德源药业
证券代码 : 832735
江苏德源药业股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈学民、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人（会计主管人员）严菲菲保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,316,081,970.99 1,154,156,478.60 14.03%
归属于上市公司股东的净资产 1,044,242,971.17 948,349,637.39 10.11%
资产负债率%（母公司） 20.49% 18.22% -
资产负债率%（合并） 20.66% 17.83% -
年初至报告期末
年初至报告期末 上年同期
项目 比上年同期增减
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月）
比例%
营业收入 652,939,581.37 527,964,172.48 23.67%
归属于上市公司股东的净利润 115,282,910.60 84,501,559.50 36.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
108,521,126.26 73,004,804.22 48.65%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 86,253,015.84 50,002,395.72 72.50%
基本每股收益（元/股） 1.49 1.10 35.45%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
11.62% 9.93%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 10.94% 8.58%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 同期增减比例%
营业收入 220,457,775.51 165,597,414.07 33.13%
归属于上市公司股东的净利润 35,088,856.89 12,620,132.12 178.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
33,315,016.09 8,329,409.33 299.97%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 51,099,894.55 -5,510,059.98 1,027.39%
基本每股收益（元/股） 0.46 0.17 170.59%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
3.54% 1.48%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 3.36% 0.98%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
3
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 9 月 30 日）
主要系本期公司购买银行理财产品
货币资金 301,072,011.45 -33.64%
增加所致。
主要系本期公司购买银行理财产品
交易性金融资产 190,396,465.74 149.21%
增加所致。
主要系公司上年预付的新药技术开
预付款项 776,796.11 -73.18% 发费在本期已按进度完成并结算所
致。
主要系上年末公司预缴的企业所得
其他流动资产 325,871.29 -91.47%
税于本期退税所致。
主要系本期原料药和制剂生产综合
在建工程 270,576,910.17 74.10%
基地项目一期工程投资增加所致。
主要系子公司本期续租办公场地所
使用权资产 2,277,681.97 450.23%
致。
主要系本期公司购买银行长期大额
其他非流动资产 63,430,419.39 24,836.91%
存单所致。
主要系本期采用银行承兑汇票结算
应付票据 39,541,664.56 49.73%
方式支付供应商货款增加所致。
主要系本期根据销售合同预收的货
合同负债 3,714,722.41 111.82%
款增加所致。
主要系公司根据经营业绩和绩效考
应付职工薪酬 29,199,296.63 98.81% 核政策计算的各项年终奖金及季度
奖金增加所致。
主要系本期末公司应交的企业所得
应交税费 28,031,079.20 316.37%
税和增值税较上年末增加所致。
主要系公司 2021 年限制性股票激
一年内到期的非流动负 励计划的第三个解锁期在报告期内
1,080,657.93 -87.06%
债 届满，公司对符合条件的限制性股
票进行解锁、回购义务减少所致。
主要系本期预收货款增加，相应的
其他流动负债 482,913.91 111.82%
待转增值税销项税额增加所致。
主要系公司 2021 年限制性股票激
励计划的第三个解锁期在报告期内
库存股 280,163.40 -96.64%
届满，公司对符合条件的限制性股
票进行解锁所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系本期公司购买定期存款增
财务费用 -3,524,355.37 -83.46%
多、利息收入增加所致。
主要系报告期末公司持有的以公允
公允价值变动收益 396,465.74 -60.90% 价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产较上年同期末减少所致。
4
主要系本期营业收入较上年同期增
长 23.67%，产品销售毛利率由上年
净利润 115,282,910.60 36.43%
同 期 的 81.93% 提 高 到 本 期 的
84.37%所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金流 主要系本期销售商品、提供劳务收
86,253,015.84 72.50%
量净额 到的现金较上年同期增多所致。
投资活动产生的现金流 主要系本期公司购买理财产品较上
-198,114,315.39 119.50%
量净额 年同期增加所致。
注：上表中财务数据变化幅度为报告期末（本年累计）较上年期末（上年同期）数据进行对比。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -43,103.37
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 4,642,400.00
外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公
3,098,393.34
允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 244,448.69
非经常性损益合计 7,942,138.66
所得税影响数 1,180,354.32
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 6,761,784.34
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限 无限售股份总数 68,294,887 87.28% 876,600 69,171,487 88.40%
售条 其中：控股股东、实际控制人 15,770,400 20.16% 35,440 15,805,840 20.20%
5
件股 董事、监事、高管 2,986,057 3.82% 27,000 3,013,057 3.85%
份 核心员工 1,522,036 1.95% 699,550 2,221,586 2.84%
有限 有限售股份总数 9,950,153 12.72% -876,600 9,073,553 11.60%
售条 其中：控股股东、实际控制人 8,316,000 10.63% - 8,316,000 10.63%
件股 董事、监事、高管 9,066,173 11.59% -27,000 9,039,173 11.55%
份 核心员工 870,120 1.11% -849,600 20,520 0.03%
总股本 78,245,040 - 0 78,245,040 -
普通股股东人数 3,858
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有
序 股东名 期末持有限
股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 股比 无限售股
号 称 售股份数量
例% 份数量
1 李永安 境内自然人 8,114,000 6,000 8,120,000 10.38% 0 8,120,000
天津药
物研究
2 国有法人 7,560,000 0 7,560,000 9.66% 0 7,560,000
院有限
公司
