证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-062
特瑞斯能源装备股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及资金到位情况
2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
特瑞斯向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于
2022 年 10 月 19 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 11 月
10 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可［2022］2826 号）。经北京证券
交易所北证函〔2022〕257 号文批准，特瑞斯股票于 2022 年 12 月 13 日在北京
证券交易所上市。特瑞斯本次向不特定合格投资者公开发行实际发行股票数量
21,000,000 股，发行价格为 16.18 元/股，募集资金总额为 339,780,000.00 元，
扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为 305,892,986.79 元。上述募集资
金已于 2022 年 12 月 6 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具了天健验（2022）15-14 号验资报告。
(二)募集资金使用和节余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况具体说明如下：
单位：元
项目名称 累计发生额
一、募集资金金额 339,780,000.00
减：承销费用、上市辅导费用（不含税） 20,386,800.00
等于募集资金实际到账金额 319,393,200.00
减：后续支付的发行费用 13,500,213.21
加：存款利息 6,798,073.12
二、已用募集资金总额 174,512,089.58
具体用途：
1、天然气输配及应用装备产能建设项目 94,743,224.16
2、研发中心建设项目 22,880,600.06
3、补充流动资金 56,888,265.36
三、募集资金使用剩余金额 138,178,970.33
其中：用于现金管理的尚未到期赎回的募 50,000,000.00
集资金
募集资金存储专项账户的余额 88,178,970.33
(三)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在专户存储情况如下：
募集资金余额
序号 募集资金用途 银行名称 账号
（元）
天然气输配及 中信银行
1 应用装备产能 常州天宁 8110501012402097990 37,216,062.67
建设项目 支行
交通银行
研发中心建设
2 常州新区 324006040012000444377 50,962,907.66
项目
支行
合计 88,178,970.33
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)等有关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《特瑞斯能源装备股份有限公司
募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
针对 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，公司连同保荐机
构中信建投证券股份有限公司于 2022 年 11 月 21 日分别与中信银行股份有限公
司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、兴业银行股份有限公司常州分行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告
附表 1：“募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022 年 12 月 29 日公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金。截至 2022 年 12 月 17 日，公司以自筹资金预先
投入募投项目的实际投资金额共计人民币 2,039.19 万元；公司已用自筹资金支
付的发行费用金额为 484.83 万元。公司已于 2023 年 1 月 5 日从交通银行常州新
区支行募集资金专户转出募集资金 360.00 万元，于 2023 年 1 月 6 日从中信银行
常州天宁支行募集资金专户转出募集资金 1,679.19 万元，用于置换预先投入募
投项目的自筹资金。公司已于 2023 年 1 月 6 日从中信银行常州天宁支行募集资
金专户转出募集资金 484.83 万元，用于置换预先支付的发行费用。上述募集资
金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2022 年 12 月
29 日出具了《关于特瑞斯能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕15-69 号）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理财
委托方 委托理财 委托理财 预计年化收
财产品 产品名称 金额（万 收益类型
名称 起始日期 终止日期 益率
类型 元）
特瑞斯 结构性 中 信 银 行 2,000.00 2024 年 5 2024 年 6 保本浮动 2.50%
能源装 存款 常州天宁 月1日 月3日 收益
备股份 支行对公
有限公 结构性存
司 款
特瑞斯 结构性 中 信 银 行 2,000.00 2024 年 6 2024 年 6 保本浮动 2.59%
能源装 存款 常州天宁 月5日 月 28 日 收益
备股份 支行对公
有限公 结构性存
司 款
特瑞斯 结构性 中 信 银 行 5,000.00 2024 年 5 2024 年 8 保本浮动 1.05%-2.49%
能源装 存款 常州天宁 月1日 月1日 收益
备股份 支行对公
有限公 结构性存
司 款
2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用
额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金
可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、
单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，该议案自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效。该议案经过第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
公司于 2024 年 4 月 29 日在北交所官网披露了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。
报告期内，公司在额度范围内滚动购买固定利率或保本浮动收益型理财产
品，累计取得理财产品投资收益 3,908,572.23 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公
司使用闲置募集资金购买相关理财产品尚有 5,000.00 万元未到期。
本报告期内不存在质押上述理财产品的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 6 月 7 日召开公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同
意增加实施地点的募投项目为“研发中心建设项目”，在原有实施地点的基础上，
增加上海市闵行区永德路 787 号 G3 栋平湖创时代(上海)国际创新中心 601 室、
