.00 元，扣除发行费用（不含税）
金额为 23,110,148.72 元，募集资金净额为 90,739,851.28 元。募集资金到账时
间分别为 2023 年 2 月 9 日、2023 年 3 月 21 日，并由天健会计师事务所（特殊
普通合伙）进行审验，出具了天健验〔2023〕42 号《验资报告》、天健验〔2023〕
103 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，
以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
截至 2024 年 4 月 15 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
单位：元
2024 年 4 月 15
序号 户名 开户银行 银行账号
日余额
利尔达科技集团股份 交通银行股份有限公司杭
1 331065930013001006492 278,010.53
有限公司 州丰潭支行
浙江先芯科技有限公 上海浦东发展银行股份有
2 95110078801300003349 1,788.96
司 限公司杭州临平支行
浙江利尔达物联网技 杭州银行股份有限公司学
3 3301040160022503422 0
术有限公司 院路支行
合计 279,799.49
注：交通银行股份有限公司杭州丰潭支行（331065930013001006492）、上海
浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行（95110078801300003349）余额均系银
行利息。
三、募投项目情况
1、根据《利尔达科技集团股份有限公司招股说明书》，公司 2023 年向不特
定合格投资者公开发行股票募投项目基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投资额
1 先芯三期物联网模块扩产项目 12,000.00 11,900.00
2 研发中心建设项目 6,000.00 6,000.00
合计 18,000.00 17,900.00
2、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况
2023 年 3 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投
资项目拟投入募集资金金额进行调整,公司独立董事就该事项发表了同意的独立
意见。具体情况如下：
单位：万元
序 原募集资金拟投 调整后拟投入募
项目名称 投资总额
号 入金额 集资金金额
先芯三期物联网模块
1 12,000.00 11,900.00 8.573.99
扩产项目
2 研发中心建设项目 6,000.00 6,000.00 500.00
合计 18,000.00 17,900.00 9,073.99
四、募集资金置换情况
2023 年 3 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
八次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
1、自筹资金预先投入募投项目的具体情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 10,578.67
万元，公司拟置换募集资金投资金额为 9,073.99 万元，具体情况如下：
单位：万元
拟投入募集资
自筹资金预先投
序号 项目名称 金金额（调整 拟置换金额
入金额
后）
先芯三期物联网模块
1 8.573.99 9,819.54 8,573.99
扩产项目
2 研发中心建设项目 500.00 759.13 500.00
合计 9,073.99 10,578.67 9,073.99
2、自筹资金预先已支付发行费用的具体情况
公司本次发行的各项发行费用合计人民币 2,311.01 万元，其中承销及保
荐费用中 638.50 万元已自募集资金中扣除。截至 2023 年 3 月 17 日，公司以
自筹资金预先支付发行费用（不含税）金额为 946.11 万元，拟置换发行费用
金额为 946.11 万元，具体情况如下：
单位：万元
以自筹资金预先
发行费用总额 募集资金直接扣 拟置换金
项目 支付发行费用金
（不含税） 除（不含税） 额
额（不含税）
承销及保荐费用 1,138.50 638.50 500.00 500.00
审计及验资费用 650.94 - 301.89 301.89
律师费用 493.40 - 116.04 116.04
其他发行费用 28.18 - 28.18 28.18
合计 2,311.01 638.50 946.11 946.11
五、募集资金使用及节余情况
截至 2024 年 4 月 15 日，公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票募
投项目均已建设完毕并达到预定可使用状态，相关募投项目的募集资金使用及节
余情况如下：
单位：万元
拟投入募集 截至 2024 年 4 利息、理财收
序 节余募集资金金
项目名称 资金金额 月 15 日累计 入扣除手续费
号 额
（调整后） 投入募集资金 后净额
先芯三期物联网模
1 8.573.99 8.573.99
块扩产项目
27.98 27.98
2 研发中心建设项目 500.00 500.00
合计 9,073.99 9,073.99 27.98 27.98
2023 年公司通过向不特定合格投资者公开发行股票，取得募集资金净额
9,073.99 万元，募集资金利息 27.98 万元，节余募集资金 27.98 万元（均系募
集资金利息），其余募集资金均已用于募投项目建设投资。目前募投项目基本达
到可使用状态，故予以结项，后期公司将使用自有资金进一步完善项目建设，保
证项目完全达到预定状态。
六、审议程序及核查意见
1、董事会审核情况
公司于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议，审
议通过《关于募投项目结项的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃
权 0 票。
2、监事会审核情况
公司于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议，审
议通过《关于募投项目结项的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃
权 0 票。
3、保荐机构核查情况
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项事项已经公司董事会、监事
会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北
京证券交易所上市法规及公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形。综上，保荐机构对于公司本次募投项目结项事项无异议。
特此公告。
利尔达科技集团股份有限公司
2024 年 4 月 16 日