3 陈学民 境内自然人 5,040,000 0 5,040,000 6.44% 3,780,000 1,260,000
4 任路 境内自然人 4,549,900 100 4,550,000 5.82% 0 4,550,000
5 徐根华 境内自然人 4,064,400 0 4,064,400 5.19% 0 4,064,400
6 范世忠 境内自然人 4,032,000 0 4,032,000 5.15% 3,024,000 1,008,000
7 徐维钰 境内自然人 4,454,777 -741,300 3,713,477 4.75% 0 3,713,477
8 郑家通 境内自然人 3,360,000 -370,000 2,990,000 3.82% 0 2,990,000
9 何建忠 境内自然人 2,016,000 0 2,016,000 2.58% 1,512,000 504,000
10 徐金官 境内自然人 2,016,000 0 2,016,000 2.58% 0 2,016,000
合计 - 45,207,077 -1,105,200 44,101,877 56.36% 8,316,000 35,785,877
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
2024 年 2 月 4 日，公司自然人股东李永安、陈学民、徐根华、范世忠与何建忠签署了《一致行
动人协议》，其一致行动人关系自 2024 年 2 月 19 日起生效，至 2026 年 12 月 1 日终止。截至期末，
公司一致行动人直接持有公司 29.74%的股份，且李永安、徐根华、何建忠通过其控制的连云港威尔
科技发展有限公司间接持有公司 1.09%的股份，上述 5 名自然人合计持有公司 30.83%的股份。上述
5 名自然人股东均承诺在股东大会及董事会行使一致的表决权，且一致表决权的行使对公司股东大
会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够产生重大影响。因此，上述 5 名自然人股东为公司
控股股东及实际控制人。
除此以外，公司持股 5%以上的股东或前十名股东间不存在其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
6
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
是否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否
对外担保事项 否
对外提供借款事项 否
股东及其关联方占用或转移公司资金、资
否
产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-114
其他重大关联交易事项 否
经股东会审议通过的收购、出售资产、对
2023-015
外投资事项或者本季度发生的企业合并 是 已事前及时履行 是
2024-034
事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员工 2024-057
是 已事前及时履行 是
激励措施 2024-071
股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2024-058
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质
否
押的情况
被调查处罚的事项 否
失信情况 否
其他重大事项 否
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）报告期内发生的日常性关联交易
√是 □否
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 4,500,000.00 1,192,747.87
2．销售产品、商品，提供劳务
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他
报告期内，公司的日常性关联交易主要是向江苏中金玛泰医药包装有限公司(以下简称“中金玛
泰”)采购药品包装使用的铝箔等产品。公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第二十三次会议，
审议通过了《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，
该议案并经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。公司预计 2024 年向中金玛泰采购 450 万元的
药品包装过程中所使用的铝箔等产品，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在北京证券交易所网
站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2023-114）。
公司向关联方中金玛泰采购药品包装过程中使用的铝箔等产品，主要原因在于中金玛泰与本公司
同处于连云港经济技术开发区，距离较近，能够保证及时供货，物流成本较低。中金玛泰产品质量可
靠、付款方式合理、产品价格公允，是公司的合格供应商。
公司与关联方的日常关联交易是以经营效益最大化、效率最优化为基础所做的市场化选择，其目
的是实现本公司采购成本最优化。上述日常关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响，未损
8
害非关联方的利益，不会出现关联方控制公司的采购环节或侵害公司利益的情况。因此，日常关联交
易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。
（二）经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
单位：元
是否构
交易/投 是否构
临时公告 交易对 交易/投资/ 成重大
事项类型 资/合并 对价金额 成关联
披露时间 方 合并标的 资产重
对价 交易
组
2024 年 3
对外投资 不适用 理财产品 现金 621,320,000.00 否 否
月 29 日
注：1.上述对价金额系公司滚动使用资金购买理财产品的发生额。
事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司以自有闲置资
金进行委托理财的议案》，该议案并经公司 2022 年年度股东大会审议通过；公司于 2024 年 3 月 28 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议
案并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
上述公司两次分别以自有闲置资金进行委托理财，是为进一步提高公司资金的使用效率，最大限
度发挥资金的使用效益。公司在不影响正常生产经营活动的前提下，以闲置的自有资金择机投资低风
险理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在不超过审议额度及决议有效期内，资
金可以滚动使用，具体内容分别详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》公告编号：2023-015）、
2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于以
自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-034）。
上述事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面造成不利影响。
（三）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
公司 2021 年限制性股票激励计划在报告期内继续实施，其具体情况如下：该激励计划共分为三
期，其中第一个解除限售期和第二个解除限售期分别于 2022 年 7 月 26 日和 2023 年 7 月 26 日届满，
公司已按规定及时为符合解除限售条件的激励对象解除限售，对不符合解除限售条件的激励对象进行
回购注销。
第三个解除限售期已于 2024 年 7 月 26 日届满，公司于同日分别召开第四届董事会第六次会议、
第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限
售条件成就的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次符合
可解除限售条件的激励对象的人数为 117 人，可解除限售的限制性股票数量为 957,600 股，具体内容
详见公司于 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限
公司关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：
2024-057）。本次回购事项详见公司第三节重大事件之“（四）股份回购事项”。
公司高级管理人员王齐兵、杨汉跃 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期经调整后符合
