证券代码：832978          证券简称：开特股份          公告编号：2024-047



               湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

       关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、   授权现金管理情况
    （一）审议情况
    为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第
四届监事会第十四次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金进行
现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资
本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单等，拟投资的
产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金
投资计划正常进行。具体内容详见公司 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官
方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2023-097）。公司的保荐机构华源证券股份有限公司出具了
无异议的核查意见。
    （二）披露标准
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金
额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披
露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用
上述标准。
    截至 2024 年 5 月 29 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额
为 7,800 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 13.28%，达到上述披露标准，
现予以披露。


二、     本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
                               产品金   预计年化
受托方               产品名                        产品期 收益类 投资方 资金来
          产品类型             额（万   收益率
 名称                     称                        限     型      向     源
                               元）      （%）
中信银 银 行 理 共赢慧          1,800       2.25 32 天    保 本 结 构 募 集
行股份 财产品        信汇率                               浮 动 性 存 资金
有限公               挂钩人                               收益   款
司武汉               民币结
分行                 构性存
                     款
                     03342
                     期


（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
    公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性
存款产品或大额存单等，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长
不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。


（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。


（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
    1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必
要的调查。
    2、本次现金管理不构成关联交易。


三、     公司对现金管理相关风险的内部控制
       为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
       1、公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金现金
管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
       2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或
判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
       3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；
       4、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
       5、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、      风险提示
       公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款。虽
然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将
根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，不排除该投资产品受
到市场波动的影响。


五、      公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
                              产品                                        是否
                                     预计年
受托方               产品名 金 额              起 始 终止 投 资 资 金 来 为 关
          产品类型                   化收益
名称                 称       （万             日期   日期   方向   源    联交
                                     率（%）
                              元）                                        易
中 信 银 行 理 共 赢 慧 3,000          2.55 2024      2024 结 构 募 集 资 否
银 行 财产品         信汇率                    年 3 年 9 性存 金
股 份                挂钩人                    月 4 月 2 款
有 限                民币结                    日     日
公 司                构性存
武 汉                款
分行                 01877
                     期
中 信 银 行 理 共 赢 慧 1,000       2.37 2024      2024 结 构 募 集 资 否
银 行 财产品     信汇率                    年 3 年 6 性存 金
股 份            挂钩人                    月 4 月 4 款
有 限            民币结                    日      日
公 司            构性存
武 汉            款
分行             01878
                 期
中 信 银 行 理 共 赢 慧 2,000 2.55         2024    2024 结 构 募 集 资 否
银 行 财产品     信汇率                    年 3 年 6 性存 金
股 份            挂钩人                    月 4 月 4 款
有 限            民币结                    日      日
公 司            构性存
武 汉            款
分行             01879
                 期


（二） 已到期的现金管理的情况

                          产 品                                        是否
受 托                             年化收
                 产品名 金 额              起 始 终 止 本金收回 资金来 为 关
方 名 产品类型                    益 率
                 称       （ 万            日期   日期   情况   源     联交
称                                （%）
                          元）                                         易
中 信 银 行 理 共赢慧     1,800 2.50% 2024 2024 全 部 收 募 集 否
银 行 财产品     信汇率                    年 4 年 5 回         资金
股 份            挂钩人                    月     月
有 限            民币结                    13     13
公 司            构性存                    日     日
武 汉            款
分行             02464
               期


六、   备查文件目录
   《中信银行结构性存款产品说明书》




                                湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2024 年 5 月 29 日