证券代码：833266          证券简称：生物谷         公告编号：2024-005



               云南生物谷药业股份有限公司
                   关于核销应收款项的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年

1 月 5 日召开第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第

二十二次会议及第四届监事会第十四次会议，分别审议了《关于核销

应收款项的议案》，具体情况如下：

    一、本次应收款项的核销情况

    为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》

《公司章程》等相关规定，经总经理办公会议研究同意，公司拟核销

应收账款 320,870 元,已全额计提坏账准备。

    具体核销情况如下：
                          核销金额（单                  款项是否由关
  单位名称     款项性质                      核销原因
                            位：元）                    联交易产生
                                         无可执行财
广西医药有限                             产，涉及多起
                   货款    320,870.00                        否
责任公司                                 诉讼，已被列
                                         为失信人
    小计            -      320,870.00          -             -

    二、本次应收款项核销对公司的影响

    本次应收款项核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，
反映了公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利

益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    三、审议及表决情况

    公司于 2024 年 1 月 5 日召开了第四届董事会审计委员会第十次

会议，审议通过《关于核销应收款项的议案》，表决结果：同意票 3 票；

反对票 0 票；弃权票 0 票；同日，召开了第四届董事会第二十二次会

议，审议通过《关于核销应收款项的议案》，表决结果：同意票 8 票；

反对票 0 票；弃权票 0 票；召开了第四届监事会第十四次会议，审议

通过了《关于核销应收款项的议案》，表决结果：同意票 3 票；反对

票 0 票；弃权票 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    四、审计委员会意见

    经审议，董事会审计委员会认为：公司本次对应收款项核销符合

《企业会计准则》和公司会计政策的规定，本次对应收款项核销能更

加真实、客观、公允的反映公司财务状况，符合《企业会计准则》实

际发生原则。董事会审计委员会同意本次核销事项，同意提交董事会

审议。

    五、董事会意见

    经审议，公司董事会认为：本次应收款项核销依据充分，不涉及

公司关联方，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要

求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规
和《公司章程》等规定，同意公司本次应收款项的核销。

    六、监事会意见

    经审议，公司监事会认为：本次核销应收款项的事实真实反映了

公司财务状况，符合《企业会计准则》《公司章程》等相关规定的要

求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，不涉及公司关

联方。审议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，公司监事会

同意公司本次应收款项的核销。

    七、备查文件

    1、《生物谷：第四届董事会审计委员会第十次会议决议》

    2、《生物谷：第四届董事会第二十二次会议决议》;

    3、《生物谷：第四届监事会第十四次会议决议》。




                                  云南生物谷药业股份有限公司

                                                       董事会

                                              2024 年 1 月 9 日