解除限售条件数量分别为 54,000 股。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等关于
公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之
二十五的规定，本次公司高级管理人员王齐兵、杨汉跃解除限售应以满足解除限售条件的 25%计算，
即本次公司高级管理人员王齐兵、杨汉跃解除限售数量分别为 13,500 股，其余符合解除限售条件的
75%即 40,500 股由股权激励限售股变更为高管锁定股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京
证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司股权激励计划限制性股票解除限
售公告》（公告编号：2024-071）。
（四）股份回购事项
公司实施 2021 年限制性股票激励计划，第三个解除限售期已于 2024 年 7 月 26 日届满。鉴于 4
名激励对象 2023 年个人绩效考核结果“不合格”，3 名激励对象离职已不再符合激励对象的条件，公
司于 2024 年 7 月 26 日分别召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了
9
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司董事会将在 2021 年第一
次临时股东大会的授权下，以 2021 年、2022 年、2023 年年度权益分派调整后的回购价格 8.06 元/股
加上同期银行存款利息，回购注销上述 7 名激励对象调整后持有已获授但尚未解除限售的限制性股票
合计 34,380 股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的
《江苏德源药业股份有限公司关于 2021 年限制性股票定向回购股份方案的公告》（公告编号：
2024-058）。
截至报告期末，公司尚未完成本次限制性股票的回购注销，后续公司将会按照规定及时履行信息
披露义务。
（五）承诺事项的履行情况
1）履行完毕的承诺
报告期内，公司第一大股东李永安先生自愿一年内不减持股份的承诺已于 2024 年 8 月 31 日履行
完成。
2）正在履行的承诺
报告期内，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。承诺具体内容详见公司于 2024
年 4 月 24 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司 2024 年第一
季度报告》之“第三节重大事件”之“二（四）、承诺事项的履行情况。”
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 301,072,011.45 453,682,036.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 190,396,465.74 76,399,649.58
衍生金融资产
应收票据 56,143,897.97 43,711,808.92
应收账款 169,719,542.07 142,182,887.39
应收款项融资
预付款项 776,796.11 2,895,932.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 235,528.25 222,834.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 61,154,187.73 62,470,200.99
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 325,871.29 3,822,111.16
流动资产合计 779,824,300.61 785,387,461.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,543,050.01 9,433,595.85
其他权益工具投资 4,000,000.00 4,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 130,555,149.90 142,840,564.10
在建工程 270,576,910.17 155,411,974.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,277,681.97 413,947.16
11
无形资产 50,657,594.87 49,541,795.03
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 238,805.13 330,155.96
递延所得税资产 4,978,058.94 6,542,621.09
其他非流动资产 63,430,419.39 254,363.56
非流动资产合计 536,257,670.38 368,769,016.76
资产总计 1,316,081,970.99 1,154,156,478.60
流动负债：
短期借款 27,110,815.55 26,523,886.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,541,664.56 26,408,376.83
应付账款 95,201,548.73 76,052,276.67
预收款项
合同负债 3,714,722.41 1,753,702.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 29,199,296.63 14,686,672.86
应交税费 28,031,079.20 6,732,241.20
其他应付款 20,260,778.80 20,571,542.10
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,080,657.93 8,349,165.00
其他流动负债 482,913.91 227,981.33
流动负债合计 244,623,477.72 181,305,845.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 788,734.20
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 26,426,787.90 24,500,996.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 27,215,522.10 24,500,996.03
12
负债合计 271,838,999.82 205,806,841.21
所有者权益（或股东权益）：
股本 78,245,040.00 78,245,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 401,919,850.60 401,213,389.82
减：库存股 280,163.40 8,349,165.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,279,526.38 42,279,526.38
一般风险准备
未分配利润 522,078,717.59 434,960,846.19
归属于母公司所有者权益合计 1,044,242,971.17 948,349,637.39
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,044,242,971.17 948,349,637.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,316,081,970.99 1,154,156,478.60
法定代表人：陈学民 主管会计工作负责人：王齐兵 会计机构负责人：严菲菲
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 300,152,222.67 452,193,284.35
交易性金融资产 190,396,465.74 44,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 56,143,897.97 43,711,808.92
应收账款 169,719,542.07 142,154,567.32
应收款项融资
预付款项 758,346.75 2,858,306.79
其他应收款 235,528.25 222,834.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 61,146,096.97 62,459,208.11
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,535,554.26
流动资产合计 778,552,100.42 751,135,564.15