602 室、602A 室、603 室（租用）。
公司募投项目研发中心建设项目增加实施地点，有利于募投项目顺利实施，提
高募集资金使用效率，符合公司发展战略规划，符合中国证监会、北京证券交易所
关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募
集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司于2024年6月7日在北交所官网披露了《关于部分募投项目增加实施地点
的公告》（公告编号：2024-041）。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度公司存在使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限超过公司董
事会授权期限，截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买相关理财
产品尚有 12,000.00 万元未到期。由于工作人员疏忽，本次部分闲置募集资金进
行现金管理的期限超过 12 个月。截至 2024 年 4 月 18 日，公司已将全部使用闲
置募集资金购买的理财产品赎回至募集资金专项账户，本次使用闲置募集资金进
行现金管理已全部完结。上述闲置募集资金进行现金管理未对募集资金投资项目
的正常开展产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情况，未对上市公司
和股东的利益造成损害。公司已于 2024 年 4 月 18 日前将使用闲置募集资金购买
的理财产品全部赎回至募集资金专项账户。2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届
董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确
认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述使用闲置募集资金进行
现金管理超过董事会授权范围的事项进行了补充确认。独立董事就上述事项发表
了意见。公司于 2024 年 4 月 29 日在北交所官网披露了《关于补充确认使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。公司于 2024 年 5
月 29 日在北交所官网披露了《中信建投证券股份有限公司关于特瑞斯能源装备
股份有限公司使用闲置募集资金现金管理超出董事会授权期限的专项现场核查
报告》。
六、备查文件
（一）、《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》;
（二）、《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》;
特瑞斯能源装备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
305,892,986.79 本报告期投入募集资金总额 31,442,221.22
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 174,512,089.58
不适用
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
天然气输配
及应用装备 2025 年 4 月
否 181,865,986.79 19,885,031.16 94,743,224.16 52.10% 不适用 否
产能建设项 30 日
目
研发中心建 否 67,215,000.00 11,557,190.06 22,880,600.06 34.04% 2025 年 4 月 不适用 否
设项目 30 日
补充流动资
否 56,812,000.00 0.00 56,888,265.36 100.13% 不适用 不适用 否
金[注]
合计 - 305,892,986.79 31,442,221.22 174,512,089.58 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 不存在
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
金用途） 无
2022 年 12 月 29 日公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
募集资金置换自筹资金情况说明
筹资金。截至 2022 年 12 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额
共计人民币 2,039.19 万元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 484.83 万元。
公司已于 2023 年 1 月 5 日从交通银行常州新区支行募集资金专户转出募集资金 360.00
万元，于 2023 年 1 月 6 日从中信银行常州天宁支行募集资金专户转出募集资金 1,679.19
万元，用于置换预先投入募投项目的自筹资金。公司已于 2023 年 1 月 6 日从中信银行
常州天宁支行募集资金专户转出募集资金 484.83 万元，用于置换预先支付的发行费用。
上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2022 年 12
月 29 日出具了《关于特瑞斯能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕15-69 号）。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
2022 年 12 月 29 日公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过
人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日
起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种需满足安全性高、流
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，公司拟投
明
资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，且购买
的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。本年度，公
司在额度范围内滚动购买固定利率或保本浮动收益型理财产品，累计取得理财产品投
资收益 2,252,684.94 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买相关
理财产品尚有 12,000.00 万元未到期。其中有 1,000.00 万元理财产品质押开具银行承
兑汇票，用于募投项目支出，其余 11,000.00 万元理财产品系购买的银行大额存单，
可提前支取，不存在质押情况。
2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 2
亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品
品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12
个月等要求，该议案自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。报告期内，公司在
额度范围内滚动购买固定利率或保本浮动收益型理财产品，累计取得理财产品投资收
益 3,908,572.23 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买相关理财产
品尚有 5,000.00 万元未到期。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
[注]差额系银行利息收入 7.63 万元。
