[临时公告]三友科技：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2024-04-26
证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-030
三门三友科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金总额、净额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不
特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,430.00 万股新股，发行价格为
每股人民币 9.98 元，共计募集资金总额为人民币 14,271.40 万元，扣除发行费
用 1,937.55 万元，实际募集资金净额为人民币 12,333.85 万元。截至 2020 年 7
月 16 日止，上述募集资金已经到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募
集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验[2020]6463 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 12,333.85
减：对募集资金投资项目投入 7,964.41
加：归还暂时补充流动资金 6,000.00
加：利息收入 745.39
减：手续费支出 0.50
减：暂时补充流动资金 6,000.00
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,114.33
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》、 证券法》、 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件的有关规定，
结合公司实际情况，公司制定了《三门三友科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集
资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国融证券股份
有限公司、中国农业银行股份有限公司三门县支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存储余额 备注
中国农业银行股份有 募集资金
19950601040001997 51,143,316.96
限公司三门亭旁支行 专户
合计 51,143,316.96
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2020 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金人民币 549.24 万元置换预先投入募投项目的自筹资
金。公司独立董事发表了同意意见。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020 年 11 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监
事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司将部分闲置募集资金（不超过人民币 2,000 万元）暂时用于补
充流动资金，公司全体独立董事发表了同意意见。使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
公司在履行相关审议程序后，使用 2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充公
司流动资金。公司已于 2021 年 10 月 29 日将上述用于暂时补充流动资金的 2,000
万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2、2021 年 11 月 2 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司将部分闲置募集资金（不超过人民币 2,000 万元）暂时用于补充流动资
金，公司全体独立董事发表了同意意见。使用期限自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
公司在履行相关审议程序后，使用 2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充公
司流动资金。公司已于 2022 年 10 月 25 日将上述用于暂时补充流动资金的 2,000
万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
3、2022 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事
会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司将部分闲置募集资金（不超过人民币 2,000 万元）暂时用于补充流动资
金，公司全体独立董事发表了同意意见。使用期限自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
公司在履行相关审议程序后，使用 2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充公
司流动资金。2023 年 3 月 24 日，公司将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元部
分归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。2023 年 10 月 30 日，
公司将用于暂时补充流动资金的剩余 1,000 万元部分归还并转入募集资金专用
账户，使用期限未超过 12 个月。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募
集资金使用及披露违规的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：三友科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的
规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
我们认为，三友科技公司管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
（2023 修订）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管
理》及相关格式指引的规定，公允反映了三友科技公司 2023 年度募集资金实际
存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
（二）《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
（三）《国融证券股份有限公司关于三门三友科技股份有限公司 2023 年度募集资
金存放与实际使用情况的核查意见》；
（四）《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于三门三友科技股份有限公司年
度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
三门三友科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
12,333.85 本报告期投入募集资金总额 3,342.35
得的募集资金）
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 7,964.41
-
总额比例
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 是否达 项目可行性
调整后投资 本报告期投 项目达到预定可
募集资金用途 项目，含部 计投入金额 进度（%） 到预计 是否发生重
总额（1） 入金额 使用状态日期
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
年产 5 万张“铜
包钢”不锈钢阴 否 6,224.54 2,909.59 6,211.80 99.80% 2023 年 12 月 31 日 不适用 否
极板生产项目
研发中心升级
否 4,543.76 400.90 1,414.82 31.14% 2024 年 12 月 31 日 不适用 否
建设项目
市场营销与客
户服务网络建 否 1,565.55 31.86 337.79 21.58% 2024 年 12 月 31 日 不适用 否
设项目
合计 - 12,333.85 3,342.35 7,964.41 - - - -
公司募投项目“年产 5 万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”和“研发中心升级建设
项目”选址位于浙江省台州市三门县沿海工业城，项目地址南面沿海，规划前为临时垃
圾场，并建有高压线。公司进驻园区前，当地政府需组织完成搬离垃圾场、拆除高压线、
场地回填及加固沿海河堤等工程项目。因受疫情等因素综合影响，对前述项目进程造成
一定程度的延误，募投项目“市场营销与客户服务网络建设项目”推进也受到一定影响。
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 根据市场环境，为了尽快形成有效生产能力并产生效益，公司在募投项目建设中将主要
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 精力和资金用在“年产 5 万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”的建设上，截止报告
计划是否需要调整（分具体募集资金用途） 期末，该项目达到预定可使用状态。但“研发中心升级建设项目”和“市场营销与客户
服务网络建设项目”由于受外部宏观环境的影响，项目进度有所放缓，募集资金的使用
进度也晚于预期。公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为保证募投项目
的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司
充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更
的情况下，审慎决定将募投项目“研发中心升级建设项目”和“市场营销与客户服务网
络建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集
资金用途） 不适用
2020 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以
募集资金置换自筹资金情况说明
募集资金人民币 549.24 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了同
意意见。
2022 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审
议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募
集资金（不超过人民币 2,000 万元）暂时用于补充流动资金，公司全体独立董事发表了
使用闲置募集资金
同意意见。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集
暂时补充流动资金情况说明
资金专用账户。
公司在履行相关审议程序后，使用 2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金。
2023 年 3 月 24 日，公司将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元部分归还并转入募集资
金专用账户，使用期限未超过 12 个月。2023 年 10 月 30 日，公司将用于暂时补充流动
资金的剩余 1,000 万元部分归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
不适用
明
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