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 18,580,079.51 21,803,455.48
13
其他权益工具投资 4,000,000.00 4,000,000.00
其他非流动金融资产 -
投资性房地产 -
固定资产 125,136,322.17 137,720,117.02
在建工程 270,576,910.17 155,411,974.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 50,657,594.87 49,541,795.03
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 238,805.13 328,357.11
递延所得税资产 4,977,360.71 6,491,792.10
其他非流动资产 63,430,419.39 209,763.56
非流动资产合计 537,597,491.95 375,507,254.31
资产总计 1,316,149,592.37 1,126,642,818.46
流动负债：
短期借款 27,110,815.55 26,523,886.80
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,541,664.56 26,408,376.83
应付账款 95,017,835.46 75,914,657.81
预收款项
合同负债 3,714,722.41 1,753,702.39
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 28,890,019.63 14,358,195.78
应交税费 28,026,630.90 6,729,829.08
其他应付款 20,250,152.68 20,563,323.06
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 276,988.20 8,349,165.00
其他流动负债 482,913.91 227,981.33
流动负债合计 243,311,743.30 180,829,118.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 26,426,787.90 24,500,996.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,426,787.90 24,500,996.03
14
负债合计 269,738,531.20 205,330,114.11
所有者权益（或股东权益）：
股本 78,245,040.00 78,245,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 401,680,424.73 400,954,954.60
减：库存股 280,163.40 8,349,165.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,279,526.38 42,279,526.38
一般风险准备
未分配利润 524,486,233.46 408,182,348.37
所有者权益（或股东权益）合计 1,046,411,061.17 921,312,704.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,316,149,592.37 1,126,642,818.46
法定代表人：陈学民 主管会计工作负责人：王齐兵 会计机构负责人：严菲菲
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 652,939,581.37 527,964,172.48
其中：营业收入 652,939,581.37 527,964,172.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 524,560,221.68 439,530,508.25
其中：营业成本 102,069,349.70 95,422,546.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,378,212.45 7,488,095.58
销售费用 281,352,036.55 220,451,994.49
管理费用 37,474,511.51 36,087,905.27
研发费用 97,810,466.84 82,001,063.31
财务费用 -3,524,355.37 -1,921,096.66
其中：利息费用 572,516.42 565,572.07
利息收入 4,142,878.61 2,525,998.69
加：其他收益 6,566,654.08 8,436,421.61
投资收益（损失以“-”号填列） 2,811,381.76 3,543,149.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收
109,454.16 -405,707.77
益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
15
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 396,465.74 1,014,097.83
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,452,002.44 -1,671,330.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -8,450.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 136,701,858.83 99,747,552.82
加：营业外收入 325,969.60 51,108.69
减：营业外支出 124,624.28 90,354.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 136,903,204.15 99,708,306.74
减：所得税费用 21,620,293.55 15,206,747.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 115,282,910.60 84,501,559.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 115,282,910.60 84,501,559.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损
115,282,910.60 84,501,559.50
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 115,282,910.60 84,501,559.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 115,282,910.60 84,501,559.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 1.49 1.10
（二）稀释每股收益（元/股） 1.49 1.10
法定代表人：陈学民 主管会计工作负责人：王齐兵 会计机构负责人：严菲菲
16
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 652,939,581.37 525,573,049.69
减：营业成本 102,069,349.70 94,307,095.26
税金及附加 9,355,816.40 7,470,732.58
销售费用 281,352,036.55 219,573,514.67
管理费用 35,924,938.08 35,024,244.11
研发费用 96,716,221.85 81,043,810.69
财务费用 -3,528,330.36 -1,926,895.73
其中：利息费用 564,802.36 558,566.37
利息收入 4,135,316.68 2,520,686.20
加：其他收益 6,553,529.50 7,130,727.95
投资收益（损失以“-”号填列） 29,290,415.07 3,252,642.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
109,454.16 -405,707.77
（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 396,465.74 952,880.61
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,455,149.11 -2,894,535.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -8,450.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 165,834,810.35 98,513,813.83
加：营业外收入 325,222.44 51,108.69
减：营业外支出 118,610.33 52,909.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 166,041,422.46 98,512,013.05
减：所得税费用 21,572,498.17 14,491,384.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 144,468,924.29 84,020,628.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填
144,468,924.29 84,020,628.10
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
17
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 144,468,924.29 84,020,628.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：陈学民 主管会计工作负责人:王齐兵 会计机构负责人：严菲菲
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 599,443,775.13 488,858,225.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,649,201.77 1,375,921.70
收到其他与经营活动有关的现金 20,048,083.55 11,897,317.72
经营活动现金流入小计 623,141,060.45 502,131,465.13
购买商品、接受劳务支付的现金 53,022,103.80 38,377,607.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 111,189,658.53 107,848,196.75
支付的各项税费 76,637,328.78 71,237,256.63
支付其他与经营活动有关的现金 296,038,953.50 234,666,008.59
经营活动现金流出小计 536,888,044.61 452,129,069.41
经营活动产生的现金流量净额 86,253,015.84 50,002,395.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,457,628.73 5,478,718.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
34,216.39 7,420.35
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 986,800,000.00 754,500,000.00
18
投资活动现金流入小计 989,291,845.12 759,986,139.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
25,450,827.18 40,243,759.48
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,161,955,333.33 810,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,187,406,160.51 850,243,759.48
投资活动产生的现金流量净额 -198,114,315.39 -90,257,620.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 27,090,000.00 26,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 27,090,000.00 26,500,000.00
偿还债务支付的现金 26,500,000.00 33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,736,088.01 23,395,043.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 901,401.00 951,939.50
筹资活动现金流出小计 56,137,489.01 57,346,983.26
筹资活动产生的现金流量净额 -29,047,489.01 -30,846,983.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -140,908,788.56 -71,102,207.81
加：期初现金及现金等价物余额 441,980,800.01 258,160,408.57
六、期末现金及现金等价物余额 301,072,011.45 187,058,200.76
法定代表人：陈学民 主管会计工作负责人：王齐兵 会计机构负责人：严菲菲
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 599,412,308.39 464,091,827.09
收到的税费返还 3,535,554.24 1,121,803.06
收到其他与经营活动有关的现金 20,025,952.40 10,593,387.73
经营活动现金流入小计 622,973,815.03 475,807,017.88
购买商品、接受劳务支付的现金 52,101,948.51 37,777,418.04
支付给职工以及为职工支付的现金 107,260,182.97 101,175,198.41
支付的各项税费 76,582,757.44 67,338,259.04
支付其他与经营活动有关的现金 300,663,982.98 234,506,916.45
经营活动现金流出小计 536,608,871.90 440,797,791.94
经营活动产生的现金流量净额 86,364,943.13 35,009,225.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,356,522.63
取得投资收益收到的现金 2,165,662.55 5,188,212.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
34,216.39 7,420.35
的现金净额
19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 26,671,349.91
收到其他与投资活动有关的现金 921,000,000.00 747,500,000.00
投资活动现金流入小计 953,227,751.48 752,695,632.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
23,331,098.42 40,135,259.48
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,128,455,333.33 783,500,000.00
投资活动现金流出小计 1,151,786,431.75 823,635,259.48
投资活动产生的现金流量净额 -198,558,680.27 -70,939,626.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 27,090,000.00 26,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 27,090,000.00 26,500,000.00
偿还债务支付的现金 26,500,000.00 33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,736,088.01 23,395,043.76
支付其他与筹资活动有关的现金 271,104.00
筹资活动现金流出小计 55,236,088.01 56,666,147.76
筹资活动产生的现金流量净额 -28,146,088.01 -30,166,147.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -140,339,825.15 -66,096,548.81
加：期初现金及现金等价物余额 440,492,047.82 248,986,748.69
六、期末现金及现金等价物余额 300,152,222.67 182,890,199.88
法定代表人：陈学民 主管会计工作负责人：王齐兵 会计机构负责人：严菲菲